تفاوت الگوی کنج با مثلث و پرچم


تعریف الگوی ادامه دهنده کنج

کنج ها از جهاتی شبیه الگوی مثلث و از جهاتی دیگر مشابه الگوی پرچم می باشند. آنها از نظر شکل ظاهری و زمان شکل گیری مشابه مثلثها هستند اما از نظر رفتاری همانند الگوی پرچم عمل می نمایند. همانند الگوی مثلث متقارن، آنها با دو خط روند همگرا که در نقطه رأس بهم می رسند، شناخته می شوند. از آنجا که کنج ها معمولا بیش از یک ماه و کمتر از سه ماه تشکیل می شوند آنها را در گروه الگوهای میان مدت طبقه بندی می نمایند.
شیب قابل توجه کنج ها، آنها را از الگوی مثلث متقارن متمایز می سازد. آنها معمولا دارای شیب قابل ملاحظه ای در یکی از جهات (رو به بالا یا رو به پایین) هستند. به عنوان یک قانون کلی (همانند الگوی پرچم) شیب کنج در خلاف جهت روند غالب بازار است.

بر اساس روند بازار، دو نوع کنج وجود دارد :
کنج سقوط کننده یا افزایشی و کنج صعود کننده یا کاهشی. «کنج سقوط کننده معمولا در روند صعودی (تصویر) و گاهی نیز در روند نزولی یافت می شود و دارای شیبی رو به پایین است. از این الگو در هر دو حالت انتظار افزایش قیمت می رود. به طور کلی این الگو با مجموعه ای از سقف ها و کف های پایین تر ” مشخص می شود.

الگوی کنج

تصویر یک کنج سقوط کننده یا افزایشی در یک روند صعودی را نمایش می دهد. همان گونه که مشاهده می نمایید شیب آن در خلاف جهت روند قبلی است.

کنج صعود کننده معمولا در روند نزولی (تصویر) و گاهی در روند صعودی یافت میشود و دارای شیبی رو به بالاست. از این الگو در هر دو حالت انتظار داریم که قیمت کاهش یابد. به طور کلی این الگو با مجموعه ای از سقف ها و کف های بالاتر شیب الگو در خلاف جهت روند قبلی است مشخص می شود.

الگوی کنج صعود کننده

تصویر یک کنج صعود کننده یا کاهشی را در یک روند نزولی نمایش می دهد. همان گونه که مشاهده می نمایید شیب الگو در خلاف جهت روند قبلی است.

الگوی کنج صعود کننده

یک کنج صعودکننده یا کاهشی در یک روند صعودی

نحوه معامله در الگوی کنج

برای معامله با این الگو در ابتدا بایستی روند قبلی و شیب کنج را در نظر داشت. پس از ورود قیمت به داخل مثلث، از معامله پرهیز کنید تا اخطار ورود صادر شود. این اخطار زمانی صادر می شود که یکی از خطوط روند شکسته شود. به محض شکست می توان در جهت غالب وارد بازار شد. اما در بسیاری از مواقع، قیمت خط شکسته شده را مجددا لمس می کند که فرصت بسیار مناسبی برای ورود است، همان گونه که گفته شد کنج ها به طور محسوسی شیب دار هستند و معمولا شکست در جهت روند اصلی و تفاوت الگوی کنج با مثلث و پرچم در جهت مخالف شیب آنها رخ می دهد. دانستن این نکته به شما در رابطه با انجام یک معامله مناسب کمک شایانی می کند.

نکات مهم معامله در الگوی کنج

نکات مهم معامله در الگوی کنج

اگر در روند صعودی یک کنج رو به پایین تشکیل گردد بایستی به انتظار شکست خط بالایی (خط مقاومت) باشیم تا با وقوع آن، خرید انجام دهیم. به همین شیوه اگر در روند نزولی، کنجی رو به بالا تشکیل گردد بایستی به انتظار شکست خط پایینی (خط حمایت) باشیم تا با وقوع آن، فروش انجام دهیم. البته همواره این چنین نیست و گاهی پیش می آید که خطوط مقابل می شکنند لذا معامله گران بایستی به دقت رفتار قیمت را زیر نظر بگیرند تا با شکست هر یک وارد بازار شوند.

خرید و فروش در الگوی کنج

همواره لمس مجدد خط حمایت شکسته شده فرصتهای مناسبی را برای ورود به بازار فراهم می سازد اما مکان مطمئن تر ورود در زیر فراکتال تشکیل شده است.

معامله در الگوی کنج

همواره لمس مجدد خط مقاومت شکسته شده فرصتهای مناسبی را برای ورود به بازار فراهم می سازد اقامکان مطمئن تر ورود در بالای فراکتال تشکیل شده است.

در این الگو دو حد سود تعریف می شود. حد سود اول به اندازه اولین حرکت تصحیح قیمت در داخل الگو می باشد که انتظار داریم با شکسته شدن هر یک از خطوط، بازار به همان اندازه و در همان جهت پیش رود. حد سود دوم نیز به اندازه میزان حرکت بازار در آغاز روند قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد (شکل). برای حد ضرر نیز بهتر است از سایر خطوط حمایت و مقاومت استفاده شود.

تعریف حد سو در الگوی کنج

تعریف حد سو در الگوی کنج

نکات مهم در الگوی کنج

همان گونه که گفته شد کنج سقوط کننده یا افزایشی در انتهای روند صعودی، موجب ادامه روند می شود اما گاهی در انتهای روند صعودی یک کنج صعود کننده تشکیل می شود که بازار در این موقعیت به احتمال زیاد بازگشت می نماید. به همین ترتیب تشکیل کنج سقوط کننده یا افزایشی در انتهای روند نزولی، موجب بازگشت قیمت میشود.

مثال معاملاتی الگوی کنج

نمودار روزانه سهام شرکت CRB

مثال معاملاتی الگوی کنج

نمودار مثال معاملاتی الگوی کنج

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

مقدمه

در مقاله‌های قبلی، به تعدادی از الگوهای ترند معکوس اشاره کردیم که به سرمایه گذاران اجازه مشارکت از ابتدای یک روند جدید را می دهد. گاهی اوقات، به دلایل مختلف، سرمایه گذار وارد آخرین حرکت روند قیمت نمی شود. در این شرایط ، ممکن است، یک الگوی ادامه دار فرصتی را برای سرمایه گذار جهت عضو شدن و ورود به ترند در حال پیشرفت فراهم کند. در این مقاله آموزشی، به چند نمونه از الگوهای ادامه دهنده اشاره میکنیم که به معامله گران امکان تطبیق دادن معاملات جدید،هم جهت با ترندهای تعین شده را می دهند.

الگوی مثلث در فارکس

مثلث های بنیادی 3 نوع هستند:

یک الگوی مثلثی باید حداقل دارای دو قله و دو دره باشد، با این حال، با توجه به احتمال رویداد برک اوت کاذب ، سرمایه گذاران محتاط، بهتر است منتظر دره یا قله سوم باشند تا با تکمیل روند، بتوانند دو دره یا قله را در الگو شناسایی کنند.

مثلث متقارن بوسیله دو خط همگرا مشخص می شود. در بازار صعودی، موقعیت خرید، همراه با شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در بالای ترند لاین بالایی بوجود می آید که این ساختار با نزدیک شدن قیمت به بالای آخرین قله برک اوت پیشین تکمیل می شود.

در یک مثلث افزایشی، خط ترند بالایی به صورت افقی و نشان دهنده مقاومتی کوتاه مدت است این درحالیست که خط پایه در موقعیت صعودی فعال حمایتی قرار دارد. ورودی در این بازار زمانی موثر خواهد بود که قیمت شکسته شود و در بالای خط افقی راهنما، به این خط، نزدیک شود.

در مثلث کاهشی که نشان دهنده الگوی بازار خرسی یا نزولی است ،خط پایه، نشان دهنده حمایت کوتاه مدت است و خط ترند نزولی بالایی ، به عنوان مقاومتی فعال، عمل می کند. در چنین الگویی،سیگنال فروش، هنگام شکست قیمت تفاوت الگوی کنج با مثلث و پرچم و نزدیک شدن آن به زیر گاید لاین افقی، منتشر میشود.

هدف، کسب سود اولیه با دامنه ارتفاع بیشتر بوسیله الگوی مثلث از طریق سطوح مختلف برک اوت در جهت ترند موجود است.

الگوی مستطیل در بازار فارکس

الگوی مستطیل، معمولاً به عنوان الگویی ادامه دار در بین معامله گران شناخته شده است که گاهی اوقات، هنگام ایجاد ساختاری سه گانه در ناحیه بالا یا پایین، به عنوان الگویی معکوس عمل کند. شکل بعد، نشان دهنده الگوی برک اوت مستطیل است.

اگر قیمت در بازار نزولی، بالای ناحیه مقاومت شکسته شود و به آن نزدیک شود، سیگنال فروش، هنگام شکسته شدن

قیمت و نزدیک شدن به زیر ناحیه حمایتی سازه های نامشخص یا sideway ایجاد می شود. معامله گران فارکس باید نسبت به برک اوت های کاذب آگاه باشند و سطوح مختلف و مناسبی از استاپ لاس و قوانین مشخصی را برای تأیید برک اوت ها برای خود در نظر بگیرند.

الگوی مثلث پهن شونده

الگوی مثلث پهن شونده، به دلیل خطوط واگرایی که با گذشت زمان مثلث های در حال گسترش را بوجود می آورد، ساختار پیچیده ای دارد و در نتیجه ،انجام معاملات را سخت و دشوار می کند. شکل زیر، نشان دهنده این ساختار است.

در بازار معاملات کم ریسک و محافظه کارانه، سرمایه گذار بهتر است به اطلاعات پایانی نمایش داده شده در انتهای یک ترند توجه کند و منتظر کامل شدن 3 قله یا دره و سپس برک اوت قیمت و نزدیک شدن آن به بالا و یا زیر روند صعود یا نزول باشد. ، به دلیل نامعلوم بودن تأثیر سطوح نامشخص روی ورودی معاملات، نسبت زیان/سود در این اطلاعات قابل تحلیل نیست.

