آیا obv یک شاخص پیشرو است؟


اندیکاتور OBV

"حجم کل" (OBV) ابزاری است بر مبنای حجم انباشته که ارتباط بین معاملات و حرکت های قیمتی سرمایه را نشان می دهد.

کاربرد

خط "حجم کل" برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

  • اگر خط حجم کل در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.
  • اگر خط حجم کل در حال پایین آمدن باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

تحلیل الگوی واگرا:

  • اگر OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.
  • اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یه روند نزولی تغییر کند.

محاسبه

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

می خواهید بازی معاملات را شروع کنید؟ جستجوی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال بسیار مهم است. این بر نحوه تفسیر روندها – هم از نظر موقعیت و با میانگین های وسیع – و هم از نظر نوع فرصت هایی که برای شما ظاهر می شود ، تأثیر می گذارد. عاقلانه انتخاب کنید و پایه محکمی برای موفقیت خود بسازید. و اگر اندیکاتور ضعیف انتخاب کنید، شکارچیان می آیند و آماده هستند تا جیب شما را خالی کنند.

به طور کلی ، اندیکاتور های تکنیکال در پنج دسته قرار می گیرند: روند ، واگرایی میانگین ، قدرت نسبی ، حجم و حرکت. اندیکاتورهای برجسته سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت به کجا می رود در حالی که شاخص های عقب مانده گزارشی تاریخی از شرایط قبل را ارائه می دهند که منجر به وجود قیمت فعلی در مکان فعلی می شود.

اندیکاتورهای تکنیکال محبوب شامل میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA) ، باند بولینگر ، استوکاستیک و حجم تعادلی (OBV) است.

استراتژی های معاملات تازه کاران

بیشتر تازه کارها هنگام ساخت اولین صفحات معاملات خود، گله را دنبال و یک دسته از اندیکاتورها را انتخاب می کنند. این رویکرد که “بیشتر بهتر است” یک سیگنال کوتاه مدت است. اندیکاتورهای برجسته سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت به کجا می رود در حالی که اندیکاتورهای عقب مانده گزارشی تاریخی از قبل را ارائه می دهند.

در عوض ، با تقسیم انواع اطلاعاتی که می خواهید در روز ، هفته یا ماه دنبال کنید ، روش دیگری را در پیش بگیرید. در حقیقت ، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال در پنج دسته تحقیق جای می گیرند. هر دسته را می توان به تقسیم بندی پیشرو یا عقب مانده تقسیم کرد.

اندیکاتورهای روند (با تاخیر) تجزیه و تحلیل می کنند که آیا یک بازار در طول زمان به سمت بالا ، پایین یا مستقیم حرکت می کند.

اندیکاتورهای معکوس میانگین (با تاخیر) اندازه گیری یک نوسان قیمت قبل از اینکه یک ضربه متقابل باعث اصلاح شود را اندازه می گیرند.

اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) نوسانات فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کنند.

اندیکاتورهای حرکت (پیشرو) سرعت تغییر قیمت را در طول زمان ارزیابی می کنند.

اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا با تاخیر) معاملات را افزایش می دهند و میزان کنترل گاوها یا خرس ها را کمی ارزیابی می کنند.

بنابراین ، چگونه یک مبتدی می تواند در شروع تنظیمات صحیح را انتخاب کند و از تولید ماهانه سیگنال بی اثر جلوگیری کند؟ بهترین روش در بیشتر موارد شروع با محبوب ترین اعداد است – در حالی که هر بار یک نشانگر را تنظیم می کنید – و اینکه آیا خروجی به عملکرد شما کمک می کند یا آسیب می زند.

با استفاده از این روش ، به سرعت نیازهای خاص سطح خود را درک خواهید کرد. اکنون که پنج راهی را که اندیکاتورها کالبدشکافی در عملکرد بازار دارند ، درک کردید ، بیایید بهترین ها را در هر دسته برای معامله گران تازه کار شناسایی کنیم.

