علت تشکیل الگوی فنجان و دسته


درآمد ماهانه Axie Infinity. منبع: Token Terminal

الگوهای ادامه دهنده

بررسی الگوهای ادامه دهنده در آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که در ابتدای بحث چارت پترنها در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به یاد دارید، به دو نوع بازگشتی یا ریورسال و تمدیدی تقسیم بندی میشدند. اکنون پس از بررسی کامل و مفصل انواع الگوهای بازگشتی، در این قسمت به بررسی الگوهای ادامه دهنده رسیدهایم.

افراد تحلیل کنندهی تکنیکال، ضمن اشاره به الگوهای روندهای کف اصلی ، الگوهای ادامه دهنده یا تمدیدی را هم معرفی نمودهاند. این الگوها سبب تقویت شدن روندها و منعکس نمودن شکست بازار در طول یک روند شدید میشوند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از طریق همین الگوها برخی از افراد معامله کننده، برخلاف دیگران که درک کاملی از جهت روند ندارند، میتوانند همه و یا بخشی از سود خود را برداشت نمایند. در کل چنین فعالیتهایی اثر تثبیت کنندگی بر روی قیمت دارند که برخی اوقات تحت عنوان حرکات خنثی رخ خواهند داد، اما معمولا عملکرد آنها در خلاف جهت روند اصلی است. دورهی تثبیت شده کاملا کوتاه مدت است. به طور کلی شکستها باید هم جهت با روند اصلی رخ دهند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال مهمترین انواع الگوهای ادامه دهنده عبارتند از:

1-پرچم 2- پرچم همگرا در روند صعودی 3- پرچک همگرا در روند نزولی 4- مثلث افزایشی و کاهشی 5- مثلث متقارن 6- مستطیل 7- کنج 8- گسترش کنج صعودی و نزولی 9- صعودی و نزولی زاویه دار (راست) 10- انبساط فوقانی و تحتانی 11- فنجان و دسته 12- اندازه گیری حرکت صعودی 13- اندازه گیری حرکت نزولی 14- نیم دایرهی پایین و نیم دایرهی بالا 15- سه قله در حال سقوط 16- سه درهی افزایشی

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی الگوی پرچم

در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم، نوعی از الگوی ادامه دهندهی معتبر، نشانههایی مانند جهت و نرخ مورد نظر را به ما میدهد. الگوی پرچم متشکل از دورهی ثبات کوتاه مدت در روندی صعودی یا نزولی ِ شیب دار میباشد. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، شیب ثبات یا خلاف جهت شیب روند اصلی است و یا اینکه مسطح میباشد. این ثبات بین خط حامی و مقاومت قرار گرفته که دو خط گفته شده یا نسبت به هم موازیاند، مانند متوازی الاضلاع و یا اینکه مایل به سمت یکدیگر میباشند که نتیجهی کلی، تشکیل الگویی شبیه به پرچم میباشد. مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، در الگوی پرچم، روند اصلی میلهی آن است. وقتی قیمت از طریق شکست ثبات، در روند ورود پیدا کند، هدف آن طول میلهی پرچم خواهد بود که میتوان از سطح شکست نرخ آن را اندازه گیری نمود.

بخشهای الگوی پرچم طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اگر به صورت دقیقتر بخواهیم نحوهی شکل گیری الگوی پرچم را طبق آموزش تحلیل تکنیکال شرح دهیم، حاصل امتداد یافتن نقطه اتصال محدودهای از تغییرات قیمت در وسط یک روند است که شیب آن کم و البته مخالف جهت روند قبلی میباشد. معمولا دوام این الگو زیاد نیست و خیلی زود میشکند. میزان پیش روی بازار در موقع شکسته شدن امتداد خطوط الگوی بازار، به میزان ابتدای روند قبل از خود تا نقطهی شروع اولین موج میباشد.

بررسی الگوی پرچم در آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری سپه

ارتباط پرچم 4 گوش با قیمت: همانطور که از نام الگوی پرچم در آموزش تحلیل تکنیکال مشخص هست، این الگو روی نمودار قیمت به شکل چهار گوش مشاهده میگردد. این الگو نشان دهندهی توقفی کوتاه مدت در حرکت رو به بالا یا پایینِ تقریبا عمودی میباشد. حرکت قیمت به نحوی است که الگوی پرچم تشکیل شده و در قسمتی که شکستن رخ میدهد (بالا یا پایین) تداوم مییابد.