الگوی پرچم در معاملات فارکس

الگوی پرچم، ساختاری تکنیکی است که برخلاف روند رایج قیمت حرکت می کند تا بتواند 50% از حرکت قبلی را جبران و اصلاح کند. برای معامله با این اطلاعات، یک سرمایه گذار باید تا ظهور شکل پرچم منتظر بماند تا الگوی 3 قله یا 3 دره براساس حرکت قبلی کامل شود.

در این الگو، می توان هنگام شکست قیمت و نزدیک شدن به بالای ناحیه پویای مقاومت نزولی، برای خرید، وارد شد. هدف، وارد شدن محدوده قیمتی به ناحیه ای بالاتر از محدوده قبلی قیمت است. زمانی که قیمت، باعث تکمیل شدن ساختار 3 قله شود، با شکست همراه شود و به لاین زیرین پرچم نزدیک شود، می توان معاملات فروش را انجام داد.

الگوی پرچم، شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که زمان کامل شدن آن کمتر از مثلث متقارن است. اگر قیمت 3 دره را کامل کند، دچار شکست شود و به ناحیه بالایی پرچم سه گوش نزدیک شود، نشان دهنده حالت صعودی بازار خواهد بود. به طور مشابه، اگر زمانی که قیمت شکسته شود و از زیر به لاین های ترند زیرین پرچم، نزدیک شود، نشان دهنده حالت نزولی بازار خواهد بود.

الگوی کنج

این الگو، دارای ساختاری تکنیکال است که مانند مثلث متقارن با ترند اولیه حرکت می کند اما نتیجه آن در آخر عکس خواهد شد. در نتیجه، می توان گفت که یک الگوی کنج نزولی نشان دهنده بازار نزولی است و الگوی کنج صعودی نشان دهنده بازار صعودی خواهد بود.

در ساختار الگوی کنج، سرمایه گذار باید قبل از وارد شدن به معاملات فروش، منتظر ظهور 3 قله باشد. در این الگو، سود اولیه، توسط وسیع ترین دامنه کنج ( بین گایدلاین بالا و پایین) مشخص می شود. در بازار نزولی، برای خرید معاملات لازم است تا ظهور 3 دره منتظر بمانید.

نتیجه گیری

در این مقاله دسته ای از الگوهای قیمت در بازار فارکس را به شما معرفی کرده ایم که می توانند در پدید آمدن استراتژی مناسب برای ورود یا خروج از معاملات نقش مهمی داشته باشند. معامله گرانی که ترند ها را دنبال می کنند باید به یاد داشته باشند که در بازار سرمایه ، ترندها تنها 30% از وضعیت بازار را نشان می دهند. آشنایی با این الگوهای ادامه دار این فرصت را فراهم می کند که تا زمانی که ترندها در حال پیشرفت هستند، با آنها هم مسیر شوید.

انواع الگوها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

انواع الگوهای تحلیل

الگوهای نموداری یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث در تحلیل تکنیکال هستند که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر خوب باید آنها به طور کامل را فراگیرید. الگوهای نموداری از حرکت نامنظم قیمت بر روی نمودار ایجاد می شوند و به طور کلی دو روند نزولی و صعودی دارند. در این مقاله از اکس کپیتال قصد داریم تا به معرفی انواع الگوهای صعودی و نزولی در بازار رمز ارزها و نحوه تشخیص آنها در تحلیل تکنیکال بپردازیم، پس ما را همراهی کنید.

الگوهای نموداری چیست؟

الگوهای نموداری چیست

الگوهای نموداری یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند که انواع مختلفی را شامل می شوند. این الگوها چشم اندازی جامع و کلی از بازار رمز ارزها در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند و با تشخیص روند حرکت آنها می توان اطلاعات مهمی به دست آورد که در تشخیص زمان ورود و خروج به بازار رمز ارزها و پیش بینی حرکات بعدی قیمت می توان از آنها استفاده کرد.

هر یک از الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال رمز ارزها اطلاعات مختلفی را در اختیار سرمایه گذار تفاوت الگوی کنج با مثلث و پرچم قرار می دهد اما هیچ یک از این الگوها نمی تواند به طور قطعی روند حرکت آتی قیمت را پیش بینی نماید زیرا بازار ارزهای دیجیتال کاملا غیر پیش بینی است و نمی توان از یک فرمول ثابت برای آن استفاده کرد. به طور کلی الگوهای مورد استفاده در بازار رمز ارزها به دو دسته جهت روند (صعودی) و برگشتی (نزولی) تقسیم می شوند. در ادامه برخی از کاربردی ترین الگوهای صعودی و نزولی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال معرفی خواهند شد.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای نزولی است که روند بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوی سر و شانه از سه قله تشکیل شده است که ارتفاع قله میانی از دو قله دیگر بیشتر است. معتبرترین شکل از این الگو حالتی است که دو قله کناری از لحاظ بازه زمانی و تغییرات قیمت با یکدیگر مشابه باشند البته الزاما همیشه اینطور نیست و ممکن است حالت های دیگری از این الگو وجود داشته باشد. در الگوی سر و شانه پس از شکسته شدن خط گردن و ثبت آن هدف نمودار به میزان اختلاف بازه قیمت قله میانی و خط گردن است. هنگامی که پس از روند صعودی این الگو تشکیل شود احتمال آغاز یک روند نزولی افزایش می یابد.

الگوی سر و شانه

الگوی کف دوگانه و قله دوگانه (Double top and bottom)

الگوهای کف دوگانه و قله دوگانه الگوهای نزولی هستند که می توان آنها در نمودار به سادگی تشخیص داد. از برخورد مجدد قیمت با خطوط مقاومت و حمایت و عدم عبور از آنها الگوهای کف دوگانه و قله دوگانه ایجاد می شوند. الگوی قله دوگانه تا زمانی که خط حمایت نشکند ثبت نمی شود و الگوی کف دوگانه نیز تنها پس از افزایش قیمت تایید می شود.

الگوی قله و کف دوگانه

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی فنجان و دسته دارای دو بخش فنجان و دسته است که قسمت فنجان در نمودار به شکل U انگلیسی دیده می شود. بعد از قسمت فنجان در این الگو بخش دسته قرار دارد که با فشار فروش و تقاضای خرید در بازه قیمت کوچکتر تشکیل می شود. در الگوی فنجان و دسته می توان پیش بینی کرد که معامله گران در کف قیمت شروع به خرید می کنند و زمانی که قیمت به سقف برسد میزان عرضه بیشتر از تقاضا می شود و با ایجاد فشار فروش قیمت مجددا ریزش می کند.

البته این ریزش تا زمانی ادامه خواهد داشت که تریدرها در تلاش باشند خط مقاومت را شکسته و قیمت را افزایش دهند. معتبرترین حالت این الگو زمانی است که طول فنجان زیاد بوده و شکل U واضح تر باشد. برای تشخیص صحیح الگوی فنجان و دسته عمق دسته باید در یک سوم الی دو سوم بالای عمق فنجان باشد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی مثلث (Triangle)

الگوی مثلث دارای سه نوع صعودی، نزولی و متقارن است و با نام سه گوش نیز شناخته می شود. در این الگوها در گذر زمان بازه قیمت متمرکز می شود و در نهایت الگو شکسته می شود. الگوی مثلث صعودی و نزولی و متقارن به طور معمول در جهت روند تشکیل می شوند و ممکن است پس از تشکیل تغییر کنند.

الگوی مثلث

الگوی پرچم و پرچم سه گوش (Flag and Triangular flag pattern)

با استفاده از این الگوهای صعودی می توان جهت روند را در بازه های کوتاه مدت تشخیص داد و تکرار و تداوم روند را پیدا کرد. الگوهای پرچم و پرچم سه گوش غالبا در میانه روند تشکیل می شوند و با حجم بالا شکسته می شوند. هر پرچم از دو قسمت میله تفاوت الگوی کنج با مثلث و پرچم و پرچم تشکیل شده است. بخش میله در پرچم حرکت سریع قیمت و بخش پرچم به صورت مثلثی و کانال قیمت شکل می گیرد. پرچم سه گوش می تواند به صورت صعودی و نزولی تشکیل شود.

الگوی پرچم و پرچم سه گوش

الگوی کُنج (Wedge)

الگوهای کنج به طور کلی در دسته بندی الگوهای نزولی قرار می گیرند و شامل دو نوع صعودی و نزولی هستند. این الگوها از خطوط مقاومت و حمایت تشکیل می شوند شیب هر دو هم علامت است. در الگوی کنج در حالیکه قیمت به سمت متمرکز شدن پیش می روند و بازه قیمت کمتر می شود قیمت به سوی نقطه انتهایی کنج حرکت می کند و تا زمانی که شکست در خلاف جهت رخ دهد به حرکت خود ادامه می دهد.

الگوی کنج

الگوی دره دو تایی (Double Bottoms)

این الگو در نمودار معمولا به شکل W دیده می شود و با یک روند نزولی شروع می شود. الگوی دره دوتایی در دسته بندی الگوهای نزولی قرار می گیرد و ممکن است چندین بازگشت در ان مشاهده شود. در این الگو زمانی که قیمت دو بار از ناحیه پشتیبان برگردد می توان بالاتر از سطح متوسط میانه برای خرید اقدام کرد. همچنین در این الگو ممکن است خطوط حمایت و مقاومت با یکدیگر موازی باشند.

الگوی دوتایی

الگوهای گاوی (Bullish Harami)

الگوهای گاوی جزو الگوهای صعودی در تحلیل هستند و شناخت آنها بسیار حائز اهمیت است. این الگوها معمولا در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شوند و زمانی که قیمت به سطوح پایین نزدیک می شود روند معکوس را آغاز می کند.

سخن پایانی

الگوهای نموداری یکی از ابزارهای تحلیل مورد استفاده در بازار ارزهای دیجیتال هستند. الگوها انواع مختلفی دارند و انتخاب هر یک از آنها به سیستم معاملاتی و اهداف معامله گر بستگی دارند. دقت داشته باشید برای داشتن یک ترید موفق تنها استفاده از الگوها کافی نیست و باید آنها را در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار دهید تا تریدی پرسود داشته باشید.

سه گروه اصلی الگوهای نموداری را تفاوت الگوی کنج با مثلث و پرچم بشناسید

3 الگوی نموداری

تا اینجا الگوهای نموداری زیادی را به شما آموزش دادیم. خیلی خسته شده ایم ، خب ، لحظه حداحافظی فرا رسیده..

شوخی کردیم! تا زمانی که آماده نشده اید تنهایتان نمی گذاریم!

در این درس از آموزش فارکس، کمی بیشتر در مورد نحوه استفاده از این الگوهای نموداری بحث خواهیم کرد تا بیشتر بتوانید از آنها به نفع خود استفاده کنید!

فقط دانستن نحوه عملکرد ابزار کافی نیست ، ما باید یاد بگیریم که چگونه از آنها استفاده کنیم. و با توجه به در اختیار داشتن این همه سلاح جدید در زرادخانه تحلیل تکنیکال خود ، بهتر است سودها را آتش کنید!

بیایید الگوهای نموداری که آموخته ایم را خلاصه کرده و آنها را بر اساس سیگنال هایی که می دهند دسته بندی کنیم.

الگوهای نموداری برگشتی

الگوهای برگشتی آن دسته از سازه ها و آرایش های نموداری هستند که نشان می دهند روند فعلی در حال تغییر جهت است.

اگر الگوی نموداری برگشتی در طول روند صعودی شکل گیرد ، اشاره به این دارد که روند برخواهد گشت و قیمت به زودی پایین می آید.

برعکس ، اگر الگوی نموداری برگشتی در طول روند نزولی مشاهده شود ، نشان دهنده این است که قیمت بعداً بالا خواهد رفت.

در این درس ، ما در باب شش الگوی نموداری که سیگنال های برگشتی ارائه می دهند ، بحث کردیم. می توانید هر شش تای آنها را نام ببرید؟

  1. سقف دو قلو
  2. کف دو قلو
  3. سر و شانه
  4. سر و شانه معکوس
  5. گوه افزایشی
  6. گوه کاهشی

اگر هر شش مورد را بدرستی یاد گفتید.. ، یک لایک به شما!

الگوها

برای معامله این الگوهای نموداری ، کافیست یک سفارش بالاتر از خط گردن و در جهت روند جدید قرار دهید. سپس مقدار حد سودی تعیین کنید که تقریباً با ارتفاع سازه یکسان باشد.

به عنوان مثال ، اگر یک کف دو قلو مشاهده کردید ، یک سفارش خرید در بالای خط گردن سازه قرار دهید و هدفی تعیین کنید که ارتفاع آن به اندازه فاصله کف ها تا خط گردن باشد.

به منظور مدیریت ریسک مناسب ، فراموش نکنید که حد ضرر های خود را بگذارید! یک حد ضرر منطقی را می توان در وسط سازه نموداری تنظیم کرد.

به عنوان مثال ، شما می توانید فاصله دو کف را از خط گردن اندازه بگیرید ، آن را به دو تقسیم کنید و از آن به عنوان مقدار حد ضرر خود استفاده کنید.

الگوهای نموداری ادامه دهنده

الگوهای نموداری ادامه دهنده آن دسته از سازه های نموداری هستند که نشان می دهند روند فعلی ادامه می یابد.

معمولاً اینها به عنوان الگوهای ثبات نیز شناخته می شوند زیرا نشان می دهد که چگونه خریداران یا فروشندگان ابتدا یک استراحت سریع می کنند و بعد در همان جهت روند قبلی ، حرکت ادامه تفاوت الگوی کنج با مثلث و پرچم می یابد.

روندها معمولاً بصورت یک خط مستقیم بالایی یا پایینی حرکت نمی کنند. آنها مکث کرده و به کنار (ساید) حرکت می کنند ، حرکات “اصلاحی” به سمت پایین یا بالا انجام می دهند ، و سپس مومنتوم یا شتاب حرکتی را برای ادامه روند کلی مجدد بازیابی می کنند.

ما در باب چندین الگوی نموداری ادامه دهنده، یعنی گوه ها ، مستطیل ها و پرچم ها بحث کردیم. توجه داشته باشید که گوه یا کتج بسته به روندی که شکل می دهد می تواند الگوی برگشتی یا ادامه دهنده باشد.

الگوی نموداری

برای معامله این الگوها ، کافیست یک سفارش در بالا یا پایین سازه قرار دهید (البته با توجه و در ادامه جهت روند حاضر).

سپس هدفی بگذارید که حداقل به اندازه الگوی نموداری برای گوه ها و مستطیل ها باشد.

برای پرچم ها ، می توانید هدف را بیشتر بگیرید و ارتفاع دکل پرچم را حد سود بگذارید.

برای الگوهای ادامه دهنده ، حد ضرر ها معمولاً در بالا یا پایین شکل حال حاضر نمودار قرار می گیرند.

به عنوان مثال ، در معامله مستطیل نزولی ، حد ضرر خود را چند پیپ بالاتر از سقف یا مقاومت مستطیل قرار دهید.

الگوهای نموداری خنثی یا دو طرفه

الگوهای نموداری دو طرفه کمی قلق دارند زیرا این الگو ها نشان می دهند که قیمت می تواند به هر طرفی حرکت کند.

جان؟ این چه نوع سیگنالی است ؟!

سیگنال از دو طرف.

اینجاست که آرایش های مثلث ورود می کنند. به یاد دارید وقتی گفتیم که در مثلث قیمت می تواند از سقف یا از کف بشکند؟

مثلث

برای معامله این الگوهای نموداری ، باید هر دو سناریو را در نظر بگیرید (شکست به سمت بالا یا پایین) و یک سفارش خود را در سقف سازه و دیگری را در کف سازه قرار دهید.

اگر یک سفارش فعال شود ، می توانید سفارش دیگر را لغو کنید. در هر حال قیمت به هر سمت و سویی که رود ، شما می توانید بخشی از عملیات باشید.

امکانات و احتمالات دو برابر ، پس لذت و هیجان دو برابر!

تنها مشکل این روش این است که اگر سفارشات ورودی خود را خیلی نزدیک به سقف یا خیلی نزدیک به کف سازه بگذارید ، ممکن است در دام یک شکست کاذب یا جعلی افتید.

مقالات بیت کوین

آشنایی با الگوهای قیمتی در تجزیه و تحلیل تکنیکال

در تجزیه و تفاوت الگوی کنج با مثلث و پرچم تحلیل تکنیکال ، تغییرات روند صعودی و نزولی اغلب توسط الگوهای قیمت مشخص می شود. اگر بخواهیم تعریفش کنیم ، الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و / یا منحنی ها مشخص می شود. هنگامی که یک الگوی قیمت سیگنالی از تغییر جهت روند باشد ، به عنوان الگوی بازگشت یا تفاوت الگوی کنج با مثلث و پرچم ریورسال (reversal pattern) شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) هنگامی رخ می دهد که روند بعد از یک مکث کوتاه در مسیر فعلی خود ادامه یابد. تحلیلگران تکنیکال مدتهاست که از الگوهای قیمت برای بررسی حرکات جاری و پیش بینی حرکات آینده بازار استفاده می کنند.

خطوط روند (Trendlines) در تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط / یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خطوط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است. خطوط روند (Trendlines) به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند مناطق پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) را در نمودار قیمت مشخص کنند. خطوط روند خطوط مستقیمی هستند که با اتصال یک سری قله های نزولی (افزایش ها) یا فرورفتگی های صعودی (کاهش ها) در نمودار ترسیم می شوند. خط روندی که به سمت بالا حرکت می کند یا خط روند صعودی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها (higher high) و (higher low) را تجربه می کنند. خط روند صعودی با اتصال به کف صعودی ترسیم می شود. برعکس ، یک روند که دارای زاویه ای رو به پایین باشد ، یک خط روند نزولی نامیده می شود ، و این مورد در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها سطح (lower high) و (lower low) را تجربه می کنند.

بسته به این که چه بخشی از نوار قیمت برای “اتصال نقاط” استفاده شود ، روندهای مختلف از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود. در حالی که نظرات مختلفی در مورد اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود وجود دارد ، بدنه کندل بار – و نه فتیله های نازک در بالا و زیر بدنه شمع – غالباً نمایانگر جایی است که اکثر حرکات قیمت در آنجا اتفاق افتاده است و بنابراین ممکن است نقاط دقیق تری را برای ترسیم خط روند ارائه دهد ، به خصوص در نمودارهای بین روزی که “نقاط دور افتاده” (نقاط داده که خارج از محدوده “عادی” قرار دارند) ممکن است در آن وجود داشته باشند. در نمودارهای روزانه ، نمودارها اغلب از قیمت های بسته شدن (closing price) به جای اوج یا کف ، برای ترسیم خط روند استفاده می کنند ، زیرا قیمت های بسته شدن نماینده معامله گران و سرمایه گذارانی است که مایل به نگه داشتن یک موقعیت یک شبه یا طی آخر هفته یا تعطیلات بازار هستند. خطوط روند دارای سه یا چند نقطه ، به طور کلی معتبرتر از مواردی هستند که فقط بر اساس دو نقطه ایجاد شده اند.

۱ – روند صعودی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (higher high) و (higher low) باشند. خطوط روند صعودی حداقل دو تا از کف ها را به هم متصل می کنند و سطح پشتیبانی پایین تر از قیمت را نشان می دهند.

۲ – روند نزولی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (lower high) و (lower low) باشند. خطوط روند نزولی حداقل دو مورد از اوج ها را به هم متصل می کنند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهند.

۳ – (Consolidation) یا بازار جانبی (sideways market) ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت بین یک دامنه افزایش و کاهش ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان باشد.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر وقفه موقت از یک روند موجود است ، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده را می توان به عنوان یک توقف در طول روند غالب تصور کرد – زمانی که گاوها در طی روند صعودی مکث می کنند ، یا وقتی خرس ها برای یک لحظه در روند نزولی استراحت می کنند. در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است ، هیچ راهی برای حدس این که روند ادامه خواهد یافت یا بازگشتی اتفاق می افتد وحود ندارد. به همین ترتیب ، باید هنگام استفاده از خطوط روند برای ترسیم الگوی قیمت به این که شکست قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده اتفاق می افتد ، توجه داشته باشید . تحلیلگران تکنیکال معمولاً توصیه می کنند تا زمانی که بازگشت تأیید نشده باشد ، تصور کنید که روند ادامه خواهد داشت. به طور کلی ، هرچه الگوی قیمت بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگ تر باشد ، به محض شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده، حرکت بیشتر می شود.

اگر قیمت در روند خود ادامه یابد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) شناخته می شود. الگوهای ادامه دهنده معمول عبارتند از:

الگوی پرچم سه گوش (Pennant) ، که با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم شده است

الگوی پرچم (Flag) ، که با دو خط روند موازی ترسیم شده است

الگوی کنج (Wedge) ، که با دو خط روند همگرا ، که در آن هر دو زاویه ای به بالا یا پایین دارند ترسیم شده است

الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

الگوهای پرچم سه گوش با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت به هم می رسند. یکی از ویژگی های اصلی الگوهای پرچم سه گوش این است که خط روند به دو جهت حرکت می کند – یعنی یکی در روند نزولی و دیگری در روند صعودی حرکت می کند. شکل ۱ نمونه ای از یک پرچم سه گوش را نشان می دهد. غالباً ، در هنگام شکل گیری الگوی پرچم سه گوش ، حجم معاملات کاهش می یابد و هنگام خروج قیمت از الگو حجم معاملات افزایش می یابد.

نمودار قیمت قرارداد آتی ۱ دقیقه ای e-mini Russell 2000 که الگوی قیمت پرچم سه گوش ادامه دهنده را نشان می دهد. منبع: TradeStation.

الگوی پرچم (Flag)

الگوهای پرچم با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند که می توانند شیب صعودی ، شیب نزولی یا جانبی (افقی) داشته باشند. به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب صعودی است به عنوان وقفه در یک بازار با روند نزولی ظاهر می شود. پرچمی با شیب نزولی و رو به پایین ، وقفه ای را در طی یک بازار روند صعودی نشان می دهد. به طور معمول ، تشکیل پرچم با دوره ای از کاهش حجم معاملات همراه است ، و با خارج شدن قیمت از الگوی پرچم ، حجم معاملات مجددا به حالت قبل از الگو بازمی گردد.

الگوی کنج (Wedge)

الگوهای کنج شبیه به الگوی پرچم سه گوش هستند زیرا با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند. با این حال ، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در حال حرکت در یک جهت هستند ، یا به سمت بالا و صعودی یا به سمت پایین و نزولی. الگوی کنجی که زاویه ای به سمت پایین دارد ، وقفه ای را در طول روند صعودی نشان می دهد. کنجی که زاویه ای به سمت بالا دارد ، وقفه موقتی را در طی سقوط بازار نشان می دهد. همانند الگوهای پرچم سه گوش و پرچم ، میزان معمول حجم در هنگام شکل گیری الگوی کنج نیز کاهش می یابد ، حجم معاملات تنها در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از الگوی کنج افزایش می یابد.

الگوی مثلث (Triangle)

الگوهای مثلث از محبوب ترین الگوهای نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند زیرا آنها در مقایسه با سایر الگوها به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می گیرند. سه الگوی متداول مثلث شامل مثلث های متقارن (symmetrical triangles)، مثلث های صعودی (ascending triangles) و مثلث های نزولی (descending triangles) هستند. شکل گیری این الگوهای نمودار می توانند از دو هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند.

الگوهای مثلث های متقارن (symmetrical triangles) وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به یکدیگر نزدیک می شوند و فقط نشان می دهند که احتمال وقوع یک شکست وجود دارد – و جهت را نشان نمی دهند و فقط زمانی که یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت. الگوی مثلث های صعودی (ascending triangles) دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است و نشان می دهد که به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق می افتد ، در حالی که مثلث های نزولی (descending triangles) دارای یک خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث هستند که نشان می دهد به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد. بزرگی شکست ها به سمت بالا (breakouts) یا شکست ها به سمت پایین (breakdowns) معمولاً برابر با ارتفاع سمت چپ عمودی مثلث است ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

A broken symmetrical triangle pattern on the chart of FXY.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles)

فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما با تایید این الگو ادامه خواهد یافت. قسمت “فنجان” الگو باید به شکل “U” باشد که بیشتر شبیه به انحنای کف یک کاسه یا فنجان است بنابراین نباید به شکل “V” با اوج های برابر در هر دو طرف فنجان باشد. “دسته” در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک (pullback) کوتاه که شبیه به الگوی نمودار پرچم یا پرچم سه گوش است ، شکل می گیرد. پس از تکمیل این الگو ، دارایی مورد نظر ممکن است به سطوح جدید صعود کند و به سقف های جدید دست باید و روند خود را از از قسمت بالاتری ادامه دهد. یک الگوی فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است.

cup and handle with stop loss and entry point

الگوی فنجان و دسته با نقاط (Buy Point) و (Stop Loss) منبع: TradingView.com

الگوهای بازگشت یا ریورسال (Reversal Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر تغییر در روند غالب است به عنوان یک الگوی بازگشت شناخته می شود. این الگوها نشانگر دوره هایی است که از قدرت گاوها یا خرس ها کاسته شده است. با شکل گیری این الگو ، روندی که از قبل ایجاد شده متوقف می شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف (گاو یا خرس) قدرت گرفته است وارد می شود. به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق یا گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند با یک الگوی بازگشتی متوقف شود ، که فشار هر دو گاو و خرس را نشان می دهد ، و در نهایت خرس ها یا فروشندگان برنده می شوند و این منجر به تغییر روند به نزولی می شود. بازگشت های قیمت که در سقف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار با اشتیاق بیشتری نسبت به میزان خریداری شده به فروش می رسد. در مقابل ، بازگشت های قیمتی که در کف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای ذخیره (accumulation patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار فعال تر از هنگام فروش خریداری می شود. همانند الگوهای ادامه دهنده ، هر چه شکل گیری این الگو بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگتر باشد ، به محض شکست قیمت به بالا ، احتمال ایجاد حرکت بزرگتری وجود دارد.

هنگامی که قیمت پس از وقفه ای بازمی گردد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی بازگشت (reversal pattern) شناخته می شود. نمونه هایی از الگوهای معمول بازگشت عبارتند از:

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) ، نشان دهنده دو حرکت کوچک تر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگ تر را در بر گرفته است

الگوی سقف دوقلو (Double Tops) ، نمایانگر یک موج افزایشی قیمت کوتاه مدت است که پس از آن یک موج دیگر در تلاش برای شکست مقاومت موج قبلی ناکام می ماند

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms) ، نشان دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می ماند.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوهای سر و شانه ها می توانند در سقف یا کف بازار شکل بگیرند ، این الگو شامل سه موج (قله یا یک فرورفتگی) است : یک موج اولیه ، که با موج دوم که از موج اولی بزرگ تر است ادامه پیدا می کند و در نهایت با یک موج سوم که از موج دوم کوچک تر است و مشابه موج اول است تکمیل می شود. روند صعودی که توسط الگوی اوج سر و شانه قطع می شود ، ممکن است بازگشت روند را تجربه کند ، و در نتیجه به روند نزولی تغییر کند. برعکس ، روند نزولی که منجر به الگوی سر و شانه (یا یک سر و شانه های معکوس) شود ، احتمالاً بازگشت روند به سمت صعودی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان با اتصال کف ها یا سقف ها ، و قله ها و فرورفتگی هایی که بین سر و شانه ها وجود دارد ، ترسیم کرد ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است. در حین تکمیل تفاوت الگوی کنج با مثلث و پرچم الگو ، پس از شکسته شدن قیمت در بالا (در الگوی سر و شانه ها در کف) یا پایین (در الگوی سر و شانه ها در اوج) خط روند ، ممکن است حجم معاملات کاهش یابد.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی کف و سقف دوقلو نشان دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح پشتیبانی یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو ، که اغلب مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا رسیدن به سطح مقاومت ، همراه با تلاش دومی که پس از آن ایچاد شده و شکست خورده دیده می شود و در نتیجه بازگشت روند اتفاق می افتد. از طرف دیگر ، کف دوقلو مانند حرف W ظاهر می شود و هنگامی رخ می دهد که قیمت سعی کند از سطح پشتیبانی قبلی گذر کند ولی در این کار موفق نمی شود و برای بار دوم نیز تلاش ناموفقی برای ورود به سطح پشتیبانی خواهد داشت. این امر اغلب منجر به بازگشت روند می شود ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی کف و سقف سه قلو (Triple tops and bottoms) الگوهای بازگشتی هستند که به اندازه الگوهای سر و شانه ها و یا سقف دوقلو یا کف دوقلو چندان متداول نیستند. اما ، آنها نیز به روشی مشابه عمل می کنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای بازگشت روند باشند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه بار سطح حمایت یا مقاومت مشابه را آزمایش می کند و قادر به شکستن آن نیست.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است تفاوت الگوی کنج با مثلث و پرچم که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

شکاف ها (Gaps)

شکاف ها هنگامی رخ می دهند که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت است. به عنوان مثال ، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی در قیمت $ ۵٫۰۰ بسته شود و بعد از درآمدهای مثبت ، با اختلاف قیمت ۷٫۰۰ دلار بازگشایی شود. سه شکاف اصلی وجود دارد: شکاف های گسست (Breakaway gaps) ، شکاف های فرار (runaway gaps) و شکاف های خستگی (exhaustion gaps) . شکاف های گسست در آغاز یک روند شکل می گیرند ، شکاف های فرار در وسط یک روند شکل می گیرند و شکاف های خستگی نشان از پایان قریب الوقوع یک روند دارند.

نتیجه گیری

الگوهای قیمت اغلب وقتی پیدا می شوند که قیمت “دچار وقفه می شود و به اصطلاح استراحت می کند” ، و نشانگر مناطقی است که می توانند منجر به ادامه یا بازگشت روند غالب شوند. خطوط روند در شناسایی این الگوهای قیمت مهم هستند که می توانند در قالب هایی مانند پرچم (flags) ، پرچم های سه گوش (pennants) و سقف دوقلو (double tops) ظاهر شوند. حجم معاملات در این الگوها نقش مهمی ایفا می کند ، حجم اغلب در هنگام شکل گیری الگو کاهش می یابد ، و با شکست قیمت از الگو افزایش می یابد. تحلیلگران تکنیکال اغلب برای پیش بینی حرکات قیمت آینده ، از جمله ادامه روند و بازگشت ، الگوهای قیمت را دنبال می کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.