چرا به یک استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟
در مطالب قبلی با استراتژی معاملاتی آشنا شدیم و تعریفی از کلمه استراتژی داشتیم. در ادامه قصد داریم تا اهمیت و ضرروت استراتژی معاملاتی را برای یک معاملهگر بررسی کنیم و در قالب مثالی، نکات حائز اهمیتی را شرح دهیم.
چرا به یک استراتژی معاملاتی نیاز داریم ؟
برای درک بهتر این موضوع از یک مثال استفاده میکنیم. تصور کنید که قصد سفر یه مقصدی را دارید که از مسیر آن هیچ اطلاعاتی ندارید و می‌بایست یک موقعیت‌یاب (GPS) همراه داشته باشید تا در طول مسیر به آن رجوع کنید.
ابتدا از طریق موقعیت‌یاب مبدا خود را شناسایی میکنید و در ادامه موقعیت‌یاب به شما مسیر و مقصد را نشان میدهد و راهنمایی لازم را برای رسیدن به مقصد ارائه میکند؛ شما نیز به موقعیت‌یاب اطمینان کامل دارید زیر در گذشته بارها مورد ارزیابی قرار گرفته است و این اطمینان را حاصل کرده است که می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد. در طی مسیر فقط و فقط به راهنمایی و دستورات موقعیت‌یاب توجه میکنید و هر مسیری را که به شما نشان دهد با کمال میل می‌پذیرید و به مسیر ادامه میدهید. در استفاده از موقعیت‌یاب به هیچ وجه از حس خود برای پیمودن ادامه مسیر استفاده نمی‌کنید زیرا ممکن است که مسیر را اشتباه طی کنید و ضمن دور شدن از مقصد، وقت خود را نیز تلف کنید. به عبارت دیگر موقعیت‌یاب این امکان را به شما میدهد که ضمن قرار گرفتن در مسیر صحیح، زمان خود را نیز مدیریت کنید و در نتیجه هنگام استفاده از موقعیت‌یاب احساسات شما نقشی در تعیین مسیر ندارند.
حال تصور کنید که قصد داریم تا همین مسیر را بدون موقعیت‌یاب طی کنیم. قطعا با توجه به اینکه شناخت کافی از مسیر نداریم احتمال اشتباه کردن ما افزایش خواهد یافت و هر اشتباه باعث هدر رفتن زمان و هدر رفتن سوخت خواهد شد. همچنین این اشتباهات ممکن است جوری رقم بخورد که ما هیچوقت به مقصد نرسیم.
البته نمی‌توانیم انکار کنیم که موقعیت‌یاب هم اشتباهاتی دارد، به فرض مثال ممکن است برای شما تفاق افتاده باشید که یک موقعیت‌یاب مسیر را اشتباهی تشخیص داده باشد ولی با توجه به ناچیز بودن درصد خطای آن، چشم پوشی از این موارد برآیند مثبتی را برای ما در بر خواهد داشت. در واقع یک استراتژی معاملاتی نیز ممکن است در مواردی دچار خطا شود ولی تجربه نشان داده است که یک معاملهگر با استراتژی ضعیف بسیار موفق‌تر از یک معاملهگر بدون استراتژی است.
با توجه به مثال فوق اهمیت موقعیت‌یاب در مسیرهایی که از آن شناختی نداریم را درک کردیم. احتمالا باید متوجه شده باشید که منظور ما از مثال فوق و ارتباط آن با استراتژی چیست؟ ولی کمی با زبان بورسی توضیحاتی را ارائه میکنیم تا اهمیت این موضوع شفاف‌تر گردد.
در مقاله آموزشی ” استراتژی معاملاتی چیست؟ ” توضیح دادیم که یک استراتژی برای هر اتفاقی آمادگی دارد و تمام جوانب را پیش از انجام معامله پیش‌بینی کرده است. در واقع استراتژی شما پیش از انجام معامله، نقاط ورود، چالشهای ممکنه و نقاط خروج را پیش‌بینی کرده است و در این حالت شما صرفا سرباز استراتژی خود هستید و مجاز نیستید نظر شخصی و احساسات خود را در استراتژی دخیل کنید زیرا ” یک استراتژی معتبر ” مانند همان موقعیت‌یابی هست که در مثال فوق به آن اشاره کردیم.
در بازارهای جهانی اصطلاحی وجود دارد: ” لطفا یک کابوی معامله گر نباشید ”
احتمالا این جمله برای اکثر ما ایرانی‌ها مفهوم نیست و می‌بایست توضیحات بیشتری در این مورد ارائه دهیم. منظور از کابوی در فرهنگ غربی شخصی کم‌سواد و یا نادان است که علاقه زیادی به قمار دارد.
استراتژی دارای یک منطق، اصول و قوانین از پیش طراحی شده است؛ لذا شخصی که استراتژی ندارد و بر اساس احساسات، اخبار یا شایعات معامله میکند هیچ یک از این ویژگی‌ها را در معاملات خود ندارد. بهتر است از همان مثال فوق استفاده کنیم تا درک بهتری از این موضوع داشته باشید. یکی از ویژگی‌های موقعیت یاب نمایش میزان پیشرفت مسیر، نمایش انحراف از مسیر و همچنین نمایش میزان نزدیکی شما به مقصد است که یک راهنمای کامل در طول مسیر محسوب میشود.
یک کابوی معاملهگر شخصی است که بدون استراتژی و صرفا با اخبار و شایعات، خود را درگیر معاملاتی میکند که بیشتر شبیه به قمار است.
احتمالا برای شما نیز پیش آمده است که در طی مسیر، موقعیت‌یاب مسیر جدیدی را به شما پیشنهاد داده است؛ من باب مثال اگر یک خیابان به علت تصادف دچار ترافیک سنگینی شده باشد، موقعیت‌یاب یک مسیر جدید را شناسایی میکند و شما را راهنمایی میکند که تصمیم بهتری را اتخاذ نمایید. استراتژی معتبر و حرفه‌ای نیز برای وقوع هر گونه اتفاق ناگواری برنامه مشخصی دارد که پیش از انجام معامله سناریوی آن پیش‌بینی شده است.
راز بقا در بازار سرمایه
آماری منتشر شده مبنی بر اینکه ۹۰% افرادی که وارد بازار سرمایه میشوند شکست می‌خورند. این آمار مختص به ایران نیست و یک آمار جهانی محسوب میشود که با یک جستجو در اینترنت میتوانید در مورد جزئیات آن نیز مطالعاتی داشته باشید.
با توجه به آمار فوق بقا در بازار سرمایه نیز به خودی خود یک نوع موفقیت محسوب میشود. اکثر افراد تازه‌کار یا کم‌تجربه زمانی که وارد بازار سرمایه میشوند این تصور را دارند که قطعا می‌توانند جزو آن ۱۰% باشند و با اعتماد به نفس شروع به فعالیت میکنند. آنها وارد بازاری میشوند که هیجان بالایی دارد، حجم زیادی از اخبار و شایعات پیرامون آن وجود دارد، گاهی تبلیغات زرد شما را تحت تاثیر قرار میدهد و یا ممکن است یک تصمیم اشتباه قسمتی از سرمایه شما را نابود کند و …
تمام این موارد دست به دست هم خواهند داد تا جمعیت ۹۰ درصدی شکست خوردگان بازار را تشکیل دهند.
حال سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه جزو آن ۱۰% باشیم؟
پاسخ این سوال بسیار ساده است؛ استراتژی محض در بازار سرمایه. تنها افرادی قادر خواهند بود در این بازار پر‌تلاطم موفق باشند که برنامه معاملاتی مشخصی داشته باشند و به آن پایبند باشند. امیدوارم درک کاملی از اهمیت استراتژی رسیده باشید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه کتاب معاملهگر منظم اثر مارک داگلاس را پیشنهاد میکنیم.
نکات و اشتباهات رایج سرمایه گذاری و معامله گری در کریپتو
علیرغم آنچه که چارتیست ها و تحلیلگران فنی ممکن است به شما بگویند، تجارت بیشتر یک هنر است تا یک علم. این امر به طور مضاعف در مورد معاملات ارزهای دیجیتال که در فضایی نابالغ و پر نوسان انجام می شود، صدق می کند. جایی که قیمت ها می توانند در یک لحظه بالا و پایین بروند که ناشی از نقدینگی پایین، دستکاری نهنگ ها و رفتار گله ای مبتنی بر رسانه های اجتماعی است.
اگر میخواهید روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، این شش نکته را در نظر بگیرید:
یک استراتژی برای معاملات کریپتو خود داشته باشید
تشخیص توصیه‌های واقعی ارزهای دیجیتال از کلاهبرداری‌ها آسان نیست. نهنگ های بازار همواره منتظرند پول شما را بگیرند. بنابراین هنگامی که با هیاهوی زیادی در مورد یک ارز دیجیتال روبرو می شوید، یک قدم به عقب بردارید. سعی کنید با دید انتقادی به پروژه یا پلتفرم موردنظر نگاه کنید. اینکه چند کاربر دارد؟ چه مشکلی را حل می کند؟ از کوین هایی که وعده های غیر منطقی و خیلی بزرگ می‌دهند اما چیز ملموسی ارائه نکرده‌اند اجتناب کنید.
مدیریت ریسک
برخی از افرادی که نکات در مورد معاملات و سرمایه گذاری در کریپتو را ارائه می دهند، از علایق شما خبر ندارند و علایق ان ها با شما در یک راستا قرار ندارد. میزان محدودی را برای سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال خاص تعیین کنید و وسوسه نشوید تا بیشتر از آن پولی که می توانید از دست بدهید معامله کنید. معاملات ارزهای دیجیتال یک کسب و کار پرریسک است و معامله گران بیشتر از کسب سود، ضرر می کنند.
سبد سرمایه گذاری متنوع و متعادل
از قدیم گفته اند؛ همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید. سرمایه گذاری بیش از حد فقط روی یک ارز دیجیتال عاقلانه نیست. مانند سهام و بورس، پول خود را در ارزهای دیجیتال مختلف تقسیم و سرمایه گذاری کنید. این بدان معناست که اگر ارزش یکی از ارزها به شدت کاهش پیدا کند، کل سرمایه شما در معرض ریسک و ضرر بیش از حد قرار نگیرد، به خصوص که قیمت های بازار ارز دیجیتال پر نوسان است.
هزاران مورد برای انتخاب و سرمایه گذاری وجود دارد، پس تحقیق کنید.
سرمایه گذاری بلند مدت
قیمت های ارزهای دیجیتال همواره می توانند به طور چشمگیری افزایش یا کاهش پیدا کنند و معامله گران تازه کار اغلب در هنگام پایین بودن قیمت ها وحشت زده می شوند و دست به فروش عجله ای می زنند. ارزهای دیجیتال قرار نیست از بین بروند پس ارزهای مطمئن را بخرید ، آن ها را رها کنید و منتظر بمانید تا نتیجه صبر و سرمایه گذاری خود را در ماه ها یا سال ها بعد ببینید.
فقط به دلیل پایین بودن قیمت خرید نکنید
اغلب، می شنوید که مردم می گویند: “در قیمت پایین بخر!” زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال شروع به کاهش کرد. خرید در کف اشکالی ندارد تا زمانی که برای مدت طولانی آن را نگه دارید و خطرات آن را درک کنید. با این حال، اگر بدون انجام تجزیه و تحلیل فنی مناسب، خریدی را در یک معامله کوتاه مدت در بازاری در حال سقوط انجام دهید، ممکن است از کار خود پشیمان شوید.
در واقع، در یک وضعیت بسیار پرنوسان، باید از بازار ارزهای دیجیتال دور بمانید، زیرا روند نزولی ممکن است برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها اشتباهات استراتژیک معاملهگران اشتباهات استراتژیک معاملهگران قبل از یافتن حمایت قوی ادامه داشته باشد. تشخیص اینکه ته کاهش قیمت به کجا می رسد دشوار است و می تواند مانند گرفتن چاقوهایی باشد که در حال سقوط هستند. بنابراین، فقط به دلیل پایین بودن قیمت خرید نکنید. در عوض، وقتی خرید کنید که پیش بینی می کنید قیمت ممکن است افزایش یابد.
خودتان تحقیق کنید
نمی توان بر اهمیت تحقیق بیش از حد تاکید کرد. تحقیقات مناسب به شما جهت مشخصی را برای اجرای برنامه های معاملاتی خود ارائه می دهد و در عین حال در انتخاب های سرمایه گذاری خود مطمئن و قاطع می شوید. بسیاری از معامله گران به سیگنال‌های کارگزاری های مختلف، معامله گران حرفه‌ای یا توصیه‌های تخصصی از ربات‌های معاملاتی رضایت می‌دهند. آنها ذاتا ایده های بدی نیستند، اما ما به شما پیشنهاد می کنیم از آنها برای تکمیل و تایید تجزیه و تحلیل تحقیق خود استفاده کنید.
سیگنال های کارگزاری ها قابل اعتماد نیستند زیرا کارگزاران سنتی وجود دارند که علیه سرمایه گذاران معامله می کنند. همچنین، ربات های معاملاتی معمولاً به روند بازار حساس نیستند. از این رو، ربات ها و سیگنال ها کاملا قابل اعتماد نیستند.
اشتباهات رایج در معاملات کریپتو
بازارهای ارزهای دیجیتال بدون انجام اشتباهات ساده و قابل اجتناب به اندازه کافی بی ثبات هستند. ارزهای دیجیتال به گونه ای طراحی شده اند که به صورت غیرمتمرکز عمل کنند.
این بدان معناست که در حالی که آنها یک راه نوآورانه برای انتقال ارزش جهانی نظیر به همتا هستند، هیچ مقام قابل اعتمادی درگیر نیست که بتواند امنیت دارایی های شما را تضمین کند.سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال در حال حاضر آسان تر از قبل شده است.
در اینجا برخی از اشتباهات رایج‌تری را که سرمایه‌گذاران و معاملهگران ارزهای دیجیتال مرتکب میشوند و اینکه چگونه میتوانید از خود در برابر ضررهای غیرضروری محافظت کنید، بررسی میکنیم.
گم کردن کلیدهای خصوصی
ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری بلاک چین ساخته شده اشتباهات استراتژیک معاملهگران اند، نوعی از فناوری دفتر کل توزیع شده که سطوح بالایی از امنیت را برای دارایی های دیجیتالی بدون نیاز به مقام متمرکز ارائه می دهد. با این حال، این مسئولیت حفاظت را بر عهده دارندگان دارایی می‌گذارد و ذخیره کلیدهای رمزنگاری شده در کیف پول دارایی دیجیتال شما به طور ایمن بخشی جدایی ناپذیر از این امر است.
در بلاک چین، تراکنش های دیجیتال با استفاده از کلیدهای خصوصی ایجاد و امضا می شوند که به عنوان یک شناسه منحصر به فرد برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به کیف پول ارز دیجیتال شما عمل می کنند. برخلاف رمز عبور یا پین، در صورت گم شدن کلیدهای خود نمی توانید آنها را بازنشانی یا بازیابی کنید. این امر حفظ امنیت کلیدهای خود را بسیار مهم می کند، زیرا از دست دادن آنها به معنای از دست دادن دسترسی به تمام دارایی های دیجیتال ذخیره شده در آن کیف است.
نگهداری ارزها در صرافی ها
این یکی به خودی خود یک اشتباه معاملاتی رمزنگاری نیست، اما با این وجود، اشتباهی است که بسیاری از معامله گران جدید مرتکب آن می شوند. اگرچه بیت کوین بیش از ده سال قدمت دارد و صرافی های ارزدیجیتال سالانه میلیون ها یا میلیاردها درآمد ایجاد می کنند، اما هنوز هم هر از گاهی هک می شود. حتی بایننس در سال 2019 هک شد و حدود 4 میلیارد دلار در سال 2021 هزینه داشت. بنابراین نگه داشتن مبالغ قابل توجهی از ارزهای دیجیتال در صرافی هرگز ایده خوبی نیست.
ترید بیش از حد
به طور دقیق، این خطا اشتباهات استراتژیک معاملهگران ترکیبی از FOMO و فروش وحشت زده (Panic Selling) است. اساساً، برخی از معاملهگران جدید تمایل تاسف‌باری دارند که به‌طور ناگهانی از یک معامله به معامله دیگر حرکت کنند، که معمولا با جریان های رسانه‌های اجتماعی هدایت میشوند. این در عمل به این معنی است که با در اختیار داشتن یک ارز دیجیتال، آن را با توکن دیگری به امید سود بیشتر می‌فروشند و سپس دومی را با ارز سوم و غیره معامله می کنند و این فرایند همین طور ادامه دارد و در نهایت چیزی جز ضرر نخواهد داشت.
هرگز تضمینی وجود ندارد که این رویکرد در واقع منجر به سود بیشتر برای معامله گر شود. با این حال، یک چیزی که تضمین می کند این است که آنها در نهایت برای هر معامله جدیدی که انجام می دهند، هزینه کارمزد بیشتری می پردازند.
ترفند جلوگیری از این امر این است که از همان ابتدا روی ارزی سرمایه گذاری کنید و ان را معامله کنید که به ان اعتماد دارید و به آن پایبند باشید.
برای دیدن انتخاب بهترین ارز دیجیتال به پایگاه دانش سر یزنید.
تنوع بیش از حد در سبد سرمایه گذاری و معاملاتی
تنوع برای ایجاد یک سبد ارزدیجیتال انعطاف پذیر، به ویژه با سطوح بالای نوسانات دراین فضا، بسیار مهم است. با این حال، با وجود تعداد زیاد گزینه‌ها و عطش غالب برای سودهای بزرگ، سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال اغلب در نهایت به تنوع بیش از حد پرتفوی خود می‌پردازند که می‌تواند عواقب بسیار زیادی داشته باشد.
تنوع بیش از حد می تواند منجر به این شود که سرمایه گذار تعداد زیادی دارایی با عملکرد ضعیف را در اختیار داشته باشد که منجر به زیان های قابل توجهی شود. بسیار مهم است که فقط در ارزهای دیجیتالی که ارزش بنیادی آنها مشخص است و درک قوی از نحوه عملکرد آنها در شرایط مختلف بازار دارید سرمایه گذاری کنید و تنوع بیش از حد به کار نبرید تا نتوانید ارزهای خود را ردیابی و کنترل کنید.
عدم تنظیم استاپ معاملاتی
استاپ – لاس نوعی سفارش خرید و فروش در صرافی ها است که سرمایه گذاران را قادر می سازد، ارزهای دیجیتال را تنها زمانی بفروشند که بازار به قیمت خاصی برسد. سرمایه گذاران از این برای جلوگیری از ضرر بیشتر استفاده می کنند و اطمینان حاصل می کنند که حداقل سرمایه اولیه خود را پس می گیرند. در چندین مورد، سرمایه گذاران به دلیل تنظیم نادرست حد ضرر خود قبل از ریزش قیمت دارایی، ضررهای زیادی را تجربه کرده اند. با این حال، همچنین مهم است که به یاد داشته باشید که سفارشات استاپ لاس کامل نیستند و گاهی اوقات ممکن است در صورت سقوط ناگهانی و بزرگ قیمت، عمل نکنند.
اما به یاد داشته باشید که اشتباهات استراتژیک معاملهگران همیشه حد ضرر برای معاملات خود تعیین کنید. هرگز معامله ای را بدون تعیین حد ضرر باز نکنید.
سرمایه گذاری و معاملات کریپتو یک تجارت پر ریسک است که هیچ تضمینی برای موفقیت ندارد. مانند هر شکل دیگری از معامله، صبر، احتیاط و درک می تواند راه درازی داشته باشد. بلاک چین مسئولیت را بر عهده سرمایه گذار می گذارد، بنابراین بسیار مهم است که قبل از به خطر انداختن پول خود، برای کشف جنبه های مختلف بازار و درس گرفتن از اشتباهات گذشته وقت بگذارید.
بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال | معرفی 8 روش برتر ترید ارز دیجیتال
برای فعالیت در بازارهای مالی هر تریدر باید استراتژی مناسب خود را انتخاب کند. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال همچون بورس برای هر معاملهگر با معاملهگر دیگر متفاوت است و عوامل مختلفی مانند میزان سرمایه، شخصیت، سبک زندگی و… در انتخاب استراتژی مؤثر است. در ادامه چند مورد از بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال را معرفی خواهیم کرد که به شما برای داشتن سرمایه‌گذاری سودمند کمک خواهد کرد.
استراتژی ترید ارز دیجیتال یعنی چی؟
بیایید پیش از معرفی استراتژی‌های مختلف، ببینیم اصلا استراتژی ترید به چه معناست. استراتژی ترید در بازارهای مالی، به روش‌هایی گفته میشود که خرید و فروش معاملهگران را نظم میدهد و احتمال سوددهی آنها را بالا می‌برد. در واقع شما به کمک استراتژی‌های معامله، ریسک ترید را کاهش میدهید تا احتمال سوددهی شما بیشتر شود.
هر معاملهگر بر اساس شرایط خود تصمیم می‌گیرد چه روشی را برای معامله پیش بگیرد اما چند روش وجود دارد که رواج بیشتری میان سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال دارند. در این مقاله قرار است به تفکیک به بررسی این روش‌ها بپردازیم. در نهایت این شما هستید که تصمیم میگیرید کدام روش را برای معامله استفاده کنید.
آشنایی با بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال
همانطور که گفتیم استراتژی مناسب ترید ارز دیجیتال برای هر شخص با دیگری فرق میکند. در ادامه بخشی از استراتژی‌های مطرح و رایج میان سرمایه‌گذاران بررسی میشود.
1. ترید روزانه
ترید روزانه در دسته بهترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال قرار می‌گیرد. در این استراتژی، معاملهگر در طول روز چند موقعیت معاملاتی برای خود باز میکند. این روش برای کسانی مناسب است که می‌خواهند به صورت حرفه‌ای ترید کنند و یا مدت زمان زیادی را برای این کار صرف کنند.
معامله‌گرانی که از این روش استفاده میکنند، با اینکه در طول روز چند موقعیت باز میکنند، اما در پایان روز تمامی معاملات خود را می‌بندند. منطق سرمایه‌گذاران برای این کار این است که نوسانات در طول شب زیاد است. با توجه به ریسک بالای این روش معامله، کسانی می‌توانند بیشترین سود را کنند که از تجربه و دانش کافی برخوردار هستند.
از مزایای این روش میتوان به انعطاف‌پذیری زمان معاملات و وجود پنجره‌های مختلف معاملاتی برای تریدر اشاره کرد. در مقابل، این روش بسیار پر استرس و پرتنش است و همچنین تریدر باید در معاملات و فعالیت‌های خود نظم و انضباط بالایی داشته باشد.
2. ترید بر اساس اخبار بازار
این روش مناسب برای معاملات فارکس است با این وجود گاها در استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال نیز استفاده میشود. طبق تجربه ترید در بازار ارزهای دیجیتال، اخبار پیرامون افراد مهم جهان می‌تواند تاثیر‌های متفاوتی روی قیمت رمز ارزها داشته باشد. به طور مثال تنها یک توییت ایلان ماسک و طرفداری او از یک رمز ارز کافی بود تا قیمت دوج کوین سر به فلک بکشد. در مقابل ممکن است برخی اخبار سبب شوند ارزش یک رمز ارز به سمت صفر نزول کند.
از مهم‌ترین مزایای این استراتژی میتوان به این مورد اشاره کرد که ممکن است در مدت زمان بسیار کوتاه سود بالایی نصیب تریدر شود و پنجره‌های معاملاتی متنوعی برای تریدر باز شود. از معایب این روش این است که مدت زمان رسیدن به سود برای اخبار مختلف متفاوت است و تریدر برای کسب سود باید از مهارت کافی برخوردار باشد.
3. نوسان گیری
نوسان‌گیری در بازارهای مالی همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است. در این روش معاملات کوتاه مدت، سودهای زیادی را به ارمغان می‌آورد. نوسان‌گیر‌ها با استفاده از تنش‌های موجود در بازار سعی میکنند جزئی‌ترین روندهای معاملاتی را شناسایی کرده و معاملات خود را تکمیل کنند.
از مزایای این روش میتوان به کسب سود در بازار صعودی یا نزولی اشاره کرد. همچنین برای کسب سود، مدت زمان کمتری باید صرف شود. البته به یاد داشته باشید در این روش هر کسی نمی‌تواند موفق شود چرا که ریسک‌پذیری و مهارت بالایی نیاز دارد و لازم است از 8 اشتباه رایج در ترید ارز دیجیتال به خوبی اطلاع داشته باشیم. تا ریسک ترید را تا جای امکان کم کنیم.
4. ترید با روند بازار
یکی از استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال است که در آن معاملهگر از تحلیل تکنیکال برای بررسی روند بازار استفاده میکند. موقعیت‌های معاملاتی خود را در جهت روند بازار باز میکند و به این ترتیب احتمال سوددهی بالاتری برای وی فراهم میشود. تریدر در صورتی با این روش موفق عمل میکند که متوجه روندهای معکوس بازار باشد تا دچار ضرر نشود.
5. استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading)
در این روش معامله ارز دیجیتال با توجه به نقاط مقاومت یا حمایت انجام میشود. از این روش میتوانید زمانی بهره بگیرید که نمودار یک رمز ارز در یک کانال قیمتی خاص یا یک محدوده خاص حرکت میکند. یک تریدر باید بتواند به درستی روی نمودار، نقاط حمایت یا مقاومت را شناسایی کند. معاملهگران در سقف موقعیت کوتاه مدت یا کف موقعیت بلند مدت، معاملات خود را باز میکنند. بسیاری از مبتدیان بازار ارزهای دیجیتال از این روش استفاده میکنند. همانطور که می‌دانید، بازار رمز ارزها با نوسانات بالایی روبرو است؛ بنابراین این استراتژی به تنهایی ممکن است شما را دچار ضرر کند و بهتر است استراتژی‌های دیگری را نیز در کنار آن به کار ببرید.
از مهم‌ترین مزایای استراتژی ترید در محدوده معاملاتی این است که شما میتوانید موقعیت‌های معاملاتی مختلفی را در آن باز کنید. در هر موقعیت معاملاتی در صورتی که نقاط حمایت و مقاومت را به درستی تشخیص دهید، میتوانید با تعیین حد سود و ضرر سعی کنید معاملات خود را هدفمندکنید. البته باید بدانید که به دلیل نوسانات شدید بازار رمز ارزها ممکن است با این روش ضررهای زیادی را متحمل شوید.
6. استراتژی اسکلپینگ (Scalping)
یکی از استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال است که در آن تریدرها در مدت زمان بسیار کوتاه به باز کردن موقعیت‌های معاملاتی می‌پردازند. این معاملات سودهای بسیار اندک اما در عین حال متعددی را برای تریدر به ارمغان می‌آورند. البته تریدر باید نقطه خروج خود را به درستی تشخیص دهد. چرا که ممکن است با یک ضرر بزرگ مواجه شود و تمام سودی که قطره قطره جمع شده بود، به یک باره از بین برود.
در این روش به دلیل مدت زمان بسیار کوتاه معامله، در زمان اندکی باز می‌ماند ریسک معاملات به شدت کاهش می‌یابد. اسکلپینگ برای تریدرهایی مناسب است که می‌خواهند به صورت انعطاف‌پذیر معامله کنند. در این استراتژی موقعیت‌های معاملاتی متنوعی برای تریدر باز میشود که امکان سوددهی را تا حد خوبی افزایش میدهد.
7. پوزیشن-تریدینگ (Position Trading)
موقعیت-تریدینگ، یکی از استراتژی‌های معامله ارز دیجیتال و یکی از محبوب‌ترین آنها است. تریدر در مدت زمان طولانی که حتی ممکن است چند سال طول بکشد، همچنان موقعیت معاملاتی خود را حفظ میکند. سود معاملهگر در این استراتژی، بررسی روندهای بلند مدت قیمت است و نوسانات کوچک و کوتاه مدت به طور کامل نادیده گرفته میشود. تریدرها از تحلیل بنیادی و یا فاندامنتال در این استراتژی استفاده میکنند. اما برای اینکه بتوانند بهترین زمان ورود به بازار را تعیین کنند، از الگوهای تاریخ قیمت و یا روند بازار نیز کمک می‌گیرند.
مزایای استراتژی موقعیت تریدینگ این است که به صورت تضمینی تریدر در روندهای صعودی به سود خواهد رسید و نسبت به روش‌های دیگر، تریدر با استرس کمتری مواجه خواهد شد. معایب این روش هم این است که اولاً روندهای جزئی توسط تریدر نادیده گرفته میشود و در صورتی که معاملهگر یک روند کلی را با یک روند جزئی اشتباه گرفته و آن را نادیده بگیرد، ضررهای غیر قابل جبرانی را متحمل خواهد شد.
8. معاملات معکوس (Reverse Trading)
فرض کنید، قیمت یک رمز ارز در حال حاضر صعودی است. در این استراتژی با استفاده از ابزارهای مخصوص، بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از انجام تحلیل‌ها و بررسی‌ها مشخص میشود که آینده قیمت این رمز ارز چگونه خواهد بود. به این ترتیب تریدر سریعاً وارد معامله میشود.
در یک نگاه
در این مطلب با استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال آشنا شدید. واقعیت این است که هر یک از این روش‌ها در صورتی که به درستی انتخاب شوند، می‌توانند موفقیت یک تریدر را در معاملات خود تضمین کنند. اما معاملهگر باید با شناخت خصوصیات خود دست به انتخاب بزند. شما با بررسی بازار و موقعیت دارایی خود تلاش میکنید یک استراتژی را انتخاب کرده و به آن پایبند باشید. به یاد داشته باشید که سودهای زیاد در زمان کم محقق نمی‌شوند پس در انجام معاملات صبور باشید تا متحمل ضرر نشوید.
خطاهای معامله در بورس! برای تبدیل شدن به یک معامله گر بزرگ، باید از انجام این اشتباهات خودداری کنید
برای تبدیل شدن به یک معاملهگر موفق، مجبورید از انجام بسیاری از اشتباهات رایج که اغلب معاملهگران قربانی آن میشوند، اجتناب کنید. به یاد داشته باشید ممکن است همانطور که یاد میگیرید تجارت کنید، مرتکب اشتباه نیز شوید. در این مقاله، قصد داریم رایجترین خطاهای معامله در بورس را که احتمالا برای شما هم پیش آمده، مورد بحث قرار دهیم و راهحلهای سادهای برای آنها ارائه دهیم. بعد از آن، این شما هستید که میتوانید از آنها بیاموزید و اطمینان حاصل کنید که در جریان تجزیه و تحلیل و معاملات بازارها، از آنها اجتناب کنید. در همین راستا، با خانه بورس ایران – ایتسکا همراه باشید.
خطاهای معامله در بورس! برای تبدیل شدن به یک معامله گر بزرگ، باید از انجام این اشتباهات خودداری کنید 1
انجام معامله های بیش از حد در یک زمان
این شاید یکی از کلاسیکترین خطاهای معامله در بورس باشد که 100درصد مبتدیان و حدود 90درصد بقیه مرتکب میشوند. همچنین، تعجبآور نیست که حدود 90درصد از معاملهگران در درازمدت ضرر میکنند، وقتی حدود 90درصد آنها بیش از حد معامله میکنند. نکته جالب توجه این است که اگر متوجه شدید همزمان بیش از یک معامله دارید، احتمالا بیش از حد معامله میکنید. واقعا هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که همزمان بیش از یک معامله داشته باشید.
بسیاری از مردم نمیتوانند وسوسه معامله مداوم را نادیده بگیرند؛ بنابراین آنها انواع دلایل اینکه چرا باید معامله کنند را متذکر میشوند. حقیقت موضوع این است که یاد بگیرید خود را کنترل کنید و معامله بیش از حد را متوقف کنید. نیازی نیست با پول مداوم در بازار تجارت کنید.
شاید سریعترین و آسانترین راه برای آموزش دادن به خود در مورد توقف معاملات بیش از حد، تغییر ساده تفکر شما در مورد معامله باشد؛ آنچه که «تجارت پول» از آن تشکیل شده است. مطمئن باشید با معامله کمتر در طول زمان، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد.
تحلیل رفتن قوا با نگاه کردن به نمودارها و فکر کردن به معامله
معامله گران غالبا اشتباه میکنند که وقت زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارها میکنند، حتی هنگامیکه هیچ سهام آشکاری برای معامله وجود ندارد! در نتیجه، آنچه درنهایت اتفاق میافتد این است که آنها وارد یک معامله میشوند و معمولا برای برنامه تجارت خود، تصمیم نمیگیرند.
اگر اکنون خود را در جایی میبینید که تقریبا تمام مدت به فکر بازارها هستید و معاملات خود را انجام میدهید، به راحتی میتوان گفت که بیش از حد معامله میکنید و در نتیجه ضرر میبینید.
شما باید در زمان برنامهریزیشده به دور از نمودارها، برای برنامه تجارت خود وقت بگذارید. بنابراین اگر برنامه تجارت خود را دنبال میکنید، زمانهایی که به طور منظم برنامهریزی کردهاید و از نمودارها دور هستید، به شما کمک میکند تا به بخشی از برنامهتان پایبند بمانید.
اگر شما شروع به انحراف از برنامه و درنهایت از دست رفتن پولتان شوید، درنتیجه فقط خودتان مقصر هستید. بنابراین، مهم است بدانید برای اینکه در دام خطاهای معامله در بورس نیفتید، چقدر میتوانید نظم و انضباط و پایبندی به یک برنامه را رعایت کنید.
تصمیمگیری در مورد معاملات از طریق نمودارهای کوتاه مدت
یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معاملهگران جدید مرتکب میشوند، «معاملات روزانه» است. بسیاری از مردم قبل از اینکه چیزهای بیشتری در مورد معامله بیاموزند، درباره تجارت روزانه میشنوند. این امر منجر میشود آنها از مسیر درست به سمت مسیر اشتباه هدایت شوند.
برای مثال آنها در چرخه معاملات چهارچوبهای کوتاهمدت مانند نمودارهای 5 دقیقهای یا 1 دقیقهای وارد میشوند و این امر منجر به تجارت بیش از حد، قمار و همچنین اعتیاد به تجارت میشود. نمودارهای چارچوب زمانی کوتاهمدت به اندازه نمودار چارچوب زمانی بلندمدت مهم نیستند. دلیل آن ساده است، هرچه بازه زمانی بیشتر باشد، اشتباهات استراتژیک معاملهگران داده بیشتری منعکس میشود. بنابراین «وزن» بیشتری از یک بازه زمانی کوتاهمدت حمل میکند. به عنوان مثال نمودار روزانه بسیار مهمتر از نمودار 1 دقیقهای است.
شما برای معامله بازه زمانی بلندمدت به صبر بیشتری نیاز دارید، اما در عوض سهام تجاری قابل اعتمادتری دریافت میکنید و استرس کمتری تجربه خواهید کرد. حواستان باشد درگیر این نوع خطاهای معامله در بورس نشوید.
معامله با پول واقعی
یکی دیگر از خطاهای معامله در بورس این است که قبل از اینکه استراتژی خود را روی یک حساب آزمایشی امتحان کنید، با پول واقعی معامله کنید. این اشتباه مانند حکم اعدام برای پول شماست؛ اما معاملهگران مبتدی بارها و بارها، این کار را میکنند. معاملهگران با این حساب و نحوه کار آن آشنا نیستند، بنابراین درگیر اشتباهات احمقانهای میشوند مانند اینکه ریسک را بیش از آنچه تصور میکنند مرتکب میشوند، یا به درستی ضرر را متوقف نمیکنند و… . درنتیجه این اشتباه باعث از دست دادن پول آنها میشود.
همچنین، از آنجا که شما استراتژی معاملاتی خود را روی یک حساب نمایشی در بازار زنده آزمایش نکردهاید، شما حتی نمیدانید که آیا استراتژی یا توانایی شما در تجارت آن موثر است یا خیر.
ماموریت شما به عنوان کسی که میخواهد به یک معاملهگر ماهر و سودآور تبدیل شود، آزمایش استراتژی و همچنین توانایی تجارت شما در یک بستر معاملاتی نمایشی معتبر است، قبل از اینکه تجارت را مستقیما امتحان کنید!
این کار به شما این امکان را می دهد که اشکالات را با پلتفرمی که ممکن است داشته باشید برطرف کنید و همچنین به شما اشتباهات استراتژیک معاملهگران امکان میدهد بدون پول واقعی در بازار، نحوه معاملات بازار و روش معامله خود را احساس کنید.
کسب اطلاعات از سیاهچاله اینترنتی
سیاهچاله اینترنتی انتشاردهنده اخبار نامعتبر در دنیای تجارت است و اگر مراقب نباشید گرفتار آن میشوید. همانطور که همه ما میدانیم، میتوانید هر چیزی را که میخواهید در بستر اینترنت پیدا کنید و میتوانید نظرات موافق یا مخالف هرگونه استدلال یا موضعی را که میخواهید اتخاذ کنید.
چرا بیشتر تریدر ها ضرر میکنند؟
۱- وارد کردن سرمایه هایی که زندگی عادی شما را به خطر می اندازد:
یکی از دلایل جذاب بودن بازار ارز های دیجیتال ، نوسانات شدید قیمتی آن است. گاهی اوقات در اثر برخی اخبار و اتفاقات پیرامون بازار، قیمت ها شروع به رشد بسیار زیاد و غیر منطقی میکند که اصطلاحا به این روند صعودی، بازار گاوی گفته می شود. معمولا در چنین شرایطی، هر ارزی که خریداری کنید، در مدت کوتاهی رشد مناسبی را تجربه می کند و این باعث به وجود آمدن نوعی شهامت برای معاملهگران تازه کار میشود که هرچه پول و سرمایه دارند وارد چنین بازاری بکنند. آنها ممکن است دارایی منقول و غیر منقول خود را فروخته و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری در ارز های دیجیتال کنند. حتی ممکن است پا را فراتر از این گذاشته و اقدام به جذب پول از دیگران کنند بی آنکه به عواقب ریسکی که در انتظارشان است فکر کنند. نکته ای که از چشم تازه واردان پوشیده است این است که بازارها همانطور که رشد سریع می کنند، همانطور هم اصلاح و ریزش قیمتی سریع را تجربه می کنند.
واقعیت این است که اصلاح های قیمتی بسیار سریع اتفاق می افتند و معمولا به جا ماندن معامله گران تازه کار از بازار می انجامد و در اکثر موارد، به دلیل کم تجربگی افراد، شناسایی نقطه خروج مناسب تشخیص داده نمی شود. این به آن معناست که ارزش ارز های خریداری شده آنها بسیار کم شده و معامله گر برای جلوگیری از ضرر بیشتر مجبور است ارزها را به قیمتی حتی پایین‌تر از قیمت خریدش، بفروشد.
به همین دلیل، تجربه بسیاری این نکته را پر رنگ می کند که اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار پر نوسانی مثل ارز های دیجیتال را دارید، حتما پول و سرمایه ای را وارد کنید که اگر در شرایطی، به طور کامل هم آن را از دست دادید، زندگی شما را تحت شعاع قرار ندهد و مشکلات بزرگ مالی و حقوقی برای شما ایجاد نشود.
۲- تحقیق نکردن و فقط دنبال کردن دیگران
مهم ترین بخش یک سرمایه‌گذاری سودآور، تحقیق درست درباره ماهیت و آینده آن سرمایه گذاری است. حتی یک اصطلاح رایج (DYOR) بین معامله گران هم وجود دارد که به این موضوع تاکید دارد. کلمه ی “DYOR” مخفف عبارت “Do Your Own Research” مفهومی بسار حیاتی در حوزه مالی است، به این مفهوم که قبل از سرمایه‌گذاری به صورت شخصی تحقیقات خود را انجام دهید.
بسیاری از تازه کاران بازار، به دلیل گستردگی اطلاعات، ناآشنایی با ساز و کار ها و بخشی هم به خاطر تنبلی، حاضر به تحقیق روی آنچه سرمایه گذاری میکنند نیستند و منبع اصلی اطلاعاتی آنها رسانه های اجتماعی یا گروه های تبادل اطلاعات است. رسانه هایی که افراد کلاه بردار به صورت فعال در حال گسترش اطلاعات نادرست در مورد ارز های مختلف در این پلتفرم ها هستند. بسیاری از این افراد در دام کسانی می افتند که با هدف قبلی، یک ارز بی ارزش را تبلیغ کرده و افراد را ترغیب به خرید چنین ارز هایی به قیمت های خیلی زیاد می کنند.
هرگز فراموش نکنید که تحقیق صحیح و اعتماد به اطلاعاتی که خودتان پیرامون یک سرمایه‌گذاری بدست می‌آورید بسیار با ارزش و قابل اعتماد است، هرگز به حرف دیگران اعتماد نکنید و قبل از سرمایه گذاری، تمامی جوانب را بسنجید و بدانید روی چه چیزی سرمایه‌گذاری میکند.
۳- عدم تسلط به دانش تحلیل های تکنیکال و بنیادین
اگر قصد دارید دنیای معامله گری را به صورت جدی دنبال کنید، دو رکن جدا نشدنی از بازارهای مالی، کسب دانش و مهارت در تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین است. معامله گران موفق در واقع تحلیلگران موفق هستند. افراد تازه کار تا زمانی که این دانش را کسب نکرده اند، توان تشخیص رویدادها و پیش بینی بازار و علم مواجهه با خطرات و اشتباهات استراتژیک معاملهگران مدیریت ریسک را نخواهند داشت. آنها همیشه سردرگم خواهند بود. از آن مهم تر نمیتواننn ارزش ذاتی آنچه که قصد سرمایه‌گذاری روی آن را دارند محک بزنند. در نتیجه دچار خطای محاسباتی میشوند که مسیری جز ضرر را برای آنها هموار نمیکند.
۴- نداشتن استراتژی ترید
نداشتن یک استراتژی برای ترید مانند یک زندگی بی هدف است. این امر باعث به وجود آمدن سردرگمی، استرس و افزایش تعداد تصمیمات مالی اشتباه در زندگی فرد می شود. نداشتن استراتژی باعث به وجود آمدن سوال های زیادی برای افراد می شود.
هر معامله گر و سرمایه گذار قبل از هر اقدامی باید جواب سوال هایی که به آن میپردازیم را با توجه به نوع شخصیت خود و با توجه به میزان سرمایه خود پاسخ دهد. اولین سوال این است که «هدف ما از سرمایه گذاری در چه چارچوب زمانی است؟ آیا سرمایه گذاری ما کوتاه مدت است؟ یا میان مدت یا بلند مدت؟ آیا قصد ما نوعی سرمایه گذاری است که آن دارایی در یک مدت زمان معین رشد کند و توجهی به کاهش قیمت آن دارایی در کوتاه مدت نداریم؟ آیا هدف ما خرید و فروش مستمر دارایی های مختلف است و هدف ما کسب سود از نوسان های به وجود آمده در زمان‌های کوتاهمدت است؟»
جواب سوال های بالا با یک استراتژی صحیح معامله، که برای هر فرد منحصر به فرد است قابل پاسخ است. روشن است اگر از قبل هدف گذاری های مشخصی انجام داده باشیم، در صورت به وجود آمدن شرایط های خاص، با توجه به قوانین و هدفهای که از آنها پیروی میکنیم، بهترین و کم‌خطرترین تصمیمات را اتخاذ میکنیم و استراتژی معامله یک بخش جدا نشدنی از یک معامله گر است.
۵- استفاده از اهرم یا Leverage
یک بخش بسیار وسوسه کننده برای معامله گران تازه کار، وب سایت ها و صرافی هایی است که امکان لورج را مهیا میکنند. استفاده از لورج (Leverage) جزئیات بسیاری دارد و نحوه کارکرد و میزان ضریب آن در وب سایت های پشتیبانی کننده این ابزار، بسیار متفاوت است. به طور کلی لورج نوعی ابزار وام گیری از یک پلتفرم است. برای مثال با اهرم ۲:۱، برای انجام یک معامله به ارزش ۱۰۰ دلار، تنها کافی است ۵۰ دلار را کاربر پرداخت کند و ۵۰ دلار باقی را وب سایت به جای شما پرداخت میکند. مانند هر وامی شما باید کارمزد لورج خود را بازگردانید. اگر میزان موفقیت شما در معاملاتی که از لورج بهره گرفته اید بالا باشد، قطعا میزان کارمزد ها به چشم نخواهد آمد اما اگر میزان موفقیت شما کم باشد هزینه ی کارمزد درد سر ساز خواهد بود و امکان از دست رفتن پول اولیه شما به طور کامل وجود دارد.
به دلیل پیچیدگی استفاده از این ابزار و پیچیدگی پیش بینی بازار و از طرفی، سوءاستفاده نهنگ ها یا Whale از این ابزار و دستکاری عمدی قیمت های بازار، استفاده از این ابزار ریسک بسیار بالایی دارد. پیشنهاد میشود قید استفاده از اهرم (Leverage) را حداقل تا زمانی که از نحوه ی عملکرد دقیق آن مطلع نشده اید، بزنید.
۶- عدم کنترل احساسات
معامله گری علاوه بر تسلط علمی بر نمودارها و ارزیابی رفتارهای بازار، نیازمند تسلط به بخش مهم دیگری است که به روانشناسی بازار معروف است. بسیاری از تازه کاران توانایی کنترل خود، در شرایط پر فشار را ندارند. این مشکل باعث به وجود آمدن ضرر های بسیار شدید برای آنها میشود. برای مثال حرص و طمع باعث میشود قوانین و هدف های از قبل تعیین شده معاملاتی زیر پا گذاشته شود و با خرید و فروش احساسی، ضرر زیادی به آنها وارد شود. معامله گرانی که کنترل عواطف خود را در دست دارند، آرامش بیشتر و تصمیمات پر خطر کمتری در شرایط پر فشار می گیرند. آنها منضبط هستند و در معامله افراط و تفریط نمیکنند.
۷- تکرار اشتباهات
درس نگرفتن از اشتباهات گذشته بر خلاف چیزی که به اشتباهات استراتژیک معاملهگران اشتباهات استراتژیک معاملهگران ذهن انسان می رسد، مسئله ای بسیار متداول میان معامله گران تازه کار است. معمولا این افراد از یک نقطه چندین بار گزیده می شوند. پیشنهاد معامله گران موفق، ثبت اشتباهات، درس گرفتن از اشتباهات دیگران و مرور و تحلیل اشتباهات فردی است. این کار باعث میشود که معامله گر دقیقا بداند کجا اشتباه کرده و چگونه میتوانست از آن اشتباه جلوگیری کند.
دیدگاه شما