ارتباط پرچم 4 گوش با حجم: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از اینکه الگو تشکیل شود، حجم بسیار سنگین است. موقع تشکیل شدن الگو، شاهد کاهش حجم به شکلی چشم گیر هستیم. در نهایت پس از اتمام شکل گیری الگوی پرچم و در نقطهای که شکست پرچم رخ میدهد، شاهد افزایش مجدد حجم و بسیار سنگین شدن آن هستیم.

میزان رخداد پرچم چهارگوش: در آموزش تحلیل تکنیکال خاطر نشان میکنیم که الگوهای پرچم، معمولا بر روی نمودارهای روزانه مشاهده شده و به دلیل زمان علت تشکیل الگوی فنجان و دسته کوتاه مورد نیاز برای شکل گیری آنها (عموما کمتر از 4 هفته)، بندرت روی نمودار هفتگی مشاهده خواهید کرد. ضمن اینکه در نمودارهای ماهانه شاهد شکل گیری الگوهای پرچم نخواهیم بود.

اهمیت تکنیکی: مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای پرچم در وسط راه یک حرکت صعودی یا نزولی سام رخ میدهند. لذا انتظار بر این است که پس از اتمام این آرایش، قیمت از همان مکانی که قطع شده، مجدد ادامه پیدا کند. در واقع این امر به معنای تقریبا یکسان بودن قیمت قبل و بعد از آرایش میباشد.

زمانی پرچم صعودی قابل اعتماد خواهد بود که قیمت در حدود یک سوم بالایی در طول 52 هفته قبل از آن رخ داده باشد. در مقابل پرچم نزولی نیز زمانی قابل اعتماد خواهد بود که در یک سوم پایینی در طول 52 هفته قبل از آن رخ داده باشد. پرچم متراکم نسبت به نوع باز ارجحیت بیشتری دارد. پرچم باز گستردگی بیشتری داشته و فضای بین سطوح حمایت و مقاومت آن نیز بیشتر میباشد.

آیا قیمت AXS تا ۹۵ درصد دیگر سقوط می‌کند؟

آیا قیمت AXS تا ۹۵ درصد دیگر سقوط می‌کند؟

اکسی اینفینیتی از جولای سال گذشته الگوی معکوس نزولی عظیمی را شکل داده است که می‌تواند قیمت AXS را تا ۹۵ درصد دیگر در سال ۲۰۲۲ کاهش دهد. سود ماهانه اکسی نیز نسبت به اوج ۳۶۴.۴ میلیون دلاری خود در آگوست ۲۰۲۱، بیش از ۹۸ درصد کاهش یافته است.

تحلیل تکنیکال اکسی اینفینیتی (Axie Infinity)

الگوی معکوس نزولی عظیمی که اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) از جولای سال ۲۰۲۱ تا کنون تشکیل داده است، اگوی «لیوان و دسته معکوس» نامیده می‌شود که با شکل هلالی بزرگ و به دنبال آن یک حرکت رو به بالا قابل تشخیص است و معمولاً پس از خروج قیمت از کانال افزایشی و به دنبال آن شکستن دیگری در زیر ساپورت الگوی لیوان و دسته معکوس برطرف می‌شود.

در همین حال، به عنوان یک قاعده تحلیل تکنیکال، شکسته شدن الگوی فنجان و دسته معکوس قیمت را به سطحی در طول برابر با حداکثر فاصله بین قسمت بالایی ساختار و ساپورت هدایت می‌کند.

افزایش قیمت AXS در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ و به دنبال آن از بین رفتن کامل آن در سال ۲۰۲۲، یک روند هلالی شکل می‌دهد که شبیه به یک فنجان وارونه است. علاوه بر این، بازگشت ۵۰ درصدی قیمت AXS از پایین ترین قیمت خود در ۱۸ ژوئن (۱۱.۸۲ دلار) یک دسته معکوس را تشکیل می‌دهد، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

آیا قیمت AXS تا ۹۵ درصد دیگر سقوط می‌کند؟

نمودار قیمت سه روزه جفت ارز AXS/USD با الگوی لیوان و دسته معکوس. منبع: TradingView

بنابراین، با توجه به اینکه قیمت AXS کمتر از محدوده دسته معکوس با هدف شکست ۱ دلاری است، به نظر می‌رسد که ویژگی‌های فنی AXS را تا ۹۵ درصد نسبت به قیمت امروز به سمت پایین منحرف می‌کنند.

تاثیر مطبوعات بد در کاهش قیمت AXS

چشم انداز نزولی شدید عمدتاً در پی روند نزولی در سایر نقاط بازار ارزهای دیجیتال ظاهر شده است. علاوه بر آن، قیمت AXS همچنین به دلیل گمانه‌زنی‌های پیرامون فروپاشی شرکت اکسی اینفینیتی آسیب دیده است. همچنین مطبوعات بد از جمله هک ۶۰۰ میلیون دلاری در اوایل سال جاری نیز تقاضا برای AXS را کاهش داده است، که به عنوان یک نشانه حاکمیتی و مناقصه قانونی در اکوسیستم اکسی اینفینیتی عمل می‌کند.

بر اساس داده های ردیابی شده توسط Token Terminal، این چشم انداز نزولی در عملکرد درآمد ماهانه اکسی قابل مشاهده است، که بیش از ۹۸ درصد از اوج ۳۶۴.۴ میلیون دلاری خود در آگوست ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

آیا قیمت AXS تا ۹۵ درصد دیگر سقوط می‌کند؟

درآمد ماهانه Axie Infinity. منبع: Token Terminal

یانتو چاندرا (Yanto Chandra) همکار کوین‌تلگراف استدلال می‌کند که علیرغم چشم‌انداز نزولی برای قیمت AXS، اکسی اینفینیتی ممکن است به طور کامل ناپدید نشود و اشاره می‌کند که این پروژه «خود را دوباره بازسازی می‌کند و سرنوشت جدیدی را در چشم‌انداز GameFi که به سرعت در حال تغییر است ترسیم خواهد کرد».

الگوهای نموداری و نحوه کار آن ها

یکی از اصلی ترین مفاهیم اولیه بازار شناخت الگوهای نموداری است ، که در بازار سهام معامله گران فنی از همان آغاز شروع به معاملات در با آن آشنا می شوند.

الگوهای نموداری، بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال کلاسیک محسوب می شوند

و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به معامله و خرید و فروش سهام می پردازند، باید با این الگوها آشنایی کامل داشته باشند .

همانطور که میدانید یکی از بارزترین ویژگی های بارز ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرار آن هاست،

و می توان به راحتی آن ها را در هر نمودار و هر تایم فریم، مشاهده نمود.

از الگوهای نموداری می توان به عنوان یک سیگنال برای ورود به معاملات،

و ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان نوسانات قیمتی بازار، استفاده کرد .

در این مقاله به معرفی چند الگوی قیمتی محبوب با توجه به میزان کارایی و قدرتمندی آنها خواهیم پرداخت

و توضیح کاملی درباره جزییات دقیق و کارآمد آنها شرح خواهیم داد .

تشخیص این الگوها در نمودار، به ما کمک می کند تا بازار را بهتر درک کنیم و نسبت به نوسانات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم.

شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می شود که در معامله گری به دید وسیع تری دست یابید،

که همین توانایی می تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

الگوهای نموداری زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند موجب به تحلیل و تجزیه صحیح و در نتیجه معاملات بهتر شود.

چندین الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران هفت تا از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند،

این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است.

همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند، ولی بیشترین استفاده در تایم روزانه است.

چند نکته جامع درباره الگوهای قیمتی

زمان تشکیل یکی از الگوهای نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و قدرت الگو است.

هریک از الگوهای قیمتی ، یک هدف نموداری از پیش تعیین شده دارند که میزان تحقق این انتظارات، به روند بازار بستگی دارد.

هر چه در شکل گیری یک الگو زمان بیشتری صرف شود ،انتظار می رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.

بیشتر الگوهای نموداری از لحاظ جزئیات شباهت فراوانی به یکدیگر دارند.

از این رو به منظور تشخیص آن ها از یکدیگر، باید به عواملی همچون شکست های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.

یکی از روش های تشخیص شکست و تغییر روند ، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است.

بهتر است هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.

برخی معامله گران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند،

باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته

و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

همچنین الگوهای نموداری در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند.

از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد

انواع الگو های نموداری

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند :

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده که هر یک تعاریف خاص به خود را دارند که در این مقاله به آن پرداخته ایم .

الگوهای بازگشتی:

الگوهایی هستند که معمولا پس از تشکیل این الگوها بر روی نمودار، قیمت روند قبلی خود را تکرار نخواهد کرد .

به عبارت دیگر، پس از تشکیل الگوها، قیمت تمایل دارد در جهت عکس
مسیر قبلی خود به حرکت ادامه دهد.

و اصولا الگوهای بازگشتی در زمان طولانی تری شکل می گیرند .

الگوهای ادامه دهنده:

الگوهایی هستند که عمدتا پس از تشکیل این الگوها بر روی نمودار،
قیمت روند قبلی خود را تکرار خواهد کرد .

به عبارت دیگر، پس از تشکیل الگوها، قیمت تمایل دارد در جهت
مسیر قبلی خود به حرکت ادامه دهد.

الگوهای ادامه دهنده نشان دهنده این موضوع هستند

که روندهای خنثی در طی فعالیت های قیمت، چیزی جز یک توقف مقطعی قیمت نمی باشند

و پس از آن روند دوباره درهمان جهت قبلی خود به حرکت ادامه خواهد داد.

الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند .

انواع الگوهای بازگشتی :

الگو های برگشتی در انتهای روند صعودی عبارت اند از :

الگوی سر و شانه سقف٬ سقف دو قلو٬ سقف سه قلو و الگو های سر و شانه مرکب

الگوی سرو شانه Head and Shoulders:

این الگو از دو حالت تشکیل شده است

سر و شانه نزولی و سر و شانه صعودی ؛ که در این قسمت از مقاله به جزییات آنها خواهیم پرداخت .

جنگ، طلا و یک تاکتیک برای سرمایه گذاران

طلا و تنش های ژئوپلیتیک

گلوله طلا به کدام سمت شلیک خواهد شد!؟

زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بیان کرد که دولت او در نهایت می‌تواند ناتو را کنار بگذارد و بی طرفی را بپذیرد. آیا باید نگران کاهش قیمت طلا باشیم؟

از لحاظ تکنیکالی، در نمودار طلا الگوی سر و شانه تشکیل شده است. هرچند که این الگو از لحاظ تقارن و حجم معاملات دارای اشکالاتی نیز هست اما در صورت تایید و نزول قیمت می‌تواند باعث ایجاد وحشت در بین سرمایه گذاران شود.

الگوی سر و شانه در انس جهانی طلا

در این تحلیل شانه سمت راست که در این لحظه در یک کانال کوتاه‌مدت حرکت می‌کند، می‌تواند به یک الگوی پرچم و ادامه‌دهنده روند نزولی تبدیل شود. اندیکاتور Stochastics تقریبا به محدوده اشباع فروش رسیده است. خبر خوب این است که بسیاری از سرمایه گذاران در محدوده مقاومت ۲۰۰۰ – ۲۰۸۹ اقدام به فروش کردند و مجددا در محدوده حمایت ۱۸۸۰ – ۱۸۳۵ می‌توانند اقدام به خرید کنند.

الگوی فنجان و دسته در انس جهانی طلا

هیچ تضمینی وجود ندارد که طلا به این مناطق برسد، اما سرمایه‌گذاران باید برای اقدام آماده باشند. الگوی فنجان و دسته که در سال ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ تشکیل شده کمی شبیه به الگویی است که در حال حاضر در طلا شکل گرفته که می‌تواند ” آغاز علت تشکیل الگوی فنجان و دسته دوران صعودی طلا” باشد و این دوران می‌تواند برای ۲۰۰ سال ادامه داشته باشد.

