بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است

عقب گرد شاخص های بورس به ابتدای سال - قیمت اکثر سهم های بورسی به کف رسید

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - بازار سرمایه در مسیر نزولی قرار گرفت و ارزش معاملات خرد در بازار به شدت کاهش یافت. بسیاری از سهم های خوب در محدوده حمایتی قرار گرفته اند. اما جریان اخبار و جهت انتظارات هنوز تغییر نکرده است و خشک و تر در بورس در حال سوختن هستند و هر روز روند نزولی حالت شدیدتری به خود می گیرد.

نه دلار توان بالا رفتن دارد که سهم های دلاری را با خود صعود دهد و نه شرایط اقتصادی کشور تغییرات گسترده ای داشته است که سهام ریالی مورد استقبال قرار بگیرند.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند، شاخص در محدوده نیمه کانال 1.3 میلیون واحدی حمایت خواهد شد. با رسیدن قیمت ها به کف و بازگشت شاخص ها با سطوح ابتدای سال می توان امیدواری بیشتری برای رشد بورس را در روزهای آینده داشت.

تحلیلگران بنیادی نیز معتقدند عاملی که می تواند بازار را با تغییر جهت روبرو کند، گزارش های 6 ماهه و ماهانه (شهریور) شرکت هاست.

* نرخ سود بانکی همچنان معضل بازار سرمایه

رضا گلستانی خواه، کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بورس گفت: بورس در وضعیت خوبی قرار ندارد و بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر بازار سهام در جهت تضعیف این بازار در حال حرکت هستند.

وی ادامه داد: یکی از عواملی که بر بورس تاثیر زیادی دارد، نرخ سود بانکی است. نرخ بهره بین بانکی در سقف خود قرار گرفته و این مساله تقاضای سهام را تحت تاثیر قرار داده است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در حالی که بیشتر گروه های بازار در محدوده های مهم حمایتی قرار دارند، نگرانی از شکسته شدن حمایت ها و اصلاح بیشتر شاخص افزایش یافته است. به نظر می رسد پیش از بازگشت رو به بالای شاخص کل، روند ریسک های غیراقتصادی تغییر کند تا تکلیف بازار سرمایه مشخص شود.

* بازدهی منفی در شاخص های بورس

در پایان معاملات روز چهارشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل 11 هزار و 819 واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و 355 هزار و 240 واحد رسید. بازدهی بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است این شاخص منفی 86 صدم درصد بوده است.

شاخص کل هم وزن بورس با کاهش 2 هزار و 231 واحدی در سطح 395 هزار و 678 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص منفی 56 صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس 99 واحد پائین آمد و در سطح 18 هزار و 396 واحد قرار گرفت.

* رشد 96 درصدی ارزش کل معاملات بازار سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام با رشد 96 رصدی، به رقم 20 هزار و 611 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 13 هزار و 974 میلیارد تومان بود که 67 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 12 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 145 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس به 10.5 درصد رسیده است.

* رشد خروج سرمایه حقیقی از بازار سرمایه

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز متوالی منفی شد و 247 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته رشد 59 درصدی داشته است.

در معاملات روز چهارشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام خصدرا (شرکت صنعتی دریایی ایران)، خودرو (شرکت ایران خودرو) و فپنتا (شرکت سپنتا) اختصاص داشت و نمادهای فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)، فرابورس (فرابورس) و شکربن (کربن ایران) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

* افزایش صف های فروش بورس

در جریان معاملات چهارشنبه 42 نماد صف خرید داشتند و 80 نماد با صف فروش مواجه بودند. در پایان معاملات امروز، 172 نماد با رشد قیمت و 476 سهم نیز با کاهش قیمت روبرو شدند.

مجموع ارزش صف های خرید با افت 2 درصدی به 149 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف های فروش 22 درصد افزایش یافت و 250 میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات نماد بکاب (شرکت صنایع جوشکاب یزد)، ختور (شرکت رادیاتور ایران) و خاذین (شرکت سایپا آذین) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد زمگسا (کشاورزی و دامپروری مگسال)، وآذر (سرمایه گذاری توسعه آذربایجان) و غنوش (نوش مازندران) تعلق داشت.

نمادها در کف حمایتی قرار گرفتند

در گزارش های سه ماهه گروه سنگ آهن قوی ترین عملکرد را داشته که عامل اصلی آن همزمانی رشد قیمت دلار، قیمت جهانی و افزایش نرخ بوده است. گروه سیمانی نیز بیشترین سودها را در بهار ۱۴۰۰ داشته‌اند.

هفته اول مردادماه پس از گذشت تعطیلات با شروعی نه چندان پرحجم کار خود را آغاز کرد، اکثر نمادهای بازار به دلیل مجامع بسته بودند و بازار با حجم کم و بدون روند خاص و متعادل معامله شد.

گزارش های مثبت و شایعه خروج

شاخص کل در اولین روز کاری هفته با رشد ۱۲ هزار واحدی به ۱ میلیون و ۳۲۳ هزار واحد رسید، ارزش معاملات خرد ۵۱۶۴ هزار میلیارد تومان و ورود نقدینگی حقیقی به ۲۵۴ میلیارد تومان رسید. گزارش های میان دوره ای و همینطور مجامع شرکت ها و گزارشات ماهانه از جمله مهمترین اتفاقات در تعطیلات چند روزه بود. گزارش های عالی در نمادهای پتروشیمی و همینطور ذوب از جمله گزارشات مثبت بود.
گروه های سیمانی در نیمه دوم بازار با شایعه مبنی بر خروج از بورس کالا با عرضه زیاد همراه شدند، گروه های غذایی و گروه پتروشیمی با تقاضا همراه بودند، بیشترین ارزش معاملات در نمادهای شستا، برکت و تیپیکو بود. نماد سپید در روز پس از عرضه اولیه با کد به کد و با ۴۰ درصد مثبت بازگشایی شد.

بازگشایی با ترس و هیجان

سه شنبه دومین روز کاری هفته شاخص با کاهش ۸۴۰۰ واحدی همراه بود و گروه‌های کانه های فلزی و شیمیایی و زارعی ها از گروه‌های مورد توجه بازار بودند. هر چند در این روز گروه سنگ آهنی مثبت بود. شایعات در خصوص آزادسازی سنگ آهن قوت گرفته است. ارزش معاملات خرد ۵۵۸۸ میلیارد تومان و خروج نقدینگی حقیقی ۱۴۶ میلیارد تومان بوده است. از اخبار مهم روز سه شنبه تغییر کردن پیش دریافت خرید سیمان به ۱۰۰ درصد است.
قطعی برق شرکت های سیمانی و فولادی باعث کاهش تولید این شرکت ها شده است و به تبع آن باعث بالا رفتن قیمت و کاهش عرضه در صنعت سیمان شده است. پس از کش و قوس های فراوان بالاخره قرار شده که سیمان در بورس کالا بماند، آن هم با عرضه ۱۰۰ درصدی در بورس. این یک خبر خوب برای این گروه در آخرین روزهای کاری هفته بود. بازگشایی اکثر نمادها با منفی و غالب شدن ترس و هیجان را در بازار شاهد بودیم. بازار با نزدیک شدن به انتقال دولت و کابینه جدید با سردرگمی همراه شده است و این جریان سیاسی باعث کاهش سرعت رو به رشد بازار شده است. بیشترین حجم معاملات را نمادهای خساپا، ذوب و کرمان داشتند.
از سوی دیگر p/e ttm بازار به محدوده ۹ رسیده است که در بهمن سال ۹۸ در این عدد قرار گرفته بود که نشان از این می دهد بازار در بیشتر نمادها در این قیمت ها در کف حمایتی خود قرار دارند و می توانند رشد های خوبی داشته باشند.

نوسان بازارهای جهانی

در بازارهای جهانی نفت برنت تقریبا بدون تغییر بوده و در قیمت ۷۳.۷۸ دلار و اونس جهانی طلا با کاهش ۰.۲۵ درصدی به ۱,۷۹۸ دلار رسید، آلومینیوم با کاهش ۰.۲۳ درصدی به ۲,۵۰۱ دلار در هر تن، مس با رشد ۱.۳۵ درصدی به ۹,۷۵۴ دلار در هر تن، سرب ۰.۴۴ درصدی به ۲,۳۶۰ دلار در هر تن و روی تقریبا بدون تغییر به ۲,۹۷۱ دلار در هر تن رسید.

دستاوردهای چند ماهه

در گزارش های سه ماهه در گروه سنگ آهنی شاهد رشد بیش از ۴ برابر سود عملیاتی کنور، کچاد و کگل نسبت به بهار ۱۳۹۹ بودیم. گروه سنگ آهن قوی ترین عملکرد را داشته که عامل اصلی آن همزمانی رشد قیمت دلار، قیمت جهانی و افزایش نرخ بوده است. در گروه فولادی، سود فولاد مبارکه بیش از ۳.۵ برابر و فولاد خوزستان بیش از ۳ برابر شده است. فولاد کاوه در مقایسه با دیگر فولادسازان عملکرد ضعیف‌تری داشت. هرمز هم به لطف صادرات اسلب با رشد ۴ برابری سود همراه شد. در سایر فلزات از جمله مس، فباهنر سود خود را ۴ برابر کرده و چند روزی را با صف خرید همراه بود و فملی ۳ برابری سود را شاهد بود. در گروه متانولی شفن عملکرد خوبی داشت و به ۴.۵ برابر سود بهار سال قبل رسید. زاگرس و شخارک رشد بیش از ۲ برابری سود نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتند. آریا سودش را نسبت به بهار سال قبل ۷۰ درصد افزایش داد، این رقم در پتروشیمی جم بیش از ۱۵۰ درصد بوده است. در گروه اوره اما عملکرد ضعیفی را شاهد بودیم و عمده شرکت‌ها به رشد کمتر از ۲ برابری سود در فصل بهار نسبت به سال قبل اکتفا کردند. گروه سیمانی نیز بیشترین سودها را در بهار ۱۴۰۰ داشته‌اند. سخوز، سپاها و سمازن بیشترین افزایش را در این گروه تجربه کردند.

قیمت اکثر سهم‌های بورسی در کف

با آن که بیشتر گروه های بازار در محدوده های مهم حمایتی قرار دارند، نگرانی از شکسته شدن حمایت ها و اصلاح بیشتر شاخص افزایش یافته است.

به گزارش صدای بورس، تحلیلگران بنیادی معتقدند عاملی که می ‌تواند بازار را با تغییر جهت روبرو کند، گزارش‌های ۶ ماهه و ماهانه (شهریور) شرکت‌هاست.

رضا گلستانی خواه، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره وضعیت بورس گفت: بورس در وضعیت خوبی قرار ندارد و بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر بازار سهام در جهت تضعیف این بازار در حال حرکت هستند.وی ادامه داد: یکی از عواملی که بر بورس تاثیر زیادی دارد، نرخ سود بانکی است. نرخ بهره بین بانکی در سقف خود قرار گرفته و این مساله تقاضای سهام را تحت تاثیر قرار داده است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در حالی که بیشتر گروه های بازار در محدوده های مهم حمایتی قرار دارند، نگرانی از شکسته شدن حمایت ها و اصلاح بیشتر شاخص افزایش یافته است. به نظر می رسد پیش از بازگشت رو به بالای شاخص کل، روند ریسک های غیراقتصادی تغییر کند تا تکلیف بازار سرمایه مشخص شود.

بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است

یک کارشناس بازار سرمایه در مورد روندهای فعلی بورس گفت: در حال حاضر از منظر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به یک حمایت عالی رسیده‌ایم و بازار با این شرایط باید به یک روند منطقی و متعادل دست پیدا کند.

به گزارش سرویس بورس مشرق، بورس بعد از ماه‌ها قرمزپوش بودن، در حالی این روزها تا حدودی در بخش مثبت قیمت‌ها معامله می‌شود که بسیاری از کارشناسان، مشخص شدن رئیس جمهور آینده را یکی از مهمترین دلایل این تغییر روند می‌دانند.

بررسی بازار سرمایه نشان می‌دهد مولفه‌های زیادی از منظر تحلیل بنیادی وجود دارد که در حال حاضر بسیاری از سهم‌ها را ارزنده کرده است.

شکور علیشاهی، کارشناس بازارهای مالی در همین زمینه معتقد است: اگر شاخص کل بورس عدد ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را به سمت بالا بشکند، آن موقع می‌توانیم بگوییم روند نزولی نخواهیم داشت؛ ولی با شکست ۱ میلیون و ۵۰۰ به سمت بالا کماکان نمی‌توان گفت روند صعودی ایجاد شده است.

در ادامه گفت و گو با شکور علیشاهی را می‌خوانید:

بورس در ماه‌های گذشته نوسانات زیادی داشته است. اما از حدود یک ماه پیش این نوسانات کاهش یافته و بازار سرمایه یک روند نسبتا متعادل به خود گرفته است. دلیل این موضوع را چه می دانید؟ تحلیل خود را از کلیت بازار بگویید؟

علیشاهی: اوضاع بازار از نظر تکنیکالی و نموداری بد نیست و می‌توان به آینده این وضعیت در شرایط فعلی تقریبا امیدوار بود. مخصوصا از نظر بنیادی اوضاع بازار خوب است. یعنی اگر بخواهیم از منظر مولفه‌های تحلیل بنیادی به بازار و سهم های مختلف نگاهی بیاندازیم، باید بگوییم در شرایطی قرار داریم که بسیاری از سهم‌ها در کف قیمتی خود قرار دارند، ولی سهامداران باید به این نکته توجه داشته باشند که این گفته ها را نباید این گونه تفسیر کرد که هر سهمی قابلیت خرید دارد. به عبارت دیگر، مردم باید سهم هایی را خریداری کنند که بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است بر روی آن تحلیل داشته باشند و مانند سال گذشته هر سهمی را نخرند. یعنی باید نمادهایی که قصد معامله دارند را از منظر تکنیکال و بنیادی تحلیل کنند و ببینند ارزنده هست یا خیر و سپس معامله خود را انجام دهند. البته در بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است بسیاری از سهم ها دیگر نباید فروشنده بود.

* ۴ ملاک برای ارزیابی شرکت‌ها

این که می‌گویید از منظر تحلیل بنیادی سهم ها در حالت ارزندگی قرار دارند، چه ملاک و معیارهایی وجود دارد که سهامداران می‌توانند براساس آن این ارزندگی را تشخیص دهند و معامله خود را طبق آن انجام دهند؟

علیشاهی: ملاک و معیاری که سهامداران باید به آن توجه کنند، می‌تواند سودی که شرکت ها می‌سازند، باشد. ازطرف دیگر باید به هزینه هایی که شرکت ها دارند هم توجه کنند. در بخش سوم نیز باید در نظر بگیرند قیمت تمام شده سهام آن‌ها به دلار است یا ریال. در بخش دیگر که در بحث تحلیل بنیادی اهمیت فراوانی دارد، سهامداران باید از طرح های توسعه‌ بنگاه ها اطلاع داشته باشند و آنها را مورد ارزیابی قرار دهند. در این بحث، سهامداران باید شرکت هایی که طرح‌های توسعه آنها نزدیک به ۱۰۰ درصد است را زیر نظر داشته باشند و در کف قیمت آنها را خریداری کنند. از همه این مورد که بگذریم سهامداران باید به صنعت و گروهی که هر نماد در آن قرار دارد نیز توجه ویژه داشته باشند. شرکت هایی که در صنایع بزرگ مانند صنعت هایی مانند شیمیایی و صنعت پالایشگاهی و صنعت سنگ آهن و. قرار دارند، با توجه به اتفاقاتی که در قیمت های جهانی کالاهای آنها رخ داده است، می‌توانند رشدهای خوبی داشته باشند.

* شاهد آغاز یک روند صعودی در بازار سرمایه هستیم

این ملاک هایی بود که سهامداران باید از منظر تحلیل بنیادی برای انتخاب سهام خود در نظر داشته باشند. از نظر تحلیل تکنیکال بازار به چه نقطه ای رسیده است؟ آیا نمودار تکنیکال بازار سرمایه نیز مانند تحلیل بنیادی وضعیت بازار را مناسب نشان می‌دهند؟

علیشاهی: در حال حاضر از منظر تحلیل تکنیکال به یک حمایت عالی رسیده ایم. یعنی به دلیل اینکه طی ماه های گذشته و با وضعیت خراب بازار، بسیاری نقطه ۱ میلیون و صد را مهمترین حمایت بازار می‌دانستند و در روزهایی که وضعیت بازار خیلی خوب نبود، اما این عدد شکسته نشد و از همین عدد بازار بارها برگشته بود. از منظر RSI هم اگر بخواهیم بورس را مورد ارزیابی قرار دهیم، در پایین ترین حالت قرار دارد. RSI در بسیاری از صنایع به شدت پایین آمده بود. حتی در برخی از صنایع مانند صنعت سرمایه گذاری این عدد به ۵ رسیده است. در توضیح این اعداد و ارقام باید بگویم که RSI این مفهوم این را دارد که سهم در چه قدرتی از خریداران و فروشندگان به اشباع فروش می رسد. یعنی RSI طی هر دوره، میانگین افزایش و کاهش‌ ها، تعداد و همچنین اندازه کندل ‌های صعودی و نزولی را بررسی می‌ کند و آنها را نسبت به یکدیگر می ‌سنجد. خروجی اندیکاتور RSI به صورت یک عدد بین بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است ۰ تا ۱۰۰ و در قالب یک محدوده نموداری جداگانه نمایش داده می ‌شود. بنابراین با همه این گفته بازار باید در همان محدوده ای که بازگشت، روند نزولی خود را پایان می داد و حرکت رو به بالا را آغاز می کرد. البته به این معنی نیست که روند کامل برگشته و دیگر روند نزولی ادامه پیدا نمی‌کند. شاید آنچه در هفته های گذشته رخ داده است، یک اصلاح در روند نزولی باشد. هنوز مطمئن نیستیم که چطور این حرکت ادامه پیدا می ‌کند. ولی به نظر می‌ رسد فعلا می ‌تواند تا محدوده ۱ میلیون و ۴۰۰ تا ۱ میلیون و ۵۰۰ این حرکت افزایشی ادامه داشته باشد.

* با اطمینان نمی‌توان گفت دیگر ریزش نداریم

با همه آنچه درباره تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال گفته شد، به نظر شما چه اتفاقی باید بیافتد که بگوییم روند نزولی تمام شده و بازار سرمایه به تعادل رسیده است؟

علیشاهی: اگر شاخص کل بورس عدد ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را به سمت بالا بشکند، آن موقع می‌توانیم بگوییم روند نزولی نخواهیم داشت؛ ولی با شکست ۱ میلیون و ۵۰۰ به سمت بالا کماکان نمی‌توان گفت روند صعودی ایجاد شده است. برای این مساله باید حتما سقف قبلی را به سمت بالا شکسته شود. سقف قبلی نیز عددی حدود ۲ میلیون و ۸۰ هزار واحد بود. زمانی که این اتفاق رخ دهد، آن زمان می توان گفت روند صعودی شده است. اما زمانی که شاخص از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور کند می‌توانیم با اطمینان بگوییم، دیگر ریزش شدید نخواهیم داشت.

* حاشیه ها بورس را اذیت می کند

مشکل اساسی بورس در ماه ها و سال های گذشته این بوده است که علاوه بر مسائل اساسی مانند تحولات بنیادی و تکنیکال سهم ها، بازار سرمایه کشور به شدت درگیر حواشی بوده است. به نظر شما این حواشی در آینده بورس تحولات را چگونه رقم خواهد زد؟

علیشاهی: در حال حاضر روند بورس تا حدودی متعادل شده است. باتوجه به اتفاقات سیاسی که در کشور افتاده است و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و برخی خبرها که از وین و توافق بین ایران و کشورهای ۵+۱ منتشر می شود که البته گاهی اوقات ضد و نقیض نیز هستند، بازار سرمایه تحت این موارد قرار داشته و دارد. به نظر می رسد این حواشی، مقداری بازار را اذیت می‌کند. ولی با برگزاری انتخابات و مشخص شدن فرد پیروز، در حالت کلی بازار از این نظر به یک ثباتی رسیده است. به نظر می رسد موضوع اصلی که بازار به آن واکنش زیادی نشان می داد، انتخابات ریاست جمهوری و تلاطمی بود که سهامداران سیاست‌های آتی دولت را نمی‌توانستند پیش بینی کنند، از بین رفته است. الان بازار می‌تواند تقریبا پیش بینی کند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

* اولین اقدام دولت آینده در خصوص بورس

یکی از برنامه های آقای رییسی، رئیس جمهور منتخب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه است. تیم اقتصادی او و به طور مشخص شورای عالی بورس باید چه کاری در این زمینه انجام دهد تا بخشی از اعتماد از بین رفته در مورد بورس در سال ۹۹ و بهار ۱۴۰۰، ترمیم شود؟

علیشاهی: اولین و مهم ترین اقدام این است که افراد متخصص را در راس بورس بگذارد. یعنی هم در ریاست سازمان بورس، هم در روسای بورس ها و هم در تمام معاونین و مخصوصا بخش نظارتی سازمان، از افراد متخصص استفاده کند. به عبارت دیگر، مدیرانی که برای بورس انتخاب می کند، افرادی باشند که در زمینه بازارهای مالی و بازار سرمایه دارای تخصص کافی باشند. حتی کسانی که در بخش بانک مرکزی و در بخش هایی که تا حدودی به بورس ارتباط دارند، نیز افراد متخصص قرار دهد تا هماهنگی لازم را با بورس انجام دهند. مهم ترین مشکل فعلی بورس عدم وجود افراد شایسته در بورس است و رئیس جمهور منتخب باید در بورس هم شایسته سالاری را اجرایی کند. اگر این موضوع در بورس اتفاق نیفتد، نباید انتظار داشت بازار سرمایه به یک ثبات و روند متعادل برسد.

* دامنه نوسان را بردارید

بعد از تعیین افراد شایسته به عنوان روسای بخش های مختلف سازمان بورس، چه اقدامی در حوزه خود بازار سرمایه باید اجرایی شود تا این اعتماد بازگردد؟

علیشاهی: نکته دیگری که باید در دولت آینده حتما مورد توجه جدی قرار گیرد، این مساله است که بازار بورس را به سمت بازار آزاد سوق دهند. آرام آرام دست همه افرادی که با قوانین و مقررات نابجا روی بازار تاثیر می‌گذارند را از بازار قطع کنند و بگذارند بازار راه خود را برود. یکی از این مسائل که بازار سرمایه را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است، موضوع محدودیت دامنه نوسان است که آرام آرام باید این محدودیت برداشته شود. یکی دیگر از مسائل که باید به آن خیلی دقیق نگاه کرد، گزارش شرکت‌ها است که شرکت ها باید گزارش های مالی خود را به موقع و سروقت به سازمان ارائه دهند. پیش بینی خود از سود اینده را بدهند و این پیش بینی نیز واقعی باشد و نظارت بیشتر روی نحوه ارائه گزارشات و صورت های مالی شرکت ها انجام شود

* از ابزارهای نظارت جدید استفاده شود

مساله دامنه نوسان که گفتید چه مشکلاتی را برای بازار سرمایه و سهامداران ایجاد کرده است؟

علیشاهی: دامنه کلا بازار را خراب کرده است. نهاد ناظر ما به دلیل اینکه نمی ‌تواند بازار را کنترل کند و می‌گوید سهم‌ ها را پروژه می‌کنند و نمی‌ تواند این ورود و خروج از سهم را تشخیص دهد، می‌ گوید نمی ‌گذارم بازار نوسان زیادی داشته باشد. نوسان ذات بازار سرمایه است. اگر این را بگیرید مانند این است که شوری را از نمک بگیریم. در صورتی که این محدودیت دامنه نوسان ادامه داشته باشد، بورس پویایی خود را به طور کامل از دست می دهد. الان می‌گویند فرهنگ سازی باید انجام شود و سهامداران باید آموزش ببینند و بعد محدودیت دامنه نوسان برداشته شود. مردم ایران، همین افرادی که در بورس هستند و در حال معامله با محدودیت نوسان مثبت ۵ و منفی ۵ درصد هستند و با ضرر و بدون ضرر از بازار خارج شدند، حالا همه پول هایشان را وارد بازار رمزارزها کرده اند که حتی برخی اوقات ۲۰ درصد نوسان می‌کند و مردم ایران به راحتی معامله می‌کنند. نمی‌دانم این دامنه نوسان چه چیزی است که می‌گویند، می خواهیم از سهامداران حمایت کنیم. سازمان بورس قیم مردم نیست. باید نهادهای نظارتی در بازار سرمایه را آن چنان قوی کنند که کسی جرئت نکند که سهمی را پروژه کند. ابزارهای کنترل را در اختیار نهادی ناظر قرار دهیم. این ابزارهای کنترلی از جمله الگوریتم های خاص نظارتی است که در دنیا کم و بیش در حال استفاده هستند و پیشرفت نیز کرده اند، ولی بورس ما در این زمینه از دنیا خیلی عقب است. این ابزارها را در اختیار نهاد ناظر بگذارند. بازار را هم به حال خود رها کنند. نه اینکه دامنه نوسان بگذارند و فردا که این تصمیم مشکل ساز شد، دامنه آن را نامتقارن کنند. دولت آینده باید در مقابل تصمیمات یک شبه در بورس و در کل اقتصاد بایستد. خواهش می‌کنم از آقای رییسی کسی که برای متولی بورس منصوب می‌شود، تصمیمات یک شبه نگیرد. از طرف دیگر، به نظرم رئیس سازمان بورس نیز باید در جلسات هیات دولت شرکت کند و نماینده ۵۰ میلیون سهامدار در دولت باشد تا زمانی که تصمیمات اقتصادی در هیئت دولت می ‌گیرند نماینده بورس هم حضور داشته باشد.

* نیازی به صندوق جبران خسارت نیست

به عنوان آخرین سوال بفرمایید صندوق جبران خسارت که آقای رییسی برای جبران زیان سهامداران خرد اعلام کردند، در دولت آینده تشکیل خواهد شد، چقدر عملیاتی می‌شود و چه کاری باید برای آن انجام دهند؟

علیشاهی: به نظرم این صندوق نیازی نیست. اگر نهادهای نظارتی را کامل و درست کنند و شفاف سازی کنند مردم دوباره بر می‌گردند و سودشان را می ‌کنند. البته باید مردم نیز در معاملات خود در بازار سرمایه نیز همانطور که گفتم بر اساس تحلیل رفتار کنند. این صندوق خیلی عملیاتی نخواهد بود و اتفاقات آن چنانی هم در آن نخواهد افتاد. نمی‌شود در آن کاری کرد. البته باید دید که دقیقا به دنبال چه هدفی هستند از تشکیل این صندوق و چه کاری می خواهند انجام بدهند. ولی من به عنوان فعال بازار سرمایه پیشنهاد می‌دهم که بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است بستر را آماده کنند و مردم هم از تحلیل های تحلیل گران استفاده ‌کنند و ضررشان نه تنها جبران می‌شود، بلکه می توانند از بورس سود نیز کسب کنند. ماهی دست مردم ندهند. یک دریاچه درست کنند. مردم بلدند که ماهی بگیرند.

فیلتر کف قیمتی سه ماهه (دیده‌بان بازار بورس)

فیلترها از جمله فیلتر کف قیمتی سه ماهه ابزارهایی هستند که رصد بازار را برای افرادی که در بازار بورس فعالیت می‌کنند ساده کرده‌اند. فیلتر کف قیمتی 60 روزه نیز یکی از فیلترهای مهمی است که می تواند سهم های بسیار مناسبی را نشان دهد. تصور کنید قصد دارید سهام مستعد رشد در بازار بورس را شناسایی کنید. برای این کار لازم نیست همه سهم‌ها را هر روز از نظر قیمت و صف‌های خرید و فروش بررسی کنید.

می‌توانید با استفاده از فیلترهای مهم بورس سهم مورد نظر خود را به راحتی جستجو نمایید. در واقع فیلترها به شما اجازه می‌دهند نمادهایی که دارای ویژگی‌های مورد نظرتان هستند را در میان سایر نمادهای موجود در بازار شناسایی کنید. در ادامه با فیلتر کف قیمت 3 ماهه آشنا خواهید شد.

فیلتر کف قیمتی سه ماهه چیست؟

افرادی که با تحلیل تکنیکال آشنا هستند به خوبی می‌دانند شناسایی سهم‌هایی که در کف قیمت خود هستند برای موفقیت در بازار بورس در بسیاری از موارد اهمیت زیادی دارد. شاید شنیده باشید گفته می شود یک سهم در کف قیمت خود قرار دارد و آماده رشد است. در واقع بهترین زمانی که می‌توانید یک سهم را خریداری کنید وقتی است که یک سهم در کف قیمتی خود قرار گرفته باشد و با فیلتر اینگونه نماها را شناسایی می کنید. در این زمان است که سرمایه گذاران حرفه‌ای با خرید سهم در کف قیمت خود می توانند سود خوبی از بازار کسب نمایند.

حالا چطور باید سهم‌هایی که در کف قیمت خود هستند را پیدا کنیم؟ در اینجا است که استفاده از فیلتر کف قیمتی سه ماهه مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این فیلتر می‌توانید سهم‌هایی که در 60 روز یا همان سه ماه معاملاتی بورس تهران در کف قیمت خود هستند را جستجو کنید. به این ترتیب بهترین زمان برای ورود به اینگونه سهم‌ها با این فیلتر بورسی مهم را در اختیار خواهید داشت. در ادامه با روش استفاده از این فیلتر آشنا خواهید شد.

روش استفاده از فیلتر کف قیمتی 60 روزه

برای استفاده از فیلتر کف قیمتی سه ماهه کد فیلتر موجود در انتهای این مطلب را در بخش دیده بان سایت tsetmc کپی کنید. البته برای استفاده برخی فیلترها نیاز هست تا قالب شخصی در دیده بان بازار بورس ساخته شود. برای ساخت قالب شخصی به روش زیر عمل می کنیم:

• ابتدا وارد سایت tsetmc شوید و بر روی گزینه‌ای که در تصویر زیر نشان داده شده کلیک کنید.

• در این قسمت برروی گزینه شماره 1 (قالب نمایش) کلیک کنید. سپس با مشاهده کادری که در تصویر زیر مشخص شده برای ساخت قالب شخصی برروی گزینه شماره 2 (ساخت قالب) کلیک کنید.

• مطابق تصویر زیر یا به دلخواه خود قالب سفارشی برای فیلتر تعریف نمایید. با توجه به استفاده cfield در فیلتر در تعریف قالب شخصی خود حتما این مورد را لحاظ نمایید.

• پس از تعریف بخش های مهم و لازم در قالب شخصی بر روی گزینه ذخیره قالب شخصی کلیک بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است نمایید. پس از ایجاد قالب برروی گزینه شماره 3 (شخصی) کلیک کنید تا قالب ایجاد شده در فیلترها اجرا شود.

جمع‌بندی

با استفاده از این فیلتر سهم‌هایی که به کف قیمت خود در بازار بورس رسیده اند نشان داده می شود. سهم‌های معرفی شده در این فیلتر در کف 60 روزه قابل مشاهده هستند. اما می‌توانید با تغییر عدد 60 در خط ششم فیلتر زیر مدت زمان کف قیمتی را افزایش یا کاهش دهید. فیلترهای زیر بعنوان کد فیلتر کف قیمتی سه ماهه در بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد.