برخی نکات مهم در خصوص تابلو خوانی

آموزش مختصر درباره تابلو خوانی بورس و تحلیل تکنیکال - وبلاگ وردپرسکارا

آموزش مختصر درباره تابلو خوانی بورس و تحلیل تکنیکال

به گزارش وبلاگ وردپرسکارا، در این مطلب خلاصه ای از اصطلاحات و نکات مهم در تابلو خوانی را بیان می کنیم.

به گزارش وبلاگ وردپرسکارا، بنابر اعلام چارت ایران، قیمت سهم، اولین و شاخص ترین قسمتی است که در یک نماد معاملاتی نمایش داده می شود و برای تابلوخوانی بورس اهمیت دارد. در این قسمت دو اصطلاح مهم هستند.

قیمت خرید، بهترین قیمتی است که برای سهم در اولین معامله رخ می دهد و قیمت معامله آخرین قیمت سهم را در پایان یک روز کاری نشان می دهد.

بازه قیمتی هم حداقل و حداکثر قیمت سهام در یک بازه زمانی را نشان می دهد.

دومین فاکتور مهم در تابلوخوانی بورس تعداد افراد حقیقی و حقوقی حاضر در یک سهم هستند. دانستن این تعداد و تشخیص نوع عملکرد آن ها می تواند در تصمیم گیری معامله گران تأثیر بسکمک بگذارد.

حقوقی ها به شرکت هایی گفته می شود که با دریافت کد بورسی در بازار سهام حضور دارند و حقیقی ها افرادی هستند که به صورت شخصی کد بورسی دریافت کرده اند.

از جمله مهم ترین حقوقی های حاضر در بازار معاملات می توان به صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سبد گردانی و همچنین کارگزاری های بورس برخی نکات مهم در خصوص تابلو خوانی اشاره نمود.

حد حمایت و حد مقاومت :

محدوده حمایت نقطه ای از سهم است که در آن کاهش قیمت متوقف شده و از اندازه ریزش سهم کاسته می شود. در مقابل آن محدوده مقاومت وجود دارد که رشد قیمت سهام در آنجا متوقف شده و بالاتر نمی رود.

باید بدانید که اگر یک حد مقاومت شکسته شود، عموما تبدیل به حد حمایت بعدی می شود و برعکس. شناخت این موضوع در تابلوخوانی بورس به شما در زمان تصمیم گیری های بحرانی کمک زیادی می کند.

کد به کد کردن در تابلوخوانی بورس :

اگر یکباره در تابلو بورس شاهد جا به جا شدن حجم بالایی از یک نماد معاملاتی میان چند کد بورسی شدید، در این جا کد به کد کردن اتفاق افتاده است. این موضوع نشان دهنده تغییر فرایند آن سهم به صعودی یا نزولی خواهد بود.

کد به کد کردن می تواند از حقیقی به حقوقی یا برعکس و همچنین از حقیقی به حقیقی و حقوقی به حقوقی اتفاق بیفتد.

بررسی قدرت خریدار و فروشنده در تابلوخوانی بورس :

این عبارت به معنی میانگین تعداد سهامی است که بین کد بورسی حقیقی و حقوقی در یک روز کاری معامله می شود.

اگر تعداد خریداران کمتر از فروشندگان باشد؛ یعنی قدرت خریداران بیشتر است و برعکس. بیشتر بودن قدرت خریداران یکی از نشانه های مناسب بودن سهم برای خرید است.

اصطلاحات تابلوخوانی بورس چیست :

زمانی که سهامدار کل تمایل به خرید اندازه بیشتری از سهم نماد معاملاتی مد نظرش را دارد با ایجاد یک صف فروش ظاهری، خرده سهام داران را ترسانده و باعث می شود آنان سهم خود را بفروشند؛ از سوی دیگر سهامدار کل این سهم ها را در کف قیمت خریده و سود می کند.

سهامدار کل به صورت غیر واقعی قیمت سهم را افزایش می دهد. در این حالت خرده سهامداران ترغیب به خرید بیشتر می شوند و سهامدار کل با فروش سهم هایش از نماد معاملاتی با سود فراوان خارج می شود.

در بازار بورس و سهام و بورس جهانی، تحلیل تکنیکال یکی از روش های تجزیه و تحلیل برای پیش بینی قیمت ها است که در ابتدا از طریق مطالعه داده های گذشته بازار بدست می آید و قیمت و حجم سهم ها را بررسی می کند.

روش های تحلیل تکنیکال رایگان :

روش های زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد. از روش شمعدانی می توان به نام قدیمی ترین شیوه تجزیه و تحلیل تکنیکال در جهان نام برد. ابداع این روش را به یک تاجر غلات در خاور دور نسبت می دهند.

دو نظریه داو و موج الیوت هم امروزه تا حدی در میان تحلیل گران باب هستند و روش هارمونیک را هم می توان در دسته روش های تحلیل فنی جای داد.

با توجه به پیچیدگی بازار سهام و دستیابی به بهترین سهام برای خرید در بورس بسکمک از معامله گران بیش از یک روش را یاد می گیرند و از ترکیب این روش ها و نمودار ها نظر قطعی خود را در مورد یک سهم بیان می نمایند.

تفاوت تحلیل فنی و بنیادی :

تحلیل تکنیکال (فنی)، برخلاف تحلیل بنیادی است، تحلیل تکنیکال معتقد است که قیمت ها نشان دهنده همه عوامل اساسی موثر در یک سهم هستند. با وجود اینکه شاخص های فنی و بنیادی هیچ کدام کامل نیستند؛ اما با استفاده از شاخص های فنی می توان فرایندها را به خوبی شناخت.

برخی از معامله گران به طور انحصاری از تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی استفاده می نمایند در حالی که برخی دیگر از هر دو نوع برای تصمیم گیری تجاری استفاده می نمایند.

تحلیل تکنیکال رایگان در دهه های 1960 و 1970 به طور گسترده از طریق دانشگاهیان مورد مطالعه قرار گرفت و صراحتا رد شد. در یک بررسی دیگر در سال 2007 ، اشخاصی به نام های ایروین و برخی نکات مهم در خصوص تابلو خوانی پارک گزارش کردند که در بررسی 95 مورد سهم 56 تای آن ها مطابق تحلیل تکنیکال رفتار کردند؛ با وجود نتایج مثبت این بررسی باز هم در مورد صحت نتایج تحلیل تکنیکال شک و شبهه وجود داشت.

به این ترتیب سال ها طول کشید تا این روش مورد قبول معامله گران بازار بورس و سرمایه قرار گیرد و بتواند جایگاه خود را پیدا کند.

همه چیز درباره تابلو خوانی در بورس

در این مجموعه آموزشی شما با فن تابلوخوانی بورس تهران بصورت کاملا تخصصی آشنا می شوید. تابلوخوانی یعنی پیش بینی آینده قیمت تنها با تکیه بر مشاهدات از روی تابلوی معاملات بورس. در این روش فرد نیاز به تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ندارد و شخص می تواند با پیگیری جریان سفارشات آینده قیمتی یک سهم را پیش بینی کند. پر واضح است که اگر این روش در کنار سایر رواش های تحلیلی استفاده شود نتایج بسیار بهتری کسب خواهد شد.

تابلوخوانی و فیلتر نویسی مکمل همدیگر هستند

دانستن نکات تابلوخوانی تنها برای افرادی مناسب است که میخواهند سرمایه گذاری کوتاه مدتی انجام دهند و برای کسانی که می خواهند سرمایه گذاری بلند مدتی انجام دهند موارد دیگری از جمله شرایط بنیادی و فاندامنتالی و تکنیکالی سهم مهمتر می باشد

تابلو خوانی و بازار خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس که در بخش های قبل در خصوص آن صحبت کردیم و گفتیم که تابلو خوانی و بازار خوانی یکی از ارکان مهم در جهت تشخیص روند حرکتی سهم می باشد یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم برخی از فاکتورهایی که سرمایه گذاران در این زمینه استفاده می کنند را بررسی کنیم و برخی تکنیک های معاملاتی در خرید و فروش سهام برخی نکات مهم در خصوص تابلو خوانی که میتواند برای سرمایه گذار موثر واقع شود را مرور کنیم. پس به دقت به ایتم های ذکر شده در بخش های بعدی توجه کنید تا در هنگام خرید سهام قادر باشید رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران را تشخیص دهید.