نمودار نسبت CAPE

در کوتاه مدت، “ریسک پذیری” موضوعی است که احتمالاً در بازار غالب خواهد شد. بهترین تاکتیک برای سرمایه گذاران چیست؟ در حالی که بازار سهام ایالات متحده بیش از حد علت تشکیل الگوی فنجان و دسته ارزش گذاری شده، این بازار برخی از فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت را ارائه می‌دهد. سرمایه گذاران بازار سهام در معرض ریسک نابودی سرمایه خود قرار دارند چرا که نسبت CAPE می‌تواند به محدوده‌های ۲۰ و ۱۵ و یا حتی ۱۰ یا ۵ برسد.

نسبت CAPE یک معیار ارزیابی است که از سود واقعی هر سهم (EPS) در یک دوره ۱۰ ساله استفاده می کند تا نوسانات سود شرکت را که در دوره های مختلف یک چرخه تجاری رخ می دهد، هموار کند. نسبت P/E یک معیار ارزش گذاری است که قیمت سهام را نسبت به سود هر سهم شرکت اندازه گیری می کند. EPS نیز سود یک شرکت تقسیم بر سهام باقی مانده آن است.

نمودار روزانه بیت‌کوین

در نمودار بیت کوین، یک حرکت صعودی منظم در کوتاه‌مدت در حال وقوع است. نزول‌های سنگین و کاهش قیمت تا ۲۵۰۰۰ دلار یا ۲۰۰۰۰ دلار ممکن است، اما این مناطق قطعا برای ورود سرمایه‌گذاران جدید است که بتوانند در دارایی‌های رمزنگاری شده وارد شوند. بیت کوین هرگز نمی تواند جایگزین طلا شود و نباید با طلا مقایسه شود، اما سود حاصل از آن می تواند (و باید) برای خرید طلای بیشتر استفاده شود!

تصویر بزرگ جهانی برای طلا چگونه است؟ خوب، البته همه چیز به نفع طلا و نابودی ارزهای فیات است. در حالی که جنگ اوکراین ممکن است به عنوان محرک اصلی کوتاه مدت حرکت قیمت باشد. تنش بین جمهوری خواهان ایالات متحده (معروف به کلاه قرمزها) و دموکرات ها (معروف به آبی ها) بسیار شدید است و شرایط سیاستی ایالات متحده اکنون به سمت انتخابات میان دوره ای حرکت می کند.

وضعیت نابسامان جهان و ایالات متحده آمریکا

برای آمریکا، شاید چرخه جنگ در محدوده سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۵ به صورت جنگی داخلی و جنگی در ابعاد جهانی قرار گیرد. در حالی که بیشتر مشکلاتی که شهروندان عادی با آن مواجه هستند، به دلیل استفاده از ارزهای فیات توسط بانک‌ها است (نویسنده دیدگاهی ضد ارزهای فیات دارد)، دو حزب سیاسی اصلی کشور هر دو شیفته ارز فیات (دلار) هستند.

از آنجایی که دو حزب سعی می‌کنند مشکلات اقتصادی ناشی از دلار و تورم آن را برطرف کنند، افزایش خشونت قابل توجهی که به جنگ داخلی تبدیل می شود، ریسک واقعی است که خریداران طلا باید در نظر بگیرند.

شاخص غلات

برای مقابله با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور به افراد عادی می‌گویند که از نظر غذا، اجاره مسکن و حمل‌ونقل، صبر پیشه کرده و منتظر بهبود شرایط اقتصاد باشند.
این مسئله نمی‌تواند پایان خوشی داشته باشد.

محرک آغاز شورش‌ها که به جنگ داخلی در آمریکا تبدیل می‌شوند، چیست؟

به خط آبی که اکنون به نمودار غلات اضافه شده، توجه کنید. یک گام حرکتی صعودی دیگر بالاتر از خطوط آبی در نمودارها در قیمت مواد غذایی، می‌تواند یکی از کاتالیزورهای اصلی برای شروع شورش های خیابانی در ایالات متحده و سایر نقاط جهان باشد.

