در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس

10 نکته برای ضرر نکردن در بورس؛ رازهایی که نمی‌خواهند بدانید

دنیای بورس همان قدر که دنیای سود است، دنیای ضرر هم هست. اما روش‌هایی برای ضرر نکردن در بورس وجود دارد، که با استفاده از آن‌ها می‌توانید جلوی خیلی از ضررهای احتمالی را بگیرید.

کافی است از دوستان و آشنایان خود بخواهید تا تجربه خودشان از بورسی شدن را بگویند؛ آن وقت است که کلی خاطرات مختلف از ضررهای چند میلیونی در این بازار خواهید شنید. دلیل آن هم ورود افراد ناآگاه به بورس در روزهای خوب و پر سود این بازار است. اما این بازار سهام همانقدر که روزهای خوب زیادی دارد، روزهای سختی هم دارد که باید برای آن آمادگی داشت.

یک راه ساده برای در امان ماندن از ضرر در این بازار پر پیچ و خم یاد گرفتن نکاتی است که به ما کمک می‌کنند در بورس ضرر نکنیم. در این مطلب نکاتی را با شما در میان گذاشته‌ایم که با استفاده از آن‌ها می‌توانید سرمایه گذاری بدون ضرر را در بورس تجربه کنید.

فهرست موضوعات مقاله

1- شناخت شخصیت مالی خود

همه سهامداران بورسی باید قبل از هر چیز شخصیت مالی خودشان را شناخته باشند. اما شخصیت مالی یعنی چه و اصلا چطور می‌شود شخصیت مالی خودمان را بشناسیم. برای این کار ابتدا باید ببینید که در کدام دسته از سهامداران قرار دارید. سهامداران را می‌توان از نظر سطح ریسک پذیری به سه دسته کم ریسک، ریسک متوسط و پر ریسک دسته بندی کرد.

با شناخت میزان ریسک پذیری خود به راحتی می‌توانید متوجه شوید که خرید چه سهمی برای شما مناسب است و استراتژی سرمایه گذاری خود را پیدا کنید. بهترین روش برای پیدا کردن سطح ریسک، شرکت در آزمون ریسک سنجی است.

پس از آشنایی با میزان ریسک پذیری نوبت به یک سری ویژگی‌های رفتاری می‌رسد.

• نظم داشته باشید
• برنامه‌ای دقیق و از پیش تهیه شده بنویسید
• ترجیحا در ساعات اولیه صبح خرید و فروش نکنید (چون در ساعات اولیه روز میزان استرس و هیجان بازار بالاست.)
• هر هفته برای خرید و فروش سهم‌ها یک برنامه مدون بنویسید
• رفتار دمدمی در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید مزاج و باری به هر جهت نداشته باشید
• صبور باشید
• و در نهایت واقع گرا باشید

ویژگی‌های رفتاری که در بالا گفته شد به شما کمک می‌کند تا در دنیای بورس جلوی خیلی از ضررها را بگیرید. در ادامه استراتژی‌هایی را بررسی خواهیم کرد که به شما کمک می‌کنند در دنیای پر فراز و نشیب بورس کمتر ضرر کنید.

2- قرار ندادن تخم مرغ ها در یک سبد

بهترین کاربرد ضرب المثل انگلیسی تخم مرغ‌ها را در یک سبد نگذار در دنیای بورس است. برای ضرر نکردن در بورس باید سرمایه خودتان را پخش کنید؛ یعنی فقط سهم یک شرکت را نخرید و همه دارایی خود را روی یک سهم نگذارید یا اینکه روش‌های دیگر سرمایه گذاری در بورس را تجربه کنید؛ مثلا بخشی از سرمایه خودتان را در صندوق قرار بدهید.

تنوع سبدها باعث می‌شوند تا در دوران متلاطم بازار بورس شانس بیشتری برای نجات پیدا کردن داشته باشید. در غیر این صورت ممکن است معدود سهام‌هایی که خریده‌اید ضرر کنند و کل دارایی شما در بازار بورس از بین برود.

3- وارد نکردن کل دارایی در بورس

بازار بورس بازار خوب و استانداردی است، اما مناسب سرمایه‌های کلان شما نیست. بهترین استراتژی برای ورود به بازار بورس وارد کردن سرمایه‌های خرد به این بازار است. سرمایه خرد چیست؟ سرمایه‌های کم باقی مانده در حساب‌های بانکی و پس اندازهای ماهانه سرمایه‌های خرد به حساب می‌آیند.

با این حال بارها مشاهده کردیم که جهش‌های بازار بورس باعث شدند تا افراد مختلف و حتی حرفه‌ای‌ها سرمایه‌های کلان خود مثل ماشین و خانه را برای سرمایه گذاری در بورس بفروشند. این رفتارهای هیجانی مناسب سرمایه گذاری در بورس نیست و بهتر است هیچگاه در بورس هیجان زده نشوید و مراقب رفتارهای هیجانی باشید.

4- مسلط شدن به قوانین نانوشته بورس

برای ضرر نکردن در بورس باید قوانین نانوشته آن را یاد بگیریم. این قوانین را شاید در هیچ کتاب و دوره آموزشی پیدا نکنید و فقط با بیشتر شدن تجربه می‌توانید آن‌ها را یاد بگیرید. برخی از این قوانین هم کاملا شخصی هستند و براساس رفتارهای خودتان در بازار بورس ساخته می‌شوند. برخی از آن‌ها را با شما به اشتراک می‌گذاریم:

• به روز باشید و تغییرات بازار سهام را دنبال کنید
• قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشید
• سبد دارایی‌های خود را متنوع کنید
• سهامی که به بالاترین قیمت رسیده بفروشید
• به هیچ وجه هیجان زده نشوید
• جسورانه و عاقلانه رفتار کنید (از سرمایه گذاری نترسید، اما بی گدار هم به آب نزنید.)
• شانسی معامله نکنید
• در معاملات طمع نداشته باشید
• در زمان صعودی بودن بازار رفتار هیجانی نشان ندهید

5- دانش خود را به روز نگهدارید

دنیای بورس دنیای افراد به روز است؛ یعنی شما باید اخبار اقتصادی را هر روز دنبال کنید و گوش به زنگ عرضه‌ها و تغییرات بازار باشید. اما در کنار مطلع بودن، چگونگی استفاده از اطلاعات و تفسیر آن‌ها هم مهم است. به روز بودن باعث می‌شود تا از بازار جا نمانید و ضرر نکنید.

از طرفی باید روش‌های جدید را یاد بگیرید و با افراد مطلع و آگاه در ارتباط باشید. همچنین اطلاع از شرایط بنیادی شرکت‌ها، شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی می‌تواند به شما کمک کند تا در بورس پیشرفت بیشتری داشته باشید.

مطمئن باشید با بالا بردن دانش خود در زمینه بورس حتی اگر ضرر کنید، خوب می‌دانید که چطور خودتان را از آن ضرر نجات بدهید و کل سرمایه را از دست ندهید.

6- یادگیری روش های تحلیل سهام

در کنار مهارت‌های فردی، یادگیری مهارت‌های تخصصی هم برای ورود به بازار بورس بسیار مهم است. در ادامه برخی از این مهارت‌های تخصصی را معرفی کرده‌ایم.

یادگیری تحلیل تکنیکال

همه افرادی که وارد بازار بورس می‌شوند، حتما اسم تحلیل تکنیکال به گوش‌شان خورده است. استفاده از این تحلیل در بازارهای مختلف خیلی شایع است. به طور کلی با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توان وضعیت آینده سهم را با بررسی و مطالعه تاریخچه قیمت‌ها و حجم معاملات بازار پیش بینی کرد.

همچنین با استفاده از این تحلیل می‌توان زمان تغییر روند قیمت‌ها را حتی در لحظات نخستین تغییر قیمت پیدا کرد و به طور کلی روند بازار را پیش بینی کرد. به این مدل، تحلیل نموداری هم می‌گویند، چون نمودارهای تغییر قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف بررسی می‌شوند.

اگر با تحلیل تکنیکی آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله تحلیل تکنیکال چیست را بخوانید. در این مطلب به طور کامل این تحلیل و روش‌های انجام آن را معرفی کرده‌ایم.

این تحلیل بیش از هر چیز به قیمت‌ها متکی است و تحلیلگران تکنیکال بیش از هر چیز به تکرار تاریخ اعتقاد دارند؛ یعنی روندها دوباره تکرار می‌شوند و می‌توان براساس الگوهای تغییر قیمت پیشین سهام، الگوهای تغییر قیمت آینده آن را پیش بینی کرد. البته این روش یک محدودیت بزرگ دارد. با استفاده از این روش نمی‌توان سهامی را که به تازگی وارد بازار شده، تحلیل کرد.در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید

یادگیری تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند که تصمیم بگیرید یک سهم را بخرید یا خیر. در این روش شما ابتدا باید ارزش ذاتی یک سهم یا هر ورقه بهادار را پیدا کنید. ارزش ذاتی سهم را می‌توان با استفاده از داده‌های اصلی شرکت‌ها مثل میزان تولید و فروش و سود و زیان آن شرکت به دست آورد. تحلیل گران حرفه‌ای با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها ارزش ذاتی سهم را بدست می‌آورند.

پس از به دست آوردن ارزش ذاتی اوراق بهادار، این مقدار با قیمت فعلی سهم در بازار مقایسه می‌شود. در صورتی که قیمت فعلی از ارزش ذاتی پایین‌تر باشد، خرید آن سهم منطقی است. در غیر این صورت می‌توان تصمیم به فروش آن سهم گرفت.

پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری دقیق‌تر روش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال مطلب تحلیل بنیادی چیست را بخوانید. در این مطلب به طور کامل روش انجام این تحلیل را توضیح داده‌ایم.

یادگیری تابلوخوانی

روش تخصصی دیگر تابلوخوانی است. در این روش اطلاعات موجود در تابلوی یک سهم بررسی می‌شود. منظور از تابلوی سهم اطلاعاتی مثل قیمت سهم، حجم معاملات آن، وضعیت معاملات حقیقی و حقوقی و مواردی از این دست است. هدف از این روش تجزیه و تحلیل میزان خرید و فروش سهم و حجم معاملات است.

7- اعتماد کردن و از دست دادن سرمایه

همه دوست داریم که در دنیای بورس ضرر نکنیم، اما نمی‌دانیم که ضرر نکردن در بورس به این سادگی نیست و باید وقت زیادی برای آن گذاشت. به همین دلیل خیلی از افراد تازه وارد و حتی گاهی افراد حرفه‌ای، برای ضرر نکردن در بورس، بنده افرادی مجهول می‌شوند که از کانال‌های نامعتبر سیگنال‌های خرید یا فروش سهم می‌دهند.

گاهی دیده شده که حتی این افراد سیگنال دهنده هیچ درآمدی از راه بورس ندارند و سواد بورسی درستی هم ندارند. نتیجه اعتماد کردن به این افراد بر باد دادن سرمایه در بازار بورس است. البته سازمان بورس برای افرادی که وقت کافی یا دانش کافی ندارند، صندوق‌های بورسی را ایجاد کرده است.

این صندوق‌ها هم مطمئن هستند و هم افراد با تجربه‌ای آن‌ها را مدیریت می‌کنند. به همین دلیل این روش سرمایه گذاری کاملا قابل اعتماد و خیلی ساده است. برای مثال صندوق‌های سرمایه گذاری داراتو زیر نظر کارگزاری آگاه فعالیت می‌کنند و با توجه به خوشنامی و سابقه زیاد این کارگزاری، صندوق‌های داراتو کاملا قابل اعتماد هستند. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با طریقه سرمایه گذاری در داراتو با کارشناسان مالی ما در ارتباط باشید.

8- ضرر نکردن در بورس با مشخص کردن حد ضرر

یکی از استراتژی‌های هوشمندانه در جلوگیری از ضررهای جبران ناپذیر در بورس، تعیین کردن حد ضرر است. در این روش شما باید قیمتی را به عنوان حد ضرر مشخص کنید تا در صورت رسیدن سهام به آن قیمت، آن سهم را بفروشید.

با این روش شما می‌توانید با یک ضرر کم از سهم خارج شوید و سرمایه خود را به طور کلی از دست ندهید. البته شاید این سؤال پیش بیاید که مگر نباید صبور باشیم و بلند مدت فکر کنیم. بله یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های سهامداران صبور بودن است، اما صبوری برای هر سهمی هم درست نیست.

شما باید بررسی کنید که سهم مورد نظر ارزش صبر کردن را دارد یا خیر. گاهی روش‌های تخصصی گفته شده مثل تحلیل تکنیکال یا تابلوخوانی می‌تواند جواب دقیقی به این سؤال بدهد. همچنین بررسی اخبار و حواشی موجود هم می‌تواند کمک کننده باشد. اما این رفتارها معمولا پر ریسک هستند و مشخص کردن حد ضرر می‌تواند ریسک سرمایه گذاری شما را کاهش بدهد.

9- چیدن پرتفوی را یاد بگیرید

یادگیری چیدمان پرتفوی به شما کمک می‌کند تا در بورس کمتر ضرر کنید. نمی‌توان به طور دقیق گفت که استانداردترین پرتفو به چه شکل است، اما معمولا پیشنهاد می‌شود که پرتفو را به شیوه زیر ترکیب کنید:

• تنوع در صنایع: بهتر است ترکیب پرتفوی شما از چهار تا شش سهم صنایع مختلف باشد.
• تناسب مبلغ خرید سهام: بهتر است برای خرید هر سهم مبلغ مشخصی در نظر بگیرید و حدالامکان از هر سهم به یک اندازه برابر خرید کنید. مثلا به یک سهم 50 میلیون و به بقیه سهم‌ها فقط 10 میلیون اختصاص ندهید. در صورت خرید سهام‌های مختلف به میزان مشخص و یکسان، هم از سود سهم‌های در حال سود استفاده می‌کنید و هم از ضرر سهم‌های در حال ضرر در امان خواهید بود.
• داشتن موجودی نقدی: معمولا توصیه می‌شود که 10 درصد موجودی پرتفوی را به صورت نقدی برای خرید و فروش سهام بگذارید. با این کار می‌توانید با مشاهده موقعیت‌های مناسب سریعا اقدام به خرید کنید.

10- برای سرمایه گذاری در بورس افق زمانی داشته باشید

یکی از ویژگی‌های مهمی که هر سرمایه گذار باید به آن توجه کند، داشتن افق زمانی است. افق زمانی داشتن، یعنی یک بازه زمانی برای سرمایه گذاری تعیین کنید. مثلا ممکن است از یک سهم سود نقدی بخواهید و به همین دلیل مدت زمان بیشتری آن را نگه دارید. گاهی هم ممکن است بخواهید در چند ماه یک سود مشخصی دریافت کنید.

افق زمانی مشخص به شما کمک می‌کند تا جلوی ضرر کردن در بورس را بگیرید. قرار نیست سهم‌های خریداری شده شما تا سال‌ها در حسابتان باقی بمانند. این روش اصلا درست نیست و به هیچ وجه نمی‌توان با این روش در بورس سرمایه گذاری کرد.

پیشنهاد ما برای ضرر نکردن در بورس: سرمایه گذاری در صندوق های بورسی

در این مطلب نکات مختلفی را در خصوص ضرر نکردن در بورس گفتیم. باید توجه داشته باشید که برای کم کردن ضرر در بورس باید همه این نکات را انجام بدهید و یاد بگیرید. عمل کردن به همه این نکات ممکن است کار پیچیده و زمان‌بری باشد و به همین دلیل یک راه ساده یعنی سرمایه گذاری در صندوق‌های بورسی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

صندوق‌های سرمایه گذاری متنوعی در بازار وجود دارند که پرتفوی آن‌ها براساس سطح ریسک شما ترکیب شده است. برای مثال اگر سطح ریسک پایینی داشته باشید، بهترین صندوق پیشنهادی، صندوق درآمد ثابت است. همچنین صندوق سهامی و صندوق طلا هم به افراد پر ریسک پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با صندوق‌های بورسی، مطلب صندوق سرمایه گذاری چیست را مطالعه کنید. در این مطلب توضیح دادیم که صندوق‌ها چه امکانات و چه مزایایی دارند و چرا و چه موقع باید پول خود را در آن‌ها قرار بدهید.

امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. شما هم می‌توانید نظرات و تجربیات خود را با ما در میان بگذارید. همچنین می‌توانید سؤالات خود را در قسمت نظرات وارد کنید. کارشناسان ما در داراتو، در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهند بود.

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری

“بزرگ‌ترین دشمن شما در معامله گری همان کسی است که هر روز صبح در آینه او را می‌بینید.” (جسیکا شوارتزر)
احساسات و عواطفی که در زندگی عادی ما را ممتاز می‌کنند در بورس برای ما مشکل‌ساز می‌شوند. معامله گران زیادی تنها به این دلیل که متوجه نشدند چه الگوی ذهنی اشتباهی دارند و عملاً چه چیزی باعث شده تا در بازار بورس موفق نشوند برای همیشه از بازار خداحافظی کردند. اگر ندانیم مشکل کارمان کجاست هرگز نمی‌توانیم آن را حل کنیم.

تفاوت روانشناسی بازار و روانشناسی معامله گری

روانشناسی بازار بورس و روانشناسی معامله گر دو مطلب کاملاً مجزا از یکدیگر هستند. در روانشناسی بورس یا بهتر بگویم رفتار شناسی بازار شما به بررسی رفتار سهام می‌پردازید؛ اما در روانشناسی معامله گر شما به موضوع شناخت خود و تغییر الگوهای ذهنی اشتباهتان خواهید پرداخت.

داشتن چارچوب ذهنی اشتباه در هنگام ورود به بازار بورس چیزی کاملاً طبیعی است. چرا که ما سعی می‌کنیم بازار را همان‌گونه که دنیای اطرافمان را درک می‌کنیم، درک کنیم.

طرز تفکر و انتظارات ما از بازار در هنگام ورود به آن می‌تواند مانند یک مانع منجر به شکست ما در بازار شود. اولین مرحله در برطرف کردن این موانع شناخت خود است. اگر ما ندانیم که چه رفتارها و تفکرات اشتباهی داریم هرگز نمی‌توانیم آن‌ها را اصلاح کنیم چون حتی از وجودشان باخبر هم نیستیم.

ما در این مقاله ابتدا به شناخت چارچوب‌های ذهنی اشتباه فعلی می‌پردازیم و بعد جایگزین آن‌که چارچوب صحیح و حرفه‌ای هست را معرفی می‌کنیم و درنهایت تکنیکی که منجر به جایگزین کردن آنان باهم می‌گردد را به شما آموزش خواهیم داد. امیدوارم که سرمایه گذاری در بازار بورس برای شما به کاری موفقیت‌آمیز تبدیل گردد.

ناسازگاری ادراکی در بازارهای مالی

ویژگی‌های انسان اقتصادی که در تئوری‌های کلاسیک اقتصاد در نظر گرفته‌اند انسانی است که در معاملاتش منطقی، عقلانی، بی‌احساس و کاملاً منفعت‌طلب است و هدفی جز استفاده مادی و منفعت جاری خود ندارد. می‌داند دقیقاً به دنبال چیست و با طمع، ترس، تردید یا وحشت‌زدگی کاملاً غریبه است؛ اما حیف که انسان واقعی حتی از دور شباهتی به این موجود تخیلی ندارد.

مثال فرض کنید شما و یک نفر غریبه درمجموع ۱۰۰ یورو هدیه بگیرید. به شرطی که غریبه تعیین کند که هرکدام از شما چه مقدار از این پول را بردارید و شما هم آن را قبول یا رد کنید و اگر شما نپذیرید به هیچ‌کدام از شما چیزی نمی‌رسد.

خب احتمالاً با تقسیم ۵۰-۵۰ بین هر دو نفر کاملاً موافقید و منصفانه به نظرتان می‌آید اما اگر در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید طرف مقابل بگوید ۷۰ درصد سهم خودش و ۳۰ درصد هم برای شما آن موقع چه؟

احتمالاً نمی‌پذیرید تا به قیمت از دست دادن سهم خودتان درس عبرتی به آن انسان حریص بدهید؛ اما انسان اقتصادی به هیچ عنوان چنین احساساتی ندارد و در تمام حالات حتی اگر فقط قرار باشد یک یورو هم به او برسد می‌پذیرد چون به هر حال از هیچی بهتر است.

برای همین ما نیاز به داشتن یک چارچوب سفت و سخت برای محافظت در مقابل احساسات، برای موفقیت در بازار بورس یا در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید سرمایه گذاری در هر نوع بازار مالی داریم. دانشمندان فرآیندی که در آن شخص موفق نمی‌شود بین احساسات و عواطف خود با اهداف منطقی که دارد هماهنگی ایجاد کند را ناسازگاری ادراکی نامیده‌اند؛ که در واقع با داشتن حس بد همراه است و معمولاً باعث می‌شود که اطلاعاتی را که با سیستم ارزش ما هماهنگ نیست به‌طور خودکار حذف کنیم.

آندره کوستالونی می‌گوید: “ده درصد از عکس‌العمل‌ها در بورس مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است و مابقی آن در حیطه روانشناسی است.”

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله‌گری

گام اول: تهیه یک ژورنال ثبت حالات روحی و روانی در هنگام معاملات

خب حال که می‌دانیم عواطف و احساسات ما منجر به خطاهای ما در معامله گری می‌گردند و هیچ‌کدام از ما حتی شبیه به انسان اقتصادی گفته‌شده در تئوری‌های اقتصاد کلاسیک نیستیم بهتر است آن‌ها را بشناسیم و کنترلشان کنیم.

اولین مرحله در هر تغییر خودشناسی است. وقتی می‌خواهیم تغییر کنیم باید بدانیم که قرار است چه چیزهایی را تغییر دهیم. افکار و عقایدی را که با اهداف ما هم سو نیستند بشناسیم. این کار خیلی هم راحت نیست بهترین روشی که می‌توان برای این موضوع داشت تهیه یک ژورنال ثبت حالات روحی و روانی در هنگام معاملات است.

قوانینی برای خرید و فروش خودتان مشخص کنید و یا ممکن است استراتژی از قبل داشته باشید. بهتر است استراتژی‌تان ترکیبی از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی سهام باشد. با پول کم این آزمایش را انجام دهید و سعی کنید تنها نکته مهم برایتان خرید و فروش صحیح بر اساس استراتژی‌تان باشد.

می‌توانید یک برگه را بردارید و در آن جدول‌بندی کنید. در ستونی از جدول سهامی که خریده‌اید بنویسید و در ستونی دیگر قیمت‌های ورود و خروجتان را بنویسید. همچنین ستون سومی در نظر بگیرید تا بتوانید حالات روحی خود را در زمان انجام آن معامله بنویسید.

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس

آیا استرس داشتید؟ آیا ترسیده بودید؟ و یا اینکه طمع کارانه به دنبال سودی بیشتر از مقدار سودی که استراتژی‌تان برای شما به ارمغان آورده بوده‌اید.

سعی کنید ژورنالی که برای این کار می‌سازید ساده و قابل فهم باشد. اکثر مواقع به خاطر سختی پر کردن این ستون‌ها افراد تمایل چندانی به انجام و ادامه بلندمدت آن ندارند. اگر چنین حالتی دارید مثل ترس، طمع، هیجان، استرس و … در همان لحظه آن‌ها را ثبت کنید و ذهن فراموش‌کار انسانی نسپارید. برای تشخیص بهتر این خطاهای ذهنی و معامله گری پیشنهاد می‌کنم مقاله «روانشناسی معامله گری کلید رسیدن به سود مستمر» را مطالعه کنید.

بعد از اینکه توانستید الگوهای اشتباه خود را تشخیص دهید (همان چیزهایی که مانع از انجام درست استراتژی‌تان می‌شود)، حال زمان تغییر آن‌ها می‌رسد است.

گام دوم: داشتن یک استراتژی مناسب در معامله گری

انسان هرگز نمی‌تواند بی‌احساس باشد اما داشتن یک چارچوب ذهنی درست و سفت و سخت که قبلاً تست‌شده باشد و بازدهی خود را ثابت کرده باشد می‌تواند از دخیل شدن احساسات در تصمیماتمات معامله گری جلوگیری کند، که همین تفاوت معامله گران حرفه‌ای و مبتدی است؛ چرا که آن‌ها نیز همچون سایر انسان‌ها دارای احساسات هستند اما با داشتن نظم و چارچوب درست مانع از تأثیر این احساسات بر معاملاتشان می‌شوند.

در بازار بورس و سایر بازارهای مالی اکثر مردم احساساتی عمل می‌کنند چون سرمایه آن‌ها در معرض خطر است و سختی آن عاقل بودن شماست.

جان مینارد کینز می‌گوید: «چیزی سخت‌تر از این نیست که در دنیایی دیوانه، بخواهی عاقلانه رفتار کنی»

چارچوب صحیح به معنای داشتن انتظارات درست و به‌جا از بازار و همچنین تفکر درست راجع به نحوه موفقیت یک فرد است.

شما قرار نیست که بتوانید نتیجه هر معامله را درست پیش‌بینی کنید. شما نیاز ندارید که در همه معاملاتتان سود کنید. ضرر جزء جدایی‌ناپذیر معامله گریست و هرگز نمی‌توانید آن را حذف کنید. به شخصه زمانی معامله گریم متحول شد که یک جمله را از کتاب معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس خواندم که می‌گفت: “زیانت را بپذیر در غیر این صورت باید تمام پارامترهای تأثیرگذار بر قیمت سهم را بشناسی مثل احساسات و عواطف سهام‌داران آن و دلایلی که می‌خواهند سهامشان را بفروشند و هزاران پارامتر دیگر که عملاً غیرممکن است.”

ما نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم. درواقع نتیجه یک معامله کاملاً تصادفی است. حال شاید با خود بگویید پس چه نیازی به تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و یا مدیریت سرمایه‌ داریم زمانی که نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم.

درست است که نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم اما می‌توانیم با رعایت یک استراتژی خاص و استفاده از تحلیل‌های نام‌برده شانس موفقیت خود را افزایش دهیم. حال می‌توان گفت با داشتن شانس بیشتر در تعداد معاملات بالا این موضوع قابل پیش‌بینی هست که تعداد پیروزی‌هایمان بیشتر از شکست‌هایمان باشد.

پس دو اعتقاد را به یاد داشته باشیم اول اینکه نتیجه‌ای هیچ‌کدام از معاملات به‌تنهایی قابل پیش‌بینی نیست؛ دوم اینکه نتیجه تعداد بالایی از معاملات در صورت داشتن یک استراتژی مناسب و رعایت آن به نفع ما خواهد بود.

تغییر چارچوب ها و عقاید اشتباه در معامله‌گری بازار بورس

با شناسایی رفتارها و الگوهای اشتباه در معامله گری می‌توانیم آن‌ها را با تکنیکی که مارک داگلاس به آن خود انضباطی می‌گوید تغییر دهیم و الگوها و عقاید درست را جایگزین آن‌ها کنیم.

خود انضباطی تکنیکی ساده اما کاربردی است. اگر شما از تاریکی ترس داشته باشید راهکار مقابله با آن چیست؟ درست است باید خود را در دل تاریکی شب قرار دهید تا کم‌کم متوجه شوید که چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. به زبان عامیانه می‌گویند با ترس خود روبه‌رو شوید. اگر شما مدتی کاملاً برخلاف باورتان عمل کنید به‌تدریج انرژی نهفته در باورتان تضعیف شده و جای خود را به باور جدید می‌دهد. حال زمانی که باورها و ترس‌های اشتباه خود را شناسایی کرده‌اید زمان تغییر آن است.

راهکارهای تغییر چارچوب ها و عقاید اشتباه در معامله گری

بر خلافشان عمل کنید. البته این کار را با پول کم انجام دهید مثلاً جایی که وسوسه می‌شوید برخلاف استراتژی‌تان سهامتان را بفروشید دست نگه‌دارید به هر قیمتی که شده با آن مقابله کنید البته چون سرمایه شما در این مرحله کم است احتمالاً به‌راحتی بتوانید کار درست را انجام دهید. پس از انجام کار درست برای دفعات متوالی خواهید دید که نتایج بهتری کسب می‌کنید و درنتیجه باور مربوط به ترستان برای انجام کار اشتباه از بین می‌رود و جای خود را به باور صحیح می‌دهد.

ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس

پیشنهاد من همواره به دانش‌آموختگانی که به آنان معامله گری در بازار بورس را آموزش می‌دهم این است که ۲۰ تا ۳۰ معامله اول خود را با مقدار کمی پول انجام دهند. مقداری که سود و زیانش به هیچ عنوان اهمیتی برایشان نداشته باشد. خب وقتی سود و زیان برایتان مهم نباشد راحت‌تر می‌توانید به درست معامله کردن فکر کنید. زمانی که ۳۰ معامله درست انجام دهید عملاً برخلاف تمام باورهای اشتباهات گذشته‌تان عمل کرده‌اید. این کار سه نتیجه فوق‌ العاده دارد:

اول این‌که انرژی باورهای غلطتان تخلیه‌شده و چارچوب صحیح معامله‌گری در شما شکل می‌گیرد.
دوم اینکه با دیدن نتایج شما به اعتمادبه‌نفس دست پیدا می‌کنید و می‌دانید تنها با انجام همین کار می‌توانید همیشه سودآور باشید. زمانی که اعتمادبه‌نفس درون شما به وجود آید ترس از بین می‌رود و ترس سرمنشأ تمام خطاهای معامله گری است.
سومین اثر شگفت‌انگیز آن تبدیل‌شدن معامله گری صحیح برای شما به یک عادت است. زمانی که در تعداد بالا این کار را تکرار کرده‌اید معامله گری از سطح خودآگاه شما وارد ناخودآگاهتان می‌گردد و درنتیجه شما به یک معامله‌گر منضبط و حرفه‌ای تبدیل می‌شوید.

سخن پایانی

در پایان می‌خواهم بگویم که موفقیت در معامله گری نیازمند تلاش و پشتکار فراوان است. برای یادگیری و سرمایه گذاری حتماً از اساتیدی استفاده کنید تا به شما آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در آن را ارائه دهند، چرا که گذراندن این مسیر به‌ تنهایی کار سخت و دشواری است.

هرگز ناامید نشوید به گفته وینستون چرچیل: “موفقیت به معنای افتادن در ورطه شکست بدون از دست دادن اشتیاق است.”

هیچ راهی برای یک‌شبه پولدار شدن نیست و تنها با تلاش و پشتکار و آموزش بورس به روش صحیح و حرفه‌ای است که موفقیت حاصل می‌شود. برای خود هدف‌گذاری کنید اما واقع‌گرایانه و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کنید کتاب بخوانید و پیشرفت کنید. معامله گری چیزی بسیار فراتر از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. درواقع معامله گری یک سبک زندگی است.

چگونگی حفظ خونسردی تریدر در هنگام ترید

یکی از مهم‌ترین معیارها در موفقیت و مدیریت سرمایه ، خونسردی در ترید است که بسیار بر آن تاکید می شود . به صورتیکه از مهم‌ترین خصوصیات اخلاقی تریدرهای موفق ، قدرت تمرکز ذهن و حفظ خونسردی در شرایط گوناگون می‌باشد . در آموزش ها اکثرا تاکید بر تسلط یافتن ، بر بُعد فنی ترید کردن است و نگاهی سطحی به روانشناسی بازار سرمایه (Trading psychology) می‌شود . به همین دلیل در ادامه به نقش حفظ خونسردی در ترید می پردازیم .

در این مطلب موارد زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

• اهمیت حفظ خونسردی از دید روانشناسی بازار
• فعالیت‌های روانی در بالا بردن تمرکز ذهن
• در معاملات خود واقع‌گرا باشید
• در معاملات خود به استراتژی تحلیلگری تعهد داشته باشید
• تمرین‌های بدنی جهت حفظ خونسردی
• نفس عمیق بکشید
• محیط را ترک کنید
• ارتباط تغذیه با حفظ خونسردی

اهمیت حفظ خونسردی از دید روانشناسی بازار

مدیریت سرمایه در بازار بستگی به معیارهای مختلفی دارد . میزان تخصص در تعریف استراتژی تحلیل گری و پایبندی به آن ، تسلط بر تحلیل تکنیکال (technical analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) و رعایت اصول کلیدی در روانشناسی بازار ، از این قبیل موارد هستند . یک تریدر منظم و موفق می بایست توانایی داشتن تمرکز ذهن در حد مناسب و حفظ خونسردی همه ی این معیارها را در طول معاملات و فعالیت خود در بازار سرمایه تلفیق نماید .

تاکید روانشناسی بازار بر این موضوع است که ترید کردن در مرحله اول به ویژگی های اخلاقی و روح و روانی فرد مرتبط است . افرادی که توانایی کنترل استرس ، هیجان و غم و شادی‌های خود در زندگی را داشته باشند ، دچار شکست نخواهند شد . در نتیجه لازم است تا راهکارهای مهم برای دستیابی به آرامش در ترید کردن را بشناسند و به آنها عمل کنند .

فعالیت‌های روانی در بالا بردن تمرکز ذهن

تریدر منظم و موفق برای اینکه بتواند در حین تجزیه و تحلیل ها و تصمیم‌گیری جهت خرید و فروش ، تمرکز ذهن خوبی داشته باشد ، می بایست از لحاظ روانی در حد مناسبی قرار بگیرد . از بهترین راهکارها به منظور حفظ خونسردی در بررسی و تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می‌توان موارد زیر را عنوان کرد :

در معاملات خود واقع‌گرا باشید

یکی از اصلی‌ترین دلایلی که تعداد زیادی از افراد قادر نیستند به نتایج مطلوبی برسند ، داشتن توقع بالا از بازار است . در همه ی دوره های آموزش بازار ارز دیجیتال باید تریدر را با این حقیقت آشنا کرد که در این حیطه نمی‌توان به‌ آسانی و یک شبه به موفقیت رسید . سرمایه گذاری موفق ، حاصل تلاش ، تمرکز و یادگیری مداوم است و نباید با کوچکترین شکست از این عرصه خارج شد . در بازار ارز دیجیتال فراز و نشیب های زیادی وجود دارد و روزهای خوش و ناخوش در آن بسیار است و این یک حقیقت است .

اگر همچین نگرشی داشته باشید ، شاید شکست‌هایی در حین معاملات خود داشته باشد ، اما در نهایت منجر به حفظ خونسردی در حین خرید و فروش خواهد شد .

در معاملات بورس به استراتژی تحلیلگری تعهد داشته باشید

تعریف استراتژی تحلیلگری و تعیین کردن زمان ورود و خروج به بازار و ترید از مهم‌ترین قدم هایی است که باید در آموزش ها به آن پرداخته شود . یک تریدر منظم بر این موضوع به طور کامل آگاه است که به استراتژی تحلیلگری باید پایبند بود . در این صورت به طور کامل برایتان واضح است که چه هنگامی باید خرید کنید و چه هنگامی آن را بفروشید و چه رفتاری داشته باشید که به شکست منجر نشود . نتیجه تمام این رفتارها چیزی جز خونسردی نخواهد بود .

پایبند بودن به استراتژی تحلیلگری در معاملات ، یکی از بهترین راهکارها به منظور جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های احساسی می باشد . پس از شکست یا موفقیت‌های زیاد اگر توانایی پایبندی بر استراتژی‌های تحلیلی خود را نداشته باشید ، امکان دارد در ترید کردن تصمیمات اشتباه اتخاذ کنید . غرور و ناامیدی به دنبال موفقیت و شکست در کمین شما هستند که با داشتن تعهد به خود می‌توانید آنها را کنترل نمایید .

دقت کنید که برای کاهش استرس در بازار ، معاملات بسیاری در ابتدای آغاز ترید کردنتان انجام دهید .

تمرین‌های بدنی جهت حفظ خونسردی

در طول فعالیت در بازار امکان دارد با افزایش یا کاهش آنب ارزش ارزها روبه رو شوید و این امر طبیعی است . در این شرایط استرس زیادی تمام وجودتان را می‌گیرد که باید قادر به کنترل باشید و به آرامش تبدیل نمایید .

نفس عمیق بکشید

حفظ خونسردی با نفس عمیق یکی از مهم‌ترین کارهایی است که می‌تواند شما را تبدیل به یک تریدر منظم کند . تلاش کنید در روبه رو شدن با شادی‌های زیاد و یا شرایط استرس‌زا ، از صفر تا ۱۰ بشمارید و سپس نفس عمیق بکشید .

محیط ترید خود را ترک کنید

یکی از بهترین شیوه ها جهت حفظ خونسردی در شرایط پر از استرس در محیط کاری و ترید ، ترک کردن آن محیط می باشد . تلاش کنید چند دقیقه‌ای از اتاق محل کار خود بیرون بروید و یا از جمع افرادی که به شما استرس بیشتری می دهند ، دوری کنید . بهترین کار در این شرایط قدم زدن و نفس عمیق خواهد بود .

اگر بدن انسان از لحاظ جسمی دچار خستگی باشد ، به شدت از لحاظ روحی و روانی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد . به همین دلیل است که همه ی تریدرهای حرفه ای تاکید به داشتن خواب و استراحت کافی دارند .

ارتباط تغذیه با حفظ خونسردی در ترید

پیش از آنکه معاملات را شروع کنید ، حتما به نوع تغذیه خود باید توجه داشته باشید . تلاش کنید مواد غذایی مصرف کنید که شامل منیزیم ، امگا ۳ ، غلات و پروتئین باشند . نوشیدن آب یکی از شیوه های موثر در افزایش قدرت تمرکز و حفظ خونسردی در هنگام انجام معاملات است .

نوشیدن چای و قهوه که دارای کافئین بالایی هستند ، می‌تواند استرس و اضطراب را تا حد زیادی بالا ببرند ، در نتیجه بهتر است مصرف این گروه از نوشیدنی‌ها را کنترل نمایید . مصرف کافئین به اندازه مطلوب می‌تواند مزایای بسیاری را از لحاظ روحی و روانی به همراه داشته باشد و تفریط در آن موجب استرس می‌شود .

نتیجه‌گیری

آموزش بازار ارز دیجیتال به یادگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ختم نمی‌گردد . شما به عنوان یک تریدر منظم باید بتوانید با تمرکز ذهن بالا و حفظ خونسردی از اطلاعات و داده‌ها بهره بگیرید و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌ای داشته باشید . داشتن تغذیه مناسب ، واقع‌گرا بودن نسبت به بازار ، فعالیت‌های بدنی همه ی اینها می‌توانند در این راه به شما کمک شایانی کنند .

بهترین روش سودآوری در بورس + راهنمای رایگان کسب سود

بهترین روش سودآوری در بورس در شرایط مختلف رو باید بلد باشید تا بتوانید در بازار صعودی بیشترین سود و در بازار نزولی کمترین ضرر را در معاملات و سرمایه گذاری خود ببینید. یادگیری روش سود در بورس به همراه مفاهیم ساده آن، شاید کمی در نگاه اول پیش پا افتاده باشد، ولی اگر همواره آن ها رعایت کنید، یعنی بهترین روش سودآوری در بورس را دیگر آموخته اید و به سادگی می توانید در بازارهای شارپی و حتی رنج به کسب درآمد از روشهای مختلف در بورس بپردازید و با توجه به شرایط بازار، برای نوسان گیری در بازار بورس و یا استفاده از صندوق های سرمایه گذاری و یا حتی سهامداری بلند مدت در بورس اقدام کنید و سود خوبی کسب کنید. بنابراین اگر دوست دارید جلوی ضررهایتان در بورس را بگیرید و یا روند سودآوری خود را بهبود ببخشید، این مطلب راهنمای رایگان در مسیر یافتن بهترین روش سودآوری در بورس شما را یاری خواهد کرد، پس با کد بورسی همراه بمانید.

بهترین روش سودآوری در بورس

آن دسته از سرمایه ‌گذارانی که برای خرید سهام در بورس اقدام می کنند، به دو دلیل این کار را انجام می‌ دهند؛ در واقع آن‌ ها بر این باورند که قیمت سهم در آینده افزایش خواهد یافت و می ‌توانند با فروش سهم خود به سود برسند و یا می خواهند تا سود پرداختی حاصل از نگه ‌داری سهم را جمع ‌آوری نمایند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

بازار بورس می ‌تواند پاسخگوی هر دو نیاز باشد، ولی بعضا نیاز است تا سهم موردنظر از یکی از سه گروه زیر انتخاب شود؛ سهام قابل رشد، سهام منبع درآمد و سهام ارزشی. آن دسته از افرادی که با این سه ویژگی گوناگون سهام آشنا باشند، قادر خواهند بود روش ‌های بهتری برای سرمایه‌ گذاری خود در بورس اتخاذ کنند.

راهکارهای افزایش سود در بورس

تمرکز بر بازده کل : هرچقدر که سهام شما طی سال ها افزایش پیدا می کند، تنها بخشی از ارزش آن است. چنانچه در در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید سهام سود سهام سرمایه گذاری می کنید، در هر سه ماه نیز حق دارید از درصد سود شرکت استفاده نمایید.

دید سرمایه گذاری بلند مدت : شما با استفاده از استراتژی خرید و نگهداری بلندمدت سهم در بورس، در همان جلسه معاملاتی سهام خریداری و فروش نمی کنید و آن را حتی برای چندین سال نگه می دارید. برای نگهداری سهام خود حداقل برای ۵ سال برنامه ریزی کنید. بسیاری از افراد با استفاده از این استراتژی و نگه داشتن سرمایه گذاری خود را برای مدت زمان ۲۵ تا ۵۰ سال یا بیشتر از پرتفوی های میلیون دلاری فراتر رفته اند.

توجه به نسبت قیمت به درآمد و رشد تعدیل شده در سود سهام : نسبت قیمت به درآمد فرمولی به منظور محاسبه ارزش سهام است. این می تواند به شما نشان دهد، برای مثال چنانچه یک سهام به صورت بالقوه کم ارزش است. این یک ابزار تحلیلی مفید است، ولی تا حدودی محدود است. می توانید یک گام اضافی به منظور پیش بینی دقیق تر ارزش یک سرمایه گذاری اضافه کنید؛ نسبت P/E را به دست بیاورید و در ادامه رشد سود هر سهم را تقسیم نمایید.

توجه به محل قرار دادن دارایی : بعضی از شرکت ها به هیچ عنوان سود سهام نقدی پرداخت نمی کنند و این در حالی است که بعضی از آن ها همیشه درصد از سود سهام بدهی سهامداران را می پردازند. این یک تفاوت بسیار بزرگ در سبک مدیریت به حساب می آید، ولی هر دو نوع شرکت هنوز هم می توانند سرمایه گذاری خوبی داشته باشند. در راستای تصمیم گیری این که در کدام نوع مشاغل ارزش سرمایه گذاری، به فکر قرار دادن دارایی باشید، حتی می توانید سرمایه گذاری و تجارت خود را در هر دو نوع شرکت متنوع کنید و دارایی های خود را به شکل هوشمندانه تنظیم نمایید تا سود سالانه مرکب بعد از مالیات را بهینه فرمایید.

انتخاب بهترین شرکت ها برای سرمایه گذاری بلند مدت : شرکت های هدف دار با سابقه سودآوری و رهبری اثبات شده. راه اندازی ها امکان دارد هیجان انگیز تر به نظر آید، ولی برای این نوع سرمایه گذاری ریسک زیادی هم محتمل است.

سهام چگونه می تواند پول کسب کند؟

تعداد زیادی از معامله گران جدید بر این باورند که وقتی یک سهام ارزان قیمت است، خریداری می کنیم و وقتی ارزش آن افزایش پیدا می کند آن را به فروش می رسانیم و از یک سود مرتب بهره مند می شوند. ولی این یک توضیح بیش از اندازه در مورد نحوه انجام معاملات است و با فکر کردن در مورد روند ساده، این می تواند پرهزینه باشد، برای مثال وقتی که حس می کنید نمی توانید سهام خریداری کنید یا بفروشید، در صورت تمایل به خرید، باید یک شرکت با سهام پیدا کنید و چنانچه قصد دارید بفروشید، باید یک خریدار پیدا کنید. این می تواند برای سرمایه گذاران سهام دارایی که ارزش آن در حال افت است، مشکل به وجود آورد، به خاطر این که امکان دارد دارنده نتواند خریداری را که مایل به خرید سهام خود باشد، پیدا کند.

چنانچه کسی بخواهد آنها را نخرید، یک کارگزار لازم نیست سهام شما را خریداری کند، همچنین سهام فقط با فروش با قیمت بالاتر از قیمت خریداری شده قبلی، برای دارندگان خود درآمد کسب نمی کنند. شما همچنین حق استفاده از سود ۳ ماهه را دارید، سهمی از سودهایی که برای بهبود شرکت سرمایه گذاری نشده اند و در غیر این صورت برای بهبود شرکت هزینه شده اند، با برخی از سهام. این را در نظر داشته باشید که اگر اولویت شما سود سهام باشد، موفقیت سهام شما ضرورتا به ارزش آن وابسته نخواهد بود، برای مثال چنانچه این سرمایه گذاری را برای چند دهه نگه در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید دارید، می توانید هزاران در پرداخت سود سهام سه ماهه به میلیون ها نفر دریافت نمایید.

با این وجود در آن زمان، ارزش سهام امکان دارد یکسان باقی بماند یا در حال سقوط باشد، ولی شما تا وقتی که تجارت سودآور باقی مانده باشد، باز هم پرداخت سود سهام را خواهید گرفت. نکته مهم دیگر این که زمانیکه در نمودار سهام خود نگاه می کنید یا سهامدار گزارش می دهد که رسانه های مالی گزارش می دهند. این منابع داده تنها به افزایش یا کاهش ارزش سهام نگاه می کنند، لذا حتی اگر سهام امکان دارد میلیون ها سود سهام به صاحب آن پرداخت کرده باشد، هنگام بررسی این گزارش ها، امکان دارد سرمایه گذاری به نظر برسد.

۴۰ نکته برای افزایش حداکثری سودآوری و سواد بورسی

1. هنر سهم خریدن، خرید از صف فروش است نه خرید.
2. سود سال بعد هر سهمی، مهم تر از سود امسال است.
3. تحلیل بنیادی برای یک سهم مثل نقشه راه برای یک راننده است.
4. تک سهم شدن روی هر سهمی از اصول و منطق سهامداری به دور است.
5. در بازار خراب آنچه از ریزش سهم جلوگیری می ‌کند، P/E پایین سهم است.
6. اشکال سهم کم گردش، امکان نقدشوندگی کمتر آن است و نه بازدهی کمتر.
7. پول نقد همیشه اولویت دارد پس در خرید سهم عجله نکنید و با تحقیق خرید کنید.
8. در بدترین بازارها هم سهام ارزشمند بالاخره مورد توجه خریداران قرار خواهد گرفت.
9. فروش پله ‌ای در بسیاری از مواقع از بار روانی افزایش قیمت سهم در آینده می‌ کاهد.
10. سهم باارزش بالاخره قیمت خود را پیدا می‌ کند، دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.
11. اغلب قیمت سهمی که با یک اطلاعیه افزایش یابد، با یک اطلاعیه نیز کاهش پیدا می کند.
12. هیچ وقت با سهم منفی به امید مثبت شدن نمانید و همیشه برای خود حد ضرر قرار دهید.
13. عظمت یک سهم به بزرگی مکان کارخانه‌ و کاری که انجام می ‌دهد یا تولید محصولات بزرگ نیست.
14. همواره دنبال سهامی بروید که اگر موفق به فروش آن نشدید، سود نقدی مجمعش شما را راضی کند.
15. سود کم سهم‌ های نقدشونده را به سود بیشتر سهم‌ هایی که نقدشوندگی کمتری دارند ترجیح دهید.
16. حتی اگر چند درصد بالاتر اما مطمئن وارد هر سهمی بشوید، ریسک سیستماتیک را مینیمم‌ تر پذیرفتید.
17. خرید در روند نزولی بسیار خطرناک است، به خاطر این که نمی ‌توان کف سهم را به راحتی شناسایی کرد.
18. برای نوسان ‌گیر قیمت ‌های لحظه ‌ای و پیوسته، سهم حکم اکسیژن را دارد که اگر جلوی آن را بگیرند می میرد.
19. از آنجا که شما نمی ‌توانید رفتار بازار را پیش بینی کنید، باید یاد بگیرید چگونه رفتار خود را پیش ‌بینی و کنترل کنید.
20. اغلب بدترین سهم گروهی که مورد استقبال بازار است از بهترین سهمی که مورد استقبال بازار نیست بهتر است.
21. از میانگین ‌گیری تا زمانی که مطمئن نشده ‌اید سهم به کف رسیده و در روند صعودی قرار گرفته جدا خودداری کنید.
22. تنها به روش تکنیکال اکتفا نکنید، باید در کنار روش تکنیکال تفکر سهامدار عمده و شیوه بازی وی با سهم را نیز بیابید.
23. هنگام انتخاب یک سهم، ۵۰ درصد تکنیکال و فاندامنتال و ۵۰ درصد روانشناسی بازار و بزرگان بازار را باید مدنظر داشت.
24. همیشه مجبور نیستید همه پولتان را به سهام تبدیل کنید، گاهی اوقات صبر بهترین تصمیمی است که می ‌توان گرفت.
25. یک ضرب ‌المثل درمورد نوسان ‌گیران وجود دارد که می‌ گوید؛ قیمت هر چیز را می ‌دانند اما ارزش هیچ ‌چیز را نمی ‌دانند.
26. معمولا رسم بر این است، وقتی قصد دارند قیمت سهام شرکت مادر را مثبت کنند، از زیرمجموعه‌ هایش شروع می ‌کنند.
27. در معاملات اشتباه برای کاهش میانگین قیمت، هیچ ‌وقت سهام بیشتری اضافه نکنید و هر چه سریع ‌تر از ضرر خارج شوید.
28. یک سهامدار موفق کسی است واقع‌ گرا گه به افراد خوشبین سهم می فروشید و از افراد بدبین سهم را خریداری می کند.
29. چنانچه در بورس کم ‌ریسک باشید و شتاب ‌زده عمل نکرده و صف ‌گرا نباشید، می ‌توانید همیشه سود کنید، حتی در شرایط بد بازار.
30. معمولا یک سهم وقتی ریزش می‌کند، قبل از اینکه به نسبت P/E مناسبش برسد در هنگام برگشت، صف خرید برایش تشکیل می‌شود.
31. راز موفقیت شما در درون خود شماست. اگر صبر و اعتماد به نفس داشته باشید در بازارهای خراب هم می‌توانید براحتی نتیجه خوب بگیرید.
32. وقتی سهمی را خریدی و دیدی به هدف قیمتیش نزدیک می‌شود، قبل از اینکه آن را بفروشید دنبال سهم جایگزین یا گروه جایگزین بعدی بگردید.
33. وقتی از بازی یک سهمی نمی‌ توان سر درآورد و از طرفی به سهم اعتقاد داشته باشیم، بهترین روش خرید پلکانی هنگام برگشت‌ های قوی سهم است.
34. کسی که بخواهد وارد کاری پرریسک مثل خرید و فروش سهام شود حتما بایستی مبانی و اصول کار را بیاموزد تا بجای تجارت وارد عرصه شرط ‌بندی نشود.
35. بازار سهام همیشه خوب است. یک زمانی خوبی است برای خرید و یک زمان برای فروش، مشکل از خود ماست که نمی ‌توانیم موقعیت‌ ها را درست شناسایی کنیم.
36. منطق صحیح این است که در سیر نزولی بفروشید و در قیمت ‌های پایین ‌تر بخرید و یا با کاهش ضرر، زیان در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید خود را کاهش دهید و ترجیحا با خرید سهام بهتر جبران کنید.
37. یک بورس ‌شناس موفق باید لحظه خروج را درست تشخیص دهد، وگرنه لحظه ورود با توجه به نرم ‌افزارها و ابزارهایی که امروز کم هم نیستند، خیلی پیش پا افتاده به نظر می ‌رسد.
38. اصولا برگشت‌ های ناگهانی، شدید، احساسی و کوتاه‌ مدت که معمولا بدون دلایل بنیادی قوی هستند، از علایم بازار نزولی است و رشد ملایم و پایدار هم علامت بارز بازار صعودی است.
39. یک سهامدار باید پیش از تغییر جهت بازار آن را تشخیص دهد، دقیقا مثل بازی شطرنج که بتواند حرکت طرف مقابل را بخواند و این مستلزم بینشی دقیق از اوضاع احوال پیرامون بازار است.
40. بازار در حال سقوط یکسری نشانه ‌هایی دارد؛ مرتب اخبار خوبی از آن به گوش می ‌رسد. افراد آماتور از آن سود می ‌برند. مرتب پول تزریق می ‌شود. سفته ‌بازی در آن رایج شده است. در هر محفلی صحبت از آن است. بیشتر افراد معتقد به صعود قیمت ‌ها هستند.

نوسان گیری در بورس بهترین روش سرمایه ‌گذاری است؟

حقیقت این است که نمی ‌توان به این سوال پاسخ دقیقی داد. حتی بسیاری از افراد موفق در بازار بورس بر این باورند که خرید و فروش ‌های کوتاه‌ مدت یا همان نوسانگیری، هیچ گاه سودآوری معاملات بلند مدت و بنیادی را نخواهد داشت، ولی به نظر می ‌رسد که بهترین پاسخ به این پرسش این باشد که مناسب ‌ترین روش برای سرمایه‌ گذاری در بورس، باید مطابق با شخصیت‌ شناسی شما تعیین شود.

از همین روی طراحی استراتژی معاملاتی مبتنی بر شخصیت ‌شناسی، برای فعالیت در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید در بورس الزامی است. افرادی هستند که تنها با نوسان گیری یا صرفا با تحلیل بنیادی و بلندمدت در بازار بورس موفق بوده ‌اند. حتی استراتژی ترکیبی و طراحی پرتفوی منطعف نیز کارایی بسیار زیادی دارد، یعنی سرمایه‌ گذار بخشی از سبد خود را به سهام بنیادی و بخشی را به نوسانگیری تخصیص دهد.

نتیجه گیری و کلان پایانی

انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری برای هر فرد به عواملی مانند میزان شناخت بازار، تجربه، دانش فنی و توانایی مدیریت استرس و هیجان بستگی دارد. علاوه بر این در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید ریسک پذیری افراد با هم متفاوت است، ولی بخش جذاب ماجرا این است که برای هر فرد با هر میزان ریسک پذیری، ابزار سرمایه‌ گذاری مناسبی طراحی شده است. انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری در بورس ، یک انتخاب کاملا شخصی است که برای افراد مختلف فرق دارد؛ نکته قابل توجه این است که بازده و ریسک رابطه مستقیم دارند. یعنی هرچه بازده روشی بالاتر است به همان میزان نیاز به ریسک پذیری بالاتری دارد.

بهترین روش سودآوری در بورس از خرید و فروش سهام است و همچنین می توانید از سودی که شرکت در طول یک سال کاری به ارمغان می آورند نیز تحت عنوان سود تقسیمی سهام استفاده کنید و برای این کار باید شرکت هایی با سودآوری بالا و آینده ای روشن را خریداری کنید که معمولا شرکت های سرمایه گذاری، پتروشیمی و فولادی می توانند از بهترین سهام ها برای دریافت سود نقدی سهم باشند. اما همیشه در نظر داشته باشید که سود اصلی را در بورس افراد صبور می کنند که سهام های بنیادین و مناسبی را با قیمت مناسب در زمان مناسب خریداری کرده و به صورت بلندمدت نگهداری می کنند و قطعا سودی که این افراد از بورس می برند، با افرادی که همیشه نگاه نوسان گیری در بازار بورس دارند یکی نخواهد بود.

امیدوارم فهمیده باشید بهترین روش سودآوری در بورس چیست و چطور میتوانید سرمایه خود را در بورس چندین برابر کنید.

از نظر شما بهترین روش سودآوری در بورس چیست و بهترین استراتژی معاملاتی در بورس کدام است؟ (حتما تجربیاتتون رو بنویسید تا دیگران هم استفاده کنند)

10 نکته درزمینهٔ مدیریت پول در فارکس:

مدیریت پول نقش بسیار مهمی در معاملات فارکس ایفا می‌کند. بدون تکنیک‌های مدیریت پول و مدیریت ریسک کامل، معامله‌گری با قمار در یک کازینو تفاوت چندانی نخواهد داشت. اگر معامله‌گر حداقل به مهم‌ترین مفاهیم حوزه مدیریت پول احترام نگذارد، حتی سودآورترین استراتژی معاملاتی نتایج مثبت معاملاتی در پی نخواهد داشت. به‌منظور کمک به شما در معامله‌گری و نشان دادن اهمیت مدیریت سرمایه در معاملات فارکس، لیستی از 10 نکته مهم درزمینهٔ مدیریت پول فارکس که همه معامله‌گران باید بدانند را برای شما تهیه‌ کرده‌ایم.

آموزش ارز دیجیتال به صورت غیرحضوری با آپدیت همیشگی و یادگیری اصولی

مدیریت پول در فارکس چیست؟

منظور از مدیریت پول مجموعه‌ای از تکنیک‌هایی است که برای کاهش ضررها، افزایش سود و بهبود حساب معاملاتی شما به کار می‌روند. 10 تکنیک برتر مدیریت پول فارکس که در زیر توضیح داده‌شده‌اند به شما کمک خواهند کرد تا به آن دست‌یابید و از سود خالص خود محافظت کرده و آن را افزایش دهید.

بسیاری از افراد تازه‌کار بازار تمایل دارند تا اهمیت مدیریت پول در معاملات فارکس را که دیر یا زود به خالی شدن کامل حساب معاملاتی آن‌ها منجر می‌شود، نادیده بگیرند. مطمئن شوید که قوانین مربوط به مدیریت پول را که در ارائه معاملات فارکس پیش از معامله بعدی شما در بازار توضیح داده شد، کاملاً درک کنید و به‌زودی متوجه تفاوت عملکرد معاملاتی خود خواهید شد. در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به برترین استراتژی‌های مدیریت پول فارکس.

آموزش مدیریت سرمایه توسط استاد اسلامی یکی از افراد

1. در مورد مقدار ریسک موردنظر خود در هر معامله تصمیم‌گیری کنید

یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های مدیریت پول در معاملت فارکس تکنیک «ریسک در هر معامله» است. این تکنیک تعیین می‌کند که در هر معامله روی چه مقدار از حساب معاملاتی خود ریسک می‌کنید. برحسب تجربه بیش از 2-3 درصد حساب خود را در یک معامله در معرض ریسک قرار ندهید، به این صورت سرمایه کافی در اختیار دارید تا تأثیر منفی روزهای ضرر دار را تحمل‌کنید. کمتر ریسک کردن و ارتقای حساب بهتر است تا ریسک زیاد کردن و از دست دادن سرمایه.

آموزش پرایس اکشن به صورت حضوری و غیرحضوری

2. بیش‌ از اندازه در بازار معامله انجام ندهید

نیازی به انجام معامله در هر ساعت نیست یا حتی هرروز نیست. منتظر تنظیمات معامله باشی و در بازار به دنبال فرصت‌های معاملاتی نباشید. بازار به شما چیزی بدهکار نیست و صبر و نظم رمز و راز موفقیت معامله‌گران سودآور هستند. حتی اگر بدون تحلیل بازار معامله انجام دهید، بهترین سیستم مدیریت پول فارکس به شما چندان کمک نخواهد کرد.

آموزش فارکس صفر تا صد توسط استاد کریمی شاد

3. ضررها را کاهش دهید و سود خود را افزایش دهید

اگر نکات مربوط به معاملات در بازار فارکس بین‌المللی را دنبال کرده باشید، شاید درباره آنچه ضررها را کاهش دهید و سود خود را افزایش دهید» نامیده می‌شود، شنیده باشید. معامله‌گران حرفه‌ای فارکس که تنها آن را انجام می‌دهند، تحمل ضرر را ندارند و یک پوزیشن ضرر دار را خیلی زود می‌بندند، اما پوزیشن های برنده آن‌ها ادامه می‌یابند. افراد تازه‌کار بازار به روشی کاملاً برعکس انجام می‌دهند، آن‌ها با امید بازگشت قیمت، ضرر می‌کنند و سود خود را با ترس از دست دادن کاهش می‌دهند.

کانال سیگنال ارز دیجیتال ، معرفی در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید بهترین ارزها جهت خرید کوتاه مدت و بلند مدت

4. همیشه از سفارش‌های حد ضرر استفاده کنید

سفارش‌های حد ضرر بخش مهمی از مدیریت پول و ریسک هستند و باید بخش لاینفک هر برنامه مدیریت پول فارکسی باشند. یک سفارش حد ضرر به‌صورت خودکار زمانی پوزیشن شما را می‌بندد که قیمت به یک سطح از پیش تعیین‌شده‌ای برسد و مانع ضرر بیشتر شود. همه استراتژی‌های مدیریت پول معاملات فارکس باید شامل سفارش‌های حد ضرر شوند.

آموزش رایگان ارز دیجیتال با معرفی ورود به بازار کار

5. با نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1 معاملات را دنبال کنید

تحقیقاتی که توسط یک بروکر بزرگ فارکس انجام‌شده است نشان داده است که معامله‌گرانی که با نسبت ریسک به ریوارد 1 یا بالاتر معامله انجام می‌دهند، از معامله‌گرانی که با نسبت ریسک به ریوارد کمتر از 1 معامله انجام می‌دهند، سودآورتر هستند. نسبت ریسک به ریوارد (R:R) به نسبتی اشاره دارد که میان سودهای بالقوه و ضررهای بالقوه یک معامله وجود دارد. برای مثال اگر شما GBP/USD را با Take Profit 100 پیپس و حد ضرر 50 پیپس خریداری کنید، نسبت R/R معامله مذکور 2 خواهد بود. اگر تنها معاملاتی با نسبت‌های R/R بالاتر از 1 را انجام دهید، به مقدار نسبتاً کمتری معاملات سربه‌سر نیاز خواهید داشت.

6. سایز پوزیشن خود را به‌درستی محاسبه کنید

بسیاری از معامله‌گران روش صحیح محاسبه سایز پوزیشن با هدف حفظ ریسک در هر معامله از پیش تعریف‌شده را نمی‌دانند. سایز پوزیشن ها در مدیریت پول فارکس موضوعی حیاتی است زیرا سود بالقوه یک معامله را تعریف می‌کنند.

برای محاسبه صحیح سایز پوزیشن، اندازه حد ضرر یک معامله را در نظر بگیرید و ریسک در معامله را برحسب پیپس به‌اندازه حد ضرر تقسیم کنید. نتیجه برابر با حداکثر میزان پیپی است که شما برای حفظ ریسک در معامله از پیش تعریف‌شده خود در نظر می‌گیرید. برای مثال اگر ریسک در معامله شما 100 دلار است و حد ضرر شما 10 پیپس است، مقدار پوزیشن شما باید برابر با مقدار پیپ 10 دلار/پیپ باشد.

7. هنگام معامله در لوریج احتیاط کنید

معامله در لوریج یکی از دلایل اصلی جذب معامله‌گران جدید به بازار فارکس در دو ورود است، اما باید در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید بدانید که لوریج مانند یک شمشیر دو لبه است. می‌تواند هم سود شما را زیاد کند و هم ضرر شما را.

8. طمع نکنید

طمع و ترس از مخرب‌ترین احساسات در معاملات هستند. با کسب تجربه نحوه کنترل احساسات خود را به‌گونه‌ای که با تصمیمات معاملاتی شما تداخل نداشته باشند، خواهید آموخت. به‌ویژه طمع بسیار مخرب است- شما باید در مورد آنچه می‌توانید از بازار به دست آورید واقع‌گرا باشید. بیش‌ازاندازه در بازار معامله انجام ندهید و اهداف سود غیر واقع‌گرایانه‌ای که دستیابی به آن‌ها غیرممکن است تعیین نکنید. معامله‌ای با حد ضرر 10 پیپس و سود هدف 1000 پیپس احتمالاً منجر به شکست خواهد شد.

9. از حدهای متحرک برای قفل‌کردن سود خود استفاده کنید

یک سیستم مدیریت پول معاملات فارکس که به‌خوبی بررسی‌شده باشد، باید شامل انواع سفارش‌های حد ضرر برای انواع مختلف شرایط بازار باشد. اگر بازاری در یک روند قدرتمند قرار داشته باشد، کار عاقلانه این است که از یک حد متحرک که در میانگین ارتفاع یک موج اصلاحی تعیین‌شده است استفاده کنیم. در این صورت سود را به‌صورت مستمر قفل می‌کنید درحالی‌که روند در حال انجام است و حد متحرک به‌صورت خودکار حد ضرر شما را جابجا خواهد کرد.

10. ارتباطات ارزی را درک کنید

در آخر، درک ارتباطات ارزی و بهره‌برداری از آن‌ها باید بخشی از همه برنامه‌های سرمایه‌گذاری فارکس و استراتژی‌های مدیریت پول فارکس باشد. ارتباطات ارزی منعکس‌کننده میزان جابجایی یک جفت ارز همراه با جفت دیگر است. ضریب همبستگی (correlation coefficient) که می‌تواند رقمی بین -1 و 1 داشته باشد، باید برای ایجاد پرتفوی فارکس معاملاتی که ریسک معاملاتی کل متنوعی ایجاد می‌کنند، به کار رود.