فاکتورهای تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد می باشد. این عدد به تنهایی نمی تواند معیاری برای تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و نوسان گیری در بازار باشد چرا که هر شخصی ممکن برای خرید ۱۰۰۰۰۰ سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به عنوان مثال سرمایه گذار میتواند برای خرید ۵۰۰۰ سهم ۵ سفارش ۱۰۰۰ تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

به عنوان مثال شکل زیر مربوط به تعداد معاملات در صفحه هر نماد می باشد

حجم معاملات سهم

در یکی از مقالات سایت در خصوص حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در خرید و فروش سهام صحبت شد که یکی از روش های مفید تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و گرفتن سیگنال خرید و یا فروش با استفاده از آن می باشد ( پیشنهاد میکنم حتما مطالعه شود )

خرید و فروش حقوقی ها

از دیگر راه های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس خرید و فروش حقوقی ها می باشد. گاهی اوقات ممکن است حقوقی در جایگاه خریدار و یا فروشنده باشد که با توجه به قرارگرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده هر کدام استراتژی خاص خود را می‌طلبد.

گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی سهامدارعمده سهم باشد و در یک قیمتی که آن قیمت حمایت سهم می باشد شروع به خرید کند تا قیمت کاهش بیشتری نداشته باشد اما ممکن است دلیلی برای رشد سهم وجود نداشته باشد و زمانی که بازار وارد سهم شد و قیمت ها اندکی از قیمت حمایتی بالاتر رفت از خرید سهم صرف نظر کند و صرفا نظاره گر باشد. گاهش اوقات هم ممکن است با افزایش بی رویه قیمت سهم و رسیدن آن به پیک قیمتی حقوقی فروشنده سهم باشد و با عرضه خود موجب کاهش قیمت سهم شود. یعنی تابلوخوانی و بازار خوانی در سهم نشان دهد که با فروش حقوقی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت اگر فکر میکنید قیمت سهم ارزنده است بهتر است صبر کنید تا فروش های حقوقی به پایان برسد و پس از آن اقدام به خرید سهم کنید. برای مطالعه کامل در خصوص خرید و فروش حقوقی بهتر است مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ” را مطالعه کنید.

در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش داشته باشد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید. این یکی دیگر از تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد.

سفارش های حمایتی در سهم

گاهی اوقات بررسی و درک صفحه سفارشات سهم یکی از راه های مناسب تابلو خوانی و بازار خوانی خواهد بود. گاهی اوقات در صفحه سفارشات می بینیم که سفارش های چند صد هزار تایی و یا سفارش های میلیونی در نماد ایجاد شده است . به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی را در صفحه نماد نشان میدهد.

به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی فولاد به حجم ۲۱۱۹۷۱۸ سهم را در قیمت ۶۳۲۷ ریال نشان میدهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است؛ در سطر دوم ۲۲ سفارش مجموعا درخواست خرید دو میلیون و صدو نوزده هزار سهم در قیمت ۶۳۲۷ تومان را دارند. این حجم بالا نشان دهنده حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی و یا حقوقی قصد دارد در سهم انجام دهد و این اطمینان را به سرمایه گذاران دیگری که قصد خرید سهم را دارند میدهد که سهم حمایت کننده دارد. این سیگنالها معمولا موجب می شود که خریدار برای سهم جلو بیاید و اطمینان نسبی در خریدار ایجاد شود. شناسایی و تشخیص این نوع سفارش ها یک نوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به حساب می آید.

گاهی اوقات در خرید سهمی می بینید که صفحه سفارشات نماد به شکل زیرمی باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سفارش های فروش در سطر دوم و سوم حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. در سط دوم ۱۴ سفارش درخواست فروش هفتصد هزار سهم را در قیمت ۴۲۶ تومان و در سطر سوم نیز ۷ سفارش مجموعا چهارصد و پنجاه و دو هزار سهم را در قیمت ۴۳۰ تومان برای فروش قرار داده اند. این دو سفارش در صفحه سفارشات برای سرمایه گذاری که قصد خرید سهم را دارد ترس ایجاد میکند و موجب می شود که از خرید سهم صرف نظر کند و ترجیح میدهد که صبر کند تا سفارش ها یا حذف شود و یا توسط سرمایه گذار دیگری خریداری شود تا سپس وارد معامله شود و تعداد سهم مورد نظر را خریداری کند.در خصوص اردر ترس در تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در یک مقاله جداگانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

سهام شناور و ارتباط ان با سفته بازی

یکی از تکنیک هایی که سفته بازار برای خرید و فروش سهام از آن استفاده می کنند با لاستفاده از سهام شناور می باشد. سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبللغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفداه از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند. در خصوص سهام شناور و سفته بازی مقاله را مطالعه کنید تا از چگونگی سفته بازی در سهم آگاه شوید.

نوسان گیری با یک ابزار تکنیکالی

یکی از علایق سرمایه گذاران بعد از ورود به بازار سرمایه این است که نوسلان گیری کنند و معاملات متعدد و سود های کوتاه مدت داشته باشند. در خصوص نوسان گیری و خوبی و بدی آن در مقالات بسیاری صحبت کردیم. اما یکی از ابزارهایی که برای نوسان گیری استفاده می شود استفاده از اندیکاتور ATR در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که در مقاله ای جداگانه در لینک میتوانید آن را مطالعه کنید. البته استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی در بورس هم میتواند زمینه نوسان گیری در بازار را فراهم کند که در مقالات متعددی در خصوص آن در بخش تابلو خوانی و روانشناسی بازار صحبت کردیم.

شناسایی رفتار بازار با استفاده از کندل استیک

کندل استیک یکی از روش های قدیمی تحلیل بازارها می باشد که در کشور ژاپن رواج داشته و قبل از الگوهای غربی از الگوهای کندل استیک برای بازارها استفاده می شد. امروزه نیز از الگوهای کندل استیک برای شناسایی رفتار معاملاتی معامله گران استفاده می شود که سرمایه گذار با ترکیب ان با الگوهای غربی می تواند به یک تحلیل جامع و درست دست پیدا کند. در حال حاضر از الگوهای کندل استیک در بازار سرمایه ایران زیاد استفاده نمی شود چرا که در مورد آن شناخت کافی وجود ندارد. به همین دلیل سعی کردم در مقاله های روانشناسی بازار با کندل استیک و روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره در خصوص این کندل ها و استفاده از آن در نمودارها صحبت کنم.

آشنایی با مفهوم تابلوخوانی در بورس

آموزش تکنیک تابلو خوانی پیشرفته بورس از طرق مختلفی انجام می‌شود اما بهترین روش یادگیری تکنیک تابلو خوانی، شرکت در دوره‌های آموزش بورس است.

در تعریفی ساده به دانش تجزیه و تحلیل در سایت tsetmc.com تابلو خوانی گفته می‌شود. در حقیقت تابلو خوانی یکی از روش‌های تحلیل در بورس است که در آن اطلاعاتی مانند میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، نسبت‌های EPS وP/E ، قدرت خریدار و فروشنده و روند آتی قیمت سهم بررسی می‌شود. در این مقاله بیشتر درباره تابلو خوانی خواهیم گفت. با ما باشید.

TSETMC چیست و چه اطلاعاتی در آن وجود دارد؟

سایت tsetmc.com که به سایت بورس معروف است و در میان فعالان بازار سرمایه با عناوین دیگری چون تابلوی بورس یا تابلوی معاملات نیز شناخته می‌شود، در واقع مرجع رسمی آمار معاملات در بازار سرمایه ایران است.

در این سایت، علاوه بر اطلاعات مربوط به شاخص‌های بازار سرمایه، اطلاعات متنوع و مهمی نیز درباره نمادها وجود دارد. با تجزیه و تحلیل این اطلاعات می‌توان نسبت به خرید یا فروش یک نماد تصمیم گرفت.

در صفحه نخست سایت، اطلاعات مربوط به شاخص‌های منتخب بازار و نمادهای پر تراکنش وجود دارد که از این اطلاعات می‌توانیم برای تحلیل شرایط بازار و تابلو خوانی پیشرفته استفاده کنیم و علاوه بر اطلاعات شاخص‌‌ها، در صفحه جداگانه نمادها اطلاعات بسیاری درباره یک نماد خاص به دست آوریم.

بررسی اطلاعات موجود در این صفحه‌ها (صفحه نخست و صفحه نماد) که اصطلاحا به آن‌ها تابلوی نماد گفته می‌شود از مهمترین مباحث دانش تابلو خوانی است.

آشنایی با برخی از مفاهیم مهم تابلو خوانی

1. قدرت خریدار و فروشنده

1. پول هوشمند

یکی دیگر از مباحث مهم دانش تابلوخوانی پیشرفته، ردگیری پول هوشمند است. پول هوشمند، پولی است که در اختیار سهامداران عمده بازار قرار می‌گیرد. این اشخاص معمولا بهتر از دیگران می‌توانند روند نمادها را پیش‌بینی یا ایجاد کنند.

1. رنج کشیدن

به حرکت عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر رنج کشیدن می‌گویند که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک سهم یا نماد است.

1. کد به کد کردن در تابلوخوانی

بعضی اوقات در تابلوی بورس شاهدیم که حجم زیاد و نامتعارفی از یک نماد میان چند کد معاملاتی جا‌ به ‌جا می‌شود. به این اتفاق در اصطلاح کد به کد کردن می‌گویند.

این امر گاهی حاکی از شروع یک روند صعودی یا نزولی در نماد است. با توجه به این که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی در بازار سرمایه فعالیت دارند، عمل کد به کد چهار حالت دارد.

تابلوخوانی پیشرفته یا تحلیل تکنیکال و بنیادی

ممکن است بپرسید تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی با تابلو خوانی چیست؟ برای پاسخ به این سوال در ادامه به نکاتی اشاره خواهیم کرد.

اول این که تحلیل بنیادی به بررسی اطلاعات بنیادی شرکت می‌پردازد و نیاز به صرف زمان زیادی دارد. حال اگر یک روز، اتفاقی غیر منتظره در معاملات نماد مورد نظر شما رخ دهد و بخواهید دلیل این اتفاق را با استفاده از تحلیل بنیادی بررسی کنید، به زمان زیادی نیاز خواهید داشت و احتمالا فرصت خرید یا فروش را از دست خواهید داد.

مورد دیگر این که تحلیل تکنیکال روشی است که به بررسی داده‌های گذشته قیمت و حجم می‌پردازد و تابلو خوانی پیشرفته تکنیکی است که به کمک آن می‌توانید اطلاعات و داده‌های مهم موجود در تابلوی یک نماد را در مدت زمان کم بررسی کنید.

حال سوالی که مطرح می‌شود برخی نکات مهم در خصوص تابلو خوانی این است که بهتر است از کدام روش (تابلو خوانی یا تحلیل) برای تحلیل یک نماد استفاده کنیم؟

هر یک از روش‌های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی پیشرفته دارای نقاط قوت و ضعفی هستند. بنابراین توصیه می‌کنیم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش احتمال موفقیت خود، صرفا به یک روش تحلیل بازار بسنده نکنید و سایر روش‌های تحلیل را نیز یاد بگیرید.

گفتنی است که آموزش تکنیک تابلو خوانی پیشرفته بورس از طرق مختلفی انجام می‌شود. مقالات و ویدوئو‌های آموزشی، راهنمای سایت tsetmc.com و کلاس‌های آموزش بورس از این دست هستند. در حقیقت بهترین روش یادگیری تکنیک تابلو خوانی پیشرفته بورس، شرکت در دوره‌های آموزش بورس است. در این کلاس‌ها، مطالب در طبقه‌بندی خاصی ارائه می‌شوند و همه تکنیک‌ها قدم به قدم به کاربران بورسی آموزش داده می‌شود. به عبارت دیگر در این کلاس‌ها صفر تا صد بورس به کاربران گفته خواهد شد تا با تسلط بر تابلو بورس به معامله بپرازند.

جمع‌بندی

در پایان بهتر است بدانید که در سایت tsetmc.com یا همان سایت تابلوی بورس، علاوه بر اطلاعات متنوعی که وجود دارد، امکان فیلترنویسی نیز وجود دارد. برای آن که بتوانید فیلتر مد نظر خود را در این سایت بنویسید فقط کافیست تا حدودی با مفاهیم برنامه‌نویسی آشنا باشید.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس که در بخش های قبل در خصوص آن صحبت کردیم و گفتیم که تابلو خوانی و بازار خوانی یکی از ارکان مهم در جهت تشخیص روند حرکتی سهم می باشد یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم برخی از فاکتورهایی که سرمایه گذاران در این زمینه استفاده می کنند را بررسی کنیم و برخی تکنیک های معاملاتی در خرید و فروش سهام که میتواند برای سرمایه گذار موثر واقع شود را مرور کنیم. پس به دقت به ایتم های ذکر شده در بخش های بعدی توجه کنید تا در هنگام خرید سهام قادر باشید رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران را تشخیص دهید

تعداد معاملات:
در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد می باشد. این عدد به تنهایی نمی تواند معیاری برای تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و نوسان گیری در بازار باشد چرا که هر شخصی ممکن برای خرید ۱۰۰۰۰۰ سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به عنوان مثال سرمایه گذار میتواند برای خرید ۵۰۰۰ سهم ۵ سفارش ۱۰۰۰ تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد. به عنوان مثال شکل زیر مربوط به تعداد معاملات در صفحه هر نماد می باشد

حجم معاملات سهم

در یکی از مقالات سایت در خصوص حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در خرید و فروش سهام صحبت شد که یکی از روش های مفید تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و گرفتن سیگنال خرید و یا فروش با استفاده از آن می باشد .

خرید و فروش حقوقی ها

از دیگر راه های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس خرید و فروش حقوقی ها می باشد. گاهی اوقات ممکن است حقوقی در جایگاه خریدار و یا فروشنده باشد که با توجه به قرارگرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده هر کدام استراتژی خاص خود را می‌طلبد.

گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی سهامدارعمده سهم باشد و در یک قیمتی که آن قیمت حمایت سهم می باشد شروع به خرید کند تا قیمت کاهش بیشتری نداشته باشد اما ممکن است دلیلی برای رشد سهم وجود نداشته باشد و زمانی که بازار وارد سهم شد و قیمت ها اندکی از قیمت حمایتی بالاتر رفت از خرید سهم صرف نظر کند و صرفا نظاره گر باشد. گاهش اوقات هم ممکن است با افزایش بی رویه قیمت سهم و رسیدن آن به پیک قیمتی حقوقی فروشنده سهم باشد و با عرضه خود موجب کاهش قیمت سهم شود. یعنی تابلو خوانی و بازار خوانی در سهم نشان دهد که با فروش حقوقی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت اگر فکر میکنید قیمت سهم ارزنده است بهتر است صبر کنید تا فروش های حقوقی به پایان برسد و پس از آن اقدام به خرید سهم کنید. برای مطالعه کامل در خصوص خرید و فروش حقوقی بهتر است مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ” را مطالعه کنید.

در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش داشته باشد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید. این یکی دیگر از تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد.

سفارش های حمایتی در سهم

گاهی اوقات بررسی و درک صفحه سفارشات سهم یکی از راه های مناسب تابلو خوانی و بازار خوانی خواهد بود. گاهی اوقات در صفحه سفارشات می بینیم که سفارش های چند صد هزار تایی و یا سفارش های میلیونی در نماد ایجاد شده است . به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی را در صفحه نماد نشان میدهد.

به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی فولاد به حجم ۲۱۱۹۷۱۸ سهم را در قیمت ۶۳۲۷ ریال نشان میدهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است؛ در سطر دوم ۱۲ نفر مجموعا درخواست خرید یک میلیون پانصد و بیست و هفت هزار سهم در قیمت ۲۶۸ تومان را دارند. این حجم بالا نشان دهنده حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی و یا حقوقی قصد دارد در سهم انجام دهد و این اطمینان را به سرمایه گذاران دیگری که قصد خرید سهم را دارند میدهد که سهم حمایت کننده دارد. این سیگنالها معمولا موجب می شود که خریدار برای سهم جلو بیاید و اطمینان نسبی در خریدار ایجاد شود. شناسایی و تشخیص این نوع سفارش ها یک نوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به حساب می آید.

گاهی اوقات در خرید سهمی می بینید که صفحه سفارشات نماد به شکل زیرمی باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سفارش های فروش در سطر دوم و سوم حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. در سط دوم ۱۴ نفر درخواست فروش هفتصد هزار سهم را در قیمت ۴۲۶ تمان و در سطر سوم نیز چهارصد و پنجاه و دو هزار نفر درخواست فروش سهم را در قیمت ۴۳۰ تومان دارند. این دو سفارش در صفحه سفارشات برای سرمایه گذاری که قصد خرید سهم را دارد ترس ایجاد میکند و موجب می شود که از خرید سهم صرف نظر کند و ترجیح میدهد که صبر کند تا سفارش ها یا حذف شود و یا توسط سرمایه گذار دیگری خریداری شود تا سپس وارد معامله شود و تعداد سهم مورد نظر را خریداری کند.در خصوص اردر ترس در تابلو خوانی و بازار خوانی در یک مقاله جداگانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم.