استراتژی یک معامله گر حرفه ای


بهترین ربات معامله گر | خرید ربات معامله گر بورس

بهترین ربات معامله گر

ربات بورس یا معامله گر ارز دیجیتال یکی از عبارات آشنا برای سرمایه گذاران حرفه ای است. ربات معامله گر سهام با استفاده از الگوریتم های تعریف شده خود اقدام به خرید یا فروش می کند.

الگوریتم ها به ربات معامله گر این امکان را می دهند که زمان و موقعیت مناسب را پیدا کند و خرید یا فروش کند. برای آشنایی بیشتر با ربات های معامله گر خودکار، مزایا، انواع و روش های استفاده از آن ها، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

ربات معامله گر بورس چیست؟

همانطور که گفتیم معامله گر بورس نرم افزاری است که طبق الگوریتم های برنامه ریزی شده به طور خودکار دارایی ها را خرید و فروش می کند. این ربات به طور گسترده در بازارهای مالی مانند فارکس استفاده می شود.

معامله گران ارز دیجیتال توسط توسعه دهندگان، دولتی یا خصوصی طراحی می شوند. ربات‌های تجاری تولید شده معمولاً ناکارآمد هستند و در معرض خطر کلاهبرداری هستند. چنین روبات هایی اغلب باعث آسیب می شوند.

اگرچه ربات‌های تجاری هنوز به عقل بشری نرسیده‌اند و اتکای 100 درصدی روی آن‌ها منطقی نیست، سرمایه‌گذاران با تجربه و حرفه‌ای همچنان از ربات‌های خود استفاده می‌کنند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال امکان نظارت بر روند معاملات را در هر زمانی از شبانه روز و شناسایی سریع موقعیت های مناسب فراهم می کند.

مزایای استفاده از ربات معامله گر چیست؟

استفاده از ربات های معامله گر برای تریدرها مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

معامله به دور از هیجان و بر اساس اطلاعات

یک ربات بدون هیچ گونه هیجان انسانی و بهتر از یک معامله گر حرفه‌ای، قدرت پردازش دارد. انسان قدرت پردازش تمام اطلاعات را ندارد و نمی‌تواند از داده‌ها، یک استراتژی معاملاتی همه جانبه تولید کند.

علاوه بر این یک ربات مفید تریدر ترسی از ضرر و هیجانی برای کسب سود بیشتر ندارد. بنابراین تصمیمات احساسی در ربات‌ها جایی نخواهند داشت.

تغییر به هنگام استراتژی

ربات ها می توانند جفت ارز مورد نظر و قابلیت اطمینان را با تمرکز بر تست استراتژی و تاریخچه تنظیمات محاسبه کنند.

معایب استفاده از ربات معامله گر چیست

قدرت تحلیل بالا و بدون خستگی

فرد بعد از چند ساعت کار خسته می شود و میزان خطای او افزایش می یابد. حالا به کار حساس بازارهای مالی فکر کنید.

پردازش اطلاعات بسیار مهم است و تریدر حتی با کیفیت مطلوب نمی تواند به صورت 24 ساعته کار کند. در چنین مواقعی معامله گر ارز دیجیتال مطابق با استراتژی های تعریف شده معامله می کند.

بهره وری

یکی دیگر از نقاط قوت ربات معامله گر ارز دیجیتال این است که از خطای انسانی جلوگیری می کند و تصمیم گیری صحیح و ثبت سفارش را به تاخیر نمی اندازد.

شک نکنید که معامله سود بیشتری خواهد داشت، به شرطی که اطلاعات صحیح به ربات معامله گر تزریق شود و الگوریتم های حاصله به دقت محاسبه شوند.

معایب استفاده از ربات معامله گر چیست؟

مشکل کدنویسی

نوشتن کد صحیح، تنظیم متغیرها، عملگرها، انتخاب موقعیت ها و سایر وظایف مرتبط بسیار دشوار است. اشتباه در نوشتن الگوریتم های معاملاتی آسیب های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

بهینه سازی دائم

ربات های معامله گر نیاز به بهینه سازی دائمی دارند و باید بر اساس اطلاعات بازار به روز شوند.

باگ و اشکالات برنامه

درست است که این ربات ها سابقه خوبی دارند، اما هنوز نتوانسته اند تا حد امکان خود را به طور کامل و بی نقص کار کنند. این اشتباهات می تواند به ضرر سرمایه گذار باشد.

بنابراین، اگر قصد استفاده از یک معامله گر ارز دیجیتال را دارید، حتما از یک ربات معامله گر معروف و شناخته شده استفاده کنید.

فقدان قدرت پیش بینی

این ربات ها روی الگوریتم های از پیش تعریف شده کار می کنند، بنابراین طبیعی است که قدرت پیش بینی ندارند.

همانطور که می دانید وضعیت بازار دائما در حال تغییر است، بنابراین منطقی است که یک ربات با ارز دیجیتال نتواند تمام شرایط را برآورده کند.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند

استراتژی های محدودی

یک ربات ممکن است از استراتژی منسوخ شده‌ای استفاده کند یا از استراتژی‌های پر کاربرد و محبوب بهره‌مند نباشد.

کلاهبرداری در پوشش یک ربات معامله گر

مراقب باشید به هر رباتی اعتماد نکنید. اطلاعات مربوط به حساب صرافی و کیف پول خود را با هیچ رباتی به اشتراک نگذارید. کلاهبرداران دزد می توانند شما را فریب دهند و حساب شما را خالی کنند.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

این گونه ربات ها ابتدا تحلیل می کنند و بر اساس الگوریتم های از پیش تعریف شده کار خرید و فروش ارز و … را انجام می دهند

. برخی از این ربات ها فقط استراتژی یک معامله گر حرفه ای تجارت می کنند، در حالی که برخی دیگر پیش بینی بازار و تجزیه و تحلیل داده ها را انجام می دهند.

