بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟

ورود پول هوشمند چیست

منظور از سبد سهام یا پرتفوی بورس چیست؟

سبد سهام یا پرتفوی بورس ترکیبی از سهام مختلف می باشد که معامله گر اقدام به خرید آنها می کند. پرتفوی یک کلمه فرانسوی بوده و به معنی سبد سهام است. هدف اصلی از تشکیل سبد سهام استفاده مناسب از سهام صنایع مختلف برای تقسیم ریسک سرمایه گذاری است. ضرب المثل قدیمی می گوید: “همه تخم مرغ های خود را در یک سبد یکسان قرار ندهید” چون در صورت شکستن سبد، تمام تخم مرغ ها شکسته می شوند.

تشکیل سبد سهام باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس می شود. در تشکیل سبد سهام عوامل زیادی دخیل هستند. رعایت این موارد به شما کمک می کند تا سرمایه گذاری موفقیت آمیزی داشته باشید. تنوع سهام در سبد سهام معاملاتی باید در حدی باشد که بتوانید آن را مدیریت کنید.

پرتفوی یا سبد سهام مانند همان سبدی است که در فروشگاه اجناس خود را در آن می‌چینید. زمانی که به فروشگاه می‌روید، اجناسی را که فکر می‌کنید به آن‌ها نیاز خواهید داشت در سبد خود قرار می‌دهید. در بازار بورس نیز سهامی را که بر اساس تحلیل‌ها یا بررسی‌های مختلف ارزشمند تشخیص داده‌اید، خریداری کرده و در سبد سهام خود قرار می‌دهید.

منظور از سبد سهام یا پرتفوی معاملاتی چیست؟

هدف از سبد سهام یا پرتفوی برای کاهش ریسک در معاملات می باشد. در واقع سود یک سهم می تواند ضرر یک سهم دیگر را از بین ببرد. بنابراین با خرید سهام صنایع مختلف این اطمینان را خواهید داشت در صورت نزولی بودن بازار در تمام سهم ها ضرر نخواهید کرد. برای مثال برخی از اتفاقات سیاسی و اقتصادی چون جنگ، تحریم و غیره تاثیرات متضادی در شرکت های مختلف دارند.

تشکیل سبد سهام از ابتدایی ترین بحث های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در بورس است. لازم است هر معامله گری با نحوه تشکیل آن آشنا باشد.

اهمیت و فواید سبد سهام

برای این‌که به اهمیت سبد سهام پی ببریم، اجازه دهید مثالی ارائه کنیم. زمانی که به فروشگاه می‌روید، برای این‌که اجناس خریداری شده را بتوانید در یک جا جمع کنید، از سبد یا چرخ‌دستی استفاده می‌کنید. سبد سهام دقیقا چنین مفهومی دارد. یعنی شما تمام دارایی‌های خود را داخل یک سبد می‌گذارید. به این ترتیب مدیریت دارایی‌های شما آسان‌تر خواهد بود.

اما مسئله مهم چیدمان سبد است. در حقیقت ارزش و اهمیت یک سبد به سهامی است که داخل آن قرار دارد. به همین ترتیب، سبد را باید بر اساس استراتژی‌هایی مشخص به نحوی بچینید که سود حداکثری را برای شما به همراه داشته باشد. البته بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ چیدمان سبد سهام بر مبنای دید معاملاتی افراد انجام می‌شود. یعنی با توجه به اینکه معاملات شما بر اساس کدام‌یک از شیوه‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلندمدت خواهد بود، می‌توانید سهامی مرتبط با همین استراتژی‌ها انتخاب کنید.

در ادامه راهکارهایی بنیادین و اصولی ارائه خواهیم کرد که به کمک آن می‌توانید سبد خود را به بهینه‌ترین حالت بچینید. در واقع در این فرایند باید این اصول را رعایت کنید. اگر معاملات خود را بر مبنای این نکات انجام دهید، قطعا با گذشت زمان شاهد اثر مثبت و مطلوب آن نیز خواهید بود. پس به طور خلاصه بهتر است بگوییم که این چیدمان سبد است که می‌تواند منجر به سودآوری شما شود. سبد سهام آینه استراتژی‌ها و اقدامات شما در بازار بورس است.

نقش شاخص بورس در چیدمان سبد سهام

طبیعتا هنگامی که می‌خواهید سهم‌ها را در سبد خود بچینید، باید نگاهی هم به شاخص بیندازید. از آن‌جا که همیشه توصیه می‌شود سهام صنایع مختلف را خریداری کنید، بررسی شاخص می‌تواند در این خصوص کمک بسیار زیادی به شما بکند. برای مثال زمانی که شاخص کل منفی است ولی شاخص کل هم‌وزن مثبت است نشان‌دهنده این است که فارغ از بزرگی و کوچکی شرکت‌ها، روند بازار مثبت است. مسئله‌ای که شاید بسیاری از افراد چندان به آن توجه نکنند.

این امر به این دلیل است که شاخص هم‌وزن، وزن یکسانی را برای نمادهای موجود در بازار بورس در نظر می‌گیرد و با توجه به آن می‌توان از کلیت بازار مطلع شد. بسیاری از افرادی که تازه به بازار بورس وارد شده‌اند، بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ ممکن است نگاهشان تنها به سمت سهام شاخص‌ساز و به اصطلاح معروفی باشد که از قضا سودهای کلانی نیز نصیب سهام‌داران خود کرده‌اند. به همین دلیل بسیاری به امید کسب سودهای فراوان چنین سهامی را خریداری می‌کنند و در سبد سهام خود قرار می‌دهند؛ ولی برخلاف انتظارشان در زمان اصلاح بازار، این سهم‌ها اولین نمادهایی هستند که با افت قیمت مواجه می‌شوند.

هیچ گاه تک سهم نباشید

فرض کنید سبد سهام خود را فقط از یک صنعت خاص تشکیل داده اید. در صورت رکود در آن صنعت، در تمامی سهام موجود در سبد سهام خود دچار ضرر خواهید شد. بنابراین توصیه می شود حتما تنوع را رعایت کنید و سبد معاملاتی خود را از سهام شرکت های مختلف پر کنید. البته توجه داشته باشید آن قدر تنوع سهام را زیاد نکنید تا بعد در مدیریت سبد سهام با مشکل مواجه شوید.

وزن سرمایه

توزیع مناسب وزن سرمایه از مهمترین فاکتور ها در تشکیل سبد سهام و سرمایه گذاری در بورس است. به طور مثال سبد سهام یک معامله گر بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ متشکل از ۵ سهم متنوع است اما ۷۰ درصد وزن سرمایه خود را به یک سهام خاص اختصاص داده است. پس در واقع رعایت تنوع در این سبد هیچ تاثیری در کاهش ریسک ندارد. توصیه می شود حجم معاملات خود را به طور مناسب بین سهام توزیع کنید.

صنایع پر بازده را شناسایی کنید

در زمان تشکیل سبد سهام ابتدا صنایع پر بازده را شناسایی کنید. سپس از میان آن صنایع سبد سهام خود را ایجاد کنید. قابل ذکر است بدون مطالعه شرکت ها و انتخاب سهام های مختلف و تصادفی نیز ممکن است ضرر کنید. پس لازم است با تشخیص صنایع مطلوب جلوی ضرر را بگیرید. با این کار تا حدودی می توانید ریسک سرمایه گذاری در بورس را کاهش دهید.

چه سهامی را بخریم؟

سوالی که معامله گران می پرسند “سبد سهام خود را از چه سهامی پر کنیم؟” تشکیل سبد معاملاتی بستگی به روش تحلیل شما دارد. معامله گران بر اساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی سهام را بررسی و انتخاب می کنند. اگر شما زمان کافی برای گذراندن دوره های آموزش بورس ندارید و نمی دانید سهام را به چه نحوی تحلیل و ارزیابی کنید می توانید از سبد های پیشنهادی استفاده کنید. این سبد سهام ها را معامله گران حرفه ای و باتجربه بورس تشکیل می دهند.

اخبار اقتصادی و سیاسی

وقتی می خواهید سبد سهام خود را تشکیل دهید به اخبار اقتصادی و سیاسی کشور و جهان توجه داشته باشید. یک سرمایه گذار موفق باید در جریان اخبار مهم باشد. قبل از تشکیل سبد سهام نگاهی به آخرین خبرهای اقتصادی و سیاسی بیاندازید. قیمت نفت، طلا، ارز، نرخ تورم و غیره از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر صنایع مختلف می باشند.

نسبت به سهام برخی از شرکت ها تعصب نداشته باشید

برخی افراد چون در گذشته سهام یک شرکت خاصی را خرید و سود کرده اند در همه حال آن را یکی از مهمترین گزینه های خود در سبد سهام می دانند. در تشکیل سبد سهام عوامل مختلفی تاثیر می گذارند و باید با شناخت سطحی و سود های تصادفی نسبت به سهم شرکتی نگاه متعصب آمیز نداشته باشیم. حتی سودآور بودن یک سهم مشخصی در چند سال متمادی نشانه ای بر پر بازده بودن آن در این زمان نمی باشد. توصیه می شود بعد از بررسی تمام دلایل علمی، یک سهم را در سبد معاملاتی خود قرار دهید.

هر کسی ممکن است ضرر کند

در بازار بورس هر کسی ممکن است به دلایلی ضرر کند. اگر سهمی را در سبد سهام خود قرار دادید اما بعد از خرید متوجه شدید سهم مورد نظر طبق پیشبینی هایتان رشد نکرد، به راحتی آن را بفروشید و جلوی ضرر اضافی را بگیرید.

در بازار بورس قرار نیست همیشه تحلیل های شما طبق میل خودتان پیش برود. سعی کنید اشتباه های خود را بپذیرید و با کنترل ریسک و مدیریت سرمایه جلوی ضرر اضافی را بگیرید. بازار بورس مکان پر هیجان و جذابی است. با یادگیری نکات لازم و ریز در مورد آن می توانید با اطمینان بیشتر اقدام به معامله گری کرده و در شرایط بحران توانایی کنترل ریسک را داشته باشید.

چند پرسش و پاسخ در مورد سبد سهام

در این بخش قرار است سوالاتی را در خصوص پرتفوی ارائه کنیم که ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد. در ادامه می‌توانید این سوالات را به همراه پاسخ آن‌ها مطالعه کنید.

آیا می‌توان سهم‌های داخل یک سبد سهام را به سبد دیگری منتقل کرد؟

این عمل امکان‌پذیر نیست. چرا که لازمه انجام چنین کاری، انتقال سهام از یک کد به کد دیگر است و این عمل انجام شدنی نیست. یعنی به طور خلاصه امکان انتقال سهم به دیگری وجود ندارد. ممکن است برخی از افراد چنین مسئله‌ای را با کد به کد اشتباه بگیرند. اما این دو مبحث با هم تفاوت دارند. در انتقال سهم شما قصد دارید که سهام را از یک کد مشخص به کد مشخص دیگری منتقل کنید که چنین امکانی وجود ندارد.

آیا یک شخص می‌تواند چند پرتفوی داشته باشد؟

چنین پرسش‌هایی می‌تواند ناشی از عدم آگاهی از تفاوت میان کدبورسی و سبد سهام شود. بله، فرد می‌تواند چند سبد سهام در چند کارگزاری مختلف داشته بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ باشد. اما این امر به این معنا نیست که این شخص چند کد بورسی دارد. دقت کنید که هر معامله‌گر تنها یک کد بورسی خواهد داشت. یعنی همان‌طور که هر فرد تنها یک کد ملی دارد، یک کد بورسی هم دارد.

آیا می‌توان یک سبد سهام را از طریق چند کارگزاری مدیریت کرد؟

هر پرتفوی به یک کارگزاری مرتبط است. درست است که هر فرد یک کد بورسی دارد، اما می‌تواند در چند کارگزاری حساب معاملاتی مختلف داشته باشد. به این ترتیب می‌توان در دو کارگزاری خرید و فروش را انجام داد.

یعنی شما از هرکارگزاری که خرید کنید، نهایتا دارایی‌های شما در سبد مخصوص خودتان در همان کارگزاری قرار خواهد گرفت. در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر سهمی را از طریق کارگزاری اول خریداری کردید، نمی‌توانید آن را از طریق کارگزاری دوم بفروشید؛‌ مگر این‌که از طریق گزینه تغییر کارگزار ناظر چنین عملی را انجام دهید.

سبد سهام لحظه‌‌ای و سپرده‌گذاری چه تفاوتی با یک‌دیگر دارند؟

این سوال ممکن است برای بسیاری از افراد (به خصوص تازه‌واردان به بازار بورس) پیش بیاید. پرتفوی لحظه‌ای همان‌گونه که از نامش پیداست، به صورت لحظه‌ای تمام معاملات آنلاین را نمایش می‌دهد و تراکنش‌ها به صورت خودکار به این سبد اضافه می‌شوند. در این سبد شما می‌توانید به صورت دستی تراکنش‌های خود را اضافه کنید. پرتفوی سپرده‌گذاری تمام دارایی‌های شما را نشان می‌دهد. در این سبد تنها می‌توانید ارزش سهام را مشاهده کنید در حالی‌که در پرتفوی لحظه‌ای سود و زیان هر یک سهام قابل مشاهده است.

انواع چیدمان سهم در سبد سهام به چه صورتی است؟

بسته به این‌که سبد سهام خود را به چه صورتی بچینید، سبدها مدل‌های مختلفی خواهند داشت. از معروف‌ترین سبدها می‌توان به سبد دفاعی یا کم‌خطر (که نوسانات اثر کمی در آن دارند)، سبد تهاجمی یا پرخطر (که شامل سهم‌هایی با ریسک و بازده بالا هستند)، سبد سوداگرانه یا سفته‌بازی (که بیشتر بر مبنای شایعات و اخبار انتخاب می‌شوند؛‌ اگر این شایعات به حقیقت بپیوندند سود خوبی نصیب سهام‌دار خواهدشد)، سبد درآمدی یا مبتنی بر سود سهام (که ریسک پایینی دارد و بر مبنای سود تقسیمی شرکت‌ها چیده می‌شود) اشاره کرد.

آیا می‌توان به سبد سهام افراد دیگر دسترسی داشت؟

برای این کار نیازمند نام کاربری و رمز عبور مربوط به هر شخص هستید. یعنی اگر شما به اطلاعات فرد دیگری دسترسی داشته باشید، می‌توانید سبد سهام وی را ببینید و حتی دست به انجام معامله بزنید. درست به همین دلیل است که بسیار تاکید می‌کنند مراقب رمز عبور خود باشید. در صورت بروز مشکلاتی از این قبیل، هیچ‌کس پاسخگو نخواهد بود؛ چرا که این خود شما بودید که در حفظ اطلاعات خود بی‌دقتی و یا بی‌توجهی داشته‌اید.

سبد سهام یا پرتفوی چیست و بازار رنج در بورس به چه معناست

برای آشنایی بیشتر با «سبد سهام یا پرتفوی» باید مفهوم سبد دارایی ها را بطور کامل بدانید. امروزه در بازارهای مالی انواع سرمایه های گوناگون از قبیل اوراق بهادار، سکه، طلا و بسیاری از موارد دیگر را می بینید. وقتی در اینگونه از دارایی ها سرمایه گذاری های گوناگونی جریان داشته باشد، اصطلاحی به نام «سبد دارایی» بوجود می آید.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام چارت ایران، مفهوم این موضوع را با این مثال بیشتر می توانید درک کنید. در سال های گذشته حکایت آموزنده ای وجود داشت که می گفت: سعی کنید تمام تخم مرغ هایی که دارید را درون یک سبد قرار ندهید. نکته مثبت و آموزنده این ضرب المثل این است که وقتی سرمایه انسان به جای یک شرکت یا یک صنعت در جاهای مختلف باشد، احیانا اگر آن گزینه شکست بخورد، حداقل همه چیز را از دست نداده و سرمایه های جایگزین در جاهای دیگر دارید.

یکی از جاهای رایج برای ایجاد یک سبد دارایی، وجود «صندوقهای سرمایه گذاری» بمنظور انجام پروژه های سرمایه گذاری حرفه ای است که بازدهی مالی هر یک از آنها، با دیگری کاملا متفاوت هستند. معمولا اینگونه از صندوق ها برای کاهش خطر از دست دادن سرمایه، در گزینه های متعددی مثل بازار طلا و سکه، بازار بورس و حتی بانک، پول خود را پخش می کنند و بدینوسیله شرایط ریسک را تحت کنترل خود درمی آورند.

معنی و مفهوم سبد سهام یا پرتفوی

مواقعی که از صنایع گوناگون سهم های متفاوتی خریداری شده و از این طریق دارایی ها تقسیم می شوند، سبد سهام یا پرتفوی شکل می گیرد. از ویژگی های بارز سبد سهام بالابردن کیفیت سرمایه گذاری، کم کردن خطر شکست و جلوگیری از «تک سهم شدن» در بازارهای مالی است.

تصور کنید اگر شخصی با داشتن سرمایه ای به اندازه 50 میلیون اقدام به خرید سهم های متفاوت صنعتی کند، یعنی مثلا همزمان و با درصدهایی متفاوت بتواند سهام یک داروسازی، بانک ملت، سهام حمل و نقل یا شرکت ایران خودرو را خریداری کند. کاملا واضح است که این فرد بر اساس دانش زیاد و تحمل ریسک شخصی خود، موارد متنوع را در داخل سبد سهامش انتخاب کرده است.

به عبارتی دیگر سبد سهام یا پرتفوی هر شخص، متشکل از عملکرد و روشی است که او بر طبق آن سبد دارایی اش را پر می کند.

انتخاب صنایع متعدد و ویژگی های سبد سهام مناسب

همانطور که قبلا هم گفتیم، بهتر است پولتان را بصورت اختصاصی در یک صنعت خاص پیاده سازی نکنید و سهام صنعت های مختلف را انتخاب کنید. چون وقتی تنها در یک شرکت سهام داشته باشید، مثل این است که دقیقا تک سهم شده اید و این اصلا خوب نیست.

یک پیشنهاد مفید در اینگونه موارد می تواند برخورداری از سهام صنایعی باشد که به نوعی مکمل هم هستند. یکی از نکات قوت این عمل این است که اگر قیمت یکی از سهم ها پایین آمد، ارزش سهم های دیگر در جایی مجزا، در حال افزایش است. پس اگر می خواهید خطر را در سبد سهامتان کاهش دهید، تعداد سهم هایتان را هم در سبد افزایش داده و نیاز سوددهی آنها را نسبت به هم کاهش دهید.

از دیگر موارد ایجاد سبد سهام اصولی، بالابردن میزان دانش در سرمایه گذاری ها و کسب تجربه متعدد است، طوریکه روزی قادر به تشکیل سبدی از انواع سهام های مناسب شوید.

خوشبختانه سایت «چارت ایران» کارشناسان زبده و با تجربه ای دارد که در این راستا می توانند شما را برای دستیابی به یک سبد سهام درست راهنمایی کنند. همچنین می توانید از دوره های آموزشی این سایت در این زمینه، نهایت استفاده را ببرید.

اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست

اگر در بازار بورس یا بازار فارکس فعال باشید حتما اصطلاح بازار رنجه یا بازار خنثی هست به گوشتان خورده . بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک کف خاص نوسان می کند. قیمت سقف به عنوان یک سطح مقاومت اصلی عمل می کند که به نظر می رسد قیمت نمی تواند از آن رد شود. به همین ترتیب ، قیمت کف به عنوان یک سطح حمایت اصلی عمل می کند که به نظر نمی رسد قیمت آن را نیز بشکند. این حرکت بازار را می توان به عنوان افقی ، ساید یا رنج دسته بندی کرد.

همچنین از آن با نام “بازار پر نوسان” یا اصطلاحا “نوسانی” نیز یاد می شود.

یک بازار نوسانی برعکس یک بازار روند دار است. تا حدی مثل امواج متلاطم وسط اقیانوس.

در یک بازار نوسانی ، هیچ جهت مشخصی وجود ندارد و قیمت فقط “به اطراف نوسان می کند” یا “بالا و پایین نوسان می کند” و در یک محدوده بسیار تنگ معامله می شود.

باندهای بولینگر در یک بازار رنج

در اصل، باند های بولینگر زمانی به هم فشرده می شوند که نوسان گیری در بورس کمتر در بازار وجود داشته باشد و زمانی از هم باز می شوند که تلاطم و نوسانات بیشتری وجود بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ داشته باشد.

به همین دلیل ، باندهای بولینگر ابزاری مناسب برای استراتژی های مبتنی بر بریک یا شکست هستند.

وقتی باندها لاغر و منقبض هستند، نوسانات کم است و باید کمی حرکت قیمتی در یک جهت بازار وجود داشته باشد.

با این حال، هنگامی که باندها شروع به از هم باز شدن می کنند، نوسانات در حال افزایش است و حرکت بزرگ قیمتی در یک جهت محتمل است.

پول هوشمند در بورس چیست؟ سه گام ساده تا تشخیص پول هوشمند

امروز نوبت این است که از پول هوشمند در بورس یا اسمارت مانی صحبت کنیم. بازار بورس اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری دنیای عجیبی دارد. دنیایی که به‌ظاهر در آن اعداد و ارقام و جداول مختلف حکمرانی می‌کنند اما واقعیت چیز دیگری می‌گوید. این دنیای بزرگ و شاید کمی غیرقابل فهم و پیش‌بینی همه و همه بر اساس یک ویژگی ساده و ثابت به نام رفتار انسانی بناشده است.

به بیانی بهتر این انسان‌ها هستند که درنهایت تصمیم می‌گیرند در کجای بازار وارد و خارج شوند و چه رفتاری در بازار نشان دهند. ساده‌ترین این رفتارها را حرکت به دنبال سود است. از طرفی دیگر هر سهم را مانند یک حوضچه یا دریاچه‌ای در نظر بگیرید که سهامداران در آن ماهی‌هایی به بزرگی سرمایه خود هستند. برخی از این ماهی‌ها به‌قدری بزرگ هستند که می‌توان به آن‌ها نهنگ گفت.

این نهنگ‌ها می‌توانند با هر حرکت خود در این دریاچه موجی ایجاد کند که می‌تواند سهامدار ناآگاه را به‌طور کامل به نابودی بکشاند و سهامدار آگاه و باهوش را که خود را در نزدیک این نهنگ نگه‌داشته بزرگ و بزرگ‌تر کند.(مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم مطالعه کنید)

از طرفی دیگر بسیاری از ما جز سهامداران کوچک محسوب می‌شویم که سرمایه ما در برابر این نهنگ‌ها در هر سهمی درصد بسیاری کوچکی دارد. ازاین‌رو بهترین استراتژی این است که خودمان را در نزدیکی نهنگ‌ها نگه‌داریم و سعی کنیم رفتاری مشابه آن‌ها داشته باشیم. پول هوشمند چیست؟ مفهومی است که می‌تواند رد پای این نهنگ‌ها را برای ما مشخص کند و کاری کند که ما خودمان را در نزدیکی آن‌ها نگه‌داریم.

در ادامه این متن می‌خواهیم سراغ پول هوشمند در بورس برویم و این مفهوم را از چند جنبه موردبررسی قرار دهیم و اینکه بدانیم پول هوشمند چیست؟. یکی از مهم‌ترین این جنبه این موضوع خواهد بود که می‌خواهیم راه‌های ساده شناسایی پول هوشمند در بورس را با یکدیگر موردبررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید. (همچنین میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله مزرعه بیت کوین را هم بخوانید)

پول هوشمند یعنی چه ؟ پول هوشمند بورس چیست؟ اسمارت مانی بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ چیست؟

شاید بپرسید چرا به این پول میگوییم پول هوشمند؟ مگر پول خِنگ هم داریم؟

پول هوشمند در بورس به پولی گفته می شود که با هدف جمع کردن شناوری سهم های کوچک وارد سهمی میشود و هدفش این است که در آینده آن سهم را رشد دهد. در کانالها و یا اخبار زرد بورسی میبینید که میگویند پول هوشمند امروز به فلان سهم ها وارد شده است ولی واقعیت این است که برای پیدا کردن رد پای پول هوشمند باید موارد زیادی را بررسی کنید.

برای اینکه تشخیص دهید ورود پول هوشمند امروز در بورس به چه طریقی انجام میشود باید کاملا به فیلتر نویسی و تابلو خوانی مسلط باشید و نمیتوان با اجرای یک فیلتر این کار را انجام داد.

شمامیتوانید با شرکت در دوره فیلتر نویسی و تابلو خوانی پیشرفته روش پیدا کردن پول هوشمند و پیدا کردن رد پای آن را یاد بگیرید.

مفهوم پول هوشمند یا سیگنال ورود پول هوشمند در بورس چیست؟

در اینجا میخواهیم بدانیم ورود پول هوشمند در بورس یعنی چه؟ اولین جنبه‌ای که باید به آن بپردازیم این است که پول هوشمند یا در بورس چه مفهومی دارد؟ پول هوشمند در بورس درواقع و در یک جمله پولی است که بر اساس یک سودآوری در آینده وارد سهم شده است و تا زمانی که این پول در سهم وجود داشته باشد می‌توان به سودآوری آن سهم امید داشت.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بیت کوین یا بورس سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

به بیان بهتر پول هوشمند در بورس یک گردش مالی بزرگ و جذاب محسوب می‌شود که اصولاً توسط یک یا چند گروه مالی بزرگ یا افراد حقیقی با سرمایه‌های گسترده وارد سهم می‌شود. در ساده‌ترین حالت اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، یک فرد حقیقی یا یک گروه مالی وقتی حجم بالایی از سرمایه خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند مسلماً سودآوری خوبی از آن سهم انتظار خواهند داشت.(در ادامه مقاله دو طرفه بودن فارکس چیست را هم بخوانید)

این اولین و مهم‌ترین نکته پول هوشمند در بورس است؛ بنابراین وقتی در یک بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ نماد ورود پول هوشمند در بورس را شاهد هستیم می‌توانیم این امید را داشته باشیم که این نماد بورسی، قرار است سودآوری داشته باشد؛ اما این موضوع که سودآوری این سهام چه قدر خواهد بود و صاحب پول هوشمند به چند درصد سود رضایت می‌دهد بحثی مهم است که در ادامه سعی می‌کنیم به آن بپردازیم.(پیشنهاد میکنم فیلم تحلیل فاندامنتال بیت کوین را ببینید)

اما در مفهوم پول هوشمند در بورس یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این‌که هرچه سهم کوچک‌تر باشد درواقع حوضچه آن کوچک‌تر است و در این صورت ورود پول هوشمند در بورس و خروج آن می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر روی نماد داشته باشد. ازاین‌رو معمولاً پیدا کردن پول هوشمند در بورس در سهم‌های کوچک کار ساده‌تری نسبت به سهم‌های بزرگ و شاخص ساز است. در ادامه وقتی راهکارهای پیدا کردن پول هوشمند در بورس موردبررسی قراردادیم به این سختی‌ها پی خواهید برد.(پیشنهاد میکنم مقاله سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟ را مطالعه کنید)

ورود پول هوشمند چیست

سیگنال ورود پول هوشمند در بورس

به‌طورکلی می‌توان گفت که پول هوشمند در بورس یک پول قدرتمند است که می‌تواند در یک سهم جریان سازی داشته باشد. این پول می‌تواند روند سهم را تغییر دهد و یا در ایجاد یک‌ روند جدید و مثبت تأثیر مستقیم و بالایی داشته باشد. هرچه سهم کوچک‌تر باشد این جریان سازی قوی‌تر و مشخص‌تر رخ می‌دهد و به بیان بهتر حجم سرمایه کمتری برای ایجاد یک جریان قوی در سهم‌های کوچک وجود دارد؛ اما در سهم‌های بزرگ‌تر به علت حضور تعداد بیشتر سهامدار عمده حقیقی و حقوقی کمتر یک یا چند پول هوشمند در بورس می‌تواند کاری مشخص انجام دهد.(در ادامه مقاله لات در فارکس راهم بخوانید)

در اینجا ما از مفهومی به نام بزرگی سهم استفاده کردیم. به نظر شما چه ویژگی باعث می‌شود که یک سهم بزرگ یا کوچک تلقی شود؟ یکی از این ویژگی‌ها را می‌توان ارزش بازار سهم دانست. این ارزش بازار حاصل‌ضرب تعداد کل برگ سهم موجود از سهم در قیمت آن است. هرچه این ارزش بزرگ‌تر باشد، سهم نیز بزرگ‌تر خواهد بود.(در ادامه مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟ را هم مطالعه کنید)

فاکتورهای مهم دیگری مانند حجم میانگین و … نیز در نشان دادن بزرگی سهم مهم است. ازاین‌رو اگر می‌خواهید با داستان پول هوشمند در بورس یا همان اسمارت مانی بازی کنید و سعی کنید از سیگنال ورود پول هوشمند در بورس استفاده کنید، بهتر است سراغ سهم‌های متوسط یا کوچک بروید. در سهم‌های بزرگ‌تر آن‌قدر اطلاعات گسترده‌تری وجود دارد که می‌تواند بسیار ما را سردرگم کند و ما را به اشتباه بی اندازد.(در ادامه مقاله ورود به بازار بورس جهانی را هم بخوانید)

بنابراین اصلی‌ترین راهی که می‌خواهیم برای کشف اسمارت مانی یا همان پول هوشمند در بورس به شما معرفی کنیم از مسیر حجم و بزرگی سهم می‌گذرد که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. البته پیش از معرفی این راه به این نکته توجه داشته باشید که در دنیای بورس هیچ‌چیز حتی پول هوشمند در بورس صددرصدی نیست و نباید تنها بر اساس آن تصمیم گرفت. ازاین‌رو ورود به بازار معامله تنها با استفاده از پول هوشمند در بورس یک اشتباه است.(توصیه میکنم مقاله محاسبه سود مرکب را هم بخوانید)

اسمارت مانی – لیزی مانی چیست

سه گام برای رسیدن به پول هوشمند در بورس ( تشخیص ورود پول هوشمند )

برای تشخیص پول هوشمند در بورس از طریق تابلو خوانی می‌توان چه طریقی اقدام کرد؟ این مسیر از سه گام کاملاً ساده ایجادشده است و شما با توجه به چند نکته مهم در تابلو سهم می‌توانید پول هوشمند در بورس را شناسایی کنید و از آن استفاده کنید.(مقاله پشتوانه بیت‌ کوین چیست و فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی را مطالعه کنید)

۱- حجم معاملات: اولین گامی که شما باید در تابلو خوانی برای کشف پول هوشمند در بورس بردارید این است که حجم معاملات چند روز کاری سهم را بررسی کنید. اصولاً یک سهم یا نماد حجم معاملاتی مشخص و خاصی دارد و از محدوده مشخصی بالاتر یا پایین‌تر نمی‌رود. وقتی این حجم معاملات یک روز یا چند روز پشت سر هم افزایش چند برابری پیدا می‌کند. اولین زنگ خطر برای پول هوشمند در بورس را به صدا درمی‌آورد.(در ادامه توصیه میکنم “ کتاب معامله گری ” را تهیه کنید)

۲- قدرت خریداران: اولین چیزی که برای ما قبل از سرمایه‌گذاری در یک سهم مهم است این است که بتوانیم سهم سودآوری را پیدا کنیم؛ بنابراین عملاً به دنبال ورود پول هوشمند در بورس هستیم. بعدازاین که توانستید سهمی را پیدا کنید که حجم معاملات غیرعادی در آن وجود دارد، به قدرت خریداران نسبت به فروشندگان آن روزهای حجم‌های غیرعادی نگاه کنید.

هرچه قدرت بیشتر دست خریداران باشد، یعنی تعداد خریداران نسبت به فروشندگان قوی‌تر باشد یعنی افراد قدرتمندتری وارد این سهم شدند و پول‌های درشتی در سهم در حال جریان است که این می‌تواند نوید روزهای خوبی را برای سهم داشته باشد.(و همچنین توصیه میکنم مقاله “ معاملات الگوریتمی در بورس چیست “و “ معاملات کد به کد در بورس ” را هم بخوانید)

۳- معاملات بلوکی نباشد: گام آخر و مهم که باعث می‌شود که شما از انتخاب یک سهم اشتباه دور شوید این است که معاملات بلوکی مربوط به سهم را پیدا کنید. در کلام بهتر اگر سهمی را پیدا کردید که دو شرط بالا را دارد هنوز امکان دارد که به‌جای پول هوشمند در بورس تنها معاملات بلوکی در آن صورت گرفته است که این چندان جذاب نیست.

برای این کار کافی است در بخش فیلتر نویسی، دستوری را تایپ کنید که به شما سهم‌هایی را نشان دهد که عدد ۲ در انتهای آن وجود دارد. اگر در بین این سهم‌ها نام سهام پیداشده توسط شما وجود داشته باشد وارد آن شوید و از اطلاعات معاملات بلوکی انجام‌شده استفاده کنید.(در ادامه مقاله مارجین‌ها و کمیسیون ها را هم بخوانید)

اگر این اطلاعات با همان روزهای افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار یکی باشد، این سهم پول هوشمند در بورس نداشته است و تنها یک معامله ساده بلوکی رخ‌داده است.(اگر میخواهید آموزش فیلتر نویسی مقدماتی را بگذرانید، این دوره را تهیه کنید)

چند نکته پایانی مهم در باب پول هوشمند در بورس

در اینجا سؤال اصلی این است که خروج پول هوشمند نشانه چیست؟ و خروج پول هوشمند یعنی چی؟ همان‌طور که ورود پول هوشمند در بورس نشانه یک تغییر روند مثبت و یا سودآوری سهم است می‌توان حدس زد که پاسخ سؤال خروج پول هوشمند نشانه چیست، چه باشد. به‌هرحال اگر از دریاچه‌ای نهنگ بخواهد مهاجرت کند همراه خود غذاها و مقداری آب نیز جا به جا می‌کند. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت که روند منفی سهم شروع شود و یا یک رنج زنی در سهم را شاهد باشیم.(حتما مقاله سبد سهام را هم مطالعه کنید)

اما در مورد فیلتر ورود پول هوشمند در بورس باید گفت که فیلترهای مختلفی می‌توان در این زمینه پیدا کرد و یا نوشت. این فیلترها عموماً می‌توانند بر اساس افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار (همان دو گام اول) نوشته شوند؛ اما یادتان باشد که فیلتر ورود پول هوشمند در بورس باید گام سوم را نیز رعایت کند.

برای این‌که با اطمینان بیشتری از این فیلترها استفاده کنید. سهم‌های پیداشده را خودتان ازنظر بلوکی بودن چک کنید.(در ادامه توصیه میکنم مقاله بایننس چیست و مقایسه کارگزاری مفید و آگاه و سرمایه گذاری در بورس آمریکا را هم مطالعه کنید) این روزها خیلی سوال میکنند که چه کارگزاری ثبت نام کنم و… اگر میخواهید ما به شما بهترین کارگزاری بورس را معرفی کنیم حتما به این مقاله سر بزنید.

بورس چیست؟

در همه ی جوامع، همیشه افراد زیادی هستند. که به دلایل مختلف از جمله اینکه سرمایه ی کافی، تجربه متناسب و یا فرصت کافی را ندارند.نمیتوانند سرمایه خودشان را به سمت تولید و یا ایجاد یک شغل سوق بدهند.

فرض کنید شما در حال حاضر ۱۰ میلیون تومان سرمایه دارید. به دنبال کسب درآمد از این سرمایه هستید. طبیعتا شما با این مبلغ، نمی­توانید یک شرکت و یا کارخانه راه اندازی کنید و یا به خرید و فروش ملک و ماشین فکر کنید. از طرفی ممکن است به هر دلیل، برا شما ایجاد یک شغل کوچک هم میسر نباشد.برای مثال، اینکه خودتان در شرکتی مشغول به کار هستید یا اصلا هیچ مهارت خاصی برای آغاز کسب و کار شخصی، ندارید.

در چنین مواقعی، شما مجبور می­شوید سرمایه خود را با یک شخص دیگر شریک شوید. در کسب و کار آن شخص، این پول را به کار بگیرید. و یا اگر ریسک پذیر باشید، وارد بازار طلا و ارز بشوید و یا اصلا بیخیال سرمایه­گذاری شوید و سرمایه­تان را در بانک بگذارید. نهایتا در سال ۲۰درصد سود بگیرید. درصورتی که سود ۲۰ درصدی بانک، در کشور ما معمولا همیشه از میزان تورم سالانه کمتر است و عملا با گذاشتن سرمایه خود در بانک، بصورت نامحسوس ضرر می­کنیم.

از طرفی در همین شرایط، شرکت ها و صنایعی وجود دارند. که برای ادامه ی فعالیت ­های خودشان و یا ایجاد یک خط تولید جدید، نیازمند سرمایه هستند و تامین این سرمایه ی عظیم ممکن است از عهده ی خود شرکت ها بر نیاید.

در چنین شرایطی که شما پول نقد دارید و شرکت­ها و صنایع هم به سرمایه نیاز دارند، سازمان بورس این امکان را فراهم می­کند که شما بتوانید پولتان را به شرکت­ها برسانید و از طرفی در سود و ضرر شرکت سهیم شوید.

در واقع شما قبلا ممکن بود سرمایه­تان را با برادرتان شریک شوید و یک کار و کاسبی کوچک راه بیاندازید، اما الان می­توانید به اندازه سرمایه ای که دارید، در عملیات یک پتروشیمی بزرگ مشارکت کنید و به همان میزان، در سود و ضرر این شرکت­ها، سهیم شوید.

اما خود بورس چیست؟

در بورس تمام فعالیت شما، در نهایت به خرید و فروش سهام منجر می­شود.

خرید و فروش زمین را تصور کنید،برای اینکه حق مطلب را ادا کنیم، مثالی می­زنیم: فرض کنید یک معامله گر زمین، تصور می­کند که قیمت زمین در یک نقطه خاص اطراف شهر، فرضا به علت عبور یک جاده اصلی در کنار آن، قرار است افزایش پیدا کند، این شخص به اندازه سرمایه­ای که دارد، چند قطعه زمین در آن محدوده خریداری می­کند و منتظر می­ماند تا مدتها بعد، قیمت زمین خریداری شده، افزایش پیدا کند و آن را بفروشد و از اختلاف قیمت خرید و فروش، سودی کسب کند.

خب! بهترین حالت این است که تحلیل آن شخص درست از آب در بیاید و به سود مدنظرش برسد، اما گاهی ممکن است تحلیل آن فرد با مدتی تاخیر عملی شود و فرضا دو سال دیرتر آن جاده­ی مذکور کشیده شود، یا حتی احتمال دارد جاده کشیده بشود اما برنامه عوض شود و از کنار زمین آن فرد عبور نکند و افزایش قیمتی که انتظارداشت، محقق و عملی نشود.

خرید فروش سهام و تحلیل در بورس هم دقیقا به همین سبک است. شما به هر وسیله ای، متوجه می­شوید که یک سهم، قرار است، از نظر قیمتی رشد داشته باشد. در نتیجه تصمیم می­گیرید به اندازه سرمایه­ای که دارید، تعدادی از سهام شرکت را خریداری کنید و منتظر می­شوید تا با گذشت زمان تحلیلتان محقق بشود.

در این شرایط، چندحالت برای شما ممکن است پیش بیاید.

اول: در صورتی که درست تحلیل کرده­باشید، در نهایت قیمت به اندازه ی پیش بینی شده رشد می­کند و شما سود خواهید کرد.

دوم: اینکه ممکن است، تحلیل شما اشتباه باشد و قیمت سهم موردنظر از قیمت خرید شما پایین­تر بیاید و شما ضرر کنید.

سوم: امکان دارد، سهم خریداری شده خیلی دیرتر ازآنچه تصور می­کردید، رشد کند و این انتظار شما را خسته و درمانده کند.

چهارم: سهام شما رشد کند، اما نه به اندازه ای که شما متصور بودید.

همه ی این حالت ها در تحلیل­های شما ممکن است رخ بدهد اما به مرور زمان، هرچه تجربه و اطلاعات شما بیشتر شود، می­توانید ضررهای خود را کمتر و کمتر کنید و سود بیشتری ببرید.

فلسفه بورس

در حال حاضر تب و تاب بورس در کشور بسیار بالاست، پس حتما برای شما هم سوال شده که بورس چیست؟ در طول قرن­ های مختلف همیشه مردم می­خواستند ضرر مالی خود را به حداقل برسانند، ماجرا از اینجا شروع شد که که عده­ای از بازرگانان اروپایی در فعالیت ­های تجاری خود ضرر کردند، برای همین چاره_­ای اندیشیدند، تا به وسیله­ی آن بتوانند جلوی ضرر و زیان را بگیرند و یا آن را به حداقل برسانند.

نتیجه گرفتند اگر عده­ی دیگری را در فعالیت­های خود شریک کنند، می­­توانند سود و ضرر احتمالی را تقسیم کنند.

این تجربه موفقیت ­آمیز بود برای همین هرکس بدنبال شریک تجاری برای خود می­گشت تا به اینصورت از زیان احتمالی سرمایه خود را حفظ کند.

هرچه فعالیت اقتصادی بزرگ­تر می­شد، نیاز به یافتن شریک در سرمایه­ گذاری بیشتر از پیش هویدا احساس می­شد.

رفته رفته این تجربه قانونمند شد و به تشکیل شرکت­های سهامی تبدیل گردید. اولین تجربه شرکت سهامی در روسیه و سال ۱۳۵۳میلادی به وقوع پیوست، این شرکت قصد داشت کالاهایی را بدون این که آفریقا را دور بزند، از شمال اروپا به شرق آسیا و چین ببرد، اینکار ریسک بسیاری داشت، پس برای انجام آن، تجارها سرمایه لازم را در اختیار شرکت قرار دادند و هرکس به نسبت سرمایه_­ای که به شرکت تخصیص داده بود، از آن سود می­برد. در نهایت این کار با موفقیت تمام انجام گردید.

بعدها با گسترش مبادلات در اروپا به سرمایه­ها و شرکای بیشتری نیاز شد. پس برای این کار حتما باید مراکزی به وجود می­آمد، تا بتواند بین سرمایه­گذاران و سرمایه­پذیران رابطه برقرارکند، این موسسات یا مراکز، بورس نام گرفتند.

تاریخچه پیدایش بورس ایران

تاریخچه اولین مطالعات درباره تأسیس بورس در ایران، به سال ۱۳۱۵هجری‌شمسی برمی‌گردد. در آن سال، فردی بلژیکی به نام «ران لوترفِلد» با انجام پژوهش­های مختلف درباره‌ تأسیس بورس در ایران، اساسنامه‌ داخلی بورس را تهیه می­کند و به مسئولان وقت در ایران تحویل می­دهد، اما در آن زمان، کل جهان از جمله ایران با جنگ جهانی دوم دست و پنجه نرم می­کرد، و عملاً موضوع بررسی و تأسیس بورس در ایران با تاخیر ۲۵ ساله روبه رو شد.

بالاخره در سال ۱۳۴۱، کمیسیونی در وزارت بازرگانی تشکیل شد کهنمایندگان وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و بانک توسعه‌ صنعتی و معدنی ایران در آن حضور داشتند و موافقت‌‌نامه‌ اولیه تأسیس بورس در این کمیسیون، تنظیم شد. در اواخر سال ۱۳۴۱، گروهی به سرپرستی دبیرکل بورس بروکسل برای همکاری در راه‌اندازی بورس ایران، به کشورمان دعوت شدند. در آخر در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد. بعد از یک سال گذشت از ابلاغیه قانون تشکیل بورس، در پانزدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶، بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله شروع به کار کرد، اولین معاملات بر روی سهام بانک توسعه‌‌‌‌‌‌‍ صنعتی و معدنی که بزرگ‌ترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن زمان به شمار می‌رفت، انجام شد و کاررسمی بورس ایران اینگونه آغاز شد.

سهام بورس

سهم درواقع یک واحد شناخته شده در بازار بورس است. برای آن که یک شرکت در لیست بازار سرمایه قرار بگیرد باید کل سرمایه خود را با فرمول های تعبیه شده برای این کار به سهام تبدیل کند. من و شما در بازار سرمایه دست به خرید سهام شرکت مورد نظرمان می­زنیم و به نسبت تعداد و ارزش سهام، صاحب درصدی از شرکت می­شویم که این امر به این معناست که در سود و ضرر آن شرکت سهیم هستیم. بازار بورس یا به عبارت دیگر بازار سرمایه شرایطی را فراهم می­کند که شرکت ها با دلایل خاص خود جمع شوند تا سرمایه­گذار پیدا کنند و از سهام شرکت آن­ها خریداری شود و ریسک شرکت خود را پایین تر بیاورند، فرد سرمایه­گذار باید آگاه باشد، از چه شرکتی با چه تاریخچه و عملکردی سهام خریداری می­کند، چرا که پس از سرمایه گذاری در خوب و بد(سود و زیان) شرکت سهیم است.

شما به عنوان مدیر یا صاحب شرکت، همواره علاقمندید که ارزش محصولات، سوددهی، رشد و شکوفایی اقتصادی شرکتتان افزایش پیدا کند، پس استراتژی­های متفاوتی را برای این امراتخاذ خواهید کرد.

یکی از این استراتژی­ها، ورود به بازارسرمایه است، با پذیرش گرفتن در بورس و فرابورس و با انتشار سهام شرکت خود می­توانید، سرمایه­گذار پیدا کنید و هم به سرمایه­گذار سود برسانید هم ارزش سهام و بازدهی شرکت خود را افزایش بدهید.

این روش، بسیار برای صاحبان شرکت­ها مفید واقع شده است چرا که با هدف تامین مالی وارد بازار سرمایه می­شوند و درصد بالایی از این شرکت­ها به هدف خود نیز میرسند. بازار بورس یک بازار دو سر برد است هم برای صاحبان سرمایه و هم برای سرمایه گذاران خرد و کلان.

به بیان دیگر:

اگر سرمایه شرکت‌ها را به قسمت‌های برابر و مساوی تقسیم کنیم هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود. این سهم، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است.

با اینکه شما سهام شرکت خاصی را خریداری کرده­اید، اما نمی­توانید ادعای مالکیت بخشی یا دارایی از شرکت را داشته باشید.

نکته طلایی این است که به اندازه سهم خود در شرکت، دارای حق و حقوق هستید. در واقع، به عنوان سهام‌دار می‌توانید از منافع شرکت استفاده کنید، در مجمع عمومی می­توانید رای بدهید، این مجامع معمولا به دلایل مختلفی مرتبط با مسائل مهم شرکت تشکیل می­شوند،و در صورت انحلال شرکت از دارایی آن سهمی خواهید داشت.

معمولا سهام شرکت­ها به دو قسمت تقسیم میشوند: سهام ممتاز و سهام عادی

سهام ممتاز درواقع بدهی شرکت به دارنده سهام ممتاز است که غالبا دارای سود و بهره تعیین شده است، انتشار این نوع سهام در ایران وجود ندارد.

اما سهام عادی همان سهام موجود در بازار سرمایه است، که تضمین دریافت سود و بهره ثابتی برای آن وجود ندارد و میزان مالکیت سهامدار از منافع و حقوق شرکت را بیان می­کند.

انواع بازار بورس

انواع بازارها را می توان به چهار دسته ی زیر طبقه بندی کرد.

۱- بورس کالا

آیا تا به حال اسم بورس نفت یا گندم به گوشتان خورده­است؟اگر جواب بله است، پس باید بدانید که در بازار بورس کالا خرید و فروش مواد معینی درست مثل نفت یا گندم صورت می­گیرد که مواد اغلب خام اند یا مواد اولیه­ی مورد نیاز شرکت­ها و کارگاه­ها می­باشند. هربورس کالا با نام کالای مورد مبادله، نام گذاری می­شود.

۲- بورس ارز

بورس ارز محل خرید و فروش پول های خارجی است، اما در کشور ما هنوز فعال نیست و اینکار همچنان توسط بانک ها و صرافی ها انجام می­شود.

۳- بورس اوراق بهادار

اکثر مردم فکر می­کنند بازار بورس در خرید و فروش کردن سهام خلاصه می­شود که سخت در اشتباه هستند، در واقع این افراد فقط با بازار بورس اوراق بهادار آشنایی دارند.

در بورس اوراق بهادار دارایی های مالی برای مثال سهام، اوراق مشارکت و… هدف معاملات است. در ایران به بازار خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق مشارکت که به طور دائمی در محلی معین تشکیل می­شود، بورس اوراق بهادار می­گویند.

۴- بورس انرژی

چهارمین بورس کشور که در اسفند ۹۱ به منظور ایجاد بازاری شفاف و کارآمد تشکیل شد تا قیمت های منصفانه­تری ارائه دهد و در بخش انرژی انحصار زدایی کند.

این بورس به منظور عرضه حامل های انرژی شامل نفت و مشتقات، برق، گاز طبیعی، زغال سنگ و سایر حامل­ها شکل گرفت.

محل های مختلف بازار بورس

اول بورس

دوم فرابورس

سوم فرابورس

بازار پایه

ابزارهای نوین ( مانند: اوراق مشارکت، اوراق امتیاز و …)

شرکت ها به روش های مختلفی وارد بازار سرمایه می­شوند اگر از پایین به بالا در لیست حرکت کنیم(به سمت بازار اول بورس)، قوانین و تبصره ها جهت حضور در بازار سرمایه سختگیرانه­ترمی­شوند و شرکت­های موجود در انتهای لیست (ابزارهای نوین)اغلب کوچک­تر و پرریسک_­تر هستند.

بازار پایه را می­توانیم از پرریسک ترین محل های سرمایه گذاری بشماریم، چرا؟ به این معنا که در این بازار، شرکت­ها قدرت نقدینگی لازم که جز طلایی ترین فاکتورهای یک شرکت خوب است، برای خرید و فروش ندارند (قدرت نقدینگی از مهمترین فاکتورهایی است که در خرید یک سهم باید به آن توجه کرد.) در این شرکت­ها سرمایه گذاری و خرید و فروش مبتنی بر مذاکره صورت می­گیرد، به عبارت ساده_­ترفروشنده به دنبال خریدار است که بتواند سهام خودرا به او بفروشد یا فردی که حاضر شود سهامش را به شرکت بفروشد.

ابزار های نوین قوانین و مشخصه های متفاوتی نسبت به چهار دسته دیگر دارند و در مبحث سرمایه گذاری در بورس نمی­گنجد، اما هشیار باشید که با فراگیری اصول معاملاتی صحیح در هرنوع بازاری قادر به سرمایه گذاری خواهید بود.

چرا سرمایه گذاری در بورس

یکی از عواملی که باعث رونق اقتصادی می­شود، سرمایه گذاری در بورس است چگونه؟ شما با این کار منابع مالی که بنگاه‌های اقتصادی و شرکت­ها برای توسعه فعالیت‌هایشان به آن نیازمندند، تأمین می­کنید. در نتیجه، رونق کسب و کار، اشتغال زایی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، ارمغان سرمایه گذاری شما خواهد بود. اما حتما از خودتان می­پرسید: سرمایه­گذاری در بورس برای من چه منفعتی خواهدداشت؟ در این بخش قصد داریم مزایای این کار را برای شما برشماریم.

کسب درآمد

آیا شما به کسب درآمد بیشتر فکر نمی­کنید؟اگر جواب بله است، این توضیحات مخصوص شماست. سرمایه گذاری در بورس اگر همراه با هوش مالی و به صورت صحیح و آگاهانه باشد به دو صورت به درآمدزایی شما کمک خواهدکرد: ۱) دریافت سود نقدی که توسط شرکت از طریق سجام به حساب شما واریز می­شود ۲) شما بر اساس تحلیل های خود سهمی را می­خرید و با رشد آن سهم به سود و درآمد خواهید رسید.

امنیت و شفافیت در سرمایه گذاری

اگر به شما بگویند با سرمایه گذاری در کاری می‌توانید.سرمایه خود را در عرض یک سال چند برابر کنید، لیستی از اگرهای بی‌پاسخ در ذهنتان ردیف می‌شوند. مثلا اگر پولم را در مسیر نادرستی سرمایه گذاری کنند چه؟ اگر کارشان شرعی و قانونی نباشد چه؟ اگر اصل سرمایه من را بر باد دهند چه؟ در این صورت، پاسخ شما به این نوع سرمایه گذاری منفی خواهد بود. یکی از مهم‌ترین مزایای سرمایه گذاری در بورس، امنیت در سرمایه گذاری و برخورداری از حمایت قانونی است.

حفظ سرمایه در مقابل تورم

تورم در کشور ما حقیقتی غیر قابل انکار است، ارزش پول شما اگر تبدیل به ملک، طلا یا … نشود در گذر زمان افت خواهد کرد.

اما با سرمایه گذاری در بورس چگونه از افت ارزش پول جلوگیری کنیم ؟

زمانی که شما سهام شرکتی را خریداری کرده باشید، در واقع در منفعت شرکت یعنی دارایی و سود و زیان آن شریک خواهید بود. با گذشت زمان ارزش سهام متناسب با نرخ تورم افزایش می­یابد درصورتیکه پول شما در بانک راکد خواهد ماند. شرکت­ها با فعالیت­های اقتصادی مختلف معمولا سود قابل قبولی بدست می­آورند. در نتیجه افرادی که سهام خریداری می­کنند از سرمایه خود در برابر تورم حفاظت کرده­اند.

قابلیت نقد شوندگی خوب

یک دارایی خوب، قابلیت نقد شوندگی بالایی دارد. یعنی می­توانید سریع آن را به پول نقد تبدیل کنید. این ویژگی از مهم­ترین مزیت‌هایی است که بورس را از بازارهای دیگر به خصوص مسکن برتر می­کند و افراد زیادی را به سمت خود می­کشاند.

کلام آخر

همانطور که وارن بافت میگوید:

نیاز نیست متخصص ساخت موشک باشید.سرمایه گذاری بازی نیست که افراد با آی کیو ۱۶۰، افراد با آی کیو ۱۳۰ را شکست دهند.

بورس میدان نبرد ضریب هوشی بالاتر نیست. بلکه شما به عنوان یک بازار سهام یا بورس دقیقا چیست؟ سرمایه گذار باید هوش مالی خود را تقویت کنید و عاشق یادگیری باشید، پول در دستای فردی بیشتر و بیشتر می­شود که همواره شوق یادگیری مطالب جدید را داشته باشد و اطلاعات و اخبار روز دنیا را دنبال می­کند.

انواع سفارشات در بورس و روشهای تعیین قیمت سهام در فرم درخواست خرید و فروش چگونه است؟

انواع سفارشات در بورس و روشهای تعیین قیمت سهام در فرم درخواست خرید و فروش چگونه است؟

اگر تابه‌حال فرم درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار را دیده باشید یا از روشهای دیگر خرید یا فروش سهام اقدام به ثبت سفارش در سامانه معاملاتی بورس کرده باشید می‌دانید که برای خرید یا فروش سهام نیاز است شما اطلاعاتی در مورد قیمت و تاریخ اعتبار درخواست خود ارائه کنید. همین عوامل باعث ایجاد انواع سفارشات در بورس می‌شود و تنوعی در روشهای تعیین قیمت سهام در فرم درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار ایجاد می‌کند. برای آشنایی با راه‌های ثبت سفارش خرید و فروش در بورس آموزش مربوط به آن را در وب‌سایت مدیرمالی مطالعه کنید. در تصویر زیر فرم درخواست خرید یا فروش سهام را در کنار یکدیگر می‌بینید:

همان‌طور که در فرم بالا مشاهده می‌کنید، بعد از تکمیل اطلاعات شخصی خود، نوبت به تکمیل اطلاعات مربوط به اوراق بهادار شما می‌رسد. منظور از نوع اوراق بهادار معمولاً سهام، اوراق مشارکت یا سایر انواع اوراق بهاداری است که در بازار معامله می‌شود. بعدازاینکه نام شرکت و نماد آن، تعداد درخواستی و مبلغ سرمایه گذاری خود را وارد کردید، نوبت به وارد کردن قیمت درخواستی می‌رسد.

تعیین قیمت سهام در فرم درخواست خرید یا فروش به سه نوع متفاوت امکان‌پذیر است.

1. درخواست خرید یا فروش به قیمت بازار
2. درخواست خرید یا فروش به قیمت محدود

در ادامه هر یک از این موارد را برای شما توضیح می‌دهیم:

منظور از درخواست خرید یا فروش سهام به قیمت بازار چیست؟

شما در ستون حداقل یا حداکثر قیمت می‌توانید عبارت “قیمت بازار” را بنویسید. درج عبارت قیمت بازار به این معنی است که شما به شرکت کارگزاری خود اجازه می‌دهید سهام موردنظر شما به قیمتی که سهم در روز درخواست شما در بازار معامله می‌شود، بخرد یا بفروشد. طبیعتاً شرکت کارگزاری به نفع شما کار می‌کند و هنگام خرید، اوراق بهادار موردنظر شما را در پایین‌ترین قیمت و هنگام فروش، آن را در بالاترین قیمت برای شما معامله می‌کند.

همچنین شما می‌توانید برای سفارش خود یک تاریخ اعتبار در نظر بگیرید. اعتبار درخواست هم مثل تعیین قیمت سهام انواع گوناگون دارد و ما در آموزشی جداگانه به این موضوع خواهیم پرداخت.

منظور از درخواست خرید یا فروش سهام به قیمت محدود چیست؟

اگر شما در ستون مربوط به حداقل قیمت یا حداکثر قیمت در فرم درخواست خرید یا فروش عدد معینی را وارد کنید، کارگزار موظف است سفارش شما در همان قیمت یا قیمتی مناسب‌تر برای شما، اجرا کند. برای مثال شما بعد از تجزیه و تحلیل سهام شرکت فرضی شناسا به این نتیجه رسیده‌اید که این سهم ارزش واقعی ۲۰۰ تومان دارد؛ اما در حال حاضر به قیمت ۲۱۰ تومان در بازار معامله می‌شود؛ بنابراین شما یک سفارش خرید به قیمت حداکثر ۲۰۰ تومان ثبت می‌کنید. در این صورت چنانچه قیمت سهم به ۲۰۰ تومان یا کمتر برسد، سفارش شما به اجرا گذاشته می‌شود.

نکاتی پیرامون انواع سفارشات در بورس و روشهای تعیین قیمت سهام در فرم درخواست خرید و فروش

توجه داشته باشید که ثبت سفارش خرید نزد کارگزار به این معنی نیست که سفارش شما حتماً در همان روز اجرا خواهد شد و سهام برای شما خریداری می‌شود. همین‌طور در مورد فروش سهام نیز، هیچ تضمینی وجود ندارد که سهام شما در همان روز به فروش برسد. بازار بورس ما از عمق کمی برخوردار است و درصد کمی از سهام شرکت ها در بازار معامله می‌شود. به همین دلیل به محض اینکه یک خبر مثبت یا منفی جدید در مورد شرکتی منتشر می‌شود، سرمایه گذاران (سهامداران) بسیاری برای خرید یا فروش سهام آن شرکت صف می‌کشند.

ایجاد صف خرید یا فروش سهام در بورس دقیقاً مانند سایر صف ها در نانوایی یا مراکز معاینه فنی خودروها آزاردهنده است. وقتی صف خرید ایجاد می‌شود، درواقع تقاضا برای سهم بیشتر شده و قیمت سهم شروع به افزایش می‌کند؛ بنابراین چنانچه شما درخواست خرید سهم به قیمت محدود ۲۰۰ تومان داده باشید و قیمت فعلی آن ۲۱۰ تومان است. تا زمانی که قیمت به ۲۱۰ تومان بازنگردد، سفارش شما انجام نمی‌شود.

همین‌طور در مواقعی که صف فروش ایجاد می‌شود و سهامداران یک شرکت همگی تصمیم به فروش سهام خود می‌گیرند، افزایش عرضه باعث کاهش قیمت آن سهم می‌شود؛ بنابراین اگر شما سفارش فروشی ثبت کردید که به قیمت بالاتری از قیمت فعلی سهم در بازار باشد تا زمانی که قیمت سهم مجدداً افزایش نیابد و به قیمت درخواستی شما نرسد، سفارش شما اجرا نمی‌شود.

بنابراین اگر عجله دارید و می‌خواهید سهام موردنظر خود را بخرید یا بفروشید از نوع اول یعنی درخواست خرید یا فروش به قیمت بازار استفاده کنید.

نکته دیگر اینکه ثبت سفارش خرید یا فروش به‌صورت اینترنتی و آنلاین تفاوت‌هایی با ثبت سفارش کاغذی دارد. مثلاً در ساعات معاملاتی قیمت خرید یا فروش حتماً باید در بازه قیمتی روز سهام تعیین شود و قیمت درخواستی شما نمی‌تواند خارج از این بازه باشد. همین‌طور درخواست خرید یا فروش به قیمت بازار هم به شکلی که در اینجا توضیح داده شد انجام نمی‌شود و با توجه به سامانه آنلاین کارگزاری ها تفاوت‌هایی دارد. برای یادگیری نحوه ثبت سفارش به قیمت بازار و به صورت آنلاین با پشتیبان سامانه آنلاین کارگزاری خود تماس بگیرید و از او راهنمایی بخواهید.

پیشنهادهای آموزشی مدیرمالی در مورد انواع سفارشات در بورس و روشهای تعیین قیمت سهام در فرم درخواست خرید و فروش

خرید و فروش سهام و معامله گری یکی از ارکان بازار بورس است؛ اما اگر بیش از حد و به صورت روزانه مدام خرید و فروش کنید، احتمالاً همه سود خود را بابت پرداخت کارمزد کارگزاری ها، از دست می‌دهید. پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزشی “پنج اشتباه رایج سرمایه گذاری در بازار بورس” را بخوانید. ما در این مقاله در مورد خریدوفروش بیش از حد کمی توضیح داده‌ایم. دوره آموزشی “آشنایی با اطلاعات نمادها” نیز نکات مفیدی دارد که می‌تواند برای شما سودمند باشد.

همین‌طور در مقاله “سفارش های خرید و فروش خود را هوشمندانه ثبت کنید!” اطلاعات بسیار مفیدی ارائه کرده‌ایم که شما می‌توانید با ثبت سفارشهای هوشمندانه، سود خود را حداکثر و زیانتان را حداقل کنید. در ضمن ما پیش‌ازاین توضیحاتی هم در مورد “خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین” داده‌ایم. اگر این بخش را نیز مطالعه نکرده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم زمانی را به آن اختصاص دهید.

لطفاً‍ اگر این مطلب آموزشی درباره انواع سفارشات در بورس برای شما مفید بود، لینک این آموزش را برای دوستان خود بفرستید.