وضعیت بحرانی شاخص غلات

قیمت نفت گذر کوتاهی از ناحیه مقاومت مهم ۱۱۴ دلاری به ۱۳۰ دلار داشت اما این رالی متوقف شد. هر چند به نظر می‌رسد به طور موقت این امر رخ داده است و حرکت صعودی دیگری در راه است.

نمودار نفت

پرچم صعودی بزرگی در نفت تشکیل شده (به عقیده تحلیل‌گر) که هدف این الگو می‌تواند تقریبا محدوده ۲۵۰ دلار باشد. هر چه پولبک فعلی و حرکت اصلاحی آن بزرگ‌تر باشد، این الگو قوی‌تر می‌شود.

الگو پرچم در نفت

به نمودار صندوق قابل معامله (ETF) GOAU و خط روند صعودی آن توجه کنید. شکست این خط روند می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را به همراه داشته باشد و طلا احتمالا به محدوده ۱۸۸۰ یا ۱۸۳۵ دلار برسد. اگر چنین اصلاح قیمتی در این نمودار رخ دهد، سرمایه گذران باید نسبت به خرید طلا اهتمام بورزند چرا که ممکن است سقف قیمتی جدیدی برای طلا را به همراه داشته باشد.

نمودار صندوق قابل معامله (ETF) GOAU

منبع: Kitco

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

تحلیل تکنیکال چیست و چه ابزارهایی دارد؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال

در بازار بورس، یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به سود بیشتری دست پیدا کنند، صبوری پیشه کردن است. به دست آوردن سود بیشتر و خرید سهام با قیمت پایین و از همه مهم‌تر فروش آن در قیمت بالا، از اهدافی است که سرمایه‌گذاران در بازار بورس همیشه به دنبال آن هستند و برای رسیدن به این راه تلاش می‌کنند. در این بازار اصطلاحات و واژگان زیادی وجود دارد که یک سرمایه‌گذار واقعی باید بتواند با همه آن‌ها آشنایی کاملی داشته باشد. برای نمونه یک سرمایه‌گذار باید با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشد.

ابتدا برای اینکه پی ببرید، تحلیل تکنیکال دارای چه ابزارهایی می‌باشد، باید بدانید که اصلا تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال در این بازار، به معنای پیش‌بینی قیمت‌ها از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. شاید تصور کنید که به دست آوردن اطلاعات کامل در رابطه با وضعیت گذشته بازار کار دشواری است ولی یک فرد حرفه‌ای از طریق بررسی تغییرات، نوسان‌ قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا به راحتی می‌تواند از وضعیت قیمت‌ها در گذشته اطلاع کسب کند و به پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده بپردازد. در واقع تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است. هم‌چنین در این روش باید به جای توجه کردن به کالا، به رفتارهای بازار توجه کرد.

نکته مهم در رابطه با تحلیل تکنیکال این است که سه اصل مهم برای این تکنیک وجود دارد که شامل موارد زیر است:

  • همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
  • قیمت‌ها در قالب روند حرکت خواهند کرد.
  • تاریخ تکرار خواهد شد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال:

اکنون که دریافتید تحلیل تکنیکال چیست، باید با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا شوید و بدانید که این ابزارها در بازار بورس چه تاثیراتی دارند و چه تاثیراتی می‌توانند به روی سرمایه افراد بگذارند. ابزارهای تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین مسائل حائز اهمیت در این تحلیل به حساب می‌آید که به صورت زیر می‌باشد.

الگوهای قیمتی:

این ابزار در واقع عبارت است از اشکالی از نمودار سهام که به دلیل تعداد بالای تکرار در آن‌ها به روی نمودار قیمت، روند قیمت سهام بعد از آن، با درصد بالایی که معمولا بالای ۵۰ درصد است، در جهت خاصی قرار داده شده باشد که منظور صعودی و یا نزولی بودن آن است. ابزار الگوی قیمتی بیانگر این است که گذشته سهم خود را تکرار می‌کند و الگوهایی در نمودارهای سهم وجود دارد که در دفعات زیادی تکرار شده است و قیمت سهم بعد از این الگوها به روند مشخصی رسیده است.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

شناختن این ابزار الگوهای قیمتی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند که برای خرید و یا فروش به قیمت مناسبی برسند. از معروف‌ترین ابزار الگوهای قیمتی الگوی برگشتی، الگوی ادامه‌دهنده، الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و قلاب و غیره می‎باشد. این روش در ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار از اهمیت زیادی برخوردار است.

انواع نمودار قیمتی:

نمودار خطی و نمودار کندل استیک از بهترین نمودارهای قیمتی است که به عنوان ابزارهای تحلیل تکنیکال مهمی به حساب می‌آید. نمودار خطی از ساده‌ترین انواع این نمودار حساب می‌شود ولی نوع کندل استیک که از آن در بازار بورس به عنوان نمودار شمعی نیز نام برده می‌شود، نسبت به نمودار خطی اطلاعات بیشتری را ارائه خواهد داد. علاوه بر این نمودار کندل استیک نه تنها تمام اطلاعات نمودار خطی را بیان می‌کند، بلکه پایین‌ترین و بالاترین قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف به نمایش می‌گذارد.

یکی دیگر از مهم‌ترین نمودارها در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، نمودار میله‌ای روزانه است که شامل زمان و قیمت است. که در آن محور عمودی قیمت را و محور افقی زمان را نشان می‌دهد.

اسیلاتور و اندیکاتور:

این ابزارهای تحلیل تکنیکال هر کدام معنای خاص خود را دارد. اسیلاتور به معنای نوسان‌ساز و اندیکاتور به معنای شاخص و مقیاس می‌باشد. البته هردوی این ابزارهای تحلیل تکنیکال مهم و قابل اهمیت می‌باشند. ابزار اندیکاتور، با کمک محاسبات ریاضی به روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات خوبی را در مورد سهم از جمله شتاب قیمت، روند حرکت سهم و سایر معیارهای مهم در اختیار قرار می‌دهد. معمولا آن‌ها برای تایید روند سهم پیش‌بینی شده و از آن استفاده می‌شود. هم‌چنین یکی‌دیگر از مهم‌ترین مزیت‌های اندیکاتور در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، ایجاد کردن سیگنال‌های خرید و فروش می‌باشد. اندیکاتورها در اصل در دو دسته پیشرو و دنباله‌رو تقسیم‌بندی خواهند شد.

اسیلاتور نیز به همان اندازه‌ای که اندیکاتور اهمیت دارد، مهم و ضروری است و از آن به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای مشاهده هیجانات بازار استفاده خواهد شد.

الگوهای شمعی یا کندل استیک:

این نمودار مهم و ارزشمند، برای نخستین بار در ژاپن به کار گرفته شد. این نمودار در واقع بیان‌کننده احساسات بازار است. در نمودار شمعی اندازه بدنه نمودار بسیار اهمیت دارد. برای نمونه در این نمودار مهم در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، اگر بدنه بزرگتر باشد، نشان‌دهنده خریدار دست قوی‌تر می‎باشد و اگر دارای بدنه کوچکتر باشد، قدرت کم خرید و فروش را نشان می‌دهد. این الگوها در انواع ادامه‌دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند.

الگوهای هارمونیک:

به وسیله این ابزار تحلیل تکنیکال، می‌توان تقاط بازگشت در بازار را بر اساس الگوهای ویژه هارمونیک شناسایی کرد. این الگو در اصل از کنار یکدیگر قرار گرفتن معنی‌دار موج‌های حرکتی بازار ایجاد می‌شود. استفاده از این الگوها کمی پیچیده است ولی شناسایی آن نیاز به تجربه و تکرار دارد. از مهم‌ترین انواع الگوهای هارمونیک می‌توان الگوی گارتلی، باترفلای، الگوی بت یا خفاش و الگوی crab را نام برد.

ابزار پرایس اکشن:

این ابزارهای تحلیل تکنیکال به معنای معامله کردن با استفاده از اطلاعات واقعی و فقط براساس نمودار قیمت به دست می‌آید. این ابزار مبنی بر قیمت فعلی سهم است و با استفاده از برخی اصول، روند حرکتی را که درصد زیادی از رخ دادن را شامل می‌شود در نظر می‌گیرد.

خطوط فیبوناچی:

این ابزار مهم توسط یک ریاضیدان ایتالیایی ساخته شد. در این ابزار از اعداد فیبوناچی و نسبت‌هایی که میان آن‌ها است، به کار می‌گیرد. این قانون در ابزار خطوط فیبوناچی به این صورت است که هر عدد فیبوناچی، تقریبا ۶۱۸/۱ برابر عدد قبلی خود است و هر عدد فیبوناچی تقریبا ۶۱۸/۰ برابر عدد بعدی خود است. این خطوط در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی بازگشت یا ادامه روند به کار برده می‌شود. ابزارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که شامل فیبوناچی ریتریسمنت، فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچی projection، فیبوناچی اکسپنشن و غیره می‌باشد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

امواج الیوت:

این ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تشخیص زمان خرید و فروش به کار برده می‌شود. مهم‌ترین بخش آن یه موج‌ها مربوط می‌شود و سایر بخش‌های آن مربوط به زمان و نسبت است. از این ابزار برای میانگین‌های بزرگ استفاده می‌شود. بر اساس ابزار امواج الیوت بازار سرمایه یک روند تکرار شونده شامل پنج موج افزایش و پس از آن با سه موج کاهشی همراه است.

مزایای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال:

تمام موارد ذکر شده از ابزارهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که هر یک از آن‌ها نقش مهمی را در این بازار ایفا می‌کنند. نمی‌توان گفت که کدام یک از این ابزارها مهم‌تر است، زیرا همه آن‌ها مهم و سودمند می‌باشد و نمی‌شود از یکی از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. این ابزارهای تحلیل تکنیکال سلسله آموزش‎‌هایی است که هر فرد سهام‌داری باید آن‌ها را فرا بگیرد و بدانید که در این روش باید از چه ابزارهایی استفاده کند.

از مهم‌ترین مواردی که قبل از آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال باید بدانید، این است که ابتدا باید تحلیل تکنیکال را درک کنید و بدانید که به چه معناست. تنها یادگرفتن آن کافی نمی‌باشد و باید به درک کامل و درستی از این تحلیل برسید تا بتوانید ابزارهای بعد از آن را نیز درک کنید و بیاموزید که برای چه چیزهایی استفاده می‌شود و به چه دردی می‌خورد و در کل برای ما چه سودی دارد. اکنون که با موضوع تحلیل تکنیکال چیست و چه ابزارهایی دارد، آشنا شدید، باید محکم‌تر و با طمانینه‌تر در این راه قدم بردارید و بدانید که این ابزارها شوخی بردار نیستند.

اگر بتوانید ابزارهای تحلیل تکنیکال را به صورت عالی و یکنواخت فرا بگیرید، خواهید دید که آن‌ها چه تاثیراتی می‌توانند در روند سود و زیان شما در بازار داشته باشند. اگر تحلیل تکنیکال را با پوست و خون خود درک کنید، به راحتی می‌تواند از پیش‌بینی آینده روند سهم خود اطلاع کسب کنید و بدانید که چه چیزی قرار است در انتظارتان باشد. فراموش نکنید که تا هر زمانی که در بازار بورس فعالیت داشته باشید، ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز با شما همراه خواهد بود و باید روز به روز موضوعات جدیدتری را در آن فرا بگیرید. این ابزارهای موجود در بازار، پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند که به نوعی می‌توان گفت به یکدیگر وابسته‌اند. پس بدانید که یادگیری و فراگرفتن ابزارهای تحلیل تکنیکال کار بیهوده‌ای نیست و به وسیله آن می‌توانید سرنوشت سهام و سود خود را در بازار بورس رقم بزنید.

در واقع در بازار بورس تحلیل تکنیکال و ابزارهای تحلیل تکنیکال، چیزهای بسیار مهمی هستند که ما به آن نیازمندیم و نمی‌توانیم بدون پی بردن به آن‌ها به راه خود ادامه دهیم. پس چه بهتر که برای رسیدن هر چه زودتر به سود و منفعت عالی و شگفت‌انگیز، در بازار بورس ابزارهای تحلیل تکنیکال را پیشه راه خود قرار دهیم و به عنوان یک هدف به آن‌ها نگاه کنیم تا به موفقیت حتمی دست پیدا کنیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.