در بازار ارزهای دیجیتال به خرید وفروش ارز دیجیتال ، ترید (Trade) گفته می‌شود. ترید یا معامله، یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی است و بیشتر برای معامله‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود. در طرف دیگر، معامله‌ها با اهداف دریافت سود در بلند مدت، به‌عنوان سرمایه گذاری مطرح می‌شود.
تریدر کسی است برای دریافت سود، اوضاع موجود کلاس بورس و آموزش سرمایه گذاری در بازارهای مالی را با روش‌های مختلف مثل تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال، بررسی می‌کند و با توجه به اطلاعاتی که به‌دست می‌آورد، نقاط مهم را برای ورود و خروج تشخیص داده و برای خریدیافروش اقدام می‌کند .با افزایش حجم بازارهای مالی، تعداد افرادی که مشغول ترید هستند، زیاد شده است. بنابراین می‌توان گفت که ترید ارز دیجیتال در عصر حاضر، به‌عنوان یک حرفه شناخته می‌شود. باید به این نکته توجه کنید که برای تریدر شدن باید انگیزه‌ی قوی، صبر کافی و علاقه ی زیادی به یاد گیری مباحث ترید داشته باشید. لازم نیست که برای شروع، سرمایه‌ی زیادی داشته باشید و حتی با حداقل سرمایه، می‌توانید ترید ارزهای دیجیتال را شروع کنید. برای یک تریدر موفق شدن نیاز به آموزش کافی دارید تمام ارز را بشناسید و همینطور تحلیل بازار ارز دیجیتال شما در دوره ارز دیجیتال کاملا یاد میگیرید چگونه ترید و یا حتی سرمایه گذاری کنید .
برای ترید ارزهای دیجیتال از کجا شروع کنیم؟
در قدم از آموزش ارز دیجیتال، استفاده از یک صرافی ارز دیجیتال معتبر و ایجاد حساب کاربری در آن است که صرافی ارز دیجیتال، با خدمات مناسب انتخاب کنید. با توجه به قوانین و شرایط صرافی‌ها، لازم است که مراحل ثبت‌نام در صرافی را به ترتیب انجام دهید. انتخاب کیف پول و احراز هویت، از مراحل اصلی فعال‌سازی حساب کاربری برای ترید ارز دیجیتال هستند.
شما با داشتن حساب کاربری فعال در صرافی ارز دیجیتال، به سادگی می‌توانید ترید کنید؛ برای مثال، می‌توانید دلار را با ارز دیجیتال بیت کوین معامله کنید. بستر صرافی‌های آنلاین به شما کمک می‌کنند دارایی‌های خود را مدیریت کنید . سرمایه‌گذاران و تریدرها، با توجه به شرایط بازارهای مالی که در آنها سرمایهگذاری کرده‌اند، از ابزارهای تحلیلی متفاوتی برای بررسی و شناسایی نقاط مهم معاملاتی استفاده می‌کنند. در کل، دو روش اصلی یعنی تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل تکنیکال، برای بررسی بازار و پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.
فارکس چیست؟
بازار فارکس با ارزهای بین المللی منتشر شده توسط دولت‌ها سر و کار دارد. این بازار ب ه‌صورت شبانه‌روزی و در پنج روز از هفته باز است و در آن امکان معاملات غیرمتمرکز و فرا بورس وجود دارد. بازار فارکس با حجم معاملات روزانه حدود ۵ تریلیون دلار بزرگ‌ترین بازار معاملاتی جهان است. بازیگران این بازار شامل موسسات مالی، بانک‌ها، مشاغل و سرمایه‌گذاران خرده هستند که همه آنها ارزهای کشورهای مختلف را برای اهداف تجاری و یا برای کسب سود مبادله می‌کنند.این بازار از زمان انتخاب طلا به عنوان استاندارد جهانی در قرن نوزدهم و متعاقب آن شناخته شدن دلار ایالات متحده به عنوان ارز ذخیره جهانی در قرن بعد ظهور کرد.
ترید در فارکس خوبه یا ارز دیجیتال, چگونه باید تصمیم بگیریم؟
برای اینکه بدانید فارکس خوبه یا ارز دیجیتال در کنار شناخت تعریف هر یک از این دو بازارها، باید اهداف خود را نیز با شرایط آنها مقایسه کنید. ترید در فارکس یا ارز دیجیتال در نهایت با هدف رسیدن به سود و کسب درآمد انجام می‌پذیرد. از این رو قرار است سرمایه گذاری در فارکس یا ارز دیجیتال را با هم مقایسه کنیم. این که کدام یک از این دو بازار بزرگ تر است یا طرفدار بیشتری دارد، برای ما پول و درآمد نخواهد شد. از این جهت باید عنوان کنیم که مقایسه این دو بازار باید از دو جنبه صورت پذیرد که ما هم همین روال را ادامه می‌دهیم.
در جنبه اول ، شرایط هر دو این بازارها را از نظر کلیت بازارهای مالی بررسی می‌کنیم. در این بررسی تا بیشتر به مسائل مهم که مد نظر تریدرها و سرمایه‌گذاران مانند میزان نقدینگی، تنوع سرمایه گذاری و مواردی از این دست بپردازیم. با این بررسی شما می‌توانید شناخت کامل نسبت به هر دو این بازار پیدا کنید. شما تا زمانی که دوره های ارز دیجیتال را یاد نگرفتید و یا اطلاعات کافی در زمینه فارکس نداشته باشید نمیتوانید تصمیم بگیرید حتما قبل از اینکه انتخاب کنید در کدام یک از این ها سرمایه گذاری کنید بهترین دوره ارزدیجیتال را آموزش ببینید.
در جنبه دوم نیز نوبت به بررسی شرایط این دو بازار با توجه به اهداف هر یک از کاربران می رسد. به این معنی که ممکن است بازار فارکس شرایط بهتری داشته باشد اما برای کسانی که به دنبال یک سرمایه گذاری ۱۰ ساله هستند، بازار ارز دیجیتال ممکن است تبدیل به گزینه بهتری شود. از این رو هدف کاربر از سرمایه گذاری نیز در این امر تاثیرگذار خواهد بود.
بنابراین توصیه می‌کنیم که خیلی زود درباره این دو بازار قضاوت نکرده و تمام معیارها را تا انتها مطالعه و بررسی کنید. در نهایت بهترین گزینه را برای خود انتخاب و سرمایه‌های خود را در آن قرار دهید . پیدایش معاملات اینترنتی در دهه ۹۰ دسترسی به معاملات فارکس را بیش از هر زمان دیگری فراهم کرد و موجب گسترش بازار در سطح جهانی شد. طرفین شرکت کننده در بازار در مورد شرایط معامله به توافق رسیده و معاملات به صورت مستقیم یا از طریق کارگزاری (بروکر) بین آنها انجام می‌شود.
شرایط قانونی سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال و فارکس برای کاربران ایرانی
انتخاب فارکس یا ارز های دیجیتال بر اساس قانونی بودن یا نبودن آنها در ایران بسیار ساده است. بازار ارز دیجیتال در حال حاضر هیچ منعی در هیچ جنبه‌ای ندارد. این بازار از سوی قانون‌گذار بدون محدودیت در دسترس کاربران قرار دارد. شما می‌توانید برای جنبه‌های مختلف سرمایه گذاری در این بازار به صورت قانونی اقدام کنید. نکات زیر این شرایط را به وضوح روشن می‌نماید:
- در حال حاضر امکان دریافت مجوزهای لازم برای استخراج ارز دیجیتال بیت کوین و سایر رمز ارزها وجود دارد و شما می‌توانید با دریافت این مجوزها به صورت رسمی این کسب و کار را دنبال کنید. هر چند دریافت این مجوزها ممکن است محدودیت ها و هزینه هایی را به دنبال داشته باشد، اما از نظر قانونی هیچ چالشی را پیش روی شما ایجاد نمی کند.
- هم چنین صرافی های ارز دیجیتال نیز با دریافت مجوز به صورت قانونی در حال فعالیت هستند. این مهم نیز نشان میدهد که بازار ارز دیجیتال در ایران ممنوعیت قانونی ندارد و سرمایه گذاری بر روی آن آزاد است.
جالب است بدانید که در بسیاری از کشورها قوانین برای جلوگیری از فعالیت کاربران در بازار ارز دیجیتال وجود دارد. برای مثال کشور چین فعالیت کاربران خود ار در این بازار ممنوع اعلام کرده و کاربران نمی توانند به صورت قانونی وارد بازار رمز ارزها شود. کشورهای دیگری هم هستند که محدودیت هایی را برای این منظور در نظر گرفته اند. وضع قوانین درباره بازار رمز ارزها تنها محدود به کشور ایران نیست و در سایر کشورها نیز شاهد چنین محدودیت هایی هستیم.
تمام نکاتی که خدمتتون عرض کردیم بستگی به انتخاب شما دارد که درکدام بازار میخواهید ترید کنید یا سرمایه گذاری انجام بدهید آموزش ارز دیجیتال به شما این امکان را میدهد برای یادگیری بهتر ارزها و یا چه ارزی برای سرمایه گذاری چه در ترید و حتی سرمایه گذاری بلند مدت انتخاب کنید تمام این دورهای ارز دیجیتال راحت بوده و شما نیاز به یه همراه و یه مشاور دارید که راهنمایتان کنند حتما این نکته را توجه کنیدد که مشاور کاربلد و درست را انتخاب کنید. درادامه مقاله به استراتژی فارکس و ارز دیجیتال میپردازیم:
استراتژی های تحلیل بازار ارز دیجیتال
برای اینکه بدانیم فارکس خوبه یا ارز دیجیتال ابتدا سراغ بررسی استراتژی های حاکم بر بازار ارز دیجیتال می رویم. اگر زمان تولد بازار ارز دیجیتال را با به روی کار آمدن بیت کوین در سال ۲۰۱۰ یکی بدانیم، این بازار سابقه حدود ۱۲ ساله دارد. البته این ۱۲ سال تنها مربوط به ارز دیجیتال بیت کوین است. سایر رمز ارزها سابقه کمتری داشته و بسیاری از آنها حتی نمودار یک سال کامل هم ندارند. از این رو شرایط تحلیل آنها با دشواری هایی همراه است و حتی نمی‌توان برای بسیاری از این رمز ارزها برخی از استراتژی های موجود را در گذشته امتحان کرد؛ زیرا داده های کافی برای این منظور وجود ندارد. از این رو تحلیل گران نیز با چالش های بسیار زیادی در تحلیل این رمز ارزها همراه هستند.
نکته بسیار مهم دیگری که باید درباره استراتژی های معاملاتی حاکم بر بازار ارز دیجیتال به زبان آوریم، عدم توسعه بسیاری از این روش ها به صورت اختصاصی برای همین بازار است. روش های تکنیکالی که اکثرا در بازار فارکس و بر روی جفت ارزهای مختلف توسعه پیدا کرده اند و روش های فاندامنتالی نیز بنا به فراخور و شرایط برای این بازار بسط داده شده اند. البته این موضوع اصلی به این معنی نیست که امکان استفاده از این روش ها در بازار ارز دیجیتال وجود ندارد خیر؛ اما به هر حال این استراتژی ها باید قبل از کلاس بورس و آموزش سرمایه گذاری استفاده شدن در گذشته رمز ارزها تست شوند. اگر شما به استراتژی های تست شده در بازار ارز دیجیتال دسترسی ندارید، می‌توانید با شرکت در دوره ارز دیجیتال شرایط یک تحلیل بهتر را نیز برای خود به وجود آورید.
استراتژی های تحلیل بازار فارکس
بازار فارکس اما شرایط متفاوتی از این نظر دارد. بازار فارکس سابقه بسیار زیادی داشته و آن را می‌توان یکی از قدیمی ترین بازارهای مالی در جهان معرفی کرد. البته نه قدیمی تر از بازارهای بورس بزرگ دنیا. بازار فارکس به قدری قدمی است که ابتدا سرمایه گذاری در این بازار به صورت دستی و تلفنی صورت می پذیرفت؛ اما شرایط کم کم در این بازار تغییر کرد و با روی کار آمدن اینترنت و البته پلتفرم های معاملاتی شاهد روی کار آمدن استراتژی های بسیار زیادی نیز در این بازار بودیم.
تحلیل ها و استراتژی های توسعه یافته برای بازار فارکس به قدری عمیق است که بسیاری از این استراتژی ها تنها بر روی یک جفت ارز حاص توسعه پیدا کرده و بر روی همان نیز استفاده می‌شود. با توجه به شرایطی که از این نظر برای دو بازار برشمردیم، خیلی نمی توان استراتژی های معاملاتی را به عنوان یک نقطه ضعف برای هر یک از این دو بازار معرفی کرد؛ زیرا هر دو بازار با استفاده از استراتژی های معاملاتی خیلی قدرتمندی قابل بررسی و تحلیل است. اگر شناخت کافی نسبت به این استراتژی ها داشته باشید، عملاً امکان استفاده از آنها را نیز به سادگی خواهید داشت.
نکته آخر
ترید در فارکس یا ارز دیجیتال بایستی با اهداف مشخص و معین انجام پذیرد. اینکه سود فارکس بیشتر است یا ارز دیجیتال به هیچ وجه نمی‌تواند معیار خوبی برای سرمایه گذاری در هر یک از این بازارها باشد. اگر شما با این دید که سرمایه گذاری در فارکس یا ارز دیجیتال کدام یک می‌تواند سود بیشتری برای شما فراهم آورند وارد هریک از این بازارها شوید، خیلی زود تبدیل به افراد شکست خورده خواهید شد. خیلی از کاربران هم هستند که با وجود این که در بازار فارکس با شکست روبرو شده اند، از این شکست خود درس نگرفته و همچنان با همان شرایط ترجیح می دهند تا در بازار ارز دیجیتال شانس خود را امتحان نمایند. همچنین افراد دیگری هم هستند که در بازار ارز دیجیتال به توفیقی نرسیده و اکنون به دنبال امتحان کردن شانس خود در بازار فارکس میباشند.
صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
آموزش صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس
مراجعه به هر نهاد مالی و استفاده از خدمات آن مستلزم دریافت یک شناسه کاربری واحد است که با استفاده از آن افراد متوجه می‌شوند که آن شناسه به شکل خاص برای شما تعریف شده است. در این مقاله با صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس آشنا خواهیم شد. جهت ورود به بورس و انجام معاملات در آن شما نیاز به یک کد بورسی دارید که منحصربه‌فرد است.
صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس: کد بورسی چیست؟
همانطور که وقتی شما به بانک جهت افتتاح حساب مراجعه می‌کنید و یک شماره حساب انحصاری برای شما صادر می‌گردد و هیچ‌گاه شماره مزبور با فرد دیگری کلاس بورس و آموزش سرمایه گذاری یکسان نخواهد بود، زمانی که شما تصمیم به سرمایه گذاری در بورس میگیرید با انجام مراحلی یک کد بورسی انحصاری دریافت خواهید کرد. در واقع کد بورسی همانند کد ملی برای هر فرد منحصربه‌فرد است و تا زمانی که این کد تعریف نگردد شما نمیتوانید در هیچ نهادی اقدام به سرمایهگذاری مستقیم نمایید و شخصاً به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازید. لازم به ذکر است که به کد بورسی، کد سهامداری نیز می‌گویند.
برای ورود شما باید در یک شرکت کارگزاری ثبت‌نام کنید شرکت‌های کارگزاری در واقع واسط بین شما و بازار بورس هستند و وظیفه انتقال سفارشات خرید و فروش سهام را به سامانه معاملاتی بورس بر عهده دارند. این کار می‌تواند به صورت دستی و توسط خود کارگزار صورت بگیرد یا اینکه سرمایه‌گذار با دسترسی به نرم‌افزار معاملات آنلاین، سفارش را به طور مستقیم ثبت کند.
کد معاملاتی نشان‌دهنده هویت شما در بورس تهران است. نزدیک 100 شرکت کارگزاری فعال، انتخاب از بین آنها برای شما مشکل خواه بود.
توجه داشته باشید که خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار ، صرفاً از طریق شرکت‌های کارگزاری و به یکی از روش‌های زیر انجام می‌گیرد:
- مراجعه حضوری به کارگزاری و ارائه سفارش خرید یا فروش
- سفارش تلفنی به کارگزاری، برای خرید یا فروش سهام
- سفارش اینترنتی به کارگزاری، برای خرید یا فروش سهام
- خرید یا فروش مستقیم سهام توسط خود فرد، از طریق سامانه معاملات آنلاین (برخط)
بنابراین پس از افتتاح حساب در کارگزاری، برای خرید و فروش سهام ، الزاماً نیازی به مراجعه به تالار بورس یا کارگزاری نیست و کارگزاری‌ها سیستم معاملات آنلاین را در اختیار شما قرار می‌دهند.
در سیستم معاملاتی آنلاین که بهترین روش معاملات است، خرید و فروش آنی و لحظه‌ای سهام امکان‌پذیر است. به این معنی که شما به محض واردکردن سفارش، خرید یا فروش در همان لحظه انجام می‌شود و نیازی نیست خود کارگزار، سفارشات شما را در سامانه معاملاتی وارد کند.
برای حضور موفق در بازار بورس باید به یادگیری نکات زیر اهتمام بورزید.
یادگیری مفاهیم و قوانین بورس
هیچ فعالیتی در دنیا وجود ندارد که نیاز به مهارت نداشته باشد. به طور مثال شاید برایتان سؤال باشد که آیا بورس تهران 24 ساعت شبانه‌روز باز است و معامله انجام می‌شود؟ فرابورس چه تفاوتی با بورس دارد و از این گونه سؤالات. پس سرمایهگذاری در بازار سهام هم نیاز به یادگیری برخی قوانین، اصطلاحات و مفاهیم دارد.
یادگیری نحوه تحلیل و انجام معاملات
پس از یادگیری مفاهیم اولیه بورس، باید بدانید کدام سهام یا اوراق بهادار را در چه زمانی بخرید و چه زمانی بفروشید تا بتوانید کسب سود کنید. این کار از طریق یادگیری روانشناسی بازار، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال میسر است و هم‌زمان با یادگیری نیاز به کسب تجربه و تمرین دارد.
در این بخش از سفر شما در دنیای بورس، باید بیشترین انرژی و زمان صرف شود زیرا یک معامله نادرست به هر دلیل باعث از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه شما می‌گردد.
از کم شروع کنید
پس از دریافت کد معاملاتی و خواندن مطالب آموزشی، بهتر است دست بکار شوید و برای به دست آوردن تجربه خرید و فروش، مبلغ خیلی کمی (مثلاً 1 میلیون تومان) سهام خریداری کنید. توجه کنید که توقع نداریم از این مبلغ کم، سودی نصیب شما شود و این خرید فقط جهت آشنایی شما با روند معاملات و بازار است.
بورس برای چه کسانی مناسب نیست؟
- اگر زمان کافی روزانه (حتی 1 ساعت) در اختیار ندارید، بورس برای شما مناسب نیست.
- درصورتیکه شغلی ندارید و یا در هر صورت به فکر درآمد ثابت ماهانه هستید، بورس برای شما مناسب نیست.
- اگر سرمایه‌ای که در اختیاردارید وام و قرض است، بورس برای شما مناسب نیست.
- اگر تحمل زیان احتمالی و ریسک بالا را ندارید، بورس برای شما مناسب نیست.
- درصورتیکه فکر می‌کنید بورس قمار است و فقط با داشتن شانس و اقبال می‌توان موفق شد، بورس برای شما مناسب نیست.
- اگر به فکر این هستید که در مدت خیلی کوتاهی ثروتمند شوید، بورس برای شما مناسب نیست.
در چه صورت بورس برای شما مناسب است؟
- سرمایه‌ای پس‌انداز کرده‌اید که فعلاً به آن نیازی ندارید و قصد دارید سودی بیشتر از سود بانکی کسب کنید.
- ریسک پذیری و صبر بالایی دارید و میخواهید طی سال‌های آینده سرمایه‌تان را افزایش دهید.
صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس: تحلیل بنیادی چیست؟
به روش تحلیل بنیادی، تحلیل ریشه‌ای، پایه‌ای و یا اساسی هم می‌گویند. همانطور که از اسم آن هم مشخص است، در این روش سرمایه‌گذار عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت سهام شرکت را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن، تصمیم‌گیری می‌کند که آیا سهام شرکت مذکور برای سرمایهگذاری مناسب است یا خیر؟
به طور کلی سه دسته عوامل بر قیمت سهام یک شرکت تأثیرگذارند: الف. عوامل محیطی، ب. عوامل مرتبط با صنعت، ج. عوامل درونی شرکت در تحلیل بنیادی، سرمایه‌گذار پس از بررسی و تحلیل عوامل سه‌گانه اثرگذار بر قیمت سهام یک شرکت، ارزش واقعی یا اصطلاح ارزش ذاتی سهام آن شرکت را تعیین می‌کند. سپس با مقایسه ارزش ذاتی سهام آن شرکت با قیمت فعلی آن در بورس، در خصوص خرید، فروش یا نگهداری آن سهم تصمیم‌گیری می‌کند. طبیعتاً:
- اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس بیشتر باشد، آن سهم امکان رشد بیشتری دارد و بنابراین، برای خرید گزینه مناسبی است. به این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که سهم undervalue است.
- اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس کمتر باشد، بنابراین آن سهم اصطلاح گران بوده و نه‌تنها برای خرید مناسب نیست، بلکه اگر سرمایه‌گذار چنین سهمی را در اختیار داشته باشد، بهتر است آن را بفروشد. در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که سهم overvalue است.
- اگر از دید سرمایه‌گذار ارزش ذاتی سهم با قیمت فعلی آن در بورس برابر است، بنابراین قیمت آن سهم اصطلاحاً منصفانه است و خرید یا فروش آن، سودی کلاس بورس و آموزش سرمایه گذاری را نصیب سرمایه‌گذار نمی‌کند.
صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس: تحلیل تکنیکال چیست؟
دومین شیوه تجزیه و تحلیل سهام در بورس، روش تحلیل تکنیکال است. درروش تحلیل تکنیکال، این جمله معروف بسیار به‌کاربرده می‌شود که «گذشته، چراغ راه آینده است». به بیان دیگر، سرمایه‌گذارانی که از روش تحلیل تکنیکال برای ارزیابی و تحلیل قیمت سهام استفاده می‌کنند بر این باورند که با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم درگذشته، می‌توان قیمت آن سهم را در آینده پیش‌بینی کرد. بنابراین «تحلیل تکنیکال، درواقع پیش‌بینی قیمت سهم در آینده، بر اساس اتفاقات گذشته است».
تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودارها و رابطه‌های ریاضی، روند قیمت سهم در آینده را بر اساس نوسانات گذشته قیمت آن سهم، پیش‌بینی کرده و درصورتیکه به این نتیجه برسند که قیمت سهم در آینده، در مقایسه با قیمت فعلی آن در بورس افزایش قابل قبولی خواهد داشت، نسبت به خرید آن سهم اقدام می‌کنند. اما اگر نمودارها بیانگر کاهش قیمت سهم در آینده باشد، سرمایه‌گذاران، سهام شرکت مذکور را خواهند فروخت.
به عنوان مثال، فرض کنید قیمت سهام شرکت الف در بورس در حال حاضر ۱۵۰ تومان است. درصورتیکه تحلیل‌های تکنیکال بیانگر آن باشد که قیمت سهام شرکت الف تا سه ماه دیگر به ۱۷۰ تومان خواهد رسید. در اینجا سرمایه‌گذار اقدام به خرید آن سهم می‌کند، زیرا با این کار می‌تواند در مدت سه ماه ۲۰ تومان سود به دست آورد. اما اگر تحلیل تکنیکال از کاهش قیمت سهام شرکت الف به ۱۳۰ تومان تا سه ماه آینده حکایت داشته باشد، سرمایه‌گذار نه‌تنها از خرید سهام این شرکت صرف‌نظر می‌کند، بلکه اگر در سبد سهام خود از این سهم داشته باشد، هرچه سریع‌تر آن را خواهد فروخت؛ چرا که با این کار جلوی زیان ۲۰ تومانی به ازای هر سهم گرفته می‌شود. همانطور که گفتیم، سرمایه‌گذارانی که روش تحلیل تکنیکال را به کار می‌گیرند، اغلب با استفاده از روش‌های ریاضی و نمودارها روند نوسانات قیمت سهم را در آینده پیش‌بینی می‌کنند. به همین علت، به تحلیل گران تکنیکال اصطلاحاً نمودارگرا می‌گویند.
اما در اینجا یک سؤال مطرح می‌شود که چرا تحلیل گران تکنیکال اعتقاد دارند صرفاً با تحلیل روند گذشته قیمت سهام، می‌توان وضعیت آینده آن را پیش‌بینی کرد؟
پاسخ سؤال این است که طرفداران تحلیل تکنیکال اعتقاد دارند چون بورس یک بازار بسیار هوشمند است و قیمت سهام در این بازار به سرعت بر اثر تغییر در عوامل بیرونی، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل درونی شرکت، تغییر می‌کند، بنابراین قیمت سهم به تنهایی می‌تواند بازگوکننده میزان تأثیر این عوامل باشد و برخلاف طرفداران تحلیل بنیادی، نیازی نیست سرمایه‌گذار به طور مستقل، قیمت سهام را بر اساس عوامل مذکور محاسبه کند. فقط کافی است روند نوسانات گذشته قیمت سهم را بررسی کرده و روند آینده قیمت سهم را بر اساس گذشته آن، پیش‌بینی نماید.
طرفداران روش تحلیل تکنیکال همچنین اعتقاد دارند تاریخ تکرار می‌شود و روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده هم تعمیم داد. برای مثال اگر قیمت سهام شرکت الف درگذشته روند صعودی داشته است، به احتمال بسیار زیاد در آینده هم روند کلی قیمت سهام این شرکت صعودی خواهد بود و اگر روند قیمت سهام این شرکت درگذشته نزولی بوده، در آینده هم به احتمال بسیار زیاد این چنین خواهد بود. مگر آنکه اتفاق خاصی رخ داده و این پیش‌بینی را تغییر دهند. بنابراین، تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
کلاس بورس و آموزش سرمایه گذاری
اینجا .
شروع آینده موفق مالی شماست
افزایش مهارت های مالی
دوره صفر تا صد سودآوری از بازار فارکس
بهترین کیف پول های NFT در سال 2022
5پروژه ای که در سه ماهه دوم 2022 میتونن حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشن
- ارز دیجیتال
ارزهایی که در این چند روز سقف تاریخی جدید ثبت کرده اند
جدیدترین دوره ها
همین الان روی خودت سرمایه گذاری کن..
دوره جامع سودآوری از بورس
دوره جامع تابلوخوانی و فیلترنویسی ( صفر تا صد )
دوره جامع تحلیل تکنیکال ( مقدماتی تا پیشرفته )
درباره بورس باز
بورس باز با بیش از 8 سال سابقه فعالیت ، دارای بیش از 200 هزار کاربر عضو فعال در حوزه بازار سرمایه می‌باشد. بسیاری از اشخاص متخصص، مدیران شرکت‌ها و تحلیلگران سرشناس بازار سرمایه، عضو خانواده بزرگ بورس باز بوده و در آن فعالیت می‌کنند.
دریافت آسان کد بورسی و شروع سرمایهگذاری در بازار سرمایه
فعالیت در بازار سرمایه دارای قوانین و مراحل خاصی است که باید توسط متقاضی طی شوند. اولین گام برای فعالیت در بازار سرمایه (بورس) دریافت کد بورسی است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
کد بورسی چیست؟
کد بورسی، شناسه‌ای معتبر و واحد همانند شماره ملی اشخاص است که کاملا منحصر به فرد بوده و شخص دیگری نمی‌تواند آن را داشته باشد. کد ملی افراد از اعداد ۱۰ رقمی تشکیل شده است، اما کد بورسی شامل حروف و عدد است.
ثبت‌نام و احراز هویت سجام، شرط دریافت کد بورسی!
متقاضیان برای دریافت کد بورسی، باید ثبت‌نام و احراز هویت سجام را انجام دهند. فرآیند احراز هویت سجام در کارگزاری مفید به‌صورت غیرحضوری و آنلاین انجام می‌شود که پس از طی شدن و اتمام موفقیت آمیز مراحل آن، پیامک صادر شدن کد بورسی و فعال شدن دسترسی مشتری به سامانه‌های معاملاتی کارگزاری برای وی ارسال خواهد شد.
کد بورسی چگونه تشکیل می‌شود؟
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، کد بورسی از ترکیب حروف و عدد تشکیل می‌شود. این ترکیب شامل سه حرف و یک عدد پنج رقمی می‌شود. به عنوان مثال، کد بورسی صادر شده برای فردی که نام خانوادگی او آذری است می‌تواند به صورت آذر۱۲۳۴۵ باشد.
سرمایهگذاری پس از دریافت کد بورسی
مشتریان پس از اینکه کد بورسی خود را دریافت کردند می‌توانند به دو روش مستقیم و غیرمستقیم در بورس سرمایهگذاری کنند.
در سرمایهگذاری به‌روش مستقیم سرمایه‌گذار می‌تواند اوراق بهادار را شخصا خرید و فروش کند. این نوع سرمایهگذاری نیاز به دانش و تجربه در حوزه انواع تحلیل‌ها مثل تابلوخوانی، تکنیکال و بنیادی دارد. این دانش به‌منظور شناسایی سهام ارزنده، یافتن بهترین زمان و نقاط ورود و خروج از سهم و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در روش سرمایهگذاری غیرمستقیم افراد سرمایه خود را در اختیار نهادهای مالی به نام صندوق‌های سرمایهگذاری قرار می‌دهند. صندوق‌های سرمایهگذاری انواع مختلفی دارند که شامل صندوق درآمد ثابت، شاخصی، اهرمی، مختلط، سهامی و طلا می‌شوند.
چرا سرمایهگذاری در صندوق‌های سرمایهگذاری؟
افراد با توجه به هدف سرمایهگذاری و میزان ریسک‌پذیری خود می‌توانند در یک یا انواع صندوق‌ها سرمایهگذاری کنند. به عنوان مثال، صندوق سهامی می‌تواند برای یک فرد با درجه ریسک‌پذیری بالا مناسب باشد. یا کسانی که صرفا به‌دنبال حفظ ارزش پول خود و در کنار آن کسب سود هستند، می‌توانند در صندوق درآمد ثابت سرمایهگذاری کنند. بازدهی این صندوق تقریبا شبیه بازدهی سرمایهگذاری در سپرده‌های بانکی است. به دلیل سرمایهگذاری بخشی از دارایی این نوع صندوق در سهام، این صندوق بعضا حتی می‌تواند بازدهی بیشتر از سپرده‌های بانکی داشته باشد.
به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟
در صورتی که تمایل دارید با بازار بورس و روش‌های تحلیل آن بیشتر آشنا شوید، به سامانه آموزش مفید مراجعه کنید. در این سامانه بیش از ۱۲۰۰ مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفهای» و «حرفهای» به همراه دوره‌های ویدیویی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس آموزش بورس به صورت رایگان و غیر حضوری برگزار می‌شود که می‌توانید از آنها بهره‌مند شوید.
بورس در حصر قرمزپوش‌ها
کبنا ؛
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بیمه سهام که در بسته حمایتی دولت و سازمان بورس در نظر گرفته شده است، جزو اقدامات خوبی تلقی می‌شود که می‌تواند در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران موثر باشد.
«سعید درخشانی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه عدم اطلاع‌رسانی و شناخت ناکافی ابزارهای نوین منجر به بی‌توجهی فعالان بازار سرمایه به طرح‌های جدید و کوچک شمردن اثرات آنها در بازار می‌شود، افزود: این اتفاق باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران به نتیجه بخش بودن این ابزارها امیدواری زیادی نداشته نباشند؛ از این رو لازم است سازمان بورس و دولت در این حوزه برای موفقیت بیشتر طرح بیمه سهام جدیت بیشتری در حوزه تبلیغات و آموزش آن به سرمایه‌گذاران به کار ببندند.
وی با اشاره به عدم مشارکت زیاد بازار در مرحله قبلی اجرای بیمه سهام و انتشار محدود این اوراق گفت: به نظر می‌رسد در این حوزه نه‌تنها فعالان غیرحرفه‌ای بلکه حتی فعالان حرفهای بازار نیز آشنایی کاملی با این طرح نداشته باشند، بنابراین لازم است تا اطلاعات و آموزش‌های مناسب به سهامداران از طریق تلویزیون، روزنامه‌های کثیرالانتشار و دیگر رسانه‌های در دسترس مردم ارائه شود.
بورس از سال ۹۹ بازار دچار حباب شد
درخشانی در پاسخ به این سوال که اقدامات سازمان بورس و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده در حمایت از بازار تا چه حد لازم و منطقی است، بیان کرد: متاسفانه بورس از سال ۹۹ بازار دچار حباب شد و این اتفاق ناشی از عملکرد دولت قبل بود که تاثیر زیادی را در بروز آن داشت.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: تحت تاثیر چنین اتفاقی ذهنیت سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه بسیار منفی شد، گاهی برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که این بازار را با توجه به تجربیات رخ داده باید به حال خود رها کرد و حمایت از آن لزومی ندارد اما واقعیت امر این است که بازار سرمایه، بازاری بااهمیت است که نقشی مهم در اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین حمایت از آن امری ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه فقط بازار ثانویه و سهام نیست، گفت: این بازار، بازار اولیه را در خود جای داده که در آن تشکیل سرمایه رخ میدهد، همچنین دارای بازار اوراق است که شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتشار اوراق تامین مالی کنند. از این رو برای آنکه این بازار بتواند در اقتصاد عملکرد خوبی داشته باشد نیازمند حمایت، چارچوب گذاری و رصد مداوم است.
درخشان با بیان اینکه نباید اجازه بدهیم این بازار قالب هیجانات مثبت و منفی از حالت تعادل خود خارج شود، تاکید کرد: وجود این شرایط برای بازار مضر است و اگر هر یک از این ۲ نوع هیجان در بازار رخ بدهد؛ فرایند تشکیل و حرکت سرمایه‌ها به سمت طرح‌های با بازدهی زیاد دچار تزلزل می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برای رسیدن بازار سرمایه به عملکرد مناسب، بهتر است از طرف سازمان بورس، وزارت اقتصاد و همه نهادهای تصمیم‌گیرنده در کشور مورد حمایت قرار بگیرند؛ همانطور که در همه دنیا نیز شاهد حمایت دولت‌ها از بازارهای کارا هستیم.
ایجاد نوسان در بازار؛ تحت تاثیر اقدامات معامله گران
وی با تاکید بر اینکه همواره بخشی از نوسانات بازار برخواسته از اقدامات معامله گران است، گفت: در این شرایط لازم است تصمیم گیران اقتصادی به‌موقع وارد عمل شوند.
درخشان در این باره به نگرانی‌هایی که از بابت سقوط بورس پس از شهادت سردار سلیمانی ایجاد شده بود اشاره کرد و گفت: در آن زمان مسئولان بازار سرمایه به سرعت دامنه نوسان را کم کردند، اما پس از چند روز که بازار به حالت عادی بازگشت مجدداً دامنه نوسان را به شرایط قبل برگرداندند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با انجام چنین اقداماتی این اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران داده شد که به دلیل افزایش ریسک‌های سیستماتیک، اجازه ریزش به بازار داده نمی‌شود.
وی در این خصوص به تجربه بحران بازارهای جهانی اشاره کرد و ادامه داد: در زمان بروز هیجان زیاد در بازار سهام آمریکا، دولت دخالت کرده و با حمایت از بازار نمی‌گذارد این بازار در حالت هیجان باقی بماند، البته این به معنای آن نیست که اگر بازار سزاوار ریزش است جلوی ریزش آن گرفته شود، بلکه تنها در زمان‌هایی که لازم است سعی شود تا جلوی عدم تعادل و خروج بازار از فرایند عقلانیت گرفته شود.
این تحلیل‌گر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ نیز اگر دولت دخالت نمی‌کرد ممکن بود در بورس ایران شاخص به جای رشد تا کانال ۲ میلیون واحد به کانال ۸ میلیون واحد ورود می‌کرد؛ بنابراین حمایت از بازار و دخالت در زمان‌هایی که ضروری است ازجمله اقدامات مفید دولت‌ها است که می‌تواند به تداوم حکمفرمانی عقلانیت در بازارها کمک کند.
بورس در حصر قرمزپوش‌ها
در معاملات روز یکشنبه بیست و دوم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 6 هزار و 937 واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و 419 هزار و 157 واحد رسید.
شاخص هم وزن بورس نیز با ریزش 80 واحدی در سطح 401 هزار و 826 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 17 واحد پائین آمد و در سطح 18 هزار و 523 واحد قرار گرفت.
افزایش خروج پول حقیقی از بورس
در مجموع معاملات یکشنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای چهارمین روز متوالی منفی شد و 312 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز شنبه رشد 940 درصدی داشته است.
بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شبندر (شرکت پالایش نفت بندعباس) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 46 میلیارد تومان بود. پس از شبندر، نمادهای شتران (شرکت پالایش نفت تهران) و خودرو (شرکت ایران خودرو) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
در مقابل بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان)، شفن (شرکت پتروشیمی فناوران) و غدشت (شرکت دشت مرغاب) اختصاص داشت.
نمادهای پیشران بازار
امروز نمادهای «فولاد»، «فملی» و «شستا» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای «شپنا»، «شخارک» و «شفن» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در فرابورس نیز نمادهای «شاوان»، «فغدیر» و «دماوند» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «زاگرس»، «آریا» و «اتکای» بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.
در جدول پرتراکنشترین نمادهای بورس خگستر صدرنشین است و شپنا و شتران در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، کرمان و تلیسه پرتراکنشترین نمادها هستند.
افت ارزش معاملات خرد کلاس بورس و آموزش سرمایه گذاری سهام
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 17 هزار و 603 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 11 هزار و 639 میلیارد تومان بود که 66 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل میدهد.
امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 11 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 879 میلیارد تومان رسید.
صف‌های خرید و فروش بازار سهام
در معاملات یکشنبه 86 نماد صف خرید داشتند و 28 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با کاهش 24 درصدی به 229 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 68 درصد افزایش یافت و 222 میلیارد تومان بود. در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های خرید در رقم 123 میلیارد تومان ایستاد.
در پایان معاملات نماد زاگرس (شرکت پتروشیمی زاگرس) با صف خرید 24 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از زاگرس، نمادهای بالبر (شرکت کابل البرز) و رنیک (شرکت جنرال مکانیک) بیشترین صف خرید را داشتند.
نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات
پیش بینی بورس 23 آبان 1401
خیلی از اهالی بازار سرمایه این انتظار را برای این روزهای بازار سرمایه داشتند که پس از رشد دو هفته‌ای بازار به یک نفس گیری نیاز دارد. اما این اصلاح و استراحت نباید خیلی سنگین و ادامه دار باشد.
در جریان معاملات امروز و با افت شاخص تعداد افرادی که دست به خرید اختیار فروش پرتفوی با نماد سهام‌یار کردند نسبت به روز قبل افزایشی بود و به رقم 39 هزار برگه سهمی رسید.
فرابورس تهران هم در طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که ساعت زمانی معاملات فرابورس ایران و بازار پایه به روال قبل باز خواهد گشت و این از تاریخ 25 آبان ماه اجرایی می‌شود.
تحلیل تکنیکال شاخص بورس
مقاومت محدوده یک میلیون و 425 هزار واحدی که چند روزی بود در مورد آن صحبت کردیم امروز خود نمایی کرد و شاخص را کمی به عقب راند. شاخص اندیکاتور RSI که تا محدوه های 75 واحدی رشد کرده بود با افت امروز شاخص، خود را به محدوده 72 واحدی رساند است و به نظر می‌رسد می‌توان این احتمال را داد که از هیجان خرید در حال خروج است.
اما اگر شاخص بخواهد از این محدوده اصلاحی داشته باشد از نظر تکنیکالی می تواند تا 23 یا 38 درصد از موج صعودی ایجاد شده در طی این چند روزه افت را تجربه کند. در غیر این صورت و ادامه‌دار بودن روند صعودی شاهد رسیدن به سطح 61 درصدی از موج های فیبوناچی هستیم.
اما در خصوص شاخص هم وزن نیز باید گفت که این شاخص توانسته است تا 78 درصد است موج نزولی قبلی خود را بازپس گیرد و صعودی شود. در همین مورد هم اگر بخواهیم برای شاخص هم وزن نیز افت در نظر بگیریم می‌توان این گونه برداشت کرد که شاخص تا سطح حمایت‌های میانگین 200 روزه و 55 روزه ممکن است افت را تجربه بکند.
البته تمامی این موارد جزء احتمالا است تا باز هم در بازار های مالی فراموش نکنیم که تنها چیزی که ثابت می ماند تغییرات است.
دیدگاه شما