بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره

بهترین استراتژی برای سرمایه گذاران فلز طلا

تعقیب فلز طلا در تاریخ منجر به قتل و ضرب وشتم ، جنگ و شیفتگی بی وقفه شده است.فلز طلا آنقدر مهم است که با کلمه “ثروت” مترادف شده است.

اما داشتن ناگت طلا ، سکه یا قرارداد آتی به معنای افزایش ارزش نمونه کارها یا بی خطر بودن آن نیست. بیایید معاملات آتی طلا و همچنین استفاده از آن را در سبد سرمایه گذاری بررسی کنیم.

نکات کلیدی:

• سرمایه گذاری و خرید و فروش فلز طلا می تواند سود آور باشد و معاملات آتی طلا راهی آسان برای شروع کار است.
• فلز طلا می تواند مانند یک کالا ، بهمراه سایر فلزات گرانبها ، جایی که ملاحظات عرضه و تقاضا در آن بازی می شود ، معامله شود.
• در عین حال به عنوان یک ارز عمل می کند و آن را به چندین استراتژی تجاری مختلف که در بازارهای فارکس یافت می شود واگذار می دهد.

جایی بیش از افق دید برای فلز طلا

بیشتر طلای عرضه شده به بازار هر سال به محصولات تولیدی اختصاص می یابد و باقیمانده آن به سرمایه گذاران خصوصی و ذخایر پولی اختصاص می یابد.

فلز طلا دارای سابقه طولانی در استفاده به عنوان ارز یا پشتیبان ذخیره سایر اشکال پول است. با این حال ، استاندارد طلا در حال حاضر توسط هیچ دولتی استفاده نمی شود ،

زیرا ارز فیات کاملاً جایگزین شده است.(برای کسب اطلاعات بیشتر ، به مقاله استاندارد طلا مراجعه کنید).

سرمایه گذاری در بازارهای مالی توانایی تغییر دیدگاه ها را در طول زمان می طلبد. اگر شمش های طلا یا کروگراندز (سکه طلای یک اونس آفریقای جنوبی) خریداری شود ،

در اختیار داشتن فیزیکی آن طلا بدون در نظر گرفتن قیمت بازار ثابت می ماند. سرمایه گذاری گزینه ای برای ریسک سرمایه با امید به سود است. با این وجود مالکیت صرف نظر از

هرگونه افزایش قیمت به خاطر مالکیت فلز طلا است.

متنوع سازی نمونه کارها به معنای تغییر در کلاسهای دارایی است. سهام یک رتبه بالا برای دارایی ها هستند. فلز طلا دارایی بزرگتری است. مالکیت سهام یک شرکت به معنای داشتن

سهام عدالت در یک شرکت است. ارزش بالا یا پایین می رود ، با تغییر بازار و گواهینامه های کاغذی هیچ ارزشی ندارند. ارزش طلا بالا و پایین می رود و با بازار تغییر می کند اما همیشه

دارای ارزش خاص خود است و همین باعث تفاوت سهام و طلا خواهد شد. ممکن است شما از داشتن طلا سود زیادی نداشته باشید ، اما حداقل یک دارایی مشهود و مطلوب ،

هر مقدار پولی که داشته باشید را خواهید داشت.

برنامه ریزی نمونه کارها را نیز در نظر بگیرید. آیا قصد افزایش ثروت یا داشتن فلز طلا است و یا اینکه در هر زمانی مقدار پولی را برای خود داشته باشید، با شناخت بازارها می توان

هر دو هدف را به دست آورد. طلای نگهداری شده در شرایط اضطراری با خرید قرارداد آتی یا سهام در یک شرکت استخراج فلز طلا متفاوت است. نگه داشتن فلز طلا در برابر شرایط

اضطراری لزوما باعث افزایش ثروت نمی شود. فلز طلا می تواند بخشی از ثروت فرد باشد ، اما می تواند از نظر ارزش نیز کاهش یابد.

بیایید خرید طلا را با خرید یک دارایی فیزیکی دیگر مانند خانه مقایسه کنیم. خواه قیمت خانه بالا یا پایین برود ، شما هنوز خانه ای برای زندگی دارید و این بخشی از املاک شماست.

چه قیمت فلز طلا بالا برود یا پایین بیاید ، شما هنوز آنها را نگه دارید و آنها بخشی از دارایی شما هستند. حال بیایید نگاهی به خرید سهام یک صندوق قابل معامله در بورس (EFT)

مانند SPDR Gold Shares GLD (NYSE: GLD) بیندازیم (شکل ۲). اگر قیمت از جایی که خریداری می کنید پایین بیاید ، ضرر کرده اید و حتی ممکن است کاغذ بی ارزش شود.

آینده طلا:

برای سرمایه گذاری در بازار فلز طلا دو راه وجود دارد ، یا خرید طلای کالای فیزیکی یا خرید قرارداد سهام برای آینده ای که در نظر دارید. خرید طلا کالای فیزیکی بر مبنای داشتن مالکیت است.

بنابراین ، اگرچه قیمت نوسان خواهد داشت ، اما مالکیت نهایی است. خرید قرارداد آتی یا سهام یک حدس و گمان است ، جایی که شما هیچ طلایی ندارید اما می توانید سود کسب کنید.

قرارداد آتی فلز طلا یک توافقنامه قانونی الزام آور برای تحویل طلا در آینده با قیمت توافق شده است. قراردادها از نظر کمیت ، کیفیت ، زمان و مکان تحویل توسط بورس آتی استاندارد می شوند.

فقط قیمت متغیر است. این قرارداد به کالا “طلا” اشاره دارد. سهام فلز طلا از این نظر کالایی نیست. سهام معدن کاران طلا یا شرکت های وابسته را ارائه می دهند ، اما هیچ نوع مالکیت فلز طلا را نشان نمی دهد.

شمش هر نوع محصول از این نوع فلز زرد است که به دلیل محتوای آن فلز طلا است به فروش می رسد. قیمت شمش ، به هر شکلی که باشد ، از قیمت لحظه ای فلز طلا پیروی می کند.

بازار شمش بین المللی است. تقاضا جهانی است. تقریباً در هر ساعت از روز شمش های زیادی در هر جای از جهان معامله می شود.

ارزش فلز طلا:

عبارت “پرواز به سمت كیفیت” معمولاً به فلز طلا اشاره دارد كه غالباً ارز آخرین چاره نامیده می شود. پیش فرض این است که اگر سقوط اقتصادی رخ دهد و پول کاغذی منسوخ شود ،

طلا ارزش خود را حفظ می کند. ارز هر نوع پول هر کشور است و پول هر چیزی است که می تواند با چیز دیگری مبادله شود ، این فلز زرد به شکل نهایی پول را در دوران رکود اقتصادی به بازار وارد می کند.

اگر تمایل به داشتن کالایی به عنوان وسیله جایگزین مبادله هستید ، شمش طلا بخرید. ارزهای خارجی جایگزین شمش نمی شوند زیرا هیچ کشوری در حد استاندارد طلا نیست.

خرید ممکن است بسته به تقاضا به این فلز بیشتر یا کمتر نیاز داشته باشد ، اما طلا معمولاً قابل قبول است.

سهام طلا برای طلا بازخرید نمی شود. قراردادهای آتی این فلز به ندرت بازخرید می شوند. خرید صندوق یا شاخص این فلز به معنای داشتن این کالا نیست. خرید ارزهای خارجی جایگزین این کالا نیست.

مالکیت طلا فقط با خرید شمش حاصل می شود. شمش هر نوع محصول طلا است که به دلیل محتوای طلا به فروش می رسد. می تواند سکه ها، شمش های یا جواهرات باشد.

تجارت طلا و تورم

پول و طلا ممکن است یکسان به نظر برسند و همه آنها می توانند به همان اندازه ارز قابل قبولی باشند ، اما تفاوت دارند. پول هر چیزی است که به عنوان پرداخت پذیرفته شود.

ارز اغلب مختص کشور است و با اسکناس های کاغذی صادر شده توسط دولت نشان داده می شود. پول است اما فلز طلا نیست. طلا (و همچنین نقره) پول و وسیله مبادله هستند.

طلا می تواند ارز باشد ، اما فراتر از آن است ، زیرا یک دارایی ملموس است و تنها سرمایه گذاری است که از طریق بدهی درآمد کسب نمی کند.

رابطه معکوس بین دلار آمریکا و فرانک سوئیس را نشان می دهد. فرانک سوئیس به طور کلی برعکس دلار آمریکا حرکت می کند. فرانک سوئیس با طلا رابطه مثبت دارد. همبستگی ها

ابزار مدیریتی خوبی برای تخصیص در یک نمونه کارها هستند.

فلز طلا و ارز

بازار ارز (فارکس یا FX) به بازار ارزها اطلاق می شود. بازار ارز به هیچ وجه نمایانگر طلا نیست. صریحاً واحد پول یک کشور در برابر کشور دیگر است. پول فیات برای هیچ چیز قابل بازخرید نیست ،

در حالی که طلا همیشه وضعیت پولی خود را حفظ می کند.

سخن پایانی:

جمله ای وجود دارد که می گوید: “کالاها از اوراق بهادار در برابر خطر بازار محافظت خواهند کرد”. با این حال ، برخی از ریسک های بازار ، ریسک سیستمیک و ریسک قیمت در هر کلاس دارایی وجود دارد.

تنها محافظت برای نمونه کارها مدیریت عالمانه دارایی ها است. به عبارت دیگر ، اگرچه طلا مزایای زیادی برای سرمایه گذاران دارد ، اما نگهداری طلا تضمین قدردانی از دارایی ها نیست.

طلا از هزاره های پیش ماده ای با ارزش بوده و امروز با عبور از قیمت هر اونس فلز گرانبها از ۱۳۰۰ دلار ، همچنان با ارزش باقی مانده است. بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال نگه داشتن

طلا به عنوان ذخیره ارزش و به عنوان یک پرچین در برابر تورم هستند ، اما نگهداری مقادیر زیادی از طلای فیزیکی ممکن است دشوار و دست و پا گیر باشد. تلاش های امنیتی معمولاً برای

جلوگیری از سرقت آن انجام می شود که می تواند گران هم باشد. خوشبختانه روشهای مختلفی برای دستیابی به تحرکات قیمت طلا بدون نگه داشتن فیزیکی آن وجود دارد.

معامله موفق طلا در بازارهای جهانی در چهار قدم | انواع معاملات طلا

اگر می خواهید تجارت و معامله طلا در بازارهای جهانی را شروع کنید یا آن را به سبد سرمایه گذاری بلند مدت خود اضافه کنید ، ما در این مقاله آموزشی به چهار مرحله آسان برای شروع اشاره میکنیم .

مجله افیکس کار: خواه بازار خرسی باشد یا گاوی، به دلیل موقعیت منحصر به فرد طلا در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان، بازار طلا با نقدینگی بالا ، فرصت های عالی برای کسب سود دارد. در حالی که بسیاری از افراد تصمیم به مالکیت فیزیکی این فلز را دارند، معاملات طلای جهانی در بازارهای سهام، معاملات آتی و قراردادی ، اهرم های باورنکردنی با ریسک های اندازه گیری شده ارائه میدهند.

تریدرهای بازار اغلب موفق به استفاده کامل از نوسانات قیمت طلا نمی شوند. زیرا آنها با ویژگی های منحصر به فرد بازارهای جهانی طلا یا تله های پنهانی که می تواند سود آنها را از بین ببرد ، آشنا نیستند. بعلاوه ، همه ابزارهای مالی به طور یکسان ایجاد نشده اند. برخی از ابزارهای معاملات طلا بیشتر از بقیه به دنبال نتایج پایدار در سود خالص هستند.

معامله با فلز زرد کار سختی نیست. اما فعالیت در این بازار به مجموعه مهارتهایی نیاز دارد که فقط مختص بازار طلا است .

نکات مهم :

• در ابتدا ، از اصول و محرک های بنیادی که قیمت طلا را تعیین میکنند شروع کنید. یک دیدگاه طولانی مدت در مورد پرایس اکشن طلا داشته باشید و سپس به روانشناسی بازار توجه کنید.
• پس از انجام همه این کارها ، بهترین روش برای معامله یا خرید طلا را انتخاب کنید چه به صورت فیزیکی (مستقیم) یا از طریق معاملات آتی یا ETF یا صندوق سرمایه گذاری مشترک طلا (غیرمستقیم).

1- محرک های طلا را بشناسید

طلا به عنوان یکی از قدیمی ترین ارزهای جهان ، عمیقاً در روان دنیای مالی جای گرفته است. تقریباً همه در مورد این فلز زرد اظهارنظر میکنند. اما طلا در واقع فقط به تعداد محدودی از کاتالیزورهای قیمت واکنش نشان می دهد. هر یک از این نیروها در قطبی تقسیم میشوند که بر احساسات ، حجم و شدت روند بازار تأثیر می گذارد:

• نوسانات تورمی
• شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران
• عرضه و تقاضا

فعالان بازارهای جهانی وقتی در واکنش به یکی از این قطبها با طلا معامله می کنند ، با خطر بالاتری روبرو می شوند.

به عنوان مثال ، فرض کنیم یک حرکت خرسی (فروش) در بازارهای مالی جهان رخ می دهد. طلا در یک حرکت شدید صعود می کند. بسیاری از معامله گران تصور می کنند ترس باعث حرکت فلز زرد شده و وارد معامله میشوند. آنها معتقدند یک سنیتمنت کورکورانه قیمت را بالاتر می برد. درحالی که ممکن است تورم در واقع باعث سقوط سهام شده باشد و جمعیت تکنیکال بیشتری را به خود جلب کرده که برخلاف روند صعودی طلا، فروشنده سهام باشند.

• بیشتر بخوانید : رابطه قیمت طلا با دلار و تورم آمریکا | حقایق بنیادی اونس طلای جهانی

همواره ترکیبی از این نیروها در بازارهای جهانی بازی می کنند

به عنوان مثال ، محرک های اقتصادی فدرال رزرو (FOMC) در سال 2008 آغاز شد. در ابتدا تأثیر کمی بر طلا داشت زیرا بازیگران بازار بروی ترس ناشی از فروپاشی اقتصادی 2008 تمرکز داشتند. با این حال ، این آزادسازی کمی با تزریق نقدینگی تورم را حمایت کرد و بازار طلا و سایر گروه های کالایی (commodity) را برای یک وارونگی بزرگ آماده کرد.

آزادسازی کمی یا Quantitative Easing به یکی از سیاست‌های پولی دولت‌ها گویند که توسط آن نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد

در هر حال چرخش و بازگشت بازار بلافاصله اتفاق نیفتاد ، زیرا یک تورم عمدی (reflation) در حال انجام بود . ارزش طلا سرانجام در سال 2011 پس از اتمام تورم عمدی کاهش یافت و بانکهای مرکزی سیاستهای آزادسازی کمی خود را تشدید کردند. شاخص نوسانات بازار (VIX (volatility یا شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران همزمان کاهش یافت. این نشان داد که ترس دیگر انگیزه قابل توجهی برای به حرکت درآوردن بازار نیست.

2- معامله گران بازار طلا را بشناسید

سوسک های طلا

معامله طلا جمعیت بیشماری را در بازارهای جهانی با علایق متنوع به خود جلب می کند. سوسک های طلا در بالای این جمعیت قرار دارند. آنها شمش های فیزیکی را جمع آوری می کنند و بخش بزرگی از دارایی های خود را به سهام طلا ، قراردادها و معاملات آتی اختصاص می دهند. اینها بازیکنان بلندمدتی هستند که به ندرت توسط روند نزولی تحت تاثیر قرار میگیرند و در نهایت با صبر و سرمایه بالا ، بازیکنانی که ایدئولوژی ضعیفتری دارند را از میدان به در میکنند.

خرده فروشان تقریباً بیشتر جمعیت سوسک های طلا را تشکیل می دهند. این افراد با افزودن جریان نقدینگی عظیم به بازار و با عرضه مداوم ؛ کف قیمت را در سهام آتی طلا را حفظ می کنند.

در اقتصاد ، اصطلاح “سوسک های طلا ” عبارتی محاوره ای است برای اشاره به افرادی که در مورد طلا بولیش هستند .

ایدئولوژی معاملاتی سوسک های طلا : از آنجا که طلا در ارتباط با ارزهای فیات قیمت گذاری می شود ، بنابراین اگر ارزهای فیات ارزش خود را از دست بدهند ، طلا از نظر ارزش افزایش می یابد.

صندوق های سرمایه گذاری

علاوه بر این گروه ، معامله طلا در بازارهای جهانی فعالیت های عظیمی را از طریق سرمایه گذاران حقوقی صندوق ها جذب خود میکند. این صندوق ها با استراتژی های دو جانبه در ترکیبی از ارزها و اوراق قرضه معامله می کنند. این استراتژی را به نام ریسک گریزی – ریسک پذیری Risk On و Risk Off یا RO-RO میشناسند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبدهایی مخلوط از نمادهای معاملاتی ریسک دار (Risk On) و امن (Risk Off) ایجاد می‌کنند و از طریق الگوریتم‌های بسیار سریع و به صورت عکس هم، آنها را معامله می‌کنند. این صندوق‌ها با این استراتژی مخصوصا در بازارهای پر استرس فعالیت میکنند که شرکت عموم معامله‌گران در آنها کمتر از حد معمول است .

طبق تئوری RO-RO ، هر زمان که ریسک در بازار پایین است، سرمایه گذاران تمایل دارند که در سرمایه گذاری هایی با ریسک بالاتر مشارکت کنند. اما وقتی ریسک زیادی در بازار احساس می شود ، سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن تر گرایش پیدا می کنند.

3- خواندن چارت‌های بلند مدت طلا را یادبگیرید

جهت معامله موفق طلا در بازارهای جهانی حتما برای یادگیری کامل نمودار طلا وقت بگذارید.

زمان کافی اختصاص دهید تا کاملا چارت طلا را یاد بگیرید. این کار را با بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره یک تاریخچه‌ی بلند مدت که به حداقل 100 سال قبل بازمی‌گردد شروع کنید.

علاوه بر تشخیص روندهای صعودی که برای دهه‌ها به حرکت خود ادامه داده‌اند،‌ طلا همینطور روندهای نزولی بسیار طولانی مدتی نیز از خود نشان داده است. این روند باعث ضرر های اساسی سوسک های طلا شده است.

از نظر استراتژیک ، با شناخت نمودار طلا و تجزیه و تحلیل آن سطوح قیمتی مهمی را شناسایی می کنید که در زمان برگشت قیمت به آن سطوح باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید.

بنابراین نباید فراموش کنید که چارت‌های بلند مدت و کوتاه مدت مربوط به طلا را بررسی کنید. با تمرکز بر روی سطوح قیمتی کلیدی می‌توانید تجربه‌ی خود از معامله طلا را طور قابل توجهی ارتقا دهید.

تاریخچه طلا را در نمودار آن بررسی کنید

تاریخچه معاصر طلا تا سال 1970 میلادی حرکت اندکی را نشان می دهد. هنگامی که بدنبال حذف استاندارد طلا برای دلار بودند و به دلیل افزایش تورم ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت خام ، طلا با یک روند افزایشی طولانی مدت، روند صعودی به خود گرفت. پس از آنکه در فوریه 1980 هر اونس طلا به 2067 دلار رسید ، در اواسط همان سال، در واکنش به سیاست محدودکننده پولی فدرال رزرو ، نزدیک به 700 دلار کاهش یافت.

روند نزولی تا اواخر سال 1990 ادامه داشت . طلا وارد روند صعودی تاریخی خود شد . در فوریه 2012 با 1916 دلار در هر اونس به اوج خود رسید. سپس با کاهش مداوم از آن زمان ، در چهار سال حدود 700 دلار افت کرد.

اگرچه در سه ماهه اول سال 2016 با بزرگترین سود سه ماهه خود در 30سال گذشته 17 درصد افزایش یافت. اما مجددا از مارس 2020 ، با هر اونس 1618 دلار معامله شد. این روزها هر اونس طلا در حدود 1720 دلار معامله میشود.

4- محل سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنید

امروزه معامله های ذخایر طلا در بازارهای جهانی بسیار پرطرفدار شده‌است و هزینه پایین آن یکی از مولفه‌های مهم معاملات شمش‌های طلا محسوب می‌شود. برخی از سرمایه گذاران برای کسب سود با استفاده از نرخ‌های آینده، به معامله ذخایر طلا می‌پردازند.

به عنوان مثال اگر بتوانید طلای فیزیکی خریداری کنید و آن را نگهداری کنید و قیمت فعلی آن به علاوه هزینه نگهداری آن کمتر از قیمت طلا در آینده باشد (یعنی کمتر از قیمت طلا در بازارهای فیوچرز یا بازار سلف)، آن وقت شما می‌توانید در این شرایط آربیتراژ کنید. البته باید هزینه‌های بروکر را در قیمت اولیه لحاظ کنید تا قیمت تمام شده به درستی محاسبه شود.

آربیتراژ به معاملات سفته‌بازی اطلاق می‌شود که از تفاوت قیمت بین دو مکان یا دو زمان برای کسب سود استفاده می‌کنند؛ به این صورت که از مکان ارزانتر خرید انجام می‌شود و در مکان گرانتر فروخته می‌شود.

درنظر داشته باشید نقدینگی در بازار، روند طلا را دنبال می کند. هنگامی که طلا به شدت نوسان پیدا میکند جریان نقدینگی نیز افزایش می یابد. برعکس در دوره های آرامتر نوسانات طلا، نقدینگی در این بازار کاهش پیدا میکند.

این نوسانات به دلیل میانگین نرخ مشارکت بسیار پایین تر، بازارهای معاملات آتی را به نسبت بازارهای سهام بیشتر تحت فشار قرار میدهد.

در ادامه به 3 نوع معامله و سرمایه گذاری طلا اشاره میکنیم

1- معامله طلا در بازار فیوچرز

فرایند معاملات آنلاین طلا از طریق بازار فیوچرز، نیاز به خرید حداقل یک مقدار خاص طلا بر اساس قراردادهای آتی موجود دارد. به‌طور معمول هر قرارداد آتی طلا حاوی 100 اونس طلا است. ارزش کل هر قرارداد آتی برابر با 100 اونس ضرب در قیمت طلا در هر اونس است. با فرض این که قیمت طلا نزدیک به 1250 دلار در هر اونس باشد.ارزش فرضی یک قرارداد آتی نزدیک به 125000 دلار می‌شود.

قراردادهای آتی را می‌توان با استفاده از اعتبار (قرارداد مارجین) خریداری کرد. این به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد از اهرم یا لوریج استفاده کنند . لذا فقط بخش کوچکی از پول مورد نیاز برای خرید طلا را پرداخت کنند.

سازمان‌های بورسی معمولاً میزان مارجین مورد قبول را در وب سایت‌های خود درج می‌کنند. به عنوان مثال در بورس کالای شیکاگو میزان مارجین مورد نیاز برای معامله یک قرارداد طلا 4200 دلار است. کلیه اطلاعات مرتبط که شما برای معامله خود به آن نیاز دارید در وب سایت بورس ذکر شده‌است. اطلاعات مورد نیاز شامل نحوه تسویه حساب، مشخصات قرارداد و نیز اطلاعات مربوط به حجم و میزان بهره است.

بورس CME سه نوع از معاملات آتی اساسی طلا را ارائه میده . قرارداد استاندارد طلا 100 اونس ، قرارداد کوچک طلا 50 اونس و قرارداد میکرو طلای 10 اونس.

صرافی شیکاگو (CME) ، که به زبان عامیانه به عنوان شیکاگو مرک شناخته می شود ، یک بورس سازمان یافته برای معاملات آتی است. CME معاملات آتی در بخش های کشاورزی ، انرژی ، شاخص های سهام ، ارز ، نرخ بهره ، فلزات ، املاک و مستغلات و حتی آب و هوا را انجام می دهد.

2- معامله اسپات طلا در بازار فارکس

یک ابزار جایگزین برای سرمایه گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در طلا هستند استفاده از یک پلت فرم (OTC) است. امروزه بازار فارکس اسپات به یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌ گذاری برای معاملات طلا و نقره تبدیل شده‌است. در این بازار در واقع سرمایه گذاران به خرید یا فروش فیزیکی فلزات گرانبها نمی‌پردازند. بلکه فقط از تغییرات قیمت آنها سود می‌برند.

معامله طلا در بازارهای فرابورس جهانی ، چارچوبی را برای سرمایه گذاران خرد فراهم کرده‌اند که در خارج از بورس به معامله بپردازند. معاملات فرابورس طلا در میان بانکها مرسوم است. اما صندوق‌های پوشش ریسک و صندوق‌های بازنشستگی نیز در این زمینه فعال هستند. معاملات طلای فارکس به این منظور توسعه داده شده‌اند که به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طلا و بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری در تسهیل تجارت طلا کمک کنند.

در بازار فارکس، طلا مانند ارز معامله می‌شود

از نظر بسیاری، طلا یک شبه ارز است. قیمت طلا به دلار آمریکا بیان می‌شود و تقریباً مانند یک جفت ارز معامله می‌شود.

معامله طلا در بازار فارکس را می‌توان با تحلیل نمودار XAU/USD دنبال کرد. مانند سایر جفت ارزها هنگام خرید یا فروش طلا در یک سررسید خاص. فقط تفاوت نرخ بهره بین طلا و دلار آمریکا را پرداخت یا دریافت می‌کنید. منحنی نرخ بهره طلا را منحنی طلای آتی (gold forward curve) یا منحنی GOFO می‌نامند. این اختلاف نرخ بهره از 2 روز، که به آن قیمت روز طلا یا قیمت اسپات گفته می‌شود، تا 10 سال یا حتی بیشتر می‌شود.

قیمت طلا همزمان با تغییر احساسات سرمایه گذاران بر اثر انتظارات تورمی و همچنین قدرت دلار آمریکا نوسان می‌کند. رایج‌ترین دارایی مورد استفاده برای محافظت از سرمایه یک سرمایه‌گذار در برابر افزایش تورم طلا است.

مفهوم تورم این است که هرچه ارزش سبد کالا و خدمات مصرفی افزایش می‌یابد، از قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاسته می‌شود. مهمترین اقلامی که نوسان قیمت زیادی دارند شامل مواد غذایی، فلزات و انرژی است که به‌طور کلی در محاسبات «تورم خالص» توسط فدرال رزرو در نظر گرفته نمی‌شوند. مهمترین اقلامی که در تورم خالص محاسبه می‌شود شامل اجاره بها، قیمت مسکن و دستمزد کارگران است. سرمایه گذاران برای دفاع در برابر افزایش انتظارات تورمی باید دارایی مستحکمی را خریداری کنند که ارزش آن با نرخی بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد.

مزایای معامله طلا از طریق فارکس

اگر طلا را از طریق بازار فارکس معامله می‌کنید، برخلاف بازار آتی که هر قرارداد آن حداقل مشخصی دارد، می‌توانید هر مقدار خاصی که بخواهید طلا خریداری کنید.

مثلاً اگر بخواهید طلا را از طریق بازار فارکس خریداری کنید می‌توانید یک مبلغ مشخصی از آن را خریداری کنید در حالی اگر 100 اونس طلا در بازار آتی بخرید هزینه‌ی آن برای شما بسیار زیاد خواهد شد.

بعضی از کارگزاران قراردادهایی با اندازه مشخص دارند، اما به‌طور معمول گزینه‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند که بتوانید هزینه‌های خود را مدیریت کنید. کارگزاران فارکس به شما مارجین می‌دهند و در اغلب موارد سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات طلا در حداقل ممکن است. بسیاری از کارگزاران فارکس این امکان را می‌دهند که تنها با پرداخت 100دلار طلا معامله کنید.

3- سرمایه گذاری و معامله طلا در صندوق‌های ETF

با صندوق‌های «قابل معامله در بورس» که به اختصار ETF نامیده می‌شوند هم، می‌توان به معامله طلا پرداخت.

صندوقهای مبتنی بر طلا مانند سهام معامله می‌شوند و به سرمایه گذاران خرد که می‌خواهند در طلا سفته بازی کنند امکان سرمایه‌گذاری آسان می‌دهد. ایجاد صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا نقدشوندگی طلا را افزایش داده و حجم طلای معامله شده را در سراسر جهان افزایش داده‌است. بورس اوراق بهادار آمریکا بورس اصلی معاملات صندوقهای قابل معامله مبتنی بر طلا است.

صندوقهای مبتنی بر طلا می‌توانند دارایی‌هایی داشته باشد که شامل قراردادهای آتی طلا یا طلای فیزیکی است. اما هنگام انتخاب صندوق‌های خاص مراقب باشید، زیرا ممکن است این صندوق‌ها مربوط به شرکت‌های استخراج طلا باشند که در این صورت سود و زیان شما بیشتر به ارزش شرکت‌های استخراج معدن بستگی دارد تا مستقیماً به ارزش طلا.

SPDR Gold Trust Shares (GLD)

صندوق طلای قابل معامله در بورس با نام (GLD) به دلیل نقدشوندگی بالا انتخاب خوبی است.

ETFS Physical Precious Metals Basket Shares- GLTR

سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در طلا و سایر فلزات گرانبها را دارند میتوانند سبد صندوق GLTR را در نظر بگیرند. این صندوق همواره مورد توجه سرمایه گذاران علاقمند به خرید سبد طلا، نقره، پلاتین و شمش پالادیوم، بوده است.

VanEck Vectors Gold Miners ETF- GDX

سرمایه گذارانی که مایل به قبول ریسک بالا هستند می توانند در GDX سرمایه گذاری کنند. از گروه صندوق های طلا، این ETF از نسبت ریسک به پاداش بهتری برخوردار است، چرا که سرعت افزایش قیمت طلا و سایر فلزات اساسی کند و پایدار بوده است.

اخبار

با ادامه‌ی سخت‌گیری مقامات چین بر مهار کووید، نفت امروز بیش از 1 دلار کاهش یافت. نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت نیز از همین روند پیروی کردند.

فشار فروش ماینرها؛ نشانه‌ای از روند صعودی بیت‌کوین

ماینرهای بیت کوین با شتاب در حال فروش دارایی‌های خود هستند؛ این مسئله به طور بالقوه می‌تواند نشانه‌ای از آغاز روند صعودی بیت کوین در آینده‌ی نزدیک باشد.

احتمال کاهش 30 درصدی قیمت دوج‌کوین

به اعتقاد برخی از تحلیلگران، سقوط 30 درصدی قیمت دوج کوین کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی است.

بازار بیت کوین، کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام

کاهش 2 درصدی شاخص دلار آمریکا بهترین فرصت برای رشد بیت‌کوین و بازارهای سهام بود؛ بیت‌کوین هم‌چنان کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام آمریکا عمل می‌کند.

اخبار ویژه

محدودیت تقاضا، هشداری علیه نفت

با ادامه‌ی سخت‌گیری مقامات چین بر مهار کووید، نفت امروز بیش از 1 دلار کاهش یافت. نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت نیز از همین روند پیروی کردند. دوشنبه 16 آبان 1401 ساعت 10:25

فشار فروش ماینرها؛ نشانه‌ای از روند صعودی بیت‌کوین

ماینرهای بیت کوین با شتاب در حال فروش دارایی‌های خود هستند؛ این مسئله به طور بالقوه می‌تواند نشانه‌ای از آغاز روند صعودی بیت کوین در آینده‌ی نزدیک باشد. دوشنبه بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره 16 آبان 1401 ساعت 09:51

آیا جاده‌ی صعودی طلا هموار می‌شود؟

در حالی که چین همچنان با جدیت سیاست کووید صفر خود را دنبال می‌کند، طلا امروز از بالاترین رقم هفتگی 1682 دلاری در حال اصلاح قیمت است. دوشنبه 16 آبان 1401 ساعت 09:17

احتمال کاهش 30 درصدی قیمت دوج‌کوین

به اعتقاد برخی از تحلیلگران، سقوط 30 درصدی قیمت دوج کوین کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی است. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 15:14

آیا چشم‌انداز صعودی طلا، قریب‌الوقوع است؟

با تصمیم‌گیری جدید فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، تحلیلگران انتظار چشم‌انداز صعودی را برای طلا دارند، البته اگر بتواند ماه را در 1735 دلار ببندد. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 15:09

همکاری گوگل و سولانا، و افزایش قیمت این توکن

پس از اعلام خبر همکاری گوگل و سولانا، قیمت توکن آن تا نزدیکی 40 دلار افزایش یافت. هم‌اکنون، سولانا در حوالی 36 دلار در نوسان است. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 14:26

چشم‌انداز نفت خام در روزهای آتی

در هفته‌ای که گذشت قیمت نفت خام به دلیل سخت‌گیری چین در مورد قرنطینه‌های کووید 2 درصد کاهش یافت. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 14:12

تحلیل و پیش‌بینی بیت‌کوین و اتریوم؛ 15 آبان

بیت‌کوین سرانجام توانست به بالای 21,000 دلار صعود کند. اتریوم نیز با مقاومت 1,665 دلاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. این دو در ادامه به کدام سو خواهند رفت؟ یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 12:54

بازار بیت کوین، کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام

کاهش 2 درصدی شاخص دلار آمریکا بهترین فرصت برای رشد بیت‌کوین و بازارهای سهام بود؛ بیت‌کوین هم‌چنان کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام آمریکا عمل می‌کند. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 11:48

آیا بهبود ین، ماندگار است؟

در حالی که آخرین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به میزان 75 واحد پایه اعمال شد، ین ژاپن در هفته گذشته توانست در برابر دلار آمریکا روند صعودی داشته باشد. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 11:23

حرکت صعودی اکسی اینفینیتی تا کجا پیش خواهد رفت؟

اکسی اینفینیتی دیروز 20٪ افزایش یافت، ولی امروز نیمی از سود خود را از دست داده و با قیمت 10.58 دلار معامله می‌شود. حرکت صعودی این توکن تا کجا پیش می‌رود؟ یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 10:56

تعطیلی نیروگاه زغال‌سنگ، دردسر بایدن

«جو بایدن» در آستانه‌ی انتخابات میان‌دوره‌ای با اعلام خبر تعطیلی نیروگاه‌های انرژي زغال‌سنگ، برخی اعتراضات را برانگیخت. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 10:34

ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در جنگ علیه سیستم بانکی

ریچارد ورنر در مصاحبه‌ای اختصاصی با کوین تلگراف در مورد چالش‌های غیرمتمرکزسازی و جنگ ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی با سیستم بانکی صحبت کرده است. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 09:48

پازل طلا در منطقه‌ی یورو تکمیل شد

در حالی که بازار طلا هفته گذشته در برابر دلار، تحت فشار فروش قرار داشت، طلا در مقابل یورو توانست از پائين‌ترین سطح سه‌ماهه‌ی خود صعود کند. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 08:45

خبر آمد دلار دیجیتال در راه است

بانک مرکزی نیویورک در روز جمعه از صدور دلار دیجیتال در این بانک خبر داد؛ پیشتر فدرال رزرو نیز در صدد راه‌اندازی یک دلار دیجیتالی موسوم به «فدکوین» بود. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 14:56

طلا چون ققفوس از خاکستر خود برمی‌خیزد!

با توجه به اینکه طلا در روز جمعه توانست بهترین روند خود را در نزدیک به 2 سال اخیر تجربه کند، برخی تحلیلگران احتمال دست‌بردن در بازارها را در نظر گرفتند. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 12:34

طلا یا کریپتو؛ کدام‌یک سرمایه‌گذاری بهتری است؟

«ویتالیک بوترین» یکی از بنیانگذاران اتریوم با بیان دلایلی، عملکرد طلا را به لحاظ دارایی امن زیر سوال برد و سرمایه‌گذاری کریپتو را بر فلز زرد ارجح دانست. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 10:50

تحلیل و پیش‌بینی قیمت طلا در هفته جاری

کاهش گسترده دلار آمریکا در هفته پیش به طلا کمک کرد تا در روند صعودی قرار گیرد؛ اما باید دید در هفته‌ی آتی چه رویدادهایی برای فلز زرد رقم خواهد خواهد خورد. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 09:28

افزایش احتمال پیروزی ریپل در دادگاه

هستر پیرس، عضو کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، از شرکت ریپل لبز حمایت کرده است. آیا این پرونده‌ حقوقی در آستانه‌ی دومین سالگرد آغاز آن، بسته خواهد شد؟ پنجشنبه 12 آبان 1401 ساعت 12:33

قیمت بیت کوین به کف رسیده است!

عبور قیمت بیت کوین به بالای میانگین متحرک نمایی 50 هفته‌ای به عنوان اولین نشانه‌ از تغییر روند در بازار تلقی می‌شود. آیا روند نزولی به پایان رسیده؟ پنجشنبه 12 آبان 1401 ساعت 11:42

آموزش پرایس اکشن برای بازار فارکس

سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

یکی از بازارهای مالی که امروزه به دلیل ویژگی های بسیار خوب آن ایرانیان یکی از طرفداران آن هستند، بازار فارکس می‌باشد. بازار فارکس به دلیل داشتن درآمد دلاری و امکان کسب درآمد در تمامی 24 روز از محبوبیت خاصی در بین معامله گران برخوردار است. در این مقاله قصد داریم تا با آموزش پرایس اکشن در بازار فارکس یکی از بهترین شیوه تحلیل در Forex را به شما عزیزان آموزش دهیم.

فارکس چیست و کاربرد آن؟

بازار فارکس یکی از بازارهای مالی جهان است که در کشورهای مختلف جهان مخصوصا کشورهای توسعه یافته از آن به عنوان یک صرافی بزرگ استفاده می‌کنند. همان طور که مخفف فارکس Foreign Exchange Market یک بازار دو طرفه است که برای تبادل ارزهای کشورها بوده و یکی از ابزارهای حیاتی برای اقتصاد کشورها می‌باشد. در بازار فارکس بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته مانند فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی انگلیس، ژاپن، کانادا و چندین کشور دیگر حضور داشته و با هدف کنترل ارزش ارز کشور خود در این بازار فعال هستند. گروه دیگر Forex بانک ها و موسسات مالی هستند. این گروه با هدف کسب سود و تامین ارز مورد نیاز شرکت های صادراتی و دیگر مشاغل در فارکس معامله کرده و سفارشات مشتریان خود را انجام می‌دهند.

در کنار این گروه های بزرگ که بخش بزرگی از فارکس را تشکیل می‌دهند. ما معامله گران فارکس به عنوان بخش بسیار کوچکی از این بازار روزانه در حال معامله در فارکس هستیم. اما برای ورود مستقیم به فارکس باید از بروکرها یا همان کارگزاری ها اقدام به خرید و فروش در بازار فارکس کنیم. بروکرهای فارکس به عنوان واسطه ما و بازار فارکس دارای پلتفرم های معاملاتی آنلاین هستند و به ما این امکان را می‌دهند تا با خرید و فروش ارزهای کشورها، کسب درآمد دلاری کنیم. بازار فارکس همانند دیگر بازارهای مالی امکان تحلیل در آن وجود دارد. در بازار فارکس نمودار انواع ارزها، کالا، طلا و نفت وجود دارد و از طریق نمودار آن و تحلیل تکنیکال امکان تحلیل و پیش بینی قیمت آینده این جفت ارزها وجود دارد. در ادامه یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.

پرایس اکشن چیست؟

قبل از پرداختن به آموزش پرایس اکشن باید با پرایس اکشن چیست آشنا شوید.پرایس اکشن Price Action به عنوان یکی از بهترین سبک های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی شناخته می‌شود که شعار آن تحلیل نمودارهای بازارهای مالی بدون نیاز به هیچ گونه ابزار و اندیکاتوری می‌باشد. در پرایس اکشن شما به عنوان یک معامله گر تنها از طریق تغییرات و رفتار قیمت در گذشته بازار و همچنین الگوهای شکل گرفته اقدام به تحلیل سهام، جفت ارز و ارزهای دیجیتال کرده و قیمت ها را پیش بینی می‌کنید. پرایس اکشن به دلیل ارتباط مستقیم با قیمت در نمودارها ، کمترین تاخیر در دریافت سیگنال خرید و فروش را به شما داده و همانند اندیکاتورها دچار تاخیر در دریافت سیگنال نمی‌شود. در بازارهای مالی انواع سبک های پرایس اکشن وجود داشته و اساتید مختلفی این سبک های پرایس اکشن را آموزش می‌دهند. در ایران نیز اساتید مختلف پرایس اکشن حضور داشته و سبک های خود را آموزش می‌دهند. یکی از برترین اساتید ایران در زمینه آموزش پرایس اکشن، استاد محسن مجیدی راد می‌باشند که با تجربه چندین ساله خود در بازارهای مالی و پرایس اکشن، بهترین سبک و استراتژی پرایس اکشن را به دانشجویان خود آموزش می‌دهند.

پرایس اکشن در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال

پرایس اکشن همان طور که گفته شد در تمامی بازارهای مالی بویژه بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار بورس تهران کاربرد دارد. از آنجایی که تمامی این بازار دارای نمودار تحلیل تکنیکال بوده و امکان تحلیل و بررسی سهام ها و جفت ارزها وجود دارد می‌توان از طریق پرایس اکشن، دقیق ترین تحلیل ها را در این بازارهای مالی انجام داد. در بازار فارکس نیز به دلیل تحلیل پذیری بسیار خوب این بازار، از طریق پرایس اکشن می‌توان بهترین نقاط ورود به جفت ارزهای فارکس را شناسایی کرده و معاملات خرید و فروش را در این بازار انجام داد. همچنین در بازارهای ارز دیجیتال و بورس تهران نیز می‌توان برای خرید سهام و نوسان گیری از پرایس اکشن در تمامی تایم فریم ها استفاده کرد.

آموزش نحوه یادگیری پرایس اکشن

همان طور که گفته شد در ایران اساتید مختلفی پرایس اکشن را آموزش می‌دهند. یکی از این مراکز آموزشی، آکادمی مجیدی راد بوده که با تکیه بر تجربه چندین ساله استاد محسن مجیدی راد در زمینه پرایس اکشن در بازارهای مالی، دوره آموزش فارکس پرایس اکشن را ارائه کرده است که این دوره ها به صورت رایگان و جامع برگزار شده و در کنار آموزش های حضوری و آنلاین، پشتیبانی نیز داشته و به تمامی سوالات دانشجویان پاسخ خواهند داد. برای شرکت در دوره های آکادمی مجیدی راد تنها کافیست وارد وبسایت آکادمی مجیدی راد شده و از بخش آموزش در دوره های این آکادمی شرکت کنید.

ربات پرایس اکشن متاتریدر

متاتریدر به عنوان یک پلتفرم معاملاتی آنلاین و یک ابزار تحلیل بازارهای مالی دارای امکانات مختلفی می‌باشد. یکی از این امکانات کاربردی متاتریدر، ربات فارکس است که استراتژی های معامله گر را به صورت خودکار انجام می‌دهد. اکسپرت یا ربات ابزاری است که توسط یک برنامه نویس طراحی شده و همانند یک انسان معامله گر، در بازار فارکس شروع به تحلیل کلیه جفت ارزهای فارکس می‌کند. پس از تحلیل و پیدا کردن سیگنال برای اساس استراتژی خود، ربات می‌تواند همانند انسان وارد معاملات فارکس شود. برخی از ربات های فارکس نیز به دلیل داشتن سیستم مدیریت سرمایه، امکان مدیریت معاملات را در فارکس دارند. مزیتی که ربات نسبت به انسان دارد این است، ربات دچار احساسات در معاملات فارکس نشده و این امر خطا در انجام استراتژی را به صفر نزدیک می‌کند. همچنین ربات در 24 ساعته شبانه روز امکان معامله داشته و بدون توقف به کار خود در بازار فارکس ادامه می‌دهد.

یکی از وبسایت های ارائه دهنده ربات فارکس برای متاتریدر در ایران، وبسایت فارکس استراتژی می‌باشد که خدمات متنوعی را در زمینه ربات و اکسپرت فارکس ارائه کرده و امکان خرید ربات ها با انواع استراتژی ها را برای شما فراهم کرده است. این ربات ها بر اساس استراتژی های مختلف طراحی شده و هر کدام دارای تنظیمات و نکات مهمی هستند. برای خرید و پرسش سوالات خود در مورد ربات های فارکس می‌توانید به وبسایت فارکس استراتژی مراجعه کرده و امکانات ربات های آن را مطالعه کنید.

بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس

استراتژی اسکالپ طلا در فارکس یک استراتژی معاملاتی برای نوسان گیری از تغییرات کوتاه مدت فلز طلا است. طلا در فارکس که با نماد XAU/USD نشان داده میشود و به دلیل نوسانات بالای آن یکی از سودآورترین دارایی های معاملاتی بشمار میرود که تریدرهای زیادی این جفت را معامله میکنند.

به دلیل نوسانات بالای قیمت طلا در معاملات فارکس بسیاری از معامله گران استراتژی اسکالپ طلا را بعنوان استراتژی معاملاتی خود انتخاب میکنند تا از معاملات کوتاه مدت سود ببرند. باوجود اینکه معامله فلز زرد در بازار Forex ریسک بالایی دارد، ولی پتانسیل این را دارد که سود بیشتری نسبت به خرید فیزیکی طلا داشته باشد. در اینجا شما را با بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس آشنا میکنیم.

اسکالپینگ طلا چیست؟

طلا در پلتفرم های فارکس دارای نماد XAUUSD است که در آن قیمت طلا در مقابل دلار امریکا به عنوان ارز مظنه یا ارز متقابل نمایش داده میشودد. همه بروکرهای فارکس طلا را برای معامله کردن ارائه نمیدهند بنابراین شما در هنگام انتخاب بروکر برای پیاده سازی استراتژی اسکالپ طلا در فارکس باید حتما دو ویژگی بروکر خود را بررسی کنید.

• بروکر باید جفت XAU/USD را برای معامله ارائه دهد
• بروکر باید اجازه معاملات اسکالپ را بدهد

استراتژی اسکالپ طلا در فارکس با هدف سود از نوسانات کوچک قیمت مانند تنها چند پیپ از تغییر قیمت در مدت بسیار کوتاه است. در واقع اسکالپینگ یا نوسان گیری یک سبک معاملاتی بسیار کوتاه مدت است که در آن معامله‌گر یک موقعیت را باز می‌کند و سپس آن را تنها در چند دقیقه می‌بندد.

از آنجایی که این استراتژی بر مبنای معاملات بسیار کوتاه مدت و سودهای کوچک است، انتخاب بروکری که اسپردهای پایینی را روی کالاهای طلا ارائه می دهد، مطمئناً برای استراتژی اسکالپ طلا منطقی تر است.

چگونه معاملات اسکالپ طلا انجام دهیم ؟

انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی اسکالپ طلا وجود دارد، که هر کدام از اندیکاتورها و تایم فریم های متفاوتی برای پیاده سازی استراتژی استفاده میکنند. یکی از بهترین استراتژی های اسکالپ طلا استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم با ترکیبی از اندیکاتورهای روندی است.

اندیکاتورهای روندی برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت مورد استفاده قرار میگیرند، در حالی که اندیکاتورهای مومنتوم برای یافتن زمان مناسب برای ورود به یک معامله استفاده میشوند. بنابراین ترکیبی از این 2 نوع اندیکاتور میتواند به استراتژی اسکالپ شما سروشکل مناسبی بدهد.

برخی از اندیکاتورهای روندی برای اسکالپ طلا عبارتند از میانگین های متحرک، parabolic SAR، اندیکاتور ADX، اندیکاتور مکدی و باندهای بولینگر. از جمله اندیکاتورهای مومنتوم میتوان بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره به اسیلاتورهایی مانند RSI، استوکاستیک یا CCI اشاره کرد.

برخی از معامله گران سعی می کنند از چند اندیکاتور روندی استفاده کنند. به عنوان مثال میانگین های متحرک، باندهای بولینگر و parabolic SA، یا میانگین های متحرک، باندهای بولینگر و اندیکاتور ADX و … اما برای اندیکاتورهای مومنتوم بهتر است از یک اندیکاتور استفاده کنید، زیرا استفاده همزمان از دو اندیکاتور گیج کننده خواهد بود.

یکی از نکاتی که باید به آن در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس دقت کنید، خودداری از معامله کردن در هنگام اخبار اقتصادی مهم است. بخصوص زمانیکه اخبار اقتصادی مهمی در مورد دلار امریکا وجود دارد، میتواند نوسانات شدیدی در بازار بوجود بیاورد. از آنجایی که در استراتژی اسکالپ طلا، شما نمیخواهید خود را در معرض ریسک های بزرگ قرار دهید، بهتر است در چنین شرایطی وارد بازار نشوید. زمانی که اخبار منتشر شد و جهت بازار نیز مشخص شد میتوانید وارد معامله شوید، اما ریسک نوسانات و حرکات تصادفی اغلب معامله‌گران را در دام اشتباه می‌اندازد.

بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ طلا

در واقع اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که می توان دراستراتژی اسکالپ طلا در فارکس از آنها استفاده کرد. در اینجا به بهترین اندیکاتورهای برای اسکالپ طلا اشاره میکنیم که میتوانید از بین آنها مناسب ترین و سودآورترین را به تشخیص خود انتخاب نمایید.

• خط روند
• اندیکاتور استوکاستیک
• میانگین متحرک MA یا EMA
• باند بولینگر
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• Parabolic SAR
• اندیکاتور ADX
• الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن

خط روند

شما میتوانید در یک تایم فریم کوتاه از خط روند یا Trendline در استراتژی اسکالپ طلا خود استفاده کنید. تایم فریم های M5 یا M15 یک بازه زمانی معمول برای بررسی شرایط قیمتی است که روند در آن حرکت می کند. خط روند را با اتصال نقاط پایین به پایین یا بالا به بالا ترسیم کنید تا به عنوان مرجعی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود.

برای یادگیری کامل تحلیل تکنیکال، ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال ما را تماشا کنید و روش ترسیم خط روند را نیز در آنجا بیاموزید.

اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور در واقع یک اسیلاتور پیشرو یا متقدم است که قبل از شکل گیری روند به معامله گر سیگنال می دهد. با این حال طبق تجربه ما سیگنال های نادرست این اندیکاتور در استراتژی اسکالپینگ نسبتاً زیاد است، بنابراین پیشنهاد میکنیم که برای تایید سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک از میانگین های متحرک MA یا EMA استفاده کنید.

میانگین متحرک

معامله گران می توانند از میانگین متحرک ساده SMA یا میانگین متحرک نمایی EMA در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس در تایم فریم های M5 یا M15 استفاده کنند. همچنین شما میتوانید از دو میانگین متحرک با تنظیمات مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 10 دوره ای و یک 20 دوره ای که در چنین حالتی سیگنال از تقاطع بین میانگین متحرک ها تولید میشود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این حقیقت است که اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یک شاخص متاخر است و اغلب دیر به بازار واکنش نشان میدهد.

برای یادگیری کامل اندیکاتور میانگین متحرک پست آموزش اندیکاتور میانگین متحرک را بخوانید و آموزش تصویری موجود در این پست را حتما تماشا کنید.

باندهای بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینگر در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس به دنبال تغییر روند در بازارهای دوطرفه یا خنثی است. در چنین مواقعی، خطوط باند بالا و باند پایین به خوبی بعنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک کار می کنند.

شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI)

استفاده از اندیکاتور RSI در استراتژی اسکالپ طلا ممکن است یکی از بهترین گزینه ها نباشد. زیرا این اندیکاتور در معاملات اسکالپ و در تایم فریم های کوتاه زیاد وارد نواحی خرید و فروش افراطی نمیشود. با این حال، بیشتر معامله گران ترجیح می دهند از RSI به عنوان یک فیلتر برای تحلیل بهتر قیمت در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنند.

Parabolic SAR

از این اندیکاتور نیز می توان در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس استفاده کرد. اگر با Parabolic SAR آشنا باشید میدانید که سیگنال ها از طریق ظاهر شدن نقاط در بالا یا پایین قیمت به دست می آیند. معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی روند کلی استفاده می کنند. نقطه ضعف این اندیکاتور این است که این اندیکاتور سیگنال های اشتباه زیادی میدهد، یعنی ممکن است پس از اینکه یک نقطه ظاهر شود، با معکوس شدن قیمت آن نقطه دوباره ناپدید شود.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX برای اندازه گیری قدرت روند مورد استفاده قرار میگیرد. شما میتوانید در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس از اندیکاتور ADX برای شناسایی نقاط ورود در روندهای قوی استفاده نمایید.

الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن

به نقل از FXtrending، شاید بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس استفاده از الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن باشد. این روشی برای اسکالپ طلا بدون استفاده از اندیکاتورها است. معامله گران فقط الگوهای کندل استیک را در چارت مطالعه می کنند که اغلب الگوهای تکراری را نشان میدهند. ماهیت این استراتژی این است که در جریان یک روند به دنبال اصلاحات باشید. یا زمانی که روند بیش از حد پیش رفته است به دنبال تغییر روند باشید.

برای یادگیری الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن پست آموزش “آموزش تحلیل تکنیکال با نمودار شمعی و الگوهای شمع + ویدیو” را مطالعه نمایید.

اندیکاتورهای اسکالپ طلا در تریدینگ ویو Tradingview

پلتفرم تریدینگ ویو که آموزش آن نیز در سایت موجود است، یک پلتفرم بسیار محبوب بین معامله گران است و ابزارهای معاملاتی زیادی در آن وجود دارد که برای تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت استفاده میشوند.

چندین اندیکاتور برای استفاده در استراتژی اسکالپ طلا در این پلتفرم وجود دارد. به عنوان مثال، فراکتال ها، باند بولینگر، ATR+VWAP، Rolling VWAP و غیره. شما میتوانید این اندیکاتورها را تست کنید و از آنها در استراتژی اسکالپ خود استفاده نمایید.

علاوه بر این، در تریدینگ ویو شما همچنین استراتژی اسکالپ طلا خود را با دیگران به اشتراک بگذارید تا سایر معامله گران بتوانند در مورد آن نظر بدهند و از افکار شما ایده بگیرند. همچنین برعکس میتوانید در این پلتفرم استراتژیهای اسکالپ طلای دیگر معامله گران را بررسی کنید و و از آنها ایده بگیرید.

بهترین اندیکاتور اسکالپ طلا

تعیین بهترین اندیکاتور اسکالپینگ طلا مستلزم اندازه گیری آزمون و خطای دقت اندیکاتور برای یافتن بهترین اندیکاتور است.

ما در اینجا تعدادی از اندیکاتورها را برای اسکالپ طلا معرفی کرده ایم ولی برای یافتن بهترین آنها باید ابتدا استراتژی خود را تدوین کنید و آن را از طریق ابزار تست استراتژی یا Strategy Tester که در تریدینگ ویو و متاتریدر موجود است تست کنید. این روش برای بهینه سازی استراتژی مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین شما میتوانید استراتژی خود را در بازه های زمانی گذشته تست کنید و نتیجه آن را ببینید. در این حالت، شما می توانید با گرفتن داده های قیمت در گذشته و سپس آزمایش اندیکاتورها یک به یک آنها را آزمایش کنید.

پس از انجام تست استراتژی اسکالپ طلا در فارکس خود، نتایج بدست آمده را با هم مقایسه کنید تا در نهایت بهترین اندیکاتور در آزمایش اولیه را بدست آورید. با این وجود به خاطر داشته باشید که این فقط یک آزمایش اولیه با استفاده از داده های قیمت گذشته است و نمایش کاملی از قیمت های آینده نیست. در مرحله بعد، از استراتژی اسکالپ طلای تست شده خود در یک حساب واقعی استفاده کنید.

ترید طلا در بازه زمانی 5 دقیقه ای

تایم فریم 5 دقیقه ای بازه زمانی است که اکثر معامله گران برای نوسان گیری یا اسکالپ طلا از آن استفاده می کنند. با این حال، این بازه زمانی تنها مبنای تحلیل نیست، بلکه برای تحلیل روند اصلی به بازه زمانی H1 نیز نیاز خواهید داشت.

ساده ترین راه برای اسکالپ طلا در فارکس در یک بازه زمانی 5 دقیقه ای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است. شما می توانید یک اندیکاتور مکدی (MACD) نیز برای نوسانگیری طلا به عنوان سیگنال تایید اضافه کنید.

اندیکاتورهای مورد نیاز برای ترید طلا در بازه بهترین استراتژی برای انس طلا و نقره 5 دقیقه ای

• میانگین متحرک ساده 20 و 10 دورهای
• اندیکاتور مکدی با تنظیمات استاندارد

روش ترید کردن

میانگین متحرک ساده در اینجا برای تجزیه و تحلیل روند بازار استفاده میشود. این اندیکاتور در بازه زمانی H1 رسم می شود، اگر قیمت بالاتر از هر دو میانگین متحرک 10 و 20 دوره ای باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است. بنابراین معامله گران آماده هستند تا به دنبال موقعیت های خرید باشند. ترفند این است که از اندیکاتور MACD برای تأیید سیگنال استفاده کنید.

از سوی دیگر، اگر قیمت زیر میانگین متحرک های 10 و 20 دوره ای باشد، شما باید به دنبال شرایط برای شورت کردن طلا باشید و از اندیکاتور مکدی نیز برای تایید سیگنال استفاده کنید.

ترید طلا در بازه زمانی 5 دقیقه ای

برخی از معامله گران استراتژی اسکالپ طلا در فارکس خود را برمبنای تایم فریم 1 دقیقه ای توسعه میدهند.

نکته مهم این است که این استراتژی برای معامله گران بی تجربه می تواند ریسک بیشتری داشته باشد. بنابراین در عمل باید از مدیریت ریسک دقیق تر و حوصله مضاعفی استفاده کرد.

معامله گران برای استراتژی اسکالپ طلا در تایم فریم 1 دقیقه ای می توانند از چندین اندیکاتور مانند موارد زیر استفاده کنند:

• میانگین متحرک نمایی (EMA) 50.
• میانگین متحرک نمایی (EMA) 100.
• اندیکاتور استوکاستیک (تنظیم اندیکاتور 5.3.3).

اندیکاتور EMA 50 نشان دهنده میانگین متحرک برای 50 دقیقه گذشته است، در حالی که EMA 100 نشان دهنده میانگین قیمت برای 100 دقیقه گذشته است. قانون معاملات این است که منتظر بمانید تا Stochastic به ناحیه فروش افراطی یا خرید افراطی وارد شود. اگر نوسانگر وارد منطقه خرید یا فروش افراطی شد، منتظر بمانید تا EMA 50 از EMA 100 عبور کند.

اسکالپ طلا با استفاده از اندیکاتور WPR

اندیکاتور WPR نیز یکی از نوسانگرها یا اسیلاتورها است. WPR مخفف عبارت William Percent Range است. برای شروع، معامله گران از دو اندیکاتور WPR با تنظیم 9 برای WPR سریع و 54 برای WPR آهسته استفاده می کنند.

این اندیکاتور را می توانید در پلتفرم متاتریدر 4 پیدا کنید. هر دو اندیکاتور در یک بازه زمانی 1 دقیقه ای رسم می شوند، اما می توانید از تایم فریم 5 دقیقه ای نیز در این استراتژی اسکالپ طلا استفاده کنید. تنظیمات سطح را به 70 و 30 تغییر میدهیم تا میزان خرید و فروش بیش از حد در این مناطق تعیین شود.

تدوین این استراتژی اسکالپ طلا

اگر WPR سریع و WPR کند هر دو وارد سطح 30 شدند موقعیت خرید باز کنید و چنانچه WPR سریع و WPR کند هر دو وارد سطح 70 شدند یک اقدام به فروش نمایید.

از آنجایی که استراتژی اسکالپ طلا نیاز به تمرکز فراوان دارد، اگر مشخص شد که این روند همچنان ادامه دارد، بهتر است جلوی ضرر خود را سریع بگیرید. یا با توجه به ریسکی که آماده تحمل آن هستید، حد ضرر خود را قرار دهید.

WPR سریع و آهسته

WPR سریع در این استراتژی WPR 9 دوره ای است و WPR کند WPR 54 دوره ای میباشد. این اندیکاتور از سیگنال قرمز و زرد استفاده می کند. اگر هر دو اندیکاتور رنگ زرد را نشان داده باشند، نحوه معامله خرید است. و اگر هر دو WPR قرمز شده اند باید بفروشید.

ساخت ربات اسکالپ طلا

ربات اسکالپ طلا یک ربات معامله گر است که برای معامله طلا یا نماد XAUUSD طراحی میشود. برخی از این ربات ها توسط یک تولید کننده با قصد فروش ایجاد میشود و برخی به صورت رایگان توسط بروکر فارکس و طبق ضوابط خواصی در اختیار معامله گران قرار میگیرد. ولی در نهایت تفاوتی نمیکند که شما ربات را از کجا تهیه میکنید، زیرا ربات باید بر مبنای استراتژی شخصی شما و تست استراتژی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد میکنیم که ابتدا استراتژی خود را با آنچه در پست بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس خواندید تهیه کنید و سپس آن را توسط Strategy Tester تست کنید.

سپس با استفاده از آموزش موجود در پست روش ساخت ربات معامله گر، استراتژی خود را بصورت یک ربات معامله گر درآورید و خطاهای انسانی را از بین ببرید.

نکته ای که باید به آن دقت کنید این است که هرگز اقدام به خرید ربات معامله گر نکنید، زیرا هیچ رباتی نمیتواند برای تمام معامله گران کارایی مطمئنی داشته باشد.

جمع بندی

استراتژی اسکالپ طلا در فارکس به دلیل نوسانات بالایی که دارد به آینده نگری و مهارت های خاصی نیاز دارد. به دست آوردن سود بالا از طریق این نوع معاملات امکان پذیر است، اما برای جلوگیری از ضررهای بزرگ در یک معامله، باید ریسک ها را نیز اندازه گیری کرد.

برای پیاده سازی بهترین استراتژی اسکالپ طلا این نکات را با هم مرور میکنیم :