نکته مهم در مورد تحلیل‌گران تکنیکال


به‌واقع تریگر، در تعیین نقطه خرید یا فروش سهم با استفاده از تحلیل تکنیکال ، نقش پررنگ و ویژه‌ای دارد.

تحلیل بورس چیست ؟ (معرفی و بررسی انواع روش های تحلیل سهام)

شاید برای سرمایه گذاران مبتدی سوال باشد که پس از افتتاح حساب در بورس، از میان چند صد سهم موجود در بازار بورس کدام سهام را برای خرید انتخاب کنند؟ در این مقاله آموزشی قصد داریم روش های انتخاب و تحلیل سهام در بازار بورس را به شما مخاطبین گرامی شرح دهیم.

انواع تحلیل سهام در بورس و سایر بازارهای مالی :

به طور کلی در بازار بورس ایران و سایر بازارهای مالی دو نوع تحلیل وجود دارد:

انواع تحلیل سهام در بورس

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام بورس و سایر بازارهای مالی:

همانطور که از نام آن پیداست این روش، به تجزیه و تحلیل عوامل اساسی تعیین‌کننده ارزش سهم در بورس و سایر بازارهای مالی می پردازد. عواملی بسیاری در تعیین ارزش هر سهم دخیل است که در ذیل به بررسی چند مورد مهم می پردازیم.

الف: بررسی اقتصاد کشور

شاید همگی این جمله را شنیده باشید: بورس دماسنج اقتصاد هر کشور است.

وضعیت سیاسی و اقتصادی شرکت، تاثیر فراوانی بر روی عملکرد و میزان سودآوری شرکت ها دارد؛ بنابراین در تحلیل بنیادی ابتدا باید وضعیت اقتصادی، سیاسی و آینده کشور را بسنجیم. این تحلیل شامل بررسی شاخص های مهم اقتصادی هر کشور مانند نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، میزان صادرات و واردات ، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و … می شود.

تحلیلگر بنیادی با در نظر گرفتن این شرایط بررسی و تحلیل می‌کند که آیا هم اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار بورس است یا خیر. برای مثال در ایران، زمانیکه نرخ ارز و در پی آن تورم روندی صعودی دارد، سودآوری اکثر شرکت های فعال در بازار بورس بیشتر می شود.

ب: بررسی صنایع مختلف

دومین مرحله در تحلیل بنیادی بررسی وضعیت صنایع مختلف است. در این قسمت تحلیل‌گر بررسی می کند که:

  • با توجه به نرخ ارز و تورم، سودآوری کدام صنایع روندی صعودی دارد؟
  • کدام صنایع میزان فروش داخلی بیشتری دارند؟
  • کدام صنایع میزان صادرات بیشتری دارند؟
  • کدام صنایع مورد حمایت دولت هستند؟
  • و به طور کلی کدام صنایع، صنایع پیشرو هستند؟

ج- تجزیه و تحلیل شرکت:

در این مرحله از تحلیل بنیادی، تحلیلگر پس از انتخاب صنعت مناسب باید شرکتی را از میان شرکت های موجود در آن صنعت انتخاب کند. مهم‌ترین عوامل در بررسی وضعیت بنیادی هر شرکت عبارتند از:

  • سود پیش‌بینی شده (EPS)
  • میزان فروش
  • نرخ فروش
  • نرخ تسعیر ارز
  • سود تحقق یافته
  • سود تقسیم شده
  • و ….

تحلیل تکنیکال سهام بورس و سایر بازارهای مالی:

تحلیل تکنیکال برای اولین بار توسط چارلز داو و در پی آن نظریه داو در اواخر دهه 1800 معرفی شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام همیلتون، رابرت ریها، اودسون گولد و جان مگی در ادامه به مفاهیم تئوری داو کمک کردند. در عصر حاضر، تحلیل تکنیکال دستخوش تحولات بسیاری شده است ، که شامل صدها الگو و سیگنال مدرن می‌باشد.

به طور کلی تحلیل تکنیکال یک موضوع مورد استفاده در بورس و بازار سرمایه است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با استفاده از تحلیل روندهای آماری جمع‌آوری شده از فعالیت‌های تجاری یک واحد تولیدی ، خدماتی یا بازرگانی ، مانند حرکت قیمت و حجم ، به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال از این فرض پیروی می‌کند که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییر قیمت یک سهم می‌تواند سیگنال‌های ارزشمندی برای حرکت قیمت‌های یک سهم در آینده باشد که با قوانین سرمایه‌گذاری یا معاملاتی همخوانی خواهد داشت.

برخلاف تحلیل بنیادی ، که سعی دارد ارزش ذاتی سهام یا اوراق بهادار را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند ، تحلیل تکنیکال بر روی قیمت و حجم تمرکز دارد. از ابزارهای تحلیل تکنیکال ، برای بررسی دقیق روش‌های عرضه و تقاضا برای امنیت سرمایه‌گذاری در مواجهه با نوسانات قیمتی و حجمی یک سهم استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال اغلب برای تولید سیگنال‌های کوتاه مدت از ابزارهای مختلف نمودار استفاده می‌کند، همچنین می‌تواند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف یک سهم نسبت به دیگر سهم‌های موجود در یک بازار یا یکی از بخش های کوچک آن کمک کند. این اطلاعات به تحلیلگران کمک می‌کند تا تخمین ارزیابی کلی را در مورد بازار سرمایه را بهبود بخشند.

تحلیل تکنیکال را می‌توان در مورد هر نوع اوراق بهادار یا کالا با استفاده از داده‌های معاملات قبلی استفاده کرد که شامل سهام، معاملات آتی، کالاها، اوراق بهادار با درآمد ثابت(صندوق های سرمایه‌گذاری)، انرژی، ارز، طلا و سایر اوراق بهادار می‌باشند. به خاطر داشته باشید که این مفاهیم می‌توانند برای هر نوع سهامی کاربرد داشته باشند. در حقیقت ، تحلیل تکنیکال به مراتب بیشتر در مورد کالاها و بازارهای سرمایه متداول است که معامله گران روی حرکت قیمت کوتاه ‌مدت تمرکز دارند.

تحلیلگران حرفه‌ای سه فرض اصلی در تحلیل تکنیکال را پذیرفته‌اند:

همه چیز در نوسانات قیمت نهفته است .

تکنیکالیست‌ ها بر این باورند که همه چیز از اصول یک شرکت گرفته تا عوامل گسترده بازار از جمله روانشناسی بازار در سهام موجود است. تحلیلگران معتقدند که عوامل اصلی نوسانات قیمتی در بازار را مقدار عرضه و تقاضای یک سهم مشخص می‌کند. در واقع به اعتقاد آن‌ها عوامل بنیادی در تغییرات قیمتی یک سهم از اهمیتی کم‌تر برخوردار است.

قیمت در سمت یک روند حرکت می‌کند.

تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که قیمت‌ها حتی در حرکات غیر قابل پیش‌بینی در بازار ، بدون در نظر گرفتن چارچوب زمانی که مشاهده می‌شود ، روند قبلی را دنبال می‌کنند. به عبارت دیگر، قیمت سهام احتمالاً روند گذشته را ادامه می‌دهد و از حرکات نامنظم پیروی نخواهند کرد. بیشتر استراتژی‌های بازار سرمایه بر اساس این فرض می‌باشد.

تاریخ تمایل به تکرار دارد.

تحلیلگران معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش‌بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روند بازار استفاده می‌کند. نکته جالب اینکه بسیاری از اشکال و ابزار تحلیل تکنیکال بیش از 100 سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چگونگی استفاده از تحلیل تکنیکال :

در علم تکنیکال صدها الگو و سیگنال متنوع وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از علم تجزیه و تحلیل ساخته شده است. تحلیلگران تکنیکال انواع مختلفی از سیستم‌های تجاری را برای کمک به پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها ایجاد کرده‌اند. برخی از ابزارها در درجه اول بر شناسایی روند فعلی بازار از جمله مناطق حمایت و مقاومت متمرکز هستند، در حالی که برخی دیگر بر تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن متمرکز شده‌اند. ابزارهای فنی متداول و الگوهای نمودار شامل خطوط روند، کانال‌ها ، میانگین متحرک و اندیکاتورها می‌باشد.

به طور کلی، تحلیلگران برای تحلیل دقیق‌تر سهام بورس انواع گسترده‌ای از شاخص‌ها را استفاده می‌کنند:

روند قیمت‌ها (Price trend): یکی مهم‌ترین ابزارهای یک تحلیلگر برای آنالیز یک نمودار می‌باشد. چرا که یک تکنیکالیست معمولا بر اساس روند قیمتی یک سهم تصمیم به تحلیل یک سهم می‌نماید. روندهای قیمتی معمولا از سه حالت خارج نیستند: صعودی، نزولی و خنثی

الگوهای نمودار (Chart Patterns) : به طور کلی الگوها به دو بخش کلاسیک و هارمونیک تقسیم می‌شوند. استفاده از هر کدام از الگوها به عوامل مختلفی بستگی دارد. الگوهای کلاسیک شامل دو بخش الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده می‌شوند.

اندیکاتورهای حجمی و حرکتی (Volume and momentum indicators) : اندیکاتورها مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدارها, تاییدها و از همه مهم‌تر سنجش قدرت روندها و یا حتی پیش‌بینی آینده روندها در کنار الگوها و یا سایر ابزارها در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوسانگرنماها (Oscillators) : اوسیلاتورها یا نوسانگرنماها زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور‌ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات آگاه کنند.

میانگین‌های موزون (Moving averages) : مووینگ اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مادر اندیکاتورها نیز معروف می‌باشد.

سطوح حمایت و مقاومت : (Support and resistance levels) یکی از مهم‌ترین مباحث در این زمینه تحلیلگری، تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است. تعیین نقطه حمایت و مقاومت جز مهم‌ترین و اولین مباحث تحلیل نکته مهم در مورد تحلیل‌گران تکنیکال می‌باشد. سرمایه‌گذاران از حمایت و مقاومت برای بررسی احتمالات پیش روی سهم و تصمیم‌گیری برای معامله و سرمایه‌گذاری در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

دوره های غیر حضوری تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام:

در این مقاله به معرفی و بررسی انواع روش های تحلیل سهام و اوراق بهادار در بورس ، فرابورس و سایر بازارهای مالی پرداختیم.

آشنایی با تریگر و نقشی که در معاملات دارد

تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد.

آشنایی با تریگر و نقشی که در معاملات دارد؟

در بازار سرمایه و بورس، مفاهیم زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد . هرکدام از این مفاهیم، کاربرد خاصی در معاملات روزمره دارند و باتوجه‌به آنها می‌توان ترید مطمئن و منطقی‌تری انجام بدهیم. به طور معمول معامله‌گران برای خرید و فروش سهم در بازار سرمایه از تحلیل‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از مفاهیم مهم در بورس تریگر می‌باشد.

به عبارت دیگر تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد. بنابراین اگر شما به مرحله ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی رسیده‌اید، به ناخودآگاه با مفهوم تریگر سروکار دارید.

تریگر چیست

تریگر در واژه، به معنی ماشه است اما تریگر در معامله به لحظه‌ای اطلاق می‌شود که شما باید تصمیم به ورود یا خروج سهم را بگیرید. این لحظه همواره در تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گران بورس، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در معاملات بورس، نقطه ورود و خروج سهم از نکات اساسی به شمار می‌رود.

در واقع معامله‌گری خرید و فروش حرفه‌ای‌تری انجام می‌دهد که بتواند نسبت به ورود و یا خروج از سهم، تحلیل مناسب و منطقی داشته باشد.

به‌واقع تریگر، در تعیین نقطه خرید یا فروش سهم با استفاده از تحلیل تکنیکال ، نقش پررنگ و ویژه‌ای دارد.

.اگر بخواهیم خیلی ساده مفهوم تریگر را به شما منتقل کنیم باید بگوییم که تریگر در واقع شرط (یا شرایط) ورود به یک معامله یا خروج از آن می‌باشد. با استفاده از تریگر شما قادر خواهید بود استراتژی و منطقه خرید یا فروش را مشخص کنید.

بنابراین هم برای ورود به معامله تریگر داریم و هم برای خروج از آن.

انواع تریگرهای ورود عبارتند از:

تریگرهای کندلی

در این نوع تریگر، با استفاده از کندل های قیمتی، تصمیم به خرید یا فروش گرفته می‌شود. در تحلیل تکنیکال معمولاً نقاط مقاومتی و حمایتی سهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در این تریگر در لحظه‌ای که سهم به مقاومت قیمتی می‌رسد که احتمالاً روند نزولی در پیش است اما می‌توان برای اینکه ببینیم آیا این روند نزولی شکل می‌گیرد یا نه، کمی صبر کنیم

به عنوان مثال فرض کنید قیمت به یک سطح مقاومتی رسیده است. حال ما این احتمال را می‌دهیم که قیمت می‌خواهد یک حرکت نزولی انجام دهد. اما صبر می‌کنیم تا یک الگوی کندلی نزولی نیز در همان محدوده شکل بگیرد.

آشنایی با تریگر و نقشی که در معاملات دارد؟

تریگرهای شکستی

شکست خط روند نزولی، یکی از مهم‌ترین نقاط ورود در تحلیل تکنیکال است. برای این امر، معمولاً تحلیلگران در تایم فریم پایین، منتظر رسیدن سهم به پایان خط نزولی هستند و در لحظه‌ای که این خط روند به سمت بالا یعنی صعودی شدن، می‌شکند، برای ورود به سهم فرصت مناسبی پیدا می‌کنند. در واقع در لحظه تریگر شکست قرار می‌گیرند که نشان از شکسته شدن روند نزولی سهم است. ، تریگر پوینت در لحظه‌ای شکل می‌گیرد که سهم از خط نزولی خود خارج شده و به سمت بالا تغییر روند می‌دهد.

یکی از روش‌های ساده گرفتن تریگر ورود این است که منتظر رسیدن قیمت به ناحیه مدنظر شده و سپس به تایم فریم‌های پایین‌تر برویم و در آنجا منتظر شکست شدن خط روند جهت ورود به بازار باشیم.

روش دیگری که می‌توان با استفاده از آن تریگر ورود گرفت، شکست‌های معکوس می‌باشند. به عنوان مثال زمان‌هایی که قیمت به یک ناحیه مقاومتی مهم می‌رسد، در اثر مقاومت فروشندگان معمولا یک رنج قیمتی بوجود می‌آید. ما می‌توانیم از همین رنج‌ها و شکست معکوسی که در آنها بوجود می‌آید جهت ورود به بازار استفاده کنیم.

تریگرهای مبتنی بر الگوها

در تحلیل تکنیکال برخی الگوها رایج است که در تعیین نقطه تریگر کاربرد دارند. از این نقاط می‌توان برای ورود به سهم استفاده بهینه‌ای کرد. الگوهای قیمتی مثل الگوی پرچم و یا الگوی مثلث در تریگر پوینت بسیار مورد توجه است.

یکی از رایج‌ترین تریگرها، زمانی است که الگوی مثلثی در سهم شکل گرفته و بعد از مدت‌ها می‌خواهد از مثلث خود خارج شود. در این لحظه یک نوع تریگر تعیین می‌شود. به‌عنوان نمونه در نمودار سهم زیر، الگویی تشکیل شده که شکست آن می‌تواند به‌عنوان یک تریگر برای ورود مشخص شود.

تریگر پولبکی

پولبک، به نظر بسیاری از معامله‌گران بورس، یکی از جذاب‌ترین نقاط ورود در تحلیل تکنیکال است. نسبت ریسک به بازدهی در این نوع تریگر اهمیت ویژه‌ای دارد. نقطه‌ای که شما ریسک کمی را قبول می‌کنید و در ازای آن منتظر سوددهی بالایی هستید.

پولبک معمولاً در کف قیمتی و یا در مقاومت قیمتی رخ می‌دهد. اما برای معامله موفق‌تر، بهتر است تا روند مشخص سهم صبر کنیم. وقتی سهمی مقاومت قیمتی خود را رد می‌کند و در معاملات بعدی دوباره به همان سطح برمی‌گردد اصطلاحاً پولبک رخ داده که در این مورد، تحلیلگران، انتظار دارند، سهم وارد فاز صعودی شود و نقطه‌ای را برای ورود به سهم تعیین می‌کنند.

در واقع خود پولبک می‌تواند یک تریگر نکته مهم در مورد تحلیل‌گران تکنیکال نکته مهم در مورد تحلیل‌گران تکنیکال برای ورود باشد. اما همیشه بیم آن وجود دارد که قیمت به جای انجام پولبک‌، یک شکست جعلی یا همان Fake Breakout ایجاد کند. بنابراین برای تریگر گرفتن از خود پولبک نیز راه‌هایی وجود دارد. یکی از این روش‌ها شکست سقف یا کف ناحیه پولبک می‌باشد.

آشنایی با تریگر و نقشی که در معاملات دارد؟

شکست سقف یا کف پولبک

زمانی که قیمت یک سطح مقاومتی را شکسته و سپس به سمت آن برگشت کرده است در اینجا برای اینکه تایید این پولبک را بگیریم، می‌توانیم منتظر بمانیم تا سقف پولبک توسط قیمت شکسته شود و سپس وارد بازار شویم.

در حالت معکوس نیز می‌توانید همین روش را برای پولبک‌هایی که به سطوح حمایتی انجام می‌شوند به کار ببرید. در روش بالا باید به یک نکته مهم توجه داشته باشید آن نکته مهم این است که روش مذکور برای زمان‌هایی کاربرد دارد که قیمت پولبک بزرگی ایجاد نکرده باشد. در واقع پولبک‌های سریع‌تر (که احتمال نامعتبر شدن بیشتری نیز دارند) برای اعمال این روش مناسب‌تر هستند. چرا که اگر پولبک بزرگی ایجاد شده باشد، نقطه ورود بر اساس این روش چه از نظر حاشیه ریسک و چه از نظر حاشیه سود دیگر مناسب نخواهد بود.

چرا از تریگر استفاده می کنیم؟

کاهش ریسک در معاملات

تریگر لحظه‌ای است که به ما قدرت تصمیم‌گیری به‌موقع برای ورود یا خروج سهم می‌دهد بنابراین در تریگر پوینت، ما ریسک خود را به حداقل می‌رسانیم و به‌اصطلاح، معامله ما می‌تواند ریسک به بازدهی مناسبی داشته باشد.

سوددهی بالا

نقطه تریگر، نقطه امنی برای خرید و فروش سهام به شمار می‌رود بنابراین انتظار سوددهی در آن افزایش میابد.

مشخص کردن خط روند سهام

با استفاده از ابزار تکنیکال، تریگر می‌تواند در تعیین شکست خط روند نقش داشته باشد تا نسبت به آن تصمیم بهتری برای خرید، نگهداری و یا فروش سهم بگیریم.

برای استفاده از تریگر باید توجه کنیم که:

۱- تریگر، همواره به طور دقیق، نقطه ورود را تعیین نمی‌کند. ممکن است نقطه تریگر ورود در تحلیل شما، نقطه تریگر خروج در تحلیل دیگر باشد. این یکی از مهم‌ترین چالش‌های استفاده از تریگر محسوب می‌شود. برای کسب نتیجه مطلوب در استفاده از تریگر، بهتر است از چندین تایم فریم و در چند اندیکاتور، تحلیل کرد.

۲- خط تریگر، باتوجه‌به شکست روند نزولی، می‌تواند نقطه ورود را به ما نشان دهد اما گاهی اوقات در بازارهای اصلاحی، ممکن است این نقطه ما را به اشتباه بیندازد و در مدت کوتاهی دوباره فاز نزولی سهم اتفاق بیفتد. به‌واقع احتمال دارد الگوی دیگری در حال شکل‌گیری است و ما آن را در نظر نگرفته‌ایم. پس برای سیگنال گیری دقیق‌تر از خط تریگر، منطقی است که تحلیل‌های مختلفی را با استفاده از ابزارهای تکنیکالی مورد بررسی قرار بدهیم.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

این دوره مناسب افرادی است که در دوره‌ی تحلیل تکنیکال شرکت کرده‌اند و یا از قبل با بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال آشنایی دارند و به دنبال بهینه‌سازی روش تحلیل خود و بازدهی معاملاتی و فردی هستند. شروع مباحث با آموزش شناخت نواحی مهم بازار و معرفی یک سیستم بسیار کاربردی به نام ایچی‌موکو است و در انتهای دوره به مباحث تکمیلی نظیر آموزش الگوهای کندلی پیشرفته، نحوه‌ی سیستم‌سازی براساس دوره‌ی معاملاتی و مدیریت سرمایه‌ی پیشرفته پرداخته می‌شود.

در انتظار تصویر محصول

دسترسی سریع

تحلیل تکنیکال در طیف دانش

تمام سرفصل‌های دوره «تحلیل تکنیکال پیشرفته» برای فارکس با بررسی دقیق نیازهای تحلیلگران و معامله گران، تدوین شده است و شما با آنچه می‌آموزید مهارت مورد نیاز برای رفع نیازهای معامله گری را بدست خواهید آورد و در ۴۰ ساعت، تجربیات بسیار ارزنده ای را درخصوص تحلیل تکنیکال خواهید آموخت که خلاصه ای از ده ها روش معامله گری بدست آمده است.

نکته مهم: این دوره از نظر طیف دانش به عنوان تحلیل تکنیکال پیشرفته معرفی شده است؛ چرا که تقریبا نکات و سرفصل آن نمونه مشابه ندارد و شما نمی توانید نکات بیان شده در این دوره را در هیچ دوره ای فرابگیرید.

در تمام طول دوره، استاد از طریق گروه تلگرامی با شما در تعامل است و همه ابهامات و سوالاتتان را در خصوص تحلیل تکنیکال پاسخ خواهد داد. بعد از دوره به مدت یک ماه در هنگام انجام معامله و برخورد با چالش‌ها تحلیل، از پشتیبانی استاد بهره‌مند خواهید شد.

ما به کیفیت و اثربخشی مطالب این دوره اعتقاد داریم و به همین منظور گارانتی بازگشت وجه به شما ارائه می دهیم تا خریدی بدون ریسک و بدون نگرانی داشته باشید.
هزینه‌ای که بابت دوره پرداخت می‌کنید تا دو جلسه در اختیار خود شماست. اگر پس از شرکت در دوره به‌صورت جامع، به هر دلیلی از شرکت در آن منصرف شدید تا دو جلسه امکان انصراف و بازگشت کامل وجه برای شما درنظر گرفته شده است و برای انصراف از دوره لازم است در بازه زمانی تعیین شده درخواست خود را با طیف دانش مطرح کنید.
پس از انصراف همواره منتظر نظرات و پیشنهادات شما برای بهبود کیفیت دوره و نحوه ارائه آنها هستیم و امیدواریم در حوزه موردنظر خود به موفقیت و فرصت‌های بزرگی دست پیدا کنید.

16 توصیه تکنیکالی در ترید از زبان مرموزترین معامله گر تاریخ

16 توصیه تکنیکالی در ترید

در نکته مهم در مورد تحلیل‌گران تکنیکال این صفحه قصد داریم 16 توصیه تکنیکالی در ترید که به موفقیت معامله‌گران کمک می‌کند را از زبان ویلیام گَن بررسی کنیم. ویلیام گَن یکی از افراد صاحب‌نظر در بورس، با سال‌ها تحقیق در بازار و انتقال تجربه‌اش توانسته به معامله گران زیادی کمک کند. او در مزرعه‌ای در ایالت تگزاس در سال 1878 به دنیا آمد. گَن اولین فرزند از 11 فرزند خانواده بود و مجبور بود در مزرعه خانوادگی‌اش کار کند به همین خاطر دوره دبستان خود را شروع نکرده رها کرد.

ورود او به دنیای معاملات از زمان کار در کارگزاری تگزارکانا شروع شد و برای کسب علم و دانش در حوزه بازار مالی مجبور بود شب‌ها به مدرسه تجارت برود. گَن در سال 1903 در سن 25 سالگی به نیویورک رفت و کارگزاری شخصی خود را افتتاح کرد. همراه تیم همیار کریپتو باشید.

مرموزترین معامله‌گر تاریخ کیست؟

ویلیام گَن، یک معامله‌گر موفق بود که در 06 ژوئن 1878 در شهر لوفکین، تگزاس به دنیا آمد. این تاجر بر اساس تحلیل تکنیکال به روش زوایای گن یا Gann Angles معامله می‌کرد. افرادی که در بازارهای مالی فعالیت داشته و از دانش زیادی برخوردارند، عقیده دارند او مرموزترین معامله‌گر مشهور در تاریخ دنیا است.

اکثر افراد، ویلیام گَن را متخصص در هندسه، استاد طالع بینی، ریاضیات باستانی و پیش‌گو می‌دانند و معتقدند گَن یک تکنیکالیست بوده که قواعد، دستوارت و آموزش‌هایش نیز به‌صورت تحلیل تکنیکال است. او در سال 1995 فوت کرد و حتی پس از مرگ تاکنون استراتژی‌های تجاری او منسوخ نشده‌اند و هنوز معامله گران زیادی از آن‌ها در دنیا استفاده می‌کنند.

شاید حیرت آور باشد اما ویلیام گَن با استفاده از حرکت ستاره‌ها و سیارات در آسمان سهام بازار را تحلیل می‌کرد. یکی از شاگردان او می‌گوید ویلیام گَن یکی از موفق‌ترین بازرگانان سهام و کالا بوده است که تاکنون دیده‌ام، درحالی‌که منتقدان او می‌گویند ما حتی سند محکمی در دست نداریم که ثابت کند او یک محتکر خوب بوده و نه یک معامله‌گر موفق.

گَن با استفاده از روش معاملاتی خودش توانست ثروت زیادی به دست بیاورد در حدی که مالک چند هواپیمای شخصی، قایق و … بود. او چند جلد کتاب هم در خصوص روش معاملاتی‌اش نوشت اما بسیاری معتقدند گَن تحلیل خود را قبل از مرگش از بین برده و اصل مطلب را هیچ‌گاه بازگو نکرده است اما برخی با توجه به نقل‌قول‌های خودش معتقدند گَن تمام تلاشش را برای انتقال همه‌ی مفاهیم انجام داده است. در حال این امر در هاله‌ای از ابهام است.

16 توصیه تکنیکالی در ترید

16 توصیه تکنیکالی در ترید که به موفقیت شما کمک می‎‌کند

هرگز برخلاف روند بازار معامله نکنید.

تا وقتی از صعودی یا نزولی بودن روند بازار مطمئن نشدید معامله نکنید.

سود را به زیان تبدیل نکنید

معامله سودآور را وارد زیان نکنید. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید حد ضرر را به نقطه سربِ سر نکته مهم در مورد تحلیل‌گران تکنیکال جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.

تقسیم سرمایه داشته باشید

سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.

با تردید معامله نکنید

هرگاه شک داشتید حتما از بازار خارج شوید و تا زمانی که شک دارید وارد بازار نشوید.

ارزهای سود ده را بخرید

ارزهایی را بخرید که علاوه بر سود ده بودن حرکت صعودی و خوبی داشته باشند.

حد ضرر را فعال کنید

برای معاملات حد ضرر تعیین کنید، همیشه با قرار دادن حد ضرر اقدام به خرید کنید.

ریسک را تقسیم کنید

تمام سرمایه‌تان را روی یک سهم (ارز-نماد) سرمایه‌گذاری نکنید و ریسک را به‌طور مساوی تقسیم کنید.

بر اساس قیمت بازار معامله کنید

سفارش‌هایتان را محدود نکنید و روی یک قیمت ثابت خرید و فروش نکنید.

از سودتان محافظت کنید

معامله‌هایتان را بدون دلیل نبندید. برای معاملاتتان حد ضرر بگذارید و اجازه نوسان به معامله بدهید تا به تارگت برسید.

16 توصیه تکنیکالی در ترید

ذخیره سازی کنید

بعد از اینکه از معاملاتتان سود کسب کردید، بخشی از سرمایه‌تان را در حسابی پس‌انداز کنید و در مواقع ضروری از آن استفاده کنید.

از زیان هایتان میانگین نگیرید

میانگین گرفتن از ضرر می‌تواند زیان‌های شما را کمتر از حد معمول نشان دهد.

صبر مهم‌ترین خصوصیت بازار

اگر کم صبر هستید وارد این بازار نشوید به دلیل اینکه صبرتان تمام شده از معاملات خارج نشوید.

به دنبال سودهای کوچک نباشید

برخی از سودهای کوچک زیان‌های بزرگ در بردارند. گاهی اوقات شما به خاطر طمع وارد یک معامله می‌شوید که می‌دانید احتمالاً سود کمی بدهد. دقت کنید این معاملات با سودهای ناچیز ممکن است منجر به ضرر بزرگی شوند.

به حجم عرضه توجه کنید

سهامی را بخرید که کمترین حجم عرضه را دارند و سهامی را بفروشید که بیشترین عرضه را دارند.

برای جبران ضرر دارایی‌های دیگرتان را نفروشید

اگر معامله‌ای را باز کرده‌اید و در زیان هستید. دلیلی ندارد بقیه دارایی‌هایتان را بفروشید تا زیان را جبران کنید. از معامله خارج شوید و ضرر را بپذیرید و منتظر فرصت دیگری باشید.

بدون دلیل دارایی‌ای را نخرید

هرگز بدون دلیل دارایی‌ای را نخرید (وارد معامله نشوید) یا بدون دلیل آن را نفروشید. هنگامی‌که معامله می‌کنید آن را بر اساس یک سری دلایل به انجام برسانید و تا زمانی که یک نشانه روشن از تغییر در روند را ندیده‌اید از بازار خارج نشوید.

جمع‌بندی

ویلیام گَن معتقد بود اساساً هر چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است نهایتاً دوباره تکرار می‌شود. او به مطالعه‌ی هندسه‌ی باستانی و طالع بینی پرداخت تا متوجه شود که وقایع بازار و شماره‌های دقیق چگونه در چرخه‌های مختلف زمانی تکرار خواهند شد. در این چرخه‌ها او اظهار داشت: که برای موفق شدن شما باید دائماً سوابق پیشین را دنبال کنید، چراکه بازار آینده در اصل یک تکرار از گذشته است. اگر اطلاعات کافی داشته باشید، می‌توانید بامطالعه‌ی چرخه‌ها به‌طور قطعی بگویید که در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد. محدود بودن پیش‌بینی بر اساس قوانین دقیق ریاضی تنها به خاطر عدم شناخت از اطلاعات صحیح در مورد تاریخ گذشته است.

در این مقاله سعی کردیم 16 توصیه تکنیکالی در ترید که شما برای موفقیت احتیاج دارید را از زبان مرموزترین معامله‌گر تاریخ بیان کنیم. امیدواریم که این مطلب برای شما مفید بوده باشد. چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از آموزش کریپتو همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید 16 توصیه تکنیکالی در ترید

آشنایی با تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و سهام برای مبتدیان

آشنایی با تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و سهام برای مبتدیان

معامله گران ارزهای دیجیتال یا سهام های مختلف ابزارهای مختلفی برای ارزیابی بازار در اختیار دارند. یکی از آنها روشی است که به عنوان تحلیل تکنیکال شناخته می شود. با استفاده از این روش، معامله گران می توانند درک بهتری از احساسات بازار داشته و روندهای قابل توجه بازار را مشاهده کنند. از این داده ها می توان برای پیش بینی هوشمندانه تر روند ها و معاملاتِ عاقلانه تر استفاده کرد.

تحلیل تکنیکال، تاریخچه ی یک ارز دیجیتال ( یا هر سهام دیگری) را بر اساس قیمت ها و حجم معاملات انجام شده ی آن بر روی نمودار در نظر میگیرد و مهم نیست که آن ارز یا پروژه چه کاری انجام می دهد. برخلاف تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی یا به عبارتی تحلیل فاندامنتال، بیشتر معطوف به این است که قیمت یک ارز دیجیتال یا یک سهام اکنون بالاتر از ارزش واقعی خود قرار دارد یا پایینتر.

برای به دست آوردن درک بهتر از تحلیل تکنیکال، درک ایده های اساسی تئوری داو که تحلیل تکنیکال بر اساس آن بنا شده بسیار مهم است:

تمام اتفاقات بازار در نهایت در قیمت تاثیر میگذارند و در آن نشان داده می شود. تمام جزئیات موجود، و اتفاقات قبلی و احتمالات آینده، در نهایت در قیمت دارایی های فعلی ادغام شده اند و نمایش داده می شوند. این متغیرها شامل تقاضای فعلی، گذشته و آینده و هرگونه مقرراتی است که بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. قیمت موجود پاسخی به تمام جزئیات و اتفاقات فعلی و گذشته است. تکنیکالیست ها تاثیر احساسات و اتفاقات بازار که خود را در نهایت بر روی قیمت نشان میدهند را تفسیر می کنند تا پیش بینی های خردمندانه ای راجع به قیمت گذاری در آینده انجام دهند.

حرکت قیمت ها تصادفی نیست. بلکه غالباً روندهایی را دنبال می کنند که ممکن است طولانی مدت یا کوتاه مدت باشند. پس از شکل گیری یک روند، احتمالاً پس از مدتی خلاف آن روند دنبال خواهد شد. تکنیکالیست ها سعی می کنند روندها را با استفاده از تجزیه و تحلیل های تکنیکال مشخص کنند و از آنها سود ببرند.

در تحلیل تکنیکال “چه چیزی” از “چرا” مهمتر است. تحلیلگران تکنیکال بیشتر از هر متغیری، روی قیمت یک ارز یا سهم متمرکز هستند. اگرچه جنبه های مختلفی می تواند بر قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال در جهت خاصی تأثیر بگذارد، اما تکنیکالیست ها قاطعانه شکل عرضه و تقاضا را بررسی می کنند.

تاریخ همیشه تمایل به تکرار دارد. پیش بینی روانشناسی بازار امکان پذیر است. معامله گران در مواقعی که محرک های مشابهی پیش می آید، اکثر اوقات واکنش یکسانی نشان می دهند.

خطوط ترند در تحلیل تکنیکال:

خطوط ترند، یا جهتی که یک ارز دیجیتال یا یک سهام به سمت آن حرکت می کند، می تواند بیشترین سود را برای معامله گران در تحلیل تکنیکال داشته باشد. اصولا پیداکردن این روندها می تواند آسان تر از انجام معاملات در آنها باشد. به عنوان مثال قیمت ارزهای دیجیتال ممکن است به طور قابل توجهی بی ثبات و پر نوسان باشند و مشاهده نمودار حرکت قیمت بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال احتمالاً مجموعه ای از قله ها و دره ها را نشان می دهد که در نهایت اتصال این قله ها و دره ها با یکدیگر یک الگوی خطی را تشکیل می دهند. با توجه به این نکته، تحلیلگرها می فهمند که می توانند نوسانات را نادیده بگیرند و با دیدن یک سری قله های بالاتر از هم روند صعودی پیدا کنند و بالعکس – آنها با دیدن یک سری دره های پایینتر از یکدیگر نیز می توانند روند نزولی را تشخیص دهند.

علاوه نکته مهم در مورد تحلیل‌گران تکنیکال بر این در تحلیل تکنیکال، روندهایی وجود دارد که به صورت ساید و افقی حرکت می کنند و در این موارد قیمت به طور قابل توجه و مشخصی در جهت بالا یا پایین حرکت نمی کند. معامله گران باید توجه داشته باشند که روندها به اشکال مختلفی وجود دارد، از جمله خطوط روند میان مدت ​​، بلند مدت و کوتاه مدت.

آموزش تحلیل تکنیکال- خط روند صعودی

خط روند صعودی در نمودار تحلیل تکنیکال

نکته مهم : هنگام ترسیم این خطوط روند باید دقیق باشید !

سطح مقاومت و پشتیبانی در تحلیل تکنیکال:

همانطور که در تحلیل تکنیکال خطوط روند وجود دارد، خطوط افقی نیز وجود دارند که سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار تحلیل تکنیکال بیان می کنند. با شناسایی مقادیر این سطوح، می توانیم در مورد عرضه و تقاضای فعلی یک ارز یا سهم نتیجه گیری کنیم. در سطح حمایت، به نظر می رسد تعداد قابل توجهی از معامله گرها که مایل به خرید هستند (تقاضای زیاد) وجود دارد، به عنوان مثال، آن معامله گران معتقدند که قیمت در این سطح پایین است و بنابراین به دنبال خرید آن در آن سطح هستند، و پس از رسیدن قیمت به آن سطح ، اصطلاحا “کف قیمت” برای خریداران ایجاد می شود. تقاضای زیاد معمولاً روند نزولی را متوقف می کند و حتی گاهی حرکت را به سمت یک روند صعودی تغییر می دهد. سطح مقاومت دقیقاً برعکس است – منطقه ای که بسیاری از فروشندگان با سفارش نکته مهم در مورد تحلیل‌گران تکنیکال های خود صبورانه منتظر می مانند و یک منطقه بزرگ تأمین را تشکیل می دهند. هر وقت قیمت به آن “سقف” نزدیک می شود ،با عرضه و فروش روبرو می شود و روند آن برمی گردد.

در تحلیل تکنیکال غالباً وضعیتی وجود دارد که معاملات می تواند دائما بین یک سطح حمایت و یک مقاومت باشد. این فرصت معمولاً زمانی اتفاق می افتد که روند مشخص شود.

بنابراین در تحلیل تکنیکال هنگام شکست مقاومت یا سطح حمایت چه اتفاقی می افتد؟ احتمال زیادی وجود دارد که این اتفاقی باشد که روند موجود را تقویت می کند. تقویت بیشتر روند زمانی بدست می آید که سطح مقاومت بشکند و به سطح حمایت تبدیل شود و اندکی پس از شکست از بالا آزمایش شود.

توجه: گاهی شکست های جعلی هنگام وقوع شکست رخ می دهد، اما روند تغییر نمی کند. از این رو، برای شناسایی روند و شکست معتبر باید از برخی شاخص های دیگر مانند حجم معاملات نیز استفاده کنیم.

آموزش تحلیل تکنیکال- شکست مقاومت

شکست خط مقاومت و تبدیل شدن آن به خط حمایت در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال:

از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای ارزهای دیجیتال و بازارهای سهام، میانگین متحرک نام دارد که به منظور ساده سازی تشخیص روند استفاده می شود. میانگین متحرک براساس میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص اتشکیل می شود. به عنوان مثال، میانگین متحرک ۲۰ در چارت یک روزه، با توجه به میانگین قیمت ۲۰ روز معاملاتیِ قبل از آن روز محاسبه می شود. و از اتصال تمام میانگین ها، یک خط متحرک ایجاد می شود.

در تحلیل تکنیکال شناختن میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز مهم است، میانگین متحرکی که در محاسبه ی آن، روزهای اخیر نسبت به روزهای گذشته وزن بیشتری دارند. به عنوان مثال در میانگین متحرک نمایی ۱۵ روزه، ضریب ۵ روز اخیر دو برابر ۱۰ روز گذشته خواهد بود.

در نمودار تحلیل تکنیکال زیر می توان یک مثال عملی را مشاهده کرد: اگر میانگین متحرک ۱۰ روزه از میانگین متحرک ۳۰ روزه عبور کند ، این ممکن است به ما بگوید که روند مثبتی در پیش است.

حلیل تکنیکال - میانگین متحرک

سیگنال صعودی در خطوط میانگین متحرک

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال:

حجم معاملات نقش مهمی در شناسایی روندها در تحلیل تکنیکال دارد. روندهای مهم با حجم معاملات بالا همراه هستند، در حالی که روندهای ضعیف با حجم معاملات کم همراه هستند. در تحلیل تکنیکال هنگامی که قیمت پایین می آید توصیه می شود حجم های کاهشی را بررسی کنید. در روند بلند مدت یک رشد سالم با افزایش زیاد حجم و کاهش های ناچیزهمراه است. همچنین در تحلیل تکنیکال مهم است که ببینید حجم معاملات با گذشت زمان در حال افزایش است یا خیر. اگر در طی زمان افزایش حجم کاهش یابد، روند صعودی به پایان می رسد و بالعکس در روند نزولی.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

افزایش و کاهش حجم معاملات در نمودار تحلیل تکنیکال

فقط تحلیل تکنیکال؟ خیر.

با استفاده از تحلیل تکنیکال، معامله گران می توانند روندها و احساسات بازار را شناسایی کنند و همچنین آنها توانایی تصمیم گیری عاقلانه در مورد سرمایه گذاری را پیدا میکنند. با این وجود ، تعدادی از نکات اساسی باید در نظر گرفته شود:

تحلیل تکنیکال یک روش عملی است که قیمت های گذشته و حجم معاملات یک سهم یا ارز دیجیتال را سنجیده است. هنگام ورود به معامله، توصیه نمی شود که فقط به تحلیل تکنیکال اعتماد کنید. به خصوص در زمینه ی ارزهای دیجیتال و زمینه هایی که اغلب اخبار در آن ایجاد می کند، همیشه عوامل اساسی وجود دارد که تأثیر قابل توجهی در بازار دارند (مانند انواع مقررات، گواهینامه های ETF، هش استخراج و غیره). تحلیل تکنیکال فقط این عوامل را نادیده گرفته و نمی تواند پیش بینی کند، بنابراین توصیه می شود تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را با هم مخلوط کنیم تا تصمیمات عاقلانه در مورد سرمایه گذاری گرفته شود.

یک تحلیلگر که بنا به دلایل بنیادی تصمیم به خرید یک سکه یا سهم خاص می گیرد می تواند از علم تحلیل تکنیکال نیز بهره بگیرد تا یک نقطه ی ورود فنی خوب برای خرید پیدا کند و در نتیجه حاشیه ی سود خود را تقویت کند.

از نظریه تا اجرا: چگونه شروع کنیم؟

برای شروع، ما به یک ابزار تجزیه و تحلیل نیاز داریم که نمودارها را به سرعت و به راحتی ترسیم کند تا بتوانیم آن ها را مشاهده و بر روی آن تحلیل خود را انجام دهیم. به عنوان مثال برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال میتوان از پلتفرم تریدینگ ویو برای دیدن نمودار قیمت تمامی ارزهای دیجیتال استفاده کرد و با ابزارهای ارائه شده در اون به رسم خطوط روند و استفاده از اندیکاتورها و سایر ابزارهای پیشرفته ی تحلیل تکنیکال پرداخت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.