اصولا ربات های معامله گر بر اساس داده های منطقی موجود کار می کنند و توانایی پاسخگویی به رویدادهای جاری را دارند.

1- تجزیه و تحلیل داده ها

ربات سودمند معامله گر داده های خام و اطلاعات داغ بازار ارزهای دیجیتال را از منابع مختلف دریافت می کند و پس از ذخیره سازی، تفسیر، نتیجه گیری، تصمیم گیری می کند.

اکثر ربات ها به معامله گر اجازه می دهند تا نوع داده های وارد شده به ربات معامله گر را تعیین کند.

2- پیش بینی ریسک

بزرگترین ویژگی یک ربات معامله گر ارز دیجیتال توانایی آن در اندازه گیری ریسک بازار است. این ربات با تجزیه و تحلیل داده ها میزان ریسک بازار را اعلام می کند.

با این عامل موثر، ربات می تواند تصمیمات بهتری بگیرد و بهتر تعیین کند که چه تعداد از دارایی های خود را بفروشد و کدام دارایی را بخرد.

3- فرصت خرید و فروش

با استفاده از تعدادی API که رابط بین نرم افزار هستند، ربات معامله گر دارایی ها را با یک برنامه و استراتژی خرید و فروش می کند.

انواع ربات معامله گر

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های ارز دیجیتال مانند سایر معامله گران پیشنهادات خرید و فروش را بررسی می کنند و با سفارش آن می توانید در صرافی های ایران معامله کنید.

علاوه بر این، هر یک از این ربات ها با تجهیزات جانبی خود می توانند با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی ها آن را تحلیل و تبدیل به ریال کنند.

ربات معامله گر بورس چیست

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گر گربیت کوین نیز جزو محبوب ترین ربات هایی هستند که مانند سایر معامله گران به معاملات سرعت می بخشند و بازار را تحلیل می کنند.

برای استفاده از این گونه ربات ها، کافی است عبارت Trader bot را در اینترنت جستجو کنید و معامله گران زیادی را بیابید.

همچنین ربات های رایگان زیادی وجود دارند که با ویژگی های مختلف به کمک کاربران می آیند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می توانید یک ابزار پیشرفته و عالی داشته باشید و بازار را به صورت روزانه زیر نظر داشته باشید.

ربات معاملات بورس ایران

ربات های معامله گر بورس نیز بسیار مفید هستند و معاملات معقولی را با سرعت بالا برای مردم انجام می دهند. علاوه بر این، به دلیل دور بودن از احساسات، هیچ گونه احساس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را به طور دقیق اجرا می کنند.

در بین ربات های معاملات بورس ، سیگنال یاب نیز مفید است و ارزش سهام شرکت های مختلف را برای خرید و فروش سیگنال به خریداران تجزیه و تحلیل می کند.

به یاد داشته باشید که از این ربات برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خود و انجام یک معامله معقول استفاده کنید.

برای استفاده از ربات های تشخیص سیگنال کافیست طرح را به یکی از شرکت های مربوطه سفارش دهید چرا که تقریباً هیچ ربات حرفه ای در این زمینه در ایران وجود ندارد.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

خیر – هیچ تضمینی وجود ندارد که استفاده از ربات به شما آسیبی نرساند. در حال حاضر ربات های تجاری نمی توانند با خرد انسان رقابت کنند. اما اگر می خواهید از ربات ها استفاده کنید، حتما با سرمایه کم آن را امتحان کنید.

شما باید یک ربات معتبر پیدا کنید استراتژی یک معامله گر حرفه ای که هیچ باگ نداشته باشد و همیشه به روز و فعال باشد. ربات ها همچنین باید ویژگی هایی داشته باشند که از کاربران در برابر سقوط های ناگوار محافظت کنند.

همچنین گزارش هایی از ربات های به ظاهر قابل اعتماد به دام افتاده توسط کلاهبرداران و سرقت مبالغ هنگفتی وجود دارد.

همیشه مطمئن شوید که از سرویسی استفاده می کنید که برای مدت زمان معقولی کار کرده است. با این حال، خطر هنوز به صفر نرسیده است.

در نهایت، باید بدانید که برای خرده فروشان بزرگ، اگر به دنبال درآمد ثابت هستید، استفاده از ربات ها به تنهایی گزینه مناسبی برای شما نیست.

در نهایت، لازم است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست.

استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.

به نظر نمی رسد این ربات به زودی بتواند تهدیدی جدی برای دنیای ارزهای دیجیتال یا اهمیت فناوری های نوظهور را تشخیص دهد.

با این حال، باید در نظر داشته باشیم که اگر همه از یک استراتژی در ربات ها استفاده کنند، هیچ کس نمی تواند سود ببرد.

جذابترین استراتژی‌ معاملات کوتاه مدت | بازار ارزهای دیجیتال

جذابترین استراتژی‌ معاملات کوتاه مدت

در دنیای پر نوسان ارز دیجیتال، اگر می‌خواهید برنده باشید به اعصابی فولادین، یک طرح بازی برنده و یک پلتفرم معاملاتی ساده نیاز دارید. با انجام تحقیق‌های فراوان می‌توانید به اعصاب فولادین و پلتفرم ساده معاملاتی دست‌ یابید. در این مقاله به بررسی استراتژی‌های معاملاتی خواهیم پرداخت.

استراتژی‌های معاملاتی و پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که برخی از محبوب‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از معاملات range، اسکالپینگ و آربیتراژ

آموزش بازار ارزهای دیجیتال، برای شناخت بیشتر به لینک مراجعه نمایید

معاملات رنج

در بسیاری از موارد، یک رمز ارز برای مدت طولانی در یک رنج مشخص معامله می‌شود. برای مثال بیت کوین در یک دوره 30 روزه بین 40/8601 و 10210 دلار معامله شد. این رنج ±4/9% تا زمانی که شما تشخیص دهید که بیت کوین طی 24 ساعت، تغییر ±42% را شناسایی می‌کند، نوسان خواهد داشت.

سرمایه‌های بازار ارز دیجیتال آن‌ قدر کم هستند که یک معامله‌گر بزرگ می‌تواند به‌ آسانی آن‌ها را دست‌کاری کند. در برخی از موارد، این معامله‌گران بزرگ به‌ صورت سیستماتیک قیمت یک کوین را افزایش یا کاهش می‌دهند تا از یک رنج سود کسب کنند. اگر به این الگوها توجه کنید، می‌توانید از آن‌ها نیز سود کسب کنید.

اگر شما مشغول انجام معاملات رنج هستید، قصد دارید به مناطق اشباع خرید و اشباع فروش توجه نشان دهید. اشباع خرید یعنی خریداران نیاز خود را اشباع کرده‌اند و سهام موردنظر احتمالاً فروش خواهد رفت و معنای اشباع فروش برعکس است. اندیکاتورهای نمودار به‌کاررفته در هر برنامه نمودار سهام شناخته‌شده می‌توانند به شما در یافتن این مناطق کمک کنند. اندیکاتورهای معمولی که برای این هدف به‌ کار رفته‌اند شامل استوکاستیک اسیلاتور و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

اسکالپینگ:

اسکالپرها از افزایش حجم معاملاتی کسب سود می‌کنند. آن‌ها ممکن است تنها ثانیه‌هایی پس از ورود به یک معامله، از آن خارج شوند و بسیاری نیز از ربات‌های خودکار برای افزایش تعداد چرخه‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. اسکالپرها در بهترین حالت می‌خواهند پیش‌ از این که انتشار هر خبر یا نوسانات کوتاه‌ مدت در سنتیمنتال بازار یک کوین تغییر ایجاد کند، از معامله خارج شوند.

اسکالپینگ

برای کسب سود از این استراتژی معاملات روزانه کوتاه‌ مدت ارز دیجیتال بهتر است که سرمایه کافی داشته باشید. اگرچه نرخ بازگشت سرمایه برای هر معامله بسیار اندک است، استیک کردن مقادیر بالا به معنای این است که اسکالپ مقادیر پول زیادی را با خود می‌آورد (5/0% از 100000 دلار برابر با 500 دلار است که برای خرید یک ماشین لوکس کافی است). انجام معاملات زیاد یعنی گاهی 10-20 معامله در یک دقیقه، به معنای افزایش این سودهای کوچک است.

نوسانات بیت کوین:

بورس کالای شیکاگو (CME) آپشن‌هایی را درباره قراردادهای آتی بیت کوین پیشنهاد می‌کند که شامل استراتژی‌های بسیاری در مورد نوسانات برای معامله‌گران است. کریپتو نوساناتی پنج برابر کلاس‌های سنتی دارایی دارد. معاملات نوسان دار بدن هدف هستند، به این معنی که احتمال کسب پول در هنگام کاهش یا افزایش قیمت بیت کوین وجود دارد.

Long straddle یک استراتژی بی‌هدف دارای نوسان است که از آپشن های بیت کوین استفاده می‌کند. برای آغاز کردن، یک call بخرید و آپشنی به‌ صورت هم‌زمان برای قیمت strike و تاریخ انقضا قرار دهید. بیت کوین straddle زمانی سودآور است که قیمت بیت کوین بیش از premium شما از قیمت strike بالاتر یا پایین‌تر رود. برای خروج از معامله call را بفروشید و هم‌زمان مشخص کنید.

به زبان ساده، یک حرکت صعودی یا نزولی بزرگ به نفع شما است.

آربیتراژ:

آربیتراژ شامل خرید رمز ارز در یک بازار و فروش آن در بازار دیگری با قیمت بیشتر می‌شود. تفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی را اسپرد (spread) می‌گویند. کریپتو به‌ عنوان یک بازار بدن قانون، به همه امکان انجام مبادله را می‌دهد. این کار می‌تواند به ایجاد تفاوت‌های عمده در اسپرد شود که ناشی از تفاوت‌ها در نقدینگی یک دارایی و حجم معاملاتی باشد.

در بازار ارز، معامله‌گران معمولاً یک پرتفوی را در یک صرافی که در آن معامله انجام می‌دهند نگهداری می‌کنند. برای آغاز یک فرصت آربیتراژ، حساب‌هایی را در صرافی‌هایی که گمان می‌کنید قیمت‌های مختلف را برای یک دارایی نشان می‌دهند، باز کنید.

از یک‌ طرف، بیت کوین با قیمت 40% بالاتر در کره جنوبی معامله شد تا در آمریکا. به این شرایط Kimchi premium گفته شد و بیش از یک بار به وجود آمد. معامله‌گران از خرید بیت کوین در صرافی‌های آمریکا و فروش فوری آن در صرافی‌های کره جنوبی سود کسب کردند. با وجود اینکه تفاوت تا این اندازه بزرگ نخواهد بود، ورود آسان‌تر برای صرافی‌های جدید فرصت‌های جدید آربیتراژ را نسبت به بازارهای سنتی دارایی به همراه دارد.

معامله‌گران باید هنگام انجام آربیتراژ، کارمزدهای معاملاتی را نیز مدنظر قرار دهند. کارمزدهای انجام یک معامله در یک صرافی ممکن است سودهای حاصل از اسپرد معاملاتی را کاهش دهند.

معامله کریپتو نباید کریپتیک باشد.

بدون در نظر گرفتن استراتژی انتخابی، باید ضررهای یک بازار نوسان دار مانند رمز ارز را بپذیرید. برنامه خروج شما باید پیش از ورود به هر معامله‌ای آماده باشد. نکاتی که دیگران مطرح کرده‌اند استراتژی یک معامله گر حرفه ای را دنبال نکنید؛ در کوین‌هایی سرمایه‌گذاری کنید که به آن‌ها باور دارید، حتی برای یک روز.

به یاد داشته باشید که بازار فرصت نامحدودی در اختیار شما می‌گذارد. پس اگر بااحتیاط پیش می‌روید و یک مورد را از دست می‌دهید، از دست خود عصبانی نباشید و فرصت‌های از دست‌ رفته را فراموش کنید. معامله‌گری بیش از هر چیز یک سفر احساسی است، ذهن خود را خالی کنید و همیشه به استراتژی خود عمل کنید.

نقش استراتژی معاملاتی بازار بورس در تعیین تعداد دفعات انجام معامله در روز

ممکن است به عنوان یک معامله‌گر روزانه مبتدی، از تعداد معاملاتی که قرار است در طی روز انجام دهید، مطمئن نباشید. همواره نگرانی در مورد بیش از حد یا کمتر از حد معامله کردن وجود دارد. این می‌تواند یک موضوع جالبی باشد که باید چه تعداد معامله در طول روز انجام دهم؟ پاسخ این سؤال ساده است و آن اینکه دقیقاً به اندازه‌ای معامله کنید که استراتژی معاملاتی بازار بورس اثبات شده‌تان به شما می‌گوید.

هر چند، اگر فکرتان در رابطه با بیش از حد یا کمتر از حد معامله کردن مشغول است، می‌تواند نشانگر عدم پیروی از استراتژی اثبات شده‌ای باشد. قبل از تصمیم‌گیری در مورد میزان معامله‌ای که می‌خواهید انجام دهید، باید به تدوین یک استراتژی بپردازید که به شما در جهت تعیین میزان فعالیت‌تان کمک کند.

استراتژی معاملاتی بازار بورس

ارائه نکات کلیدی درباره استراتژی معاملات روزانه

در صورتی که شما یک معامله‌گر روزانه حرفه‌ای در بورس هستید، هدفتان اجتناب از خرید بیش از اندازه یا کمتر از حد ممکن است، اما اگر تازه کار هستید، ممکن است هنوز استراتژی معاملاتی بازار بورس مناسب در این زمینه را نداشته باشید. در صورت انجام معاملات خارج از یک استراتژی تست شده، احتمال کمی وجود دارد که عملکرد خوبی داشته باشید.

اگر هنوز موفق به توسعه، تست و تمرین استراتژی معاملاتی بازار بورس روزانه خود نشده‌اید، بر توسعه آن متناسب با شخصیت و شیوه زندگی خود تمرکز کنید.

تعیین فرکانس معاملات

یک استراتژی معاملاتی بازار بورس کاملاً مشخص، به شما می‌گوید که دقیقاً چه موقع وارد معاملات شوید و تحت چه شرایطی و چه زمانی برای سود یا زیان از آن خارج شوید. با توجه به اینکه معامله‌گران روزانه با استراتژی‌های معاملاتی خود دست به انجام معامله می‌زنند، از این رو تعداد و فرکانس معاملات روزانه آن‌ها متفاوت خواهد بود.

برای مثال، یک استراتژی معاملاتی بازار بورس مبتنی بر روند (trend-following) می‌تواند به معاملات زیاد در روزی که سهم مورد معامله روند رو به رشدی دارد، ختم شود. روزی که قیمت سهام رنج محدودی دارد یا به سختی در حال حرکت است، یک استراتژی مبتنی بر روند، سیگنال‌های معاملاتی کمی ایجاد می‌کند یا بدون سیگنال است. استراتژی شما بایستی عملکردی مشابه فیلتر جهت تعیین تعداد دفعات انجام معامله داشته باشد.

حداکثر تعداد معاملات روزانه

این استراتژی معاملاتی بازار بورس شما است که تعیین می‌کند که چند بار در روز معامله کنید. بیش از حد معامله کردن اغلب به علت کسالت و خستگی یا عدم رعایت نظم و انضباط رخ می‌دهد. با توجه به اینکه این معاملات خارج از یک استراتژی تست شده انجام می‌شود، احتمال اینکه عملکرد خوبی داشته باشد کم است. آن‌ها سبب کاهش میزان سودآوری و افزایش هزینه‌های غیر ضروری کارمزد می‌شوند.

هرچند هزینه‌های مربوط به کارمزد اغلب به عنوان یک مانع برای معامله‌گران روزانه تلقی می‌شود، اما وجود آن‌ها به دلیل این است که معامله‌گران بیش از حد دست به معامله می‌زنند یا از روش معاملاتی خوبی بهره نمی‌گیرند. با بکارگیری یک استراتژی معاملاتی بازار بورس منظم، کارمزد‌ها معمولاً یک عامل نگران‌کننده اصلی به حساب نمی‌آیند.

حداقل تعداد معاملات روزانه

در این حالت نیز بر اساس آنچه که استراتژی شما حکم می‌کند، دست به انجام معامله بزنید. وقتی که معامله‌گران کمتر از حد ممکن معامله می‌کنند، معمولاً سیگنال‌های ساخته شده توسط استراتژی‌های خود را نادیده می‌گیرند. این مسأله اغلب به دلیل ترس از دست دادن یا ضرر کردن یا عدم آمادگی جهت معامله اتفاق می‌افتد. هرچند، ممکن است در برخی از مواقع این استراتژی از لحاظ تئوری خوب به نظر برسد، اما در واقعیت عملکرد چندان خوبی نداشته و از این رو، اجرای آن بسیار سخت و دشوار است.

باور اشتباه برخی از معامله‌گران این است که انجام معامله با ارزش، به مراتب بهتر از خرید و معامله بیش از حد است. این فرض، یک فرض نادرست است. در صورت داشتن استراتژی که در بسیاری از معاملات موفق عمل می‌کند، در واقع با رد کردن معاملات، شانس موفقیت خود را کاهش می‌دهید.

فرض کنید شما دارای یک استراتژی خرید و فروشی هستید که در ۵۵ درصد مواقع برنده بوده و موفق عمل می‌کند. در آن صورت با کنار گذاشتن یک معامله، احتمال اینکه از یک معامله برنده دست بکشید، تا اینکه اقدام به صرفنظر کردن از یک معامله بازنده نمایید، بیشتر است. همواره عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهید، مطمئن شوید که از یک استراتژی برنده و موفق پیروی می‌کنید و سپس دست به انجام معاملاتی بزنید که استراتژی‌تان برایتان تعیین می‌کند.

به توسعه استراتژی معاملاتی خود بپردازید

اگر هنوز موفق به توسعه، تست و تمرین استراتژی معاملاتی بازار بورس روزانه خود نشده‌اید، بر توسعه آن متناسب با شخصیت و شیوه زندگی خود تمرکز کنید. برای مثال، استراتژی‌های معاملات روزانه را می‌توان تنها در ساعت باز شدن بازار تدوین نمود. معمولاً، شما در آن ساعت یک تا پنج معامله انجام می‌دهید و روز معاملاتی شما بسیار کوتاه است.

بهترین استراتژی معاملات در بورس با فیلتر و اندیکاتور …..دانلود کنید: سیگنال خرید

در صورتی که قصد دارید تمام روز را معامله کنید، اقدام به طراحی استراتژی‌هایی که با شرایط مختلف بازار سازگار باشد، نمایید. شما در طول روز با وضعیت‌های متغیری روبرو خواهید شد، چرا که سهام مختلف کم و بیش بی‌ثبات می‌شوند، روند یا محدوده دارایی‌های مختلف افزایش یافته و حجم آن افزایش یا کاهش می‌یابد.

کلام آخر:

هنگام تدوین یک استراتژی، تست و آزمایش آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطمئن شوید که استراتژی‌تان در گذشته سودآور بوده است، سپس اقدام به تمرین با داده‌های زمان واقعی نموده تا از پیاده‌سازی صحیح آن مطمئن شوید. در صورت سودآور بودن، این استراتژی معاملاتی بازار بورس دقیقاً به شما خواهد گفت که چه تعداد معامله باید انجام دهید. نه کمتر، نه بیشتر بلکه به اندازه معامله کنید، چرا که هر دوی آن‌ها می‌تواند مشکلاتی را برای شما در پی داشته باشد. تا وقتی که استراتژی‌ای ندارید تا به شما بگوید چه وقتی دست به معامله بزنید، هرگز معامله کردن را آغاز نکنید.

اهداف و طراحی پلن معاملاتی و استراتژی اختصاصی

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

اهداف و طراحی پلن معاملاتی

طراحی پلن معاملاتی و استراتژی معاملاتی

plhdj lhgd

قانون ده نود در بازار سرمایه اهمیت مدیریت ریسک در معاملات تنظیم اهداف سالانه یک معامله گر یا تریدر

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

مطالب زیرا حتما بخوانید .

اهداف و طراحی پلن معاملاتی

اهداف و طراحی پلن معاملاتی و استراتژی اختصاصی

تحلیل شکل کندل ها و سایه های کندل ها در تحلیل تکنیکال

تحلیل شکل کندل ها و سایه های کندل ها در تحلیل تکنیکال

یک معامله گر حرفه ای در بازار مالی و بورس باشیم

یک معامله گر حرفه ای در بازار مالی و بورس باشیم

محصولات زیرا حتما ببینید .

متاسفانه موردی یافت نشد .

فروش اکانت تریدینگ ویو

کانال vip ازدیجیتال

سفارش اکسپرت

فیلتر بورس چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

دانلود اندیکاتور

در هنگام ترید به موسیقی گوش دهید

نوشته‌های تازه

  • خرید اندیکاتور نوسان گیری (اسکالپ) CTS ارائه سیگنال خرید و فروش کانال کشی اتوماتیک و ارسال سیگنال ها به موبایل ۱۸ آبان ۱۴۰۱
  • دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ چنگیز جوشکونر موسیقی دان ترک Cengiz Coşküner آلبوم کامل ۱۲ آبان ۱۴۰۱
  • دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ بی کلام Above & Beyond آلبوم کامل ۱۰ آبان ۱۴۰۱
  • دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ بی کلام Sabu Martinez آلبوم کامل ۱۰ آبان ۱۴۰۱
  • هشدار گوگل پلی به روبیکا زنگ خطر بزرگ برای تمامی استارتاپ های ایرانی ۰۹ آبان ۱۴۰۱
  • هشدار گوگل پلی به روبیکا زنگ خطر بزرگ برای تمامی استارتاپ های ایرانی 38 views
  • دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ بی کلام Sabu Martinez آلبوم کامل 36 views
  • دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ چنگیز جوشکونر موسیقی دان ترک Cengiz Coşküner آلبوم کامل 36 views
  • اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 16 views
  • دانلود فیلتر استراتژی یک معامله گر حرفه ای نوسان گیری نمادهایی که صف فروش آنها در حال جمع شدن است مخصوص بورس ایران HF-509 15 views
  • اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 13 views
  • دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5 13 views
  • شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 12 views
  • فیلتر رایگان HF-152 نوسانگیری دو و سه روزه مخصوص پیداکردن سهم هایی آماده حرکت صعودی و در کف قیمتی 11 views
  • دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 10 views
  • 1500 کاربر کل کاربران سایت
  • 0 محصول مجموع محصولات
  • 423 مطلب کل مطالب سایت
  • 1411 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

  • خرید اندیکاتور نوسان گیری (اسکالپ) CTS ارائه سیگنال خرید و فروش کانال کشی اتوماتیک و ارسال سیگنال ها به موبایل
  • دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ چنگیز جوشکونر موسیقی دان ترک Cengiz Coşküner آلبوم کامل
  • دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ بی کلام Above & Beyond آلبوم کامل
  • دانلود آهنگ بی کلام و پخش آنلاین آهنگ بی کلام Sabu Martinez آلبوم کامل

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

ویژگی های تریدر موفق | 6 ویژگی که یک تریدر موفق باید داشته باشد

ویژگی های تریدر موفق

ویژگی های تریدر موفق ، ما می خواهیم در این مطلب درباره خصوصیات یک تریدر موفق صحبت کنیم که باید چه کارهایی انجام بدهد تا ترید آن پر سود باشد و دچار ضررهای زیادی نشود. البته با این شرایط که تریدر توانایی تحلیل های خوبی را در بازار های مالی مانند رمز ارز ها – فارکس و بورس داشته باشد.شما باید اگر بخواهید یک تریدر موفق شوید و سود های خوبی را در زمان خرید و فروش کسب کنید حتما باید موارد زیر را رعایت نمایید.

۶ ویژگی اصلی که یک تریدر موفق می تواند داشته باشد کدامند؟

ما در این قسمت می خواهیم به ویژگی های تریدر موفق اشاره کنیم ، درتجارت روزانه معامله گران حرفه ای، فقط به دنبال یافتن استراتژی ، انجام آن و سپس بدست آوردن پول نیستند . معامله گران امروزه ویژگی های خاصی را در خود پرورش می دهند ، که به نوبه خود به آنها امکان می دهد استراتژی را بطور مؤثر و در همه شرایط بازار پیاده کنند.

معامله گران به ندرت ممکن است که همه ی ویژگی های یک تریدر خوب را داشته باشند . آنها ممکن است در یک ، دو ، سه یا حتی چهار تا از ویژگی ها قوی باشند ، اما نیاز به پرورش صفات و ویژگی های خوب دیگر ی داشته باشند . این بدان معناست استراتژی یک معامله گر حرفه ای که همه معامله گران موفق متولد نشده‌اند. ویژگی های معامله گری در آنها خیلی دشوار پرورش و رشد پیدا می‌کند.

در این مطلب ما به معرفی ۶ ویژگی مهم می پردازیم که معامله‌گران به آن نیاز دارند و پرورش و رشد این ویژگی‌ها قدم اول برای یک تجارت صحیح و معامله گری حرفه ای می باشد.

1. نظم وانضباط یک تریدر

شاید شما بتوانید هزاران محصول مختلف را در هر ثانیه از روز معامله کنید ، بازار فرصتهای زیاد ونامحدودی برای تجارت به شما می دهد.انضباط از ویژگی های اصلی است که هر تریدر یا معامله گر ی به آن نیاز دارد تا استراتژی های روزانه خود را در تجارت پیاده کند واز فرصتهای معاملاتی بهره ببرد .
.اگر یک استراتژی روزانه حدود 5 تجارت را فراهم می کند ، و ضررهای متوقف و اهداف به طور خودکار برای هر تجارت مشخص شوند . در طول روز فقط حدود پنج ثانیه فعالیت تجاری واقعی وجود داشته است.

و درثانیه های دیگر ممکن است که این 5 تجارت وفرصت معاملات بیشتر از بین برود.، و معامله های پریشان یا جست و خیز کردن ، خارج کردن زودرس از معاملاتی که در آن هستید یا تجارت طولانی مدت انجام شود.

نه اینکه معاملات شما فقط در پنج ثانیه پی درپی گذشته است .بلکه پنج ثانیه فعالیت به این معنی است که فقط یک ثانیه طول می کشد تا سفارش ورود داده شود ، و سپس باید دوباره روی دستان خود بنشینید .و اگر توقف ها و اهداف خود را تنظیم کرده باشید ، این کار ممکن است مدتی طول بکشد، تا تجارت خود راکامل کنید .

حتی اگر شما یک روز معامله گر فعال باشید ، در تمام آن روز معامله گری واقعی شما ناچیز است ، شما باید بقیه وقت ، در آنجا بنشینید ، منضبط باشید ، منتظر سیگنالهای تجاری باشید. هنگامی که یک سیگنال تجاری رخ می دهد ، شما باید بدون تردید عمل کنید ، و برنامه تجاری خود را اجرا کنید .

چرا در معامله گری به نظم نیاز است؟

.معامله‌گران در صورت عدم وجود فرصت نیز ، نیاز به انجام نظم و انضباط دارند ، و می بایست همچنان برای فرصتهای احتمالی هوشیار باشند .
. نیاز به نظم و انضباط دارند تا در صورت ایجاد فرصت های معاملاتی ، فوری عمل کنند.

. در تجارت ، معامله گران برای پیگیری برنامه های تجارت خود نیاز به نظم و انضباط دارند.

چرا در معامله گری به نظم نیاز است؟

2. صبر وشکیبایی در معامله گری

‘صبر من خاموش است.’ این اصطلاح به مواردی گفته می‌شود که تاجر در مواقع نامناسب وارد بازار شده یا از آن خارج می شود
تجارت روزانه و انواع معاملات به انتظار زیادی نیاز دارد. پرش به تجارت یا معامله زود هنگام یک معضل گسترده در بین تاجران جدید است.آنها به سادگی صبر و شکیبایی خود را به اندازه کافی تحمل نکرده اند که منتظر ورود و خروج عالی باشند. این صفت همراه با نظم و انضباط است و شما باید تا زمانی که فراخوانی برای اقدام انجام شود ، صبر داشته باشید ، پس باید یک رشته کافی داشته باشید تا بدون تردید عمل کنید.
یک معامله‌گر حرفه‌ای خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای سیو سود عجله‌ای ندارد. تازه‌کارها معمولا وقتی یک معامله وارد سود می‌شود فوری آنرا می‌بندند زیرا ترس دارند سودشان از بین برود.
معامله گران نیاز به صبر دارند ومی بایست در انتظار نقاط ورود و خروج ایده آل خود باشند و براساس استراتژی خود عمل کنند اما وقتی لحظه ای استراتژی محقق شد ، باید سریع عمل کنند. بین دوره های طولانی مدت صبر ، و پس از آن تقسیم ثانیه ها جهت معامله ، که بعد از آن با صبر و … به دست می آید ، یک لبه تیز وجود دارد.

3. سازگاری با شرایط بازار معامله

معامله گران موفق با شرایط بازار سازگارند استراتژی های خود را در انواع شرایط بازار پیاده سازی می کنند . و می دانند چه موقع نباید از استراتژی های خود استفاده کنند و اگرطی یک بازه زمانی از یک روند استراتژی مشخص پیروی کنند، و با انعطاف پذیری ذهنی روند استراتژی خود رامشخصمی کنند. یک تاجر باید براساس شرایط موجود در آن روز ، بتواند به عملکرد قیمت هر روز نگاه کند و بهترین روش برای پیاده سازی یا عدم اجرای استراتژی های خود را تعیین کند.

دو روز تجارت هرگز دقیقاً یکسان نیست شاید در هر روز نوسانات بیشتر ، نوسانات کمتری ، روند قوی تر (یا ضعیف تر) یا دامنه ای وجود داشته باشد.

معامله گران باید بتوانند با شرایط بازار سازگار باشند و استراتژی های خود را در زمان واقعی و در همه شرایط بازار پیاده سازی استراتژی یک معامله گر حرفه ای کنند . و بدانند که چه زمانی باید از تجارت دور شوند. عدم سازگاری با شرایط فعلی بازار ، اغلب منجر به کاهش سریع سرمایه خواهد شد.

4- نا امید نشدن وسرسختی ذهنی تریدر

اگر هر بار که در تجارت خود شکست میخورید احساس ناامیدی کنید، و یا اگر استراتژی شما نتیجه ای را که انتظار دارید به شما ندهد ، ناامید شوید ، بدبختی خود را خواهید دید. اما در تجارت صحیح از دست دادن معاملات ثابت است. موفق ترین معامله گران هر روز ممکن است معاملات خود را از دست می دهند .

اما تنها درصورتی که معاملات بازنده شما را دلسرد نکند،واگر بااز دست دادن معاملات تمرکز خود را از دست ندهید ، احتمالاً تجارت بعدی را که می تواند برنده باشد ، از دست نخواهید داد.

تفاوت بین یک تاجر موفق و یک ناموفق در این است که اکثر معامله گران موفق در معاملات برنده خود اندکی بیشتر از آنچه درمعاملات بازنده از دست می دهند سود می برند و معمولاً کمی بیشتر از آنچه از دست می دهند برنده می شوند. اگر برنده های شما بسیار بیشتر از ضرر و زیان شما باشد ، فقط ممکن استراتژی یک معامله گر حرفه ای است شما بخواهید 30٪ یا 40٪ از معاملات خود را بدست آورید.
معامله گران دیگر ممکن است 60٪ یا 70٪ از معاملات خود را بدست آورند ، اما برنده آنها ممکن است معادل یا فقط کمی بیشتر از ضررهای آنها باشد. در هر صورت ، از دست دادن معاملات اتفاق می افتد. سود روزانه علی رغم آن ضررها هنوز هم می تواند رخ دهد ، و معاملات سود ده باشند .

معامله گران باید با تمركز و عقلانیت از طریق ریسك پذیری بمانند و اجازه ندهند كه از دست دادن سرمایه بر قضاوت آنها تأثیر بگذارد – این امر باعث وخیم تر شدن امور خواهد شد. این امر نیاز به سرسختی ذهنی دارد .

یک تاجر باید در برابر یک فشار مداوم از بازار مقاومت کند. ضرر و زیان یک حقیقت تجارت است ، اما اینگونه است که ما پس از برخی معاملات سخت عمل می کنیم که همه تفاوت هایی را ایجاد می کند. لذا پس از ضرر و زیان ، حرکت را ادامه داده و به دنبال برنامه معاملاتی خود باشید. اگر برنامه خود را دنبال می کنید ، اما همچنان از دست می دهید ، احتمالاً شرایط بازار برای استراتژی شما مناسب نیست. در این حالت ، کمی از بازار دور شوید. گاهی اوقات از نظر روحی سخت بودن به معنای تصمیم گیری سخت در معامله نیست.

5.تجارت و تفکر رو به جلو در معامله

تجارت و تفکر رو به جلو در معامله

یکی دیگر از ویژگی های تریدر موفق تجربه است ، معامله گران نمی توانند در گذشته گیر کنند. در حالی که از داده های گذشته استفاده می کنند تا به آنها در تصمیم گیری معاملات کمک کند ، باید بتوانند آن دانش را در زمان واقعی به کار بگیرند. معامله گران مانند یک استاد شطرنج همیشه در حال برنامه ریزی حرکت های بعدی خود شان هستند .

بازارها ایستا نیستند. ما نمی توانیم بگوییم که در مدت پنج دقیقه با یک قیمت مشخص خریداری خواهیم کرد و سپس تمام اطلاعات قیمت را که در طی این پنج دقیقه رخ می دهد نادیده بگیریم. معامله گران روز ، دائماً بر اساس اطلاعات جدید قیمت که هر ثانیه دریافت می کنند ، اقدام بعدی خود را برنامه ریزی می کنند. آنها باسناریوهای است که می توانند در هر یک از این شرایط مختلف ، برنامه تجارت خود را (ورود ، توقف ضرر ، اهداف ، مدیریت تجارت ، اندازه موقعیت) را عملی کنند.

اگر می خواهید به تجارتی وارد شوید ، درباره آنچه برای شما قرار است اتفاق بیفتد صحبت کنید. این گفتگوخود باعث می شود تا تمرکز خود را بر روی قیمت بگذارید و همچنین استراتژی خود را در ذهن خود تکرار کنید. با نزدیک شدن به تجارت ، در نظر داشته باشید که چه اتفاقی می تواند در حین تجارت باشد (حرکت نمی کند ، خیلی زیاد حرکت می کند ، خیلی سریع یا به سمت شما حرکت می کند ، به آرامی برای شما یا علیه شما حرکت می کند) ، و اینکه چگونه این امر بر روانشناسی شما تأثیر می گذارد .

آنچه در هر سناریو انجام خواهید داد را طی کنید تا بتوانید به سرعت استراتژی یک معامله گر حرفه ای در حال تغییر شرایط بازار حرکت کنید. این تفکر رو به جلو است و با تمرین تقریباً سریع می تواند تبدیل شود.تفکر رو به جلو می داند شما چه کاری انجام خواهید داد ، مهم نیست که چه اتفاقی بیفتد. این امکان را به شما می دهد تا قاطعانه و بدون تردید عمل کنید. تفکر رو به جلو سبب میشود که در ابتدا شخص انرژی ذهنی زیادی مصرف کند ، اما هرچه بیشتر به فکر پیشرفت باشید ، سریع تر و آسان تر عمل کنید .

6.استقلال تجارت در معامله گران

شما در ابتدا ، احتمالاً از طریق مطالعه مقاله یا کتاب ، تماشای فیلم های معاملاتی یا دریافت مشاوره ، به تجارت خود کمک می کنید. در نهایت ، این شما هستید که معاملات خود را تعیین می کنید و موفقیت خود را تعیین می کنید.باید بتوانید فکر کردن برای خودتان را یاد بگیرید.اگر چه دنبال کردن خبرها در رسانه‌های مختلف خوب است اما باید اطمینان کنید تصمیمات شما از خودتان نشات گرفته و تحت تاثیر چیزهایی که خوانده‌اید یا توصیه‌های دیگران گرفته نشده است.

سرانجام ، معامله گران باید حس استقلال را توسعه دهند ، دیگر به دیگران اعتماد ندارند. اکثر معامله گران این مسیر را انتخاب می کنند هنگامی که یک روش معاملاتی دارید که برای شما کار کند ، نظرات دیگران را نمی خواهید. شما آنچه را برای شما مفید است انجام می دهید ، و این همان است.

معامله گران باید استقلال را از راه سخت یاد بگیرند. آنها از مربی یا کتاب معاملاتی گرفته تا کتاب معاملاتی گزاف گویی می کنند و همیشه احساس می کنند چیزی را گم نمی کنند. یا خدماتی که برای مشترک شدن دارند ، تعطیل می شوند و حالا آنها هیچ تصوری از تجارت ندارند ، زیرا بیش از حد به شخص دیگری اعتماد داشتند. اگر استقلال را توسعه دهید و مسئولیت آموزش ، سود و زیان خود را به عهده استراتژی یک معامله گر حرفه ای بگیرید ، دیگر این مشکلات را در مسیر خود نخواهید داشت.

با استقلال شخص تنها همه چیز را به دست نمی گیرد. استقلال توسعه یک سبک تجاری است که برای شما مؤثر باشد (خواه شخص دیگری به شما کمک کند یا نه).با استقلال برای ساختن جعبه ابزار شخصی تلاش کنید ، می توانید به جای اتکا به دیگران (که ممکن است همیشه در هنگام نیاز به آنها وجود نداشته باشند) تجارت خود را اصلاح کنید.

اگر شما سفر تجاری خود را تازه شروع کرده اید ، اکنون توسعه استقلال خود را شروع کنید. اطلاعات دیگری را ارائه دهید ، آن را برای خودتان تجزیه و تحلیل کنید ، آن را به صورت خودتان تهیه کنید و به آن مسلط شوید. به این ترتیب ، دیگر لازم نیست به آنها اعتماد کنید.

حرف آخر در ویژگی های معامله گران

روانشناسی تجارت

اطلاعات، بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. و سرمایه گذاری شامل ریسک است .

بیشتر معامله گران روز با همه ویژگی های معامله گری به دنیا نمی آیند ، بلکه تعداد کمی از آنها را دارند .شما می توانید این ویژگی ها را بیاموزید ، که این یک نکته مثبت است زیرا به این معنی است که تجارت موفق در روز توسط شما پدید می آید . لازم نیست که شما ژن معامله گری داشته باشید. برخی از ما مستعد ضعف های خاصی هستیم ، اما می توانیم اینها را با نقاط قوت جبران کنیم ، این می تواند به ما در کاهش آسیب ها کمک کند.

در معامله گری وتجارت سرمایه شخصی فرد مستلزم نگاه به نظم و انضباط ، صبر ، سازگاری ، استحکام ذهنی ، استقلال و تفکر رو به جلو می باشد.

ممنون که تا پایان مطللب “ویژگی های تریدر موفق” با ما همراه بودید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.