اندیکاتور های روند

50-Day EMA and 200-Day EMA

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

ما با دو شاخص شروع می کنیم که در همان صفحه قرار دارند که میله های قیمت روزانه ، هفتگی یا روزانه در آن قرار دارند. میانگین های متحرک به عملکرد قیمت در بازه های زمانی خاص نگاه می کنند ، با تقسیم کل برای ایجاد میانگین عملکردی که با هر نوار جدید به روز می شود.

میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه (میانگین متحرک نمایی) نسخه های پاسخگو تر معروف ترشان ، میانگین متحرک ساده (SMA ها) هستند. به طور خلاصه ، از میانگین متحرک نمایی 50 روزه برای اندازه گیری متوسط ​​قیمت متوسط ​​یک اوراق بهادار استفاده می شود ، در حالی که میانگین متحرک نمایی 200 روزه میانگین قیمت بلند مدت را اندازه گیری می کند.

میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه صندوق نفت ایالات متحده (USO) تا تابستان 2014 به طور پیوسته افزایش یافت ، در حالی که این ابزار به بالاترین سطح 9 ماهه رسید. میانگین متحرک نمایی 50 روزه در ماه آگوست کاهش یافت و میانگین متحرک نمایی 200 روزه یک ماه بعد دنبال شد. سپس میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت عبور کرد (که توسط دایره قرمز نشان داده شده است) ، و این نشان دهنده یک تغییر نزولی در روند پیش از یک شکست تاریخی است.

اندیکاتور های معکوس متوسط

انگیزه های خرید و فروش USO به سطوح ظاهرا پنهانی کشیده می شوند که امواج متقابل یا بازگشت را مجبور به حرکت می کنند. باندهای بولینگر (20 ، 2) قبل از ایجاد انگیزه بازگشتی به متوسط ​​، سعی می کنند این نقاط عطف را با اندازه گیری اینکه قیمت می تواند از یک محور تمایل اصلی – SMA 20 روزه در این مورد – طی کند ، شناسایی کنند. باندها همچنین در واکنش به نوسان منقبض و گسترش می یابند و معامله گران را نشان می دهند که این نیروی پنهان دیگر مانعی برای حرکت سریع قیمت نیست.

اندیکاتور های مقاومت نسبی

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

حرکت بازار از طریق چرخه خرید و فروش صورت می گیرد که می تواند از طریق استوکاستیکس (14،7،3) و سایر شاخص های قدرت نسبی شناسایی شود. این چرخه ها اغلب در سطح خرید بیش از حد یا بیش از حد به اوج می رسند و سپس با عبور دو خط نشانگر در جهت مخالف تغییر مکان می دهند.

جابجایی چرخه به طور خودکار به قیمت های امنیتی بالاتر یا پایین تر مطابق انتظار شما تبدیل نمی شود. در عوض ، چرخش های صعودی یا نزولی نشان دهنده دوره هایی است که در آن خریداران یا فروشندگان کنترل نوار تیک را کنترل می کنند. هنوز هم برای ایجاد تغییر قیمت به حجم ، حرکت و سایر نیروهای بازار نیاز است.

اندیکاتور های حرکت

MACD

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

شاخص مکدی که در 12 ، 26 ، 9 تنظیم شده است ، به معامله گران تازه کار ابزاری قدرتمند برای بررسی تغییرات سریع قیمت می دهد. این ابزار حرکت کلاسیک سرعت حرکت یک بازار خاص را اندازه گیری می کند در حالی که تلاش می کند نقاط عطف طبیعی را مشخص کند. وقتی هیستوگرام به اوج می رسد سیگنال های خرید یا فروش خاموش می شوند و مسیر را برای عبور از خط صفر معکوس می کنند.

ارتفاع یا عمق هیستوگرام ، و همچنین سرعت تغییر ، همه برای ایجاد انواع داده های بازار در تعامل هستند. SPY در طی 5 ماه چهار سیگنال قابل توجه مکدی مفید را نشان می دهد.

سیگنال اول حرکت رو به زوال را نشان می دهد ، در حالی که سیگنال دوم یک رانش جهت دار را می گیرد که درست پس از خاموش شدن سیگنال باز می شود. سیگنال سوم به نظر می رسد قرائت کاذب است اما به طور دقیق پایان انگیزه خرید فوریه-مارس را پیش بینی می کند. چهارم باعث ایجاد یک اره برقی می شود که وقتی هیستوگرام نتواند به خط صفر نفوذ کن،د مشهود است.

اندیکاتورهای حجم

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

هیستوگرام های حجمی را در زیر نوارهای قیمت خود نگه دارید تا میزان فعلی علاقه به یک بازار خاص را بررسی کنید. شیب مشارکت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان می دهد – اغلب قبل از اینکه الگوهای قیمت شکست کامل یا شکست کامل را انجام دهند. همچنین می توانید حجم متوسط ​​50 روزه را در سراسر نشانگر قرار دهید تا ببینید جلسه فعلی با فعالیت تاریخی چگونه مقایسه می شود.

اکنون حجم کامل تعادل (OBV) را اضافه کنید ، یک شاخص توزیع-انباشت ، تا عکس لحظه ای خود را از جریان معاملات تکمیل کنید. این شاخص فعالیت خرید و فروش را جمع می کند و مشخص می کند که گاوها یا خرس ها در نبرد برای قیمت های بالاتر یا پایین پیروز می شوند. می توانید خطوط ترند را روی OBV ترسیم کنید و همچنین دنباله های پایین و پایین را دنبال کنید.

این به عنوان یک ابزار همگرایی-واگرایی بسیار خوب کار می کند. به عنوان مثال ، بین ژانویه و آوریل ، Bank of America (BAC) این را ثابت کرد که قیمت ها به بالاترین سطح رسیدند در حالی که OBV به پایین ترین سطح خود رسیدند ، این نشان دهنده یک واگرایی نزولی است که قبل از افت شدید است.

نکته پایانی

انتخاب اندیکاتورهای تکنیکال مناسب، دلهره آور است اما اگر معامله گران مبتدی تأثیرات را در پنج دسته از تحقیقات بازار متمرکز کنند: روند ، معکوس میانگین ، قدرت نسبی ، حرکت و حجم ، می توان آن را مدیریت کرد. به محض اینکه شاخص های موثری را برای هر گروه اضافه کردند ، می توانند روند طولانی اما راضی کننده دستکاری ورودی ها را برای مطابقت با سبک های تجاری و تحمل ریسک آغاز کنند.

بهترین شاخص های فارکس

بهترین اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟ اندیکاتورهای مهم فارکس کدامند؟ سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای برای پیش بینی بازار و به حداقل رساندن ریسک ها از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. اندیکاتورهای تکنیکال (technical indicators) جزو ابزارهای مشهوری هستند که بطور گسترده ای توسط معامله گران فارکس برای پیش بینی بازار استفاده می شوند. معامله گران با کمک اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می توانند به راحتی تصمیم بگیرند که زمان درست برای خرید و فروش ابزار مالی چه موقع است. در ادامه بهترین اندیکاتورهای معاملاتی ارز ارائه شده است که بطور گسترده توسط معامله گران حرفه ای فارکس و تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرند.

بهترین اندیکاتورهای فارکس - اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال کدامند؟ اندیکاتور بیل ویلیامز چیست یا اندیکاتور الیگیتور چیست؟ اینها سوالات متداول یک معامله گر حرفه ای است. بیل ویلیامز (Bill Williams) یک معامله گر بسیار موفق و مشهور بود که استراتژی معاملاتی مختص به خودش را توسعه داد و مبتنی بر استفاده از یک روش منطقی برای تحلیل بازار و منطق نامعقول هرج و مرج بود. با توجه به استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز، اندیکاتورهای زیر ایجاد شدند:

  • اندیکاتور AC بیل ویلیامز (Accelerate Oscillator) - دو نوع افزایش یا کاهش شتاب
  • اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز (Alligator Oscillator) - که به اندیکاتور تمساح نیز مشهور است (اطلاعات بیشتر درباره استراتژی الیگیتور بیل ویلیامز )
  • اندیکاتور AO بیل ویلیامز (Awesome Oscillator)
  • اندیکاتور فراکتال ها (Fractals)
  • اندیکاتور گیتور بیل ویلیامز (Gator Oscillator)
  • اندیکاتور شاخص تسهیل بازار (Market Facillitation Index)

بهترین اندیکاتورهای معاملاتی ارز: اسیلاتور تحلیل تکنیکال

اسلایتور در تحلیل تکنیکال چیست؟ بهترین اسیلاتور تحلیل تکنیکال چیست؟ نوسانگرها (oscillator) در تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت طی زمان را نشان می دهند. اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال به لحاظ شکلی که دارند، اندیکاتورهای بسیار پیشرفته ای هستند که اساساً زمانی استفاده می شوند که بازار به کف فروش یا سقف خرید رسیده باشد. زمانی که قیمت ها به شدت و سریع افزایش پیدا کنند، بازار اصطلاحا به سقف خرید می رسد و زمانی که قیمت ها کاهش شدیدی پیدا کنند، بازار اصطلاحا به کف فروش می رسد. در ادامه متدوال ترین اندیکاتورهای معاملاتی ذکر می شوند:

  • اندیکاتور ATR یا (Average True Range اندیکاتور برد واقعی میانگین)
  • اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)
  • شاخص کانال کالا (Commodity Channel CCI)
  • اندیکاتور دیمارکر (DeMarker)
  • اندیکاتور Envelope
  • اندیکاتور شاخص نیرو (Force Index)
  • اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)
  • اندیکاتور مکدی (MACD) یا اسیلاتور همگرایی و واگرایی (Moving-Average Convergence/Divergence)
  • اندیکاتور مومنتوم (Momentum)
  • اندیکاتور RVI یا شاخص توان وابسته (Relative Vigor Index)
  • اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت وابسته (Relative Strength Index)
  • اندیکاتور تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
  • اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز (Percent Range) یا اندیکاتور درصد ویلیامز (Williams %R)

اینجا لازم به ذکر است که در مورد هیستوگرام مکدی (MACD) اشاره شود که این نیز یک ابزار مهمی برای سیگنال دهی حرکت صعودی و نزولی است. هیستوگرام افزایشی برای سیگنال دهی به حرکت رو به بالا استفاده می شود، اما هیستوگرام کاهشی نشان دهنده حرکت رو به پایین است.

بهترین اندیکاتورهای روند

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند کدامند؟ ابزار مهم بعدی که از آن برای تحلیل تکنیکال استفاده می شود، اندیکاتور روند نما (trend) نام دارد که از آن برای تعیین روند حرکات قیمت استفاده می شود. اندیکاتور تشخیص روند یا اندیکاتور روندی، واقعاً کمک بزرگی برای معامله گران محسوب می شوند، زیرا به آنها کمک می کند تا بسیاری از سیگنال های خرید و فروش غیرواقعی و نامعتبر را تشخیص دهند و ایجاد روندهای جدید در بازار را پیش بینی نمایند. در ادامه محبوب ترین اندیکاتورهای تشخیص روند فارکس را آورده ایم:

  • اندیکاتور ADX یا (Average Directional Index شاخص حرکت جهت دار میانگین)
  • اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
  • اسیلاتور میانگین متحرک (OsMA) یا (Moving Average of Oscillator)
  • اندیکاتور پارابولیک (Parabolic)

بهترین اندیکاتورهای حجم

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟ بهترین اندیکاتور حجمی چیست؟ اندیکاتورهای حجمی، اندیکاتورهای مهمی بری تراکنش های بازار هستند. اندیکاتور حجم در فارکس، حجم کل سفارش ها در یک بازه زمانی مشخصی را نشان می دهد. در ادامه اندیکاتورهای حجمی مهم بیان می شوند:

  • اندیکاتور تراکم و توزیع (Accumulation/Distribution)
  • اندیکاتور MFI یا (Money Flow Index شاخص جریان پول)
  • اندیکاتور OBV یا (On-Balance Volume اندیکاتور حجم تعادلی)
  • اندیکاتور حجم (Volume Indicator)

اندیکاتورهای تکنیکال، ابزارهای مفیدی برای معامله گران هستند. آنها باعث می شوند معامله بسیار دقیق و ساختاریافته تر شود.

بروکر IFC Markets یک شرکت مالی نوآور و پیشرو است که به سرمایه گذاران شرکتی (اشخاص حقوقی) و خصوصی (شخص حقیقی) ابزارهای معاملاتی و تحلیلی گسترده ای ارائه می دهد. شرکت ما با استفاده از پلتفرم معاملاتی توسعه یافته توسط خود، یا همان پلتفرم معاملاتی نت ترید ایکس NetTradeX که با کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و iOS سازگاری دارد، معامله CFD و فارکس را با پلتفرم حرفه ای فارکس به مشتریانش ارائه می دهد. شرکت ما پلتفرم متاتریدر 4 (MetaTrader 4) و پلتفرم متاتریدر 5 را نیز به عنوان نرم افزار معاملات فارکس برای ترید فارکس ارائه می دهد که در کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و IOS سازگار و قابل استفاده است. شما همچنین می توانید مزیت های هر دو پلتفرم های معاملاتی را با هم مقایسه کنید.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

می خواهید بازی معاملات را شروع کنید؟ جستجوی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال بسیار مهم است. این بر نحوه تفسیر روندها – هم از نظر موقعیت و با میانگین های وسیع – و هم از نظر نوع فرصت هایی که برای شما ظاهر می شود ، تأثیر می گذارد. عاقلانه انتخاب کنید و پایه محکمی برای موفقیت خود بسازید. و آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ اگر اندیکاتور ضعیف انتخاب کنید، شکارچیان می آیند و آماده هستند تا جیب شما را خالی کنند.

به طور کلی ، اندیکاتور های تکنیکال در پنج دسته قرار می گیرند: روند ، واگرایی میانگین ، قدرت نسبی ، حجم و حرکت. اندیکاتورهای برجسته سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت به کجا می رود در حالی که شاخص های عقب مانده گزارشی تاریخی از شرایط قبل را ارائه می دهند که منجر به وجود قیمت فعلی در مکان فعلی می شود.

اندیکاتورهای تکنیکال محبوب شامل میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA) ، باند بولینگر ، استوکاستیک و حجم تعادلی (OBV) است.

استراتژی های معاملات تازه کاران

بیشتر تازه کارها هنگام ساخت اولین صفحات معاملات خود، گله را دنبال و یک دسته از اندیکاتورها را انتخاب می کنند. این رویکرد که “بیشتر بهتر است” یک سیگنال کوتاه مدت است. اندیکاتورهای برجسته سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت به کجا می رود در حالی که اندیکاتورهای عقب مانده گزارشی تاریخی از آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ قبل را ارائه می دهند.

در عوض ، با تقسیم انواع اطلاعاتی که می خواهید در روز ، هفته یا ماه دنبال کنید ، روش دیگری را در پیش بگیرید. در حقیقت ، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال در پنج دسته تحقیق جای می گیرند. هر دسته را می توان به تقسیم بندی پیشرو یا عقب مانده تقسیم کرد.

اندیکاتورهای روند (با تاخیر) تجزیه و تحلیل می کنند که آیا یک بازار در طول زمان به سمت بالا ، پایین یا مستقیم حرکت می کند.

اندیکاتورهای معکوس میانگین (با تاخیر) اندازه گیری یک نوسان قیمت قبل از اینکه یک ضربه متقابل باعث اصلاح شود را اندازه می گیرند.

اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) نوسانات فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کنند.

اندیکاتورهای حرکت (پیشرو) سرعت تغییر قیمت را در طول زمان ارزیابی می کنند.

اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا با تاخیر) معاملات را افزایش می دهند و میزان کنترل گاوها یا خرس ها را کمی ارزیابی می کنند.

بنابراین ، چگونه یک مبتدی می تواند در شروع تنظیمات صحیح را انتخاب کند و از تولید ماهانه سیگنال بی اثر جلوگیری کند؟ بهترین روش در بیشتر موارد شروع با محبوب ترین اعداد است – در حالی که هر بار یک نشانگر را تنظیم می کنید – و اینکه آیا خروجی به عملکرد شما کمک می کند یا آسیب می زند.

با استفاده از این روش ، به سرعت نیازهای خاص سطح خود را درک خواهید کرد. اکنون که پنج راهی را که اندیکاتورها کالبدشکافی در عملکرد بازار دارند ، درک کردید ، بیایید بهترین ها را در هر دسته برای معامله گران تازه کار شناسایی کنیم.

اندیکاتور های روند

50-Day EMA and 200-Day EMA

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

ما با دو شاخص شروع می کنیم که در همان صفحه قرار دارند که میله های قیمت روزانه ، هفتگی یا روزانه در آن قرار دارند. میانگین های متحرک به عملکرد قیمت در بازه های زمانی خاص نگاه می کنند ، با تقسیم کل برای ایجاد میانگین عملکردی که با هر نوار جدید به روز می شود.

میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه (میانگین متحرک نمایی) نسخه های پاسخگو تر معروف ترشان ، میانگین متحرک ساده (SMA ها) هستند. به طور خلاصه ، از میانگین متحرک نمایی 50 روزه برای اندازه گیری متوسط ​​قیمت متوسط ​​یک اوراق بهادار استفاده می شود ، در حالی که میانگین متحرک نمایی 200 روزه میانگین قیمت بلند مدت را اندازه گیری می کند.

میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه صندوق نفت ایالات متحده (USO) تا تابستان 2014 به طور پیوسته افزایش یافت ، در حالی که این ابزار به بالاترین سطح 9 ماهه رسید. میانگین متحرک نمایی 50 روزه در ماه آگوست کاهش یافت و میانگین متحرک نمایی 200 روزه یک ماه بعد دنبال شد. سپس میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت عبور کرد (که توسط دایره قرمز نشان داده شده است) ، و این نشان دهنده یک تغییر نزولی در روند پیش از یک شکست تاریخی است.

اندیکاتور های معکوس متوسط

انگیزه های خرید و فروش USO به سطوح ظاهرا پنهانی کشیده می شوند که امواج متقابل یا بازگشت را مجبور به حرکت می کنند. باندهای بولینگر (20 ، 2) قبل از ایجاد انگیزه بازگشتی به متوسط ​​، سعی می کنند این نقاط عطف را با اندازه گیری اینکه قیمت می تواند از یک محور تمایل آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ اصلی – SMA 20 روزه در این مورد – طی کند ، شناسایی کنند. باندها همچنین در واکنش به نوسان منقبض و گسترش می یابند و معامله گران را نشان می دهند که این نیروی پنهان دیگر مانعی برای حرکت سریع قیمت نیست.

اندیکاتور های مقاومت نسبی

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

حرکت بازار از طریق چرخه خرید و فروش صورت می گیرد که می تواند از طریق استوکاستیکس (14،7،3) و سایر شاخص های قدرت نسبی شناسایی شود. این چرخه ها اغلب در سطح خرید بیش از حد یا بیش از حد به اوج می رسند و سپس با عبور دو خط نشانگر در جهت مخالف تغییر مکان می دهند.

جابجایی چرخه به طور خودکار به قیمت های امنیتی بالاتر یا پایین تر مطابق انتظار شما تبدیل نمی شود. در عوض ، چرخش های صعودی یا نزولی نشان دهنده دوره هایی است که در آن خریداران یا فروشندگان کنترل نوار تیک را کنترل می کنند. هنوز هم برای ایجاد تغییر قیمت به حجم ، حرکت و سایر نیروهای بازار نیاز است.

اندیکاتور های حرکت

MACD

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

شاخص مکدی که در 12 ، 26 ، 9 تنظیم شده است ، به معامله گران تازه کار ابزاری قدرتمند برای بررسی تغییرات سریع قیمت می دهد. این ابزار حرکت کلاسیک سرعت حرکت یک بازار خاص را اندازه گیری می کند در حالی که تلاش می کند نقاط عطف طبیعی را مشخص کند. وقتی هیستوگرام به اوج می رسد سیگنال های خرید یا فروش خاموش می شوند و مسیر را برای عبور از خط صفر معکوس می کنند.

ارتفاع یا عمق هیستوگرام ، و همچنین سرعت تغییر ، همه برای ایجاد انواع داده های بازار در تعامل هستند. SPY در طی 5 ماه چهار سیگنال قابل توجه مکدی مفید را نشان می دهد.

سیگنال اول حرکت رو به زوال را نشان می دهد ، در حالی که سیگنال دوم یک رانش جهت دار را می گیرد که درست پس از خاموش شدن سیگنال باز می شود. سیگنال سوم به نظر می رسد قرائت کاذب است اما به طور دقیق پایان انگیزه خرید فوریه-مارس را پیش بینی می کند. چهارم باعث ایجاد یک اره برقی می شود که وقتی هیستوگرام نتواند به خط صفر نفوذ کن،د مشهود است.

اندیکاتورهای حجم

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

4 اندیکاتور مهم، که هر تازه کار تکنیکالی باید بشناسد.

هیستوگرام های حجمی را در زیر نوارهای قیمت خود نگه دارید تا میزان فعلی علاقه به یک بازار خاص را بررسی کنید. شیب مشارکت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان می دهد – اغلب قبل از اینکه الگوهای قیمت شکست کامل یا شکست کامل را انجام دهند. همچنین می توانید حجم متوسط ​​50 روزه را در سراسر نشانگر قرار دهید تا ببینید جلسه فعلی با فعالیت تاریخی چگونه مقایسه می شود.

اکنون حجم کامل تعادل (OBV) را اضافه کنید ، یک شاخص توزیع-انباشت ، تا عکس لحظه ای خود را از جریان معاملات تکمیل کنید. این شاخص فعالیت خرید و فروش را جمع می کند و مشخص می کند که گاوها یا خرس ها در نبرد برای قیمت های بالاتر یا پایین پیروز می شوند. می توانید خطوط ترند را روی OBV ترسیم کنید و همچنین دنباله های پایین و پایین را دنبال کنید.

این به عنوان یک ابزار همگرایی-واگرایی بسیار خوب کار می کند. به عنوان مثال ، بین ژانویه و آوریل ، Bank of America (BAC) این را ثابت کرد که قیمت ها به بالاترین سطح رسیدند در حالی که OBV به پایین ترین سطح خود رسیدند ، این نشان دهنده یک واگرایی نزولی است که قبل از افت شدید است.

نکته پایانی

انتخاب اندیکاتورهای تکنیکال مناسب، دلهره آور است اما اگر معامله گران مبتدی تأثیرات را در پنج دسته از تحقیقات بازار متمرکز کنند: روند ، معکوس میانگین ، قدرت نسبی ، حرکت و حجم ، می توان آن را مدیریت کرد. به محض اینکه شاخص های موثری را برای هر گروه اضافه کردند ، می توانند روند طولانی اما راضی کننده دستکاری ورودی ها را برای مطابقت با سبک های تجاری و تحمل ریسک آغاز کنند.

اندیکاتور و کاربرد آن

اندیکاتور و کاربرد آن بخش های اصلی اندیکاتور و کاربرد آنیک مثال برای درک کارکرد اندیکاتورهاموارد استفاده از اندیکاتورهاانواع اندیکاتورها۱- روندها (Trends)۲- اسیلاتورها (Oscillators)۳- حجم (Volume)۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)تقسیم بندی دیگری از اندیکاتورهااندیکاتور تأخیری(Laging)اندیکاتور پیشرو(Leading)معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) اندیکاتور میانگین متحرک…

آموزش بورس

مشاوره بورس

پیش بینی بازار

اندیکاتور و کاربرد آن

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتور های دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

اندیکاتورها (Indicators) توابع ریاضی هستند که فرمول‌های خاصی دارند. متغییرهای این روابط ریاضی میتواند قیمت یک سهم، حجم معاملات، تعداد معاملات، زمان و غیره باشد. معمولا اندیکاتورها تعقیب کننده‌ی روندها هستند.

هر کسی میتواند فرمولی بر اساس داده های گذشته یک سهم بنویسد و اندیکاتور خود را طراحی کند. اما برخی از اندیکاتورهای معروف وجود دارند که کارایی آنها در طول زمان به اثبات رسیده است و تحلیلگران فنی معمولا از آنها استفاده میکنند.

اندیکاتورها مانند هر تابع ریاضی دیگر، نشان دهنده یک نمودار هستند. این نمودار در کنار نمودار قیمت، میتواند تفاسیر و معانی مختلفی داشته باشد که به تحلیلگر در پیش بینی آینده کمک میکند.

یک مثال برای درک کارکرد اندیکاتورها

در اینجا برای مثال به فرمول بندی اندیکاتور RSI می پردازیم. بررسی این اندیکاتور معروف میتواند به درک چگونگی کارکرد سایر اندیکاتورها به ما کمک کند. فرمول محاسبه این اندیکاتور به شکل زیر است:

RSI 1

در این فرمول دو متغییر میانگین سود و میانگین ضرر وجود دارد. میانگین سود و میانگین ضرر به وسیله جمع قیمت روزهای مثبت و مفنی تقسیم بر تعداد روزها در یک بازه زمانی معیین است.

این بازه زمانی متواند هر چند روزه باشد. اما به طور استاندارد بازه زمانی ۱۴ روزه را برای این رابطه در نظر میگیرند.

بنابراین برای محاسبه میانگین سود، باید قیمت های روزهای مثبت در ۱۴ روز اخیر معاملاتی را باهم جمع کرد و بر ۱۴ تقسیم کرد. برای میانگین ضرر هم باید قیمت‌های روزهای منفی سهم در طی ۱۴ روز اخیر را باهم جمع و بر۱۴ تقسیم کرد.

شما میتوانید همین کار را در بازه ۲۰ روزه اخیر انجام دهید. هرچه بازه بیشتر باشد، نوسان این اندیکاتور کمتر خواهد بود و به شما روند بلند مدت تری را نشان میدهد.

هر چقدر که این بازه زمانی کوتاه باشد (مثلا ۵ روزه) اندیکاتور روندهای کوتاه مدت تری را از سهم نشان خواهد داد. خوب با محاسبه دو متغییر میانگین سود و ضرر میتوان اندیکاتور RIS را در طول زمان رسم کرد.

در واقع هر یک روزی که معاملات سهم به پیش میرود، یک RSI یک عدد جدید را نشان میدهد که با اتصال آنها نمودار اندیکاتور رسم میشود. برای مثال نمودار قیمت و اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتورها

۱- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند.

همچنین انواع آیا obv یک شاخص پیشرو است؟ میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند.

همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند.

همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است.

اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر ۳۰ برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از ۸۰ و پایین‌تر از ۲۰ به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای ۷۰ است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از ۳۰ قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانمله‌ای مختص به خود را توسعه دادشناسی بازار داشته باشد،مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